5 Бааланбаган алдын ала техникалык мүмкүнчүлүктөр

Жыйынтык

• TD Synnex, Fair Isaac, Apple, Micron Technology жана OSI Systems арзандатуу менен соода кылышат.

Шаршемби күнү эртең менен АКШ базарынын индекстери бир нече туруксуз күндүк соодадан кийин жогорулады, ага инфляциянын өсүшү жана Федералдык резервдин аны менен күрөшүү планы, ошондой эле Орусия менен Украинанын ортосундагы геосаясий тирешүү таасири тийди.

Шаршемби күнү Dow Jones Industrial Average 0.45%, Nasdaq Composite 1.5% көтөрүлдү. 500-жылдын март айында пандемия башталгандан берки эң начар айга темпте турган S&P 2020 0.93% га жогорулады.

Натыйжада, инвесторлор болжолдуу көрсөткүчтөрү бар бааланбаган баалуу кагаздардын арасынан мүмкүнчүлүктөрдү табууга кызыкдар болушу мүмкүн.

GuruFocus'тун премиум өзгөчөлүгү, акциянын бааланбаганын же ашыкча баалангандыгын эки ыкманын негизинде аныктайт: дисконттолгон акча агымы жана дисконттолгон киреше.

Эки ыкмага ылайык, арзандатуу нөлдөн жогору болгон компаниялар бааланбаган деп эсептелет, ал эми нөлдөн төмөн арзандатуулар ашыкча бааланган деп эсептелет. Компаниялардын болжолдуу көрсөткүчтөрү андан кийин акыркы он жылдагы тарыхый көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталат.

Бул критерийлердин негизинде, 26-январга карата бир нече технологиялык акциялар скринингге жарамдуу болду, алар TD Synnex Corp. (SNX, Financial), Fair Isaac Corp. (FICO, Financial), Apple Inc. (AAPL, Financial), Micron Technology Inc. (MU, Финансылык) жана жаңы келген OSI Systems Inc. (OSIS, Financial).

TD Synnex

TD Synnex (SNX, Financial) акциялары учурда анын DCF баасынан 20% га, $129дан жана 37$ арзандатылган кирешеден 163% төмөн сатылууда.

Фремонт, Калифорнияда жайгашкан программалык камсыздоо компаниясы, IT чечимдерди сунуштайт, 9.75 миллиард долларлык рынок капчыгына ээ; Шаршемби күнү анын акциялары 102.13 доллардын тегерегинде сатылып жаткан. Баа-киреше катышы 15.64, баа китебинин катышы 1.23 жана баа-сатуу катышы 0.21.

GF Value Line акциясы учурда тарыхый катыштарга, мурунку көрсөткүчтөргө жана келечектеги кирешелердин болжолунун негизинде адилет бааланганын сунуштайт.

GuruFocus TD Synnexтин каржылык күчүн 5дон 10ке баалады. Акыркы үч жыл ичинде болжол менен $2.9 миллиард жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруунун натыйжасында, компания пайыздарды жабууга начар. Алтмандын жогорку Z-Score 4.34, бирок активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүп жатканына карабастан, анын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат. Салынган капиталдын кирешеси капиталдын орточо салмактанып алынган наркынан бир аз ашып кетет, ошондуктан компаниянын өсүшү менен нарк түзүлөт.

Компаниянын рентабелдүүлүгү андан да жакшыраак болуп, операциялык маржанын кеңейиши жана капиталдын, активдердин жана капиталдын кирешелүүлүгүнүн аркасында 8дон 10 балл алып, атаандаштарынын жарымынан ашып кеткен. TD Synnex ошондой эле орточо Piotroski F-6 баллга ээ, бул бизнес шарттары туруктуу компания үчүн мүнөздүү экенин көрсөтүп турат. Туруктуу кирешелер жана кирешелердин өсүшү да беш жылдыздын бештен алдын ала айтылган даражасына салым кошту. GuruFocus айтымында, бул даражага ээ компаниялар 12.1 жылдык мезгил ичинде жыл сайын орточо 10% кайтарып беришет.

TD Synnexке салынган гурулардын ичинен, Чак Ройс (Trades, Portfolio) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 0.13%ы менен эң чоң холдингге ээ. Steven Scruggs (Соода, портфолио), Keeley-Teton Advisors, LLC (Соода, портфолио), Джоэл Гринблатт (Соода, портфолио), Скотт Блэк (Соода, портфолио), Caxton Associates (Соода, портфолио) жана Пабыл Тудор Джонс (Соода, Портфолио) дагы биржада позициялары бар.

