Yacktman фонду Warner Bros. Discovery жана Embectaны сатып алат, Macy'sти сатат

Жыйынтык

• Warner Bros. Discovery жана Embecta компанияларындагы жаңы позициялар менен бирге фонд C классындагы Alphabet акцияларын алмаштырды.GOOGL
  А классы үчүн.
• Фонд ошондой эле анын Sysco кыскарганSYY
  үлүшкө ээ болуп, Мэйсиден сатылганM
  .

The Yacktman фонду (жумуштары, куржунунун), AMG бөлүгү Yacktman Asset Management (жумуштары, куржунунун), ушул жуманын башында өзүнүн экинчи чейректеги үлүштүк портфелин ачып берди.

Стивен Яктман жана Джейсон Суботки тарабынан башкарылган Остин, Техас штатында жайгашкан фонд өсүү жана инвестициялоо стратегияларынын элементтерин айкалыштыруу аркылуу капиталдын узак мөөнөттүү өсүшүнө жана учурдагы кирешеге жетүүнү көздөйт. Акцияларды тандап жатканда, портфелдин менеджерлери арзандатуу менен соода кылган акционерлерге багытталган башкаруу топтору бар жакшы бизнеске көңүл бурушат.

Ушул ойлорду эске алуу менен, NPORT-P арызы 30-июнда аяктаган үч айдын ичинде фонд үч жаңы позицияга киргенин, үч акциядан сатылганын жана бир ууч башка акцияларды кыскартканын көрсөтөт. Көрүнүктүү соодалашуулар Alphabet Inc.' s Class C запасы (долларга Nest, каржы) анын А классы үчүн (GOOGL, каржы) акциялары, Warner Bros. Discovery Inc.WBD, каржы) жана Embecta Corp. (EMBC, каржы), Sysco Corp. кыскаруусу (SYY, каржы) позициясы жана Macy's Inc.M, каржы).

Инвесторлор 13F тапшырыктары сыяктуу эле, NPORT-P отчеттору коомчулукка гурунун ээликтеринин толук сүрөтүн бербей турганын билиши керек. Ар бир чейрек аяктагандан кийин белгилүү бир үлүштүк фонддор тарабынан берилген, алар SEC маалымдоо үчүн фонд боюнча ар кандай маалыматтарды чогултат, бирок жалпысынан, ачык жарыяланган бир гана маалымат узак үлүштүк позицияларга байланыштуу. 13Fs айырмаланып, алар чет өлкөлүк акциялардын узак капиталдык позициялары үчүн кээ бир ачууну талап кылат. Чектөөлөрүнө карабастан, бул чектелген арыздар да баалуу маалыматтарды бере алат. NPORT-P формасы жөнүндө көбүрөөк маалыматты SEC сайтынан окуй аласыз.

алфавит

Чейректеги эң чоң транзакциясында Yacktman өзүнүн 2.22 миллион C классын алмаштырды (долларга Nest, каржы) Alphabetтин акциялары, анын А классындагы акцияларынын 2.22 млн.GOOGL, каржы), жаңы холдингге үлүштүк портфелдин 3.60% бөлүү.

GuruFocus фонд 103.46-жылдын биринчи чейрегинде түзүлгөн С классындагы акцияга инвестициялоо боюнча 2019% га өскөн деп эсептейт.

Google'дун башкы компаниясы болгон Mountain View, Калифорнияда жайгашкан технологиялык конгломератдолларга Nest
жана YouTube 1.47 триллион долларлык рыноктук капиталга ээ; Шейшемби күнү анын А классындагы акциялары 111.14 доллардын тегерегинде соодаланып жаткан. Баа-киреше катышы 1.01, баа китебинин катышы 5.78 жана баа-сатуу катышы 0.27 20 үчүн 1 акциядан кийин жума күнү күчүнө кирген. Ага чейин акция 2,235.55 доллардын тегерегинде сатылып жаткан.

