кантип эксперт болуу жана жогорку кирешелүүлүккө жетишүү

Блокчейн инструменттери үлүштүк акциялар, облигациялар, кыймылсыз мүлк же башка акча эквиваленттери сыяктуу салттуу активдерге эч кандай окшошпойт. Ошондуктан, рыноктун жүрүм-турумунун өзгөрүшүн түшүнүү салттуу активдер үчүн эле аналитикалык ыкмаларды колдонуу менен мамиле кылууга мүмкүн эмес көйгөй болуп саналат. Биз ачык блокчейнден алынган маалыматтарды конденсациялаган изилдөөнүн жаңы түрүн талап кылабыз, ал так көз караштарды, күчтүү соода тактикасын жана позицияны башкарууну камсыз кылат.

Биз азыр чынжырдагы анализдин аркасында ар бир активдин коомдук китебинен чоң маалымат топтомун чыгара алабыз. Кичинекей үлгү өлчөмүнө карабастан, биз буга чейин чынжырдагы ар бир аракетти жаза алабыз. Блокчейн маалыматтарын чогултуу инвестордун жана рыноктун маанайын талдоо үчүн абдан маанилүү. Сиз тажрыйбалуу крипто-валюта соодагерисизби же жокпу, бааланбаган/ашыкча бааланган монеталарды табуу жөнөкөйлөштүрүлгөн маалыматтарды колдонууну талап кылат.

Бул пост чынжырдагы анализдин бардык аспектилерин карап чыгат жана азыркы учурда жеткиликтүү болгон кээ бир чынжырдагы ресурстарды жана аналитиктерди баштоого жардам берет. кетели.

Чынжырча талдоо: бул эмне?

On-Chain - активдин китебин жана рыноктун динамикасынын өзгөрүлгүс рекордун эске алуу менен криптовалюталар рыногунун макро көз карашын түзүүчү сингулярдуу талдоо. Чынжырдагы аналитиктер суроо-талаптын жана сунуштун динамикасына, адамдын жүрүм-турумуна, сатып алуу/сатуу тенденцияларына жана бул түп-тамырынан бери ачык маалыматты колдонуу менен шахтерлордун ишмердүүлүгүнө баа беришет.

Биз ар бир транзакцияны, ар бир сооданы жана ар бир убакыт белгисин кемчиликсиз эстөө менен бул ачык рынокту түшүнүү үчүн потенциалдуу көз караштарды иштеп чыга алабыз. Чынжырча талдоо жүргүзүү үчүн маалымат таануучу же программист болуунун кереги жок; Сиз крипто тармактары жөнүндө билишиңиз керек болгон нерсе - бул алардын кантип иштеши жана колдонуучулардын алар менен кандай мамиледе болушу.

On-Chain Analysis's Past

Өнүккөн чынжырдагы инструменттердин көпчүлүгү акыркы үч-төрт жылдын ичинде түзүлсө да, бүгүнкү күндө дагы эле колдонулуп жаткан кээ бир чаралар 2011-жылга барып такалат. биткойндор даректеринин жашы. Тармактын наркынын транзакцияга (NVT) катышы, эң жакшы көргөн чаралардын бири, 2017-жылы Крис Бурниске жана Джек Татар тарабынан түзүлгөн.

Биз NVT катышы аркылуу криптовалютанын пайдалуу наркын так эсептей алабыз жана ал блокчейндин транзакциялык пайдалуулугун аныктоого да жардам берет.

Биз көп учурда NVT катышын баа-киреше катышына салыштырабыз, ал акцияларга байланыштуу жана бааны жогорулаткан компанияларды жана монеталарды аныктоо үчүн ушундай эле ыкмада колдонулушу мүмкүн. Бул конкреттүү статистиканын тактыгын жогорулатуу үчүн, бир нече кайталоо жүргүзүлдү. Иллюстрация катары 9 күндүк орточо орточо көрсөткүчтү алуу менен түзүлгөн Статистикалык Тармактын Наркы транзакцияга катышы сигналын (NVTS) алыңыз.