Адилет Исхак

Fair Isaac (FICO, Financial) акциялары DCF баасынан 11% төмөн $479 жана $16 арзандатылган киреше наркынан 509% төмөн сатылууда.

Сан-Хоседе (Калифорния штаты) жайгашкан, кредиттик скоринг кызматтарына багытталган маалымат аналитикалык компаниясынын рыноктук капиталы 11.62 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 424.75 баа-пайда катышы жана 31.67 баа-сатуу катышы менен 9.43 доллардын тегерегинде соодаланган.

GF Value ылайык, акция учурда адилеттүү бааланууда.

Fair Исхактын каржылык күчү GuruFocus тарабынан 4дон 10кө бааланган. Компания акыркы жылдары жаңы узак мөөнөттүү карыздарды чыгарып жатканына карабастан, адекваттуу пайыздык жабуунун эсебинен башкарууга мүмкүн болгон деңгээлде. Ал ошондой эле 8.3 күчтүү Altman Z-Score бар. ROIC WACCге көлөкө түшүргөндүктөн, нарк түзүлүүдө.

Компаниянын рентабелдүүлүгү 9дон 10 рейтинги менен дагы жакшыраак болду, мунун себеби операциялык маржанын кеңейишинен, тармактык кесиптештеринин көпчүлүгүнөн жогору турган күчтүү кирешелерден жана Piotroski орточо F-6 баллынан. Акцияга түшкөн кирешенин өсүшү акыркы убакта басаңдаганы менен, Адилет Исаак. дагы эле төрт жылдыздуу алдын ала даражага ээ. GuruFocus мындай даражадагы компаниялар жылына орточо 9.8% кайтарып берет дейт.

Жөнөтүлүүчү акцияларынын 0.51%ы менен, Рон Барон (Trades, Portfolio) Fair Isaacтын эң ири гуру акционери. Башка мыкты гуру инвесторлор Кен Фишер (Соода, портфолио), Steven Коэн (Соода, портфолио), Ройс, Джим Симонс (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies, Greenblatt жана Ли Эйнсли (Соода, портфолио).

алма

Apple акциялары (AAPL, Financial) анын DCF баасынан 7% жогору, $151, бирок анын $1 арзандатылган кирешесинен 163% төмөн.

IPhone, MacBook жана Apple Watch сыяктуу популярдуу керектөөчү электроникаларды чыгарган Калифорнияда жайгашкан Купертинонун технологиялык гиганты 2.66 триллион долларлык базар капиталына ээ; Шаршемби күнү анын акциялары 162.70 баа-киреше катышы, 28.96 баа-китеп катнашы жана 42.38 баа-сатуу катышы менен 7.51 доллардын тегерегинде соодаланган.

GF Value Line негизинде, акция учурда өтө эле ашыкча бааланган окшойт.

GuruFocus Apple компаниясынын каржылык күчүн 5дон 10 деп баалады. Компания акыркы жылдары жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгарса да, пайыздарды жабуунун ыңгайлуу деңгээлинин натыйжасында дагы эле башкара алат. 7.59 күчтүү Altman Z-Score компаниянын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат. ROIC ошондой эле WACCти кенен маржа менен басып өтөт, демек, компания өскөн сайын баалуулук түзүлүп жатат.

Компаниянын кирешелүүлүгү 9дон 10 балл алды. Apple күчтүү маржалар жана атаандаштардын көпчүлүгүнөн ашып түшкөн кирешелер менен колдоого алынат, жогорку Piotroski F-7 баллы бизнес шарттарынын ден соолугун, ошондой эле туруктуу кирешенин жана кирешенин өсүшүн көрсөтөт. Ал ошондой эле беш жылдыздуу алдын ала даражага ээ.

Баффет Apple компаниясынын эң чоң үлүшүнө ээ, анын 5.41% үлүшү бар. Фишер, Спирос Сегалас (Соода, портфолио), Джереми Грантэм (Соода, портфолио), PRIMECAP башкаруу (Соода, портфолио), Elfun Trusts (Соода, портфолио), Симонс фирмасы жана Том Гайнер (Соода, портфолио) акцияларында да олуттуу позициялар бар.

