Бул соода сиздин байпакыңызды өчүрүшү мүмкүн

Hanesbrands Inc. акцияларынын канчалык ийкемдүү экенин карап көрөлү.HBI) бул….

Компания ич кийими менен белгилүү — бул акция Даг Касстын сүйлөшүүсүндө пайда болду. Күнүмдүк күндөлүк on Real Money Pro Бейшемби күнү бир салымчы кирешеден кийин соодалоодо алсызданып жатканын белгилегенден кийин. Мен капталган чалуу буйруктары аркылуу дароо мүмкүнчүлүккө аракет кылдым. Бул менин жаңы потенциалдуу идеялар үчүн күндөлүк күндөлүккө чыгуумдун себептеринин бири.

Бейшемби күнү акция бир аз көтөрүлүп, ашыкча сатылган деңгээлге жетти, бирок ал дагы эле жабык соода үчүн жакшы шарт түздү. Бейшемби күнү Hanesbrands төртүнчү чейректеги кирешенин жыйынтыгын жарыялады. Жогорку жана төмөнкү сандар болжол менен күтүүлөргө дал келди. Бирок жетекчилик кийинки чейрек үчүн сатуу боюнча көрсөтмөсүн берилген жаңы диапазондун ортосунан болжол менен эки пайызга кыскартты. Лидерлик ошондой эле биринчи кварталда талдоочулардын консенсусу күткөн үлүшүнө 13 цент пайдадан жоготууну болжолдоодо (төмөндө бул тууралуу кененирээк). Бул төртүнчү чейректеги киреше сатуу боюнча жетекчиликтин жогорку чегинен ашып кеткендигин белгилей кетүү керек, лидерлик үчүнчү чейректеги кирешеси жөнүндө отчет менен камсыз болду.

Ошол күнү акциянын дээрлик 25% га төмөндөшүнүн эң чоң себеби компания дивиденддерди төлөөнү токтотуп жатканын билдирди. Бир орундуу жогорку дивиденддердин кирешелүүлүгү менен, бул кадам акцияларга ээ болгон киреше инвесторлорун абдан капалантты жана алар өз портфелинен өз капиталын дароо чыгарып салышты.

Бул жерде бир нече маанилүү нерселерди эске алуу керек. Биринчиден, Hanesbrands дагы эле кирешелүү компания болуп кала берет, ал тургай жетекчилик азыр 2023-жылдын биринчи чейрегинде бир аз жоготууга учурап жатканын көрүп жатат. Кээ бир жемишсиз объектилер жабылууда, ал эми Ханес айрым кызматкерлерди жумуштан кетирип, сатуучуларды бириктирип, чыгымдарды агрессивдүү түрдө кыскартат.

Экинчиден, компания олуттуу ийкемсиз суроо-талапка туш болгон буюмдарды жасайт. Керектөөчүлөр катаал экономикалык мезгилде жаңы сыналгы сатып алууну кийинкиге калтырышы мүмкүн, бирок ич кийим көбүрөөк маанилүү. Андан да маанилүүсү, компания карызды азайтуу үчүн дивиденддерди төлөөнү (акция үчүн жыл сайын 60 цент) токтотуудан түшкөн бардык эркин акча агымын колдонуп жатат. Ал компаниянын рычагдарын пайыздарды, салыктарды, амортизацияны жана амортизацияны төлөөгө чейинки таза карыздан оңдолгон киреше боюнча эки-үч эседен ашпаган диапазонго кайтармайынча жасайт.

Өсүп жаткан чендердин шартында, бул олуттуу карызы бар ишкана үчүн өтө маанилүү. Hanesbrands болжол менен $ 3.6 миллиард узак мөөнөттүү карызы бар, 2.2 миллиард долларлык рынок капкагы менен бирге. Компания 500-фискалдык 2023 миллион долларга жакын операциялык акча агымын күтүүдө. Окуя 2023-жылдын арткы жарымында учурдагы демилгелердин жана чыгымдардын оңдоп-түзөөлөрүнүн өркүндөтүлүшүнүн аркасында бекемделиши мүмкүн.

2023-фискаль Hanesbrands үчүн бурулуш жылы болот, бирок 2021-фискалдык инфляциянын өсүшүнө жана дүйнөлүк жеткирүү түйүнүндөгү көйгөйлөр көпчүлүк өндүрүүчүлөрдүн келечегин начарлатканга чейин компания 2023-фискалдык кирешенин дээрлик бир бөлүгүн түзгөнүн эстен чыгарбоо керек. 2024-жылдын акырына карата мен компаниянын рычагынын төмөн болушун күтөм. Ошол учурда инвесторлор XNUMX-жылды жана кайсы бир убакта дивиденддерди төлөөнү кайра калыбына келтирүүнү чыдамсыздык менен күтүшү керек. Ошол эле учурда, мен компания бир нече татаал чейректен өтүп жатканда акы алгым келет. Ошондуктан, төмөндө бул аталыштын тегерегинде мааниси бар жабык чалуу стратегиясы болуп саналат.

Опция стратегиясы:

Жабылган чалуу стратегиясын колдонуу менен HBIде баштапкы позицияны орнотуу үчүн, төмөндөгүлөрдү аткарыңыз: 7-июлдагы чалууларды тандап, акциянын диапазонунда 5.85 доллардан 5.95 долларга чейинки таза дебет менен жабылган чалуу заказын модалаңыз (акциянын таза баасы – опцион премиум). Бул стратегия болжол менен 12% жана 18% ылдый жактан коргоону камсыздайт, ал тургай, бул акция опциондун узактыгына аз болсо дагы.

Менин оюмча, бул акция 2023-жылдын биринчи жарымына чейин диапазондо болуу ыктымалдыгы жогору, мындай учурда мен сооданы опциондун мөөнөтү аяктаганга чейин жылдырып, дагы бир жакшы опцион премиумуна ээ болом.