Энергияны тандоо сектору SPDR ETF (XLE) бүгүнкү күнгө чейин 3% жоготконуна карабастан, Рассел 1000дин 4% кирешесине каршы, энергетика тармагындагы ысымдар ушул катаал макроэкономикалык чөйрөдө да көтөрүлдү.
TORM PLC (TRMD) жана Teekay Tankers Ltd. (TNK) сыяктуу танкер компаниялары бул жылы тиешелүүлүгүнө жараша 12% жана 52% га өстү, буга чейин катталган эң жогорку танкердик көрсөткүчтөрдүн аркасында өзгөчө жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүштү. Андан тышкары, PBF Energy (PBF) сыяктуу компаниялар былтыркы мунайдын баасынын көтөрүлүшүнүн аркасында биринчи кварталдан алда канча ден-соолукта баланс менен чыгып, YTD 13% га өстү.
Төмөндө биз үч категориядагы эң жогорку энергия запастарын карап чыгабыз: эң жакшы нарк, эң тез өскөн жана 12 айлык киреше жагынан эң көп импульсту көрсөткөндөр. Бардык маалыматтар 27-жылдын 2023-мартына карата.
Эң мыкты энергия запастары
Бул эң төмөнкү 12 айлык баанын кирешеге (P/E) катышы бар энергия запастары. Төмөн P/E катышы сиз пайданын ар бир доллары үчүн азыраак төлөп жатканыңызды көрсөтөт. Пайда акционерлерге дивиденд жана акцияларды кайра сатып алуу түрүндө кайтарылышы мүмкүн.
| Эң мыкты энергия запастары | |||
|---|---|---|---|
| Баасы ($) | Рыноктук капиталдаштыруу ($B) | 12-айлык чеберчиликтин катышы | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energy (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Булак: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, мурда Penn West Petroleum Ltd. катары белгилүү болгон, Канаданын энергетикалык компаниясы Батыш Канаданын чөкмө бассейнинде мунай жана жаратылыш газын чалгындоо, өндүрүү жана өнүктүрүү менен алектенет. Obsidian акцияларды кайра сатып алуу программасына январь айында кайрылган жана 10-февралдан баштап өзүнүн коомдук агымынын 27% чейин сатып алат.
- Seadrill Ltd.: Seadrill супер-мажорлорго, мамлекеттик жана көз карандысыз мунай жана газ компанияларына оффшордук бургулоо кызматтарынын провайдери болуп саналат. Seadrill катаал чөйрөдө, Floaters жана Jack-up Rigs сегменттеринде 21 бургулоочу жабдууларды иштетет. Seadrill 3-жылдын үчүнчү чейрегинде 2022 миллиард долларлык артта калган буйрутмаларды тааныды, бул мурунку жылдагы 2.1 миллиард доллардан. Мындан тышкары, мунай жана газ тармагындагы күчтүү негиздердин аркасында Сидрилл мунай жана газ тармагындагы күчтүү негиздер жакынкы келечекте оффшордук бургулоолорду пайдалануу көрсөткүчтөрүн сактап калуу үчүн күтөт.
- PBF Energy: PBF нефтини кайра иштетет жана транспорттук күйүүчү майларды, майлоочу майларды, жылытуучу майларды жана сырьелорду сатат. Ишке ашырылган мунайдын баасынын жогорулашынан улам, PBF 2.3-жылы 2022 миллиард доллардан ашык карызды төлөп, алардын карыздын капиталга болгон катышын 28 пайыздан 63 пайызга чейин төмөндөтүп, ошол эле мезгилде EBITDAны 4.7 миллион доллардан 440 миллиард долларга чейин жогорулатты.
Эң ылдам өскөн энергия запастары
Булар өсүү модели боюнча рейтингдеги эң жогорку энергетикалык запастар болуп саналат, ал компанияларга алардын эң акыркы чейректик жылдык (YOY) пайыздык кирешесинин өсүшүнүн 50/50 салмагынын жана эң акыркы чейректик жылдык кирешенин (EPS) негизинде бааланат. ) өсүш.
Сатуу жана киреше да компаниянын ийгилиги үчүн маанилүү факторлор болуп саналат. Демек, компанияларды бир гана өсүү метрикасы боюнча рейтингдештирүү рейтингди ошол чейректеги бухгалтердик эсептин аномалияларына (мисалы, салык мыйзамдарындагы өзгөртүүлөр же реструктуризациялоо чыгымдары сыяктуу) сезгич кылат, бул жалпысынан тигил же бул көрсөткүчтү бизнестин өкүлү эмес кылып коюшу мүмкүн. Чейректик EPS же кирешенин өсүшү 2,500% дан ашкан компаниялар четтөөчүлөр катары алынып салынган.
| Эң ылдам өскөн энергия запастары | ||||
|---|---|---|---|---|
| Баасы ($) | Market Market ($ B) | EPS өсүшү (%) | Кирешенин өсүшү (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Пермь бассейнинин Роялти Траст (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Булак: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex альтернативдик жана кадимки күйүүчү майларды, анын ичинде майлоочу майларды жана майлоочу майларды өндүрүүчүлөр үчүн базалык майларды чыгарат жана таратат. Ошондой эле өндүрүш калдыктарын кайра иштетет. Энергияга болгон баалар Vertex үчүн мындан ары да арткы шамал болот деп күтүлүүдө, менеджмент быйылкы жылы жогорулатылган маржа чөйрөсүн жетектейт.