Бул статистиканын эң акыркы көбөйүшүн тармактагы эң чоң чынжырдагы инструменттердин бири болгон Coinmetrics жасады, ал ошондой эле катышты жогорулатуу үчүн эркин флот менен камсыздоону колдонгон.

Рынокто ар кандай көз караштарды иштеп чыгуу үчүн колдоно ала турган көптөгөн көрсөткүчтөр бар жана алардын көпчүлүгү UTXOs (пайдаланылбаган транзакциянын натыйжалары) идеясына негизделген. Бирок, бул тармактар ​​үчүн эсеп моделдерин башкаруу кыйын болгондуктан, биз Ethereum жана ERC-20 энбелгилери үчүн метрикаларды түзүүдө кыйынчылыктарга дуушар болобуз.

Чынжырдагы коомчулук көптөгөн жаңы окуяларды көргөнү менен, көп нерсе мурдагыдай болгон жок. Блокчейн археологиясы чөйрөсү дагы эле башталышында. Бизде уникалдуу концепцияларды жана идеяларды жаратууга, ошондой эле микромаалыматтарды талдап, макрометрияга которо турган аз сандагы адис ролдор бар.

Сиз колдоно турган мыкты чынжырдагы көрсөткүчтөр

Эч бир чынжырдагы аналитик эч кандай көрсөтмөлөрдү же структураларды карманбайт. Рыноктун кыймылын болжолдоо үчүн ар бир трейдер чынжырдагы чаралардын башка комплексин колдонот, бирок иш жүзүндө бардык криптовалюталык соодагерлер аз сандагы негизги көрсөткүчтөргө таянышат. Бул жерде биз рыноктун кененирээк көрүнүшүн сунуш кылган эң түшүнүктүү чынжырдагы чаралардын жыйнагын киргиздик:

Market капкак

Активдин рыноктук капитализациясы анын жалпы тармактык баалуулугун аныктайт жана кабыл алуу, рыноктун көлөмү жана тобокелдик сыяктуу башка факторлорду түшүнүүгө жардам берет. Түз байланыш жок болушу мүмкүн болсо да, ал ар кандай тармак касиеттерин аныктоо үчүн колдонулат. Активдин баасы жана анын бүткүл жүгүртүүдөгү камсыздоосу тармактын жалпы наркын аныктоо үчүн жөн гана көбөйтүлөт.

Ишке ашырылган капиталдаштыруу

Транзакциянын натыйжалары акыркы жолу өзгөртүлгөн баада гана баалангандыктан, бул баштапкы рыноктук капиталдын статистикасынын өзгөрүшү. Монетанын учурдагы баасы эске алынбайт. Тармакта иштебей турган бардык монеталар рынок толугу менен капитализацияланганда алынып салынат. Бул кандайдыр бир чынжырдын экономикасына да таасирин тийгизет. Эгерде иштебей турган монеталар колдонулса, алардын наркы рыноктук наркына чейин калыбына келтирилип, ишке ашырылуучу чекти бир топ жогорулатмак.

Рыноктун фазалары жана циклдик түбү

Көптөгөн учурларда, ишке ашкан капкактар ​​рыноктун этаптарын түшүнүү жана топтоо мезгилин болжолдоо үчүн колдонулат. Ишке ашырылган маалыматка таянып, биз сизге билишиңиз үчүн төмөнкү үч рыноктук мезгилди бөлүп көрсөттүк:

Bull Market: Бука рыногунун аныктамасы жөнөкөй: эгерде ишке ашкан капкак өсө берсе, рынок бука фазасында деп айтылат. Техникалык жактан алганда, бул алардын учурдагы наркынан алда канча азыраак сатып алынган монеталар колдонулат дегенди билдирет.

Аюу базар: Ушуга окшош, эгерде ишке ашырылган капкак төмөндөө берсе, рынок аюу фазасында болот деп айтылат. Бул, адатта, жаңы оюнчулар чынжырдан тышкары биржалар аркылуу монеталарды сатып алуу аркылуу рынокко киргенде пайда болот.