GF Value Lineеял
тарыхый катыштарга, мурунку финансылык көрсөткүчтөргө жана келечектеги кирешелердин болжолуна таянып, акция азыркы учурда анча-мынча бааланбай жатканын болжолдойт.

Alphabetтин каржылык күчү жана кирешелүүлүгү GuruFocus тарабынан 9дон 10га бааланган. Пайыздык камтуунун ыңгайлуу деңгээлинен тышкары, компания 11.12 күчтүү Altman Z-упайы менен колдоого алынат, бул анын жакшы абалда экендигин көрсөтөт. Салынган капиталдын кирешелүүлүгү капиталдын орточо салмактанып алынган наркына да көлөкө түшүрөт, демек, компания өскөн сайын нарк түзүлөт.

Операциялык маржанын кеңейиши менен бирге компания көпчүлүк атаандаштарынан ашып түшкөн капиталдын, активдердин жана капиталдын күчтүү кирешеси менен колдоого алынат. Ал ошондой эле жогорку Piotroski F-Упайы бар 8 ичинен 9, бул бизнес шарттарынын ден соолугун көрсөтүп турат. Туруктуу кирешенин жана кирешенин өсүшүнөн улам, Alphabet дагы беш жылдыздын экин алдын ала айтууга болот. GuruFocus изилдөөсүнө ылайык, бул даражага ээ болгон компаниялар 6 жылдык мезгил ичинде жылына орточо 10% кайтарып беришет.

Алфавиттин А классына инвестиция салган гурулардын ичинен, Кен Фишер (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 0.31% менен эң чоң үлүшкө ээ. PRIMECAP башкаруу (жумуштары, куржунунун), Спирос Сегалас (жумуштары, куржунунун), Фрэнк Сэндс (жумуштары, куржунунун), Крис Дэвис (жумуштары, куржунунун), Джим Симонс (жумуштары, куржунунун)' Renaissance Technologies, Билл Ныгрен (жумуштары, куржунунун), Руан Кунниф (жумуштары, куржунунун) ве башга-да энчеме гурруцлер запасда горнукли везипелере эе болярлар.

Warner Bros. Ачылыш

Фонд Warner Bros. Discovery компаниясынын 2.9 миллион акциясына инвестиция салган (WBD, каржы), үлүштүк портфелинин 0.58% үлүшүн арноо. Акциялар чейрек ичинде бир акциянын орточо баасы 18.65 долларга сатылды.

Башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан медиа жана оюн-зоок компаниясы, бул AT&T ортосундагы жакында биригүүнүн натыйжасы.T
Inc.'s (T, каржы) WarnerMedia жана Discovery Inc., 34.44 миллиард долларлык рыноктук капиталга ээ; анын акциялары шейшемби күнү 14.17 баа-киреше катышы, 7.03 баа-китеп катышы жана 0.60 баа-сатуу катышы менен $0.74 тегерегинде соода болгон.

GF Value Line ылайык, акция учурда бир кыйла төмөн бааланган.

GuruFocus Warner Bros. Discovery компаниясынын каржылык күчүн 5дон 10 деп баалады. Пайыздык камтуунун жетишсиздигинен тышкары, Альтман Z-баалы 2.15 төмөн болушу компания кандайдыр бир кысымга кабылып жатканын көрсөтүп турат, анткени активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүп жатат. Андан ары, WACC ROICти тутуп, компания наркты түзүү үчүн күрөшүп жатканын билдирет.

Компаниянын кирешелүүлүгү жакшыраак болуп, 9дон 10 балл алды. Операциялык маржа төмөндөп бара жатканына карабастан, анын кирешелери тармактык кесиптештеринин көпчүлүгүнөн жогору. Warner Bros. Discovery ошондой эле жогорку Piotroski F-8 баллга ээ жана туруктуу киреше менен кирешенин өсүшү 3.5 жылдыздуу алдын ала айтылган даражага өбөлгө түздү. GuruFocus маалыматтары бул даражага ээ болгон компаниялар жылына орточо 9.3% кайтарымын көрсөтөт.