- Tellurian Inc.: Tellurian жаратылыш газ тармагында көп тармактуу оюнчу болуп саналат. 2016-жылы негизделген компания жаратылыш газын өндүрүү, маркетинг жана инфраструктуралык активдердин портфелин, анын ичинде суюлтулган жаратылыш газын экспорттоо объектисин жана жылына 28 миллион тоннаны ташууга жөндөмдүү куурду иштеп чыгууда. 2022-жылдын төртүнчү чейрегинде Tellurian 2022-жылдын төртүнчү чейрегинде жаратылыш газын өндүрүү төрт эсеге көбөйгөнүн билдирди, бул бир жыл мурунку 225 MMCfd менен салыштырганда күнүнө 55 миллион куб фут (MMcfd) өндүргөн.
- Пермь бассейнинин Роялти Трест: Далласта, Техас шаарында жайгашкан Траст Техас штатындагы мунай жана газ мүлктөрүнө роялтиден үстөмдүк кылат. Жалпысынан, Траст 51,000 таза акрдан ашуун роялтиге ээ. Мунайдын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу Trust 27-жылдын үчүнчү чейрегинде роялти кирешеси 2022 миллион долларды, мурунку жылдын чейрегиндеги 3.4 миллион долларга салыштырганда билдирди.
Эң чоң момент менен энергия запастары
Бул акыркы 12 айдын ичинде эң жогорку жалпы кирешеге ээ болгон энергетикалык запастар.
| Эң Момент менен Энергия Запастары | |||
|---|---|---|---|
| Баасы ($) | Market Market ($ B) | 12 айлык жалпы киреше (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Расселл 1000 индекси | N / A | N / A | -13.1 |
| Энергияны тандап алуу тармагы SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Булак: YCharts
- TORM plc: 1889-жылы негизделген, TORM дүйнө жүзү боюнча мунай продуктуларын ташуу менен алектенген танкердик компания, ошондой эле жашыл деңиз жабдууларын иштеп чыгуу жана өндүрүү менен алектенет. TORM кирешеси 133-жылы 2022% өстү, ал эми дүң киреше маржасы дээрлик 24 пайыздык пунктка өстү.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers 48 кош корпустуу мунай танкеринен, эки Aframax танкеринен жана бир LR2 танкеринен турган флотунун жардамы менен Бермуд аралдарынын айланасындагы жана эл аралык мунай өнөр жайларына деңиз транспорт кызматтарын сунуштайт. 2022-жылдын төртүнчү чейрегинде Тикай акыркы 14 жыл ичиндеги эң жогорку консолидацияланган оңдолгон таза кирешесин билдирди, буга чейин катталган эң жогорку орто көлөмдөгү спот танкерлеринин тарифтеринин эсебинен. Тикайдын жетекчилиги күтүүсүз пайда менен карызынын бардык калдыктарын төлөп, жылды 300 миллион доллар накталай акча менен аяктады.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio 113 танкерден турган флоту аркылуу дүйнө жүзү боюнча тазаланган мунай продуктуларын деңиз аркылуу ташуу менен алектенет. Скорпион өткөн жылы эң жогорку танкердик ставкалардын айрымдарын капиталдаштыруу менен карызын 1.2 миллиард долларга кыскартты жана өткөн жылы анын 5.8 миллион жөнөкөй акцияларын сатып алды.
Жогорку Соттун EPA чечими энергетикалык запастар үчүн эмнени билдирет
2022-жылдын июнь айында АКШнын Жогорку Соту Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин (EPA) электр станцияларынан көмүртектин эмиссиясын чектөө мүмкүнчүлүгүн чектөө чечимин чыгарган. Анын ордуна, EPA азыр конгресстин жактыруусуна ээ болушу керек, климаттын өзгөрүшү боюнча кеңири эрежелерди кабыл алуудан мурун. Бул чечим Обаманын администрациясынын Таза Энергия Планына (CPP) багытталган, анда энергетикалык оюнчулар 32-жылга чейин 2005-жылдагы деңгээлден 2030% га зыяндуу заттардын эмиссиясын чектөөгө чакырган. таза энергия альтернативалык отун.
Чечим 2022-жылы пандемиядан жана Орусиянын Украинага басып киришинен кийин энергияга болгон суроо-талаптын күчөп турган шартында күчтүү болгон көмүр, мунай жана газ запастары үчүн EPAнын потенциалдуу жөнгө салуу көйгөйлөрүн жок кылат. Бирок бул чечим кайра жаралуучу энергиянын запастары үчүн кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн, алардын көбү таза энергия президент Джо Байдендин саясат күн тартибинин ажырагыс бөлүгү болгонуна карабастан, өзүнө тартуу үчүн күрөшүп келишет.
Дүйнө жүзү боюнча кайра жаралуучу таза энергияга болгон ачык кадамды эске алуу менен, бул чечим казылып алынган отун өндүрүүчүлөргө канчалык узак мөөнөттүү оң натыйжа берери белгисиз бойдон калууда. Андан тышкары, көптөгөн коммуналдык ишканалар EPA экологиялык эрежелерин ишке ашырышкан, айрыкча бул экономикалык мааниге ээ болгон жерде.
Энергетикалык запастарга инвестициялоонун артыкчылыктары
Энергетика тармагына инвестициялоонун эки негизги себеби – бул рыноктун көлөмү жана сектордун акыркы кирешелери.
Базардын көлөмү: Дүйнө унаалардан баштап заводдорго чейин жана алардын ортосундагы бардык нерсенин энергияга таянарын эске алсак, акыркы жылдары дүйнөлүк энергетика рыногунун наркы 6 триллион доллардын тегерегинде эсептелгени таң калыштуу эмес. Энергетика рыногу эксплуатациялоону, сактоону, кайра жаралуучу булактарды, өндүрүштү, ташуу жана бөлүштүрүү сыяктуу көптөгөн субиндустрияларды