Топтоо фазалары: Узак мөөнөттүү ээлик кылуучулар жана акылдуу инвесторлор бул этаптарда мүмкүн болушунча көп монеталарды сатып алышат, бул акыр аягында колдоо катары кызмат кылат жана рыноктун капкагын көтөрүү тенденциясын көрсөтөт.

Биз базар капкагы ишке ашкан капкактын астында соода кылганда, цикл түбүнө жеткенин билебиз. Биз ишке ашырылган капкак 2011-жылы жана 2013-жылы дагы аюу базарынын түбүнө дал келгенин көрдүк. Рыноктун түпкүрүндө жана топтоо фазаларында, ишке ашырылган капкак бул учурда каршылык жана колдоо катары кызмат кылган.

Рыноктук нарктын реализацияланган наркка катышы

MVRV катышы рыноктун чокуларын жана эң төмөнкү чектерин аныктоо үчүн колдонулган түз статистика. Биз рыноктук нарктын ишке ашырылган нарктын катышынын негизинде баа ашыкча же бааланбай калганда айта алабыз.

MVRV-Z баллы активдин баасын аныктоо үчүн колдонулат жана ал төмөнкүдөй эсептелет:

MVRV-Z упайы = Рыноктун капкагы – Ишке ашырылган капкак

LTH-MVRH жана STH-MVRV өнүккөн чаралар баштапкы MVRV катышын колдонуу менен түзүлгөн. Биз бул көрсөткүчтөрдү колдонуу менен, тиешелүүлүгүнө жараша, узак мөөнөттүү инвесторлордун жана кыска мөөнөттүү инвесторлордун иш-аракеттерине баа бере алабыз.

Чыгууга жумшалган кирешенин коэффициенти (SOPR)

SOPR макро рыноктун маанайын жана убакыттын өтүшү менен кирешелүүлүгүн аныктоо үчүн эң популярдуу көрсөткүчтөрдүн бири. катышы монета баалуулуктарын салыштыруу жолу менен түзүлгөн жана UTXO муун учурда. Ар кандай чынжырдагы иликтөө үчүн SOPR өтө маанилүү, анткени ал күнүмдүк жана саат сайын базардын жүрүм-турумун тактайт.

SOPRды колдонууда төмөнкү үлгүлөрдү жана алкактарды эстен чыгарбашыңыз керек:

• SOPR 1ден ашканда, рыноктун катышуучулары өз товарларын алар үчүн төлөнгөндөн жогору баага саткандыгын көрсөтүү менен (орто эсеп менен) акча табышат. Тескерисинче, SOPR 1ден аз болгондо, рыноктун катышуучулары (орто эсеп менен) жоготууларды башынан кечиришет, бул алар төлөнгөндөн азыраак баага сатылып жатканын көрсөтөт.
• Монеталарды зыянсыз баада сатуу SOPR так 1ге жеткенде (орточо).
• Учурда ликвиддүү эмес сунушту билдирген активдер жүгүртүүдө ал эми SOPR өсүп жатат.
• SOPR кулай бергенде, бул кирешелүү монеталар сатылбай жатканын же рыноктун катышуучулары жоготууга учурап жатканын көрсөтүп турат.

Таза ишке ашырылбаган пайда же чыгым (NUPL)

NUPL тармактын абалын баалоо үчүн колдонулат. Биз ишке ашырылган кирешелер менен жоготуулардын ортосундагы айырманы эсептөө аркылуу тармактын кирешелүүлүгүн аныктай алабыз. Тармак NUPL мааниси нөлдөн жогору болсо, киреше алып келүүчү абалда, ал эми мааниси төмөн болсо, ал зыяндуу абалда болот. Көк бөлүмгө киргенде, сиз чыгып, кирешелерди брондой аласыз. Кызыл аймакка киргенде кайра кайтып келүүгө болот.