0.87% үлүшү менен Hotchkis & Wiley Warner Bros. Discovery компаниясынын эң ири гуру акционери болуп саналат. Башка мыкты гуру инвесторлору кирет Мейсон Хокинс (жумуштары, куржунунун), Smead нарк фонду (жумуштары, куржунунун), Марио Габелли (жумуштары, куржунунун), Дэвид Эйнхорн (жумуштары, куржунунун) жана Yacktman Фокустук Фонду (жумуштары, куржунунун).

Embecta

Фонд Embecta компаниясынын 1.52 миллион акциясын алды (EMBC, каржы), ага капитал портфелинде 0.57% орун берүү. Акциялар чейрек ичинде орточо $28.89га сатылды.

Жакында Бектон, Дикинсон жана Ко.BDX, каржы), Кант диабетин сактоо боюнча адистешкен Franklin Lakes, Нью-Джерсиде жайгашкан саламаттыкты сактоо компаниясынын 1.44 миллиард долларлык базар капиталы бар; Шейшемби күнү анын акциялары 25.01 доллардын тегерегинде сатылып жаткан.

1-апрелден тартып, акция 40% дан ашты.

Embectaнын каржылык күчү жана кирешелүүлүгү GuruFocus тарабынан 5дон 10ке бааланган. Адекваттуу пайыздык камтуу жана 3.21 жогорку Altman Z-Score анын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат.

Ошо сыяктуу эле, компаниянын маржалары жана кирешелери атаандаштарына караганда жакшыраак.

The Yacktman фонду (жумуштары, куржунунун) 2.63% үлүшү менен Embecta компаниясынын эң ири гуру акционери болуп саналат. ал Гор (жумуштары, куржунунун)'s Generation Investment, Биринчи Eagle Инвестициясы (жумуштары, куржунунун), Diamond Hill Capital (жумуштары, куржунунун), Ray Далио (жумуштары, куржунунун), Симонс фирмасы, Барроу, Ханли, Мевинни & Стросс жана башкалар да акцияга ээ.

Sysco

Капитал портфелине -0.50% таасирин тийгизип, фонд Syscoну ооздуктады (SYY, каржы) 18.37% ээлеп, 477,600 83.73 акцияны сатуу. Чейрек ичинде акциянын орточо баасы $XNUMX болгон.

Фонд жалпысынан 2.12 миллион акцияга ээ, бул өздүк капиталдын 2.67% түзөт. GuruFocus маалыматтары Yacktman буга чейин инвестициянын болжолдуу 72.71% алганын көрсөтүп турат.

Штаб-квартирасы Хьюстондо жайгашкан тамак-аш сервисинин дистрибьюторунун рыноктук капиталы 44.44 миллиард долларды түзөт; Шейшемби күнү анын акциялары 87.22 доллардын тегерегинде сатылып жаткан 44.97 баа-киреше катышы, 33.58 баа китебинин катышы жана 0.69 баа-сатуу катышы.

GF Value Line негизинде акциялар учурда бааланат окшойт.

GuruFocus Sysco компаниясынын каржылык күчүн 5дон 10ке баалады. Акыркы үч жылда жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруунун натыйжасында компания пайыздарды жабууга алсыз болду. Altman Z-Score 5.28, бирок, ал жакшы абалда экенин көрсөтүп турат. ROIC да WACCдан ашат, ошондуктан баалуулук жаралууда.