микрон Technology

Micron Technology (MU, Financial) акциялары DCF $67 наркынан 50% жогору, бирок анын $13 арзандатылган кирешесинен 96% төмөн сатылууда.

Штаб-квартирасы Айдахо штатынын Бойсе шаарында жайгашкан DRAM жана NAND эс тутумунун жарым өткөргүч микросхемаларын өндүрүүчүнүн рыноктук капиталы 93.52 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 83.66 доллардын тегерегинде сатылып жаткан. Баа-киреше катышы 12.9, баа китебинин катышы 2.05 жана баа-сатуу катышы 3.21.

GF Value Line запасы өтө эле жогору бааланган деп божомолдойт.

Микрондун каржылык күчү GuruFocus тарабынан 7дон 10ге бааланган. Пайыздык камтуунун ыңгайлуу деңгээлинен тышкары, Altman Z-Score 5.67 компаниянын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат, бирок активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүүдө. ROIC WACCден ашкандыктан, нарк жаралууда.

Компаниянын рентабелдүүлүгү кеңейген операциялык маржанын аркасында 9дон 10 баллга ээ болду, бул тармактагы кесиптештеринин көпчүлүгүнөн жогору турган күчтүү киреше жана 9 жогорку Piotroski F-упайы. Микрондун туруктуу кирешеси жана кирешесинин өсүшү да 4.5 баллга алып келди. - жылдыздын алдын ала айтуу даражасы. GuruFocus маалыматтары бул даражадагы кирешелүү компанияларды жыл сайын орточо 10.6% көрсөтөт.

Микронго салынган гурулардын ичинен PRIMCEAP Management эң чоң үлүшкө ээ жана 3.88% төлөнбөгөн акцияларга ээ. Ли Лу (Соода, портфолио), Руан Кунниф (Соода, портфолио), Шет Кларман (Соода, портфолио), Дэвид Теппер (Соода, портфолио), Симонс фирмасы, Мохниш Пабрай (Соода, портфолио) жана Parnassus Endeavour Fund (Trades, Portfolio) да ири холдингге ээ.

OSI системалары

Скринерге жаңы келген, OSI Systems (OSIS, Financial) акциялары DCF наркынан 134% 37 доллардан жогору жана 28 доллардан арзандатылган кирешеден 67% жогору сатылууда.

Аэропорттун коопсуздук рентген аппараттары жана металл детекторлору, медициналык мониторинг системалары жана оптоэлектрондук түзүлүштөр сыяктуу коопсуздук жана текшерүү системаларын иштеп чыккан жана чыгарган Калифорния штатындагы Hawthorne компаниясынын рыноктук капиталы 1.53 миллиард долларга; Шаршемби күнү анын акциялары 85.33 доллардын тегерегинде сатылып, баалар-киреше катышы 18.69, баа-китептин катышы 2.46 жана баа-сатуу катышы 1.33 болгон.

GF Value Line ылайык, акция учурда бир аз бааланбай жатат.

GuruFocus OSI Systems'тин каржылык күчүн 5дон 10 деп баалады. Компания адекваттуу пайыздык жабуу менен колдоого алынганы менен, Altman Z-Score 2.93 анын бир акцияга түшкөн кирешенин өткөн жылы басаңдаганынын натыйжасында кандайдыр бир кысымга кабылганын көрсөтүп турат. ROIC да WACCдан жогору, ошондуктан баалуулук түзүлүүдө.

Компаниянын кирешелүүлүгү 8дон 10 балл алды. Операциялык маржаны кеңейтүүдөн тышкары, OSI атаандаштарынын жарымынан ашкан күчтүү кирешеге ээ жана орточо Piotroski F-Упайы 6. Ал ошондой эле төрт жылдыздуу болжолдуу даражага ээ.

PRIMECAP OSIнин эң ири гуру акционери болуп саналат, анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 2.06%. Башка гуру инвесторлору - Симонс фирмасы, Грантхэм жана Ройс.

чечмелёёлёр

Мен / бизде айтылган акциялар боюнча позициялар жок жана жакынкы 72 сааттын ичинде кандайдыр бир позицияларды баштоо планы жок.

Бул автордун көз караштары алардын жеке пикири жана GuruFocus.com тарабынан колдоого алынбайт же кепилдик берилбейт.