Бул статистика ишке ашпаган жоготуу, LTH-NUPL жана STH-NUPL формаларында да келет. Булар рыноктун белгилүү бир ордун түшүнүү же белгилүү бир инвестициялык демографияга басым жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн.

Puell Mutiple

Күнүмдүк монеталардын чыгарылышын жана күнүмдүк монеталардын 365 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүчүн карама-каршы коюу менен Пуэлл Көптөгөн түзүлөт. Бул көрсөткүч көптөгөн чынжыр аналитиктери тарабынан бааланат, анткени ал шахтерлордун кирешелүүлүгүн жана киреше стрессин аныктайт.

Кенчилердин рентабелдуулугу

Учурдагы операциялык чыгымдарды төлөө үчүн жаңы кенчилер монеталарын сатуусу керек. Белгиленген тоо-кен казып алуу операциялары алардын казыналарында кошумча тыйындарды сактоо менен бул сатуу кысымына каршы турат. Натыйжада, биз чоңураак капитал майда кенчилердин сатуу кысымын өзүнө тартып жатканын байкайбыз.

Пуэллдин көп сандагы кирешеси көтөрүлүп, жылдык орточо көрсөткүчтөн тез эле ашып кетет. Тарыхый маалыматтарды талдоодон биз 4.0 жогору баа рыноктун эң жогорку көрсөткүчтөрүн көрсөтөт деген жыйынтыкка келдик.

Market Bottoms

Puell Multiple тоо-кен иштерин баалоо жана рыноктун түбүн аныктоо үчүн колдонулат. Бул кенчилер узакка созулган аюу рыногунда учурунда киреше буруп, кошумча чыгымдарды төлөө үчүн абдан кыйын. Алардын аппараттык каражаттарын өчүрүү менен, рыноктук шарттар аларды тармактан кууп чыгат. Мунун негизги максаты - азыраак энергия керектөө. Алар азыраак монеталарды сатышат жана чоң тоо-кен жамааттарында кирешенин үлүшүн көтөрүшөт. Тоо-кен кирешелъълъгъ акыркы бир нече айлампасынын ичинде 50% га кыскарган, ал эми ошол учурда, Puell Multiple 0.5 аз болгон. Азыр 1.0ден аз деп өлчөнөт.

Stablecoin менен камсыз кылуу катышы (SSR)

Stablecoin менен камсыздоо катышы BTC канчалык баалуу экенин аныктоо үчүн пайдалуу. Белгилүү бир босогодон төмөн SSR деңгээли сатып алуунун көбөйүшүн билдирет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ал BTC жана АКШ долларынын ортосундагы динамика үчүн стенд катары кызмат кылат.

Тармакты кеңейтүү

Тармакты кеңейтүү жөнөкөй статистикалык көрсөткүч болсо да, ал рыноктун кеңири көрүнүшүн камсыз кылат. Ал ээ болгон же жоготуп жаткан активдерди аныктоо үчүн колдонулат жана убакыттын өтүшү менен криптовалюталардын кабыл алынышын билдирет.

Ethernet тармагын кеңейтүү

Bitcoin корреляциясы

Бул чара негизинен көрүнүп турат блокко. BTC индикаторуна корреляция биткойндор баасынын өзгөрүшү ар кандай активдерге кандай таасир тийгизерин баалоого мүмкүндүк берет. Бул метрика аркылуу эки өзгөрмөнүн ортосундагы статистикалык байланышты көрө алабыз. Ал бирден кичине болсо, биткоинге кыйыр пропорционалдуу. Эгер сан бирге жакын болсо, биз оң шилтемени көрөбүз. BTC менен корреляция инвесторлорго тобокелдикти азайтууга жардам берет. BTC баасы кескин түшүп кеткенде, биз ага байланышкан активдердин жоготууларын чектөө үчүн тиешелүү чараларды көрө алабыз.