Компаниянын кирешелүүлүгү 7дон 10 балл менен жакшыраак болду. Операциялык маржа төмөндөп баратканы менен, анын кирешеси тармактык кесиптештеринин көпчүлүгүнөн ашып түшүүдө. Sysco ошондой эле 7 жогорку Piotroski F-Упайга ээ. Операциялык кирешеде катталган жоготууларга жана акцияга түшкөн кирешенин төмөндөшүнө карабастан, ал дагы эле бир жылдыздуу алдын ала айтуу даражасына ээ. GuruFocus мындай даражадагы компаниялар жылына орточо 1.1% кайтарып берет дейт.

Syscoго инвестиция салган гурулардын ичинен, Нельсон Пельц (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 2.26% менен эң чоң үлүшкө ээ. Yacktman Asset Management (жумуштары, куржунунун), PRIMECAP, the Parnassus Endeavour Fund (жумуштары, куржунунун), Мэйрс жана бийлик (жумуштары, куржунунун) жана Далио да запастагы олуттуу позицияларга ээ.

Macy анын

Капитал портфелине -0.37% таасири менен фонд Macy's компаниясынын 1.2 миллион калган акциясын сатты.M, каржы). Чейрек ичинде бир акциянын орточо баасы $22.65 болгон.

GuruFocus маалыматтарына ылайык, Yacktman өмүр бою инвестициянын болжолдуу 23.34% жоготкон.

Нью-Йорктогу көрүнүктүү универсалдуу дүкөндөр тармагы 4.97 миллиард долларга ээ; Анын акциялары шейшемби күнү 18.46 доллардын тегерегинде сатылып жаткан баа-киреше катышы 3.50, баа-китеп катнашы 1.52 жана баа-сатуу катышы 0.22.

GF Value Line акциясы учурда бааланат деп божомолдойт.

Мэйсинин каржылык күчү GuruFocus тарабынан 5дон 10ке бааланган, бул адекваттуу пайыздык камтуунун негизинде. Altman Z-Score 2.7, бирок, компания бир акциядан түшкөн кирешенин төмөндөшүнөн улам кандайдыр бир кысымга кабылып жатканын көрсөтөт. ROIC да WACCдан ашып кетет, ошондуктан баалуулук түзүлүүдө.

Чекене сатуучунун кирешелүүлүгү маржалардын арткы жагында 7дон 10 рейтингине ээ болду жана атаандаштардын көпчүлүгүндө эң жогорку кирешени берди. Macy's ошондой эле жогорку Piotroski F-Упайы 8 жана бир жылдыз алдын ала даражага ээ.

2.78% үлүш менен, Дэвид Теппер (жумуштары, куржунунун) Macy's ири гуру акционери болуп саналат. Чекене сатуучу да Симонстун фирмасында турат. Yacktman Asset Management (жумуштары, куржунунун), Джон Гусман (жумуштары, куржунунун), Пабыл Тудор Джонс (жумуштары, куржунунун), Джереми Грантэм (жумуштары, куржунунун), Джоэл Гринблатт (жумуштары, куржунунун) жана Caxton Associates (жумуштары, куржунунун).

Кошумча соода жана портфелдин иштеши

Чейрек ичинде фонддун жетекчилери Vitesco Technologies Group AG (XTER:VTSCSC
, каржы) жана Continental AG (континенталдык AG) акцияларын кыскартты.XTER:CON, каржы), Brenntag SE (XTER:BNR, каржы) жана Associated British Foods PLC (LSE:ABF, каржы).

Yacktmanдын 6.74 акциядан турган 57 миллиард долларлык капитал портфели негизинен керектөөчүлөрдүн коргонуу, байланыш кызматтары жана технология секторлоруна инвестицияланган.

GuruFocus маалыматтары фонддун S&P 500 индексин 2021-жылы 19.63% кирешеси менен төмөн аткарганын көрсөтүп турат. Эталондук көрсөткүч 28.70% кирешени жарыялады.

чечмелёёлёр

Мен/бизде айтылган акцияларда позициялар жок жана кийинки 72 сааттын ичинде аталган акцияларда жаңы позицияларды сатып алуу пландары жок.