Эң мыкты 5 чынжырдагы куралдар

Сиз чынжырдагы талдоо жана рынокту баалоо үчүн колдонулган метрика боюнча негизги түшүнүккө ээ болгонуңуздан кийин, азыр жеткиликтүү болгон көптөгөн чынжырдагы куралдар менен эксперимент жасай аласыз. Төмөндө эң мыкты беш чынжыр куралдары келтирилген:

Glassno менен

Эң мыкты чынжырдагы маалыматтар жана чалгындоо чечимдеринин бири, Glassno менен жандуу маалымат изилдөөчүсүн, ошондой эле ар кандай активдер үчүн ар кандай аналитикалык көрсөткүчтөрдү сунуштайт. Айнек түйүндөрү боюнча, алар жума сайын рыноктун сапаттык жана сандык баалоону сунуштайт. Кошумчалай кетсек, алар белгилүү блокчейндер жана санариптик активдер жөнүндө терең макалаларды беришет, алар тарыхый маалыматтарды колдонуу менен рынокторду түшүнүү үчүн изилдөө үчүн пайдалуу. Азыр сиз акысыз эсеп ачып, бир катар көрсөткүчтөргө мүмкүнчүлүк ала аласыз. Өркүндөтүлгөн план ($39) жана кесиптик план ($799) сиздин эки инвестициялык альтернативаңыз.

Santiment

Santiment иштеп чыгуучулар жана соодагерлер үчүн жеткиликтүү болгон новатордук чынжыр чечим болуп саналат. Иштеп чыгуучулар логика, алгоритмдер жана башка бир нече Santiment чаралары жөнүндө техникалык документтерге мүмкүнчүлүк алышат, ал эми трейдерлер ар кандай колдонуу учурларын жана окуу куралдарын пайдалана алышат. Мындан тышкары, сайт крипто аналитика менен соодагерлерге жардам берүү үчүн ар кандай чечимдерди сунуш кылат. Электрондук жадыбал плагиндери жана маалымат партияларын суроо үчүн, тиешелүүлүгүнө жараша Sansheets жана SanAPI колдоно аласыз. Таң калыштуусу, Santiment учурдагы баа божомолдоруна каршы туруу үчүн SAN токендерин сунуштады жана алар аңдып, күйгүзүү функцияларын кошууга ниеттенүүдө.

Coinmetrics

Маалыматтар жана түшүнүктөр үчүн эң ишенимдүү системалардын бири Coinmetrics. Ал 2017-жылы коомдук блокчейндерге экономикалык маани берүү максатында ачык булактуу демилге катары башталган. Алар азыр өздөрүнүн миссиясын жана көз карашын колдоо үчүн ар кандай өнүмдөрдү жана кызматтарды сунушташат жана кардарларга жакшы маалымдалган крипто инвестициясын тандоодо жардам беришет. Coinmetrics тарабынан сунушталган төрт негизги кызмат - бул тобокелдиктерди башкаруу, индекстер, тармак маалыматтары жана рыноктук маалыматтар. Маалыматтарды жана cryptocurrency баалуулуктарын көзөмөлдөөнү жеңилдетүү үчүн аларда смартфондун тиркемеси да бар.

Cryptoquant

Көптөгөн чараларды колдонуу менен, анын ичинде алмашуу агымы, шахтерлордун агымы, банк агымы, тармактык маалыматтар жана рыноктук маалыматтар, Cryptoquant бүтүндөй биткоин, ethereum, стабилкоин жана альткоиндерди талдап, тармактын абалына сереп салып берет. Сиз алардын төрт планынан тандай аласыз: негизги, өркүндөтүлгөн, кесиптик жана премиум. Ыңгайлаштырылган эскертмелер бул программалардын ортосундагы негизги айырмачылык болуп саналат. Ар бир чарада соодагерлер алдын ала белгиленген чектерден тышкары көтөрүлүп же түшкөндө кабарлоо үчүн орното турган ар кандай эскертүүлөргө ээ. Бардык көрсөткүчтөр акысыз чыгарылышта жеткиликтүү, бирок жекелештирилген эскертмелер же премиум функциялар жок.

Intotheblock

Intotheblock так отчетторду чыгарат жана маалымат илимин жана AI колдонуу менен cryptocurrency сектору үчүн рыноктук түшүнүк сунуш кылат. Бул блокчейн аналитикалык инструменттеринен тышкары керектөөчүлөргө баанын багыттуу болжолдоолорун, Defi базарынын статистикасын жана рыноктун маанайын талдоону сунуш кылат. Ар бир башталгыч криптовалюталык трейдер тиркеменин колдонуучуга ыңгайлуу дизайнынын аркасында ар кандай финансылык жана тармактык маалыматтар аркылуу оңой чабытта алат.

Сиз Twitterде бул үч чынжырдагы аналитикти ээрчишиңиз керек

Willy Woo

Инвестициялык сигналдарды табуу үчүн блокчейндерди карап чыгууга келгенде, Вилли Ву тармактагы эң мыктылардын бири. 2016-жылы ал чынжырдагы аналитик болуп иштеп баштаган жана биткоин тармагынын технологиялык аспектилерине кызыгып калган. Учурда ал төлөгөн абоненттери үчүн ар бир эки-үч жумада прогноз жазып турат. Вилли Вунун инженердик даражасы бар жана технологиялык ишкер катары жыйырма жылдык тажрыйбасы бар, бул аны чынжырда авторитет кылат.

утулду

Твиттердеги эң көрүнүктүү чынжыр аналитиктеринин бири болгон Checkmate, жаңылыктарды жана жумалык сандарды чыгаруу үчүн Glass Node менен кызматташат. Чынжырча талдоо жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин баары анын мастер-классында камтылган жана эң чоң бөлүгү - сиз дайыма кеңейип келе жаткан пикирлеш крипто күйөрмандарынын коомчулугуна кошуласыз.

Уилл Клементе

19 жаштагы Чыгыш Каролина университетинин финансы адиси Уил Клементе ар кандай чынжырдагы аналитика боюнча түшүнүктөрдү сунуштайт. Ар жума сайын YouTube каналында ал иштеген Энтони Помплиано менен базардын абалын талкуулашат. Уилл өзүнүн жазылуучу маалымат бюллетендери менен абдан активдүү жана 27,000ден ашуун инвесторлор үчүн жазат. Ал жаңы инвесторлорго күн сайын жана жума сайын эмне болуп жатканын жалпы түшүнүүгө жардам берет жана биринчи кезекте өзүнүн изилдөөсү үчүн Glassnode колдонот.

Аягында

Он-чынжыр технологиясы келечекте каржынын пайдубалы болот, ошондуктан бул жерде калуу жана дүйнө жүзү боюнча крипто трейдерлерине рыноктук маалыматтарды берүү. On-chain али башталгыч баскычында, бирок биз алдыдагы жылдарда көптөгөн ийгиликтерди күтсөк болот. Көбүрөөк колдонуучулар чынжырдагы метрикаларды келишимди ырастоо үчүн кошумча курал катары колдоно башташат, анткени ал жерде көбүрөөк тарыхый маалыматтар кошулуп, сакталат. Жогоруда айтылган куралдарды колдонуу жана крипто жана чынжырча талдоо үчүн жаңы болсоңуз дагы, бардык көрсөткүчтөрдү карап чыгуу сунушталат. Негиздерди түшүнгөндөн кийин, сиз андан ары тереңдеп, ар кандай чараларды корреляциялай аласыз жана рынокко өз көз карашыңызды өрчүтө аласыз. Муну кылсаңыз, биткойндор рыногундагы башка оюнчулардан ар дайым атаандаштык артыкчылыкка ээ болосуз.

Related

Tamadoge – Мем монетасын алуу үчүн ойноңуз

• Doge үй жаныбарлары менен болгон салгылашууларда TAMA алыңыз
• Чектелген жеткирүү 2 млрд, Token Burn
• Алдын ала сатуу эки айга жетпей 19 миллион доллар чогултту
• OKX Exchange боюнча алдыдагы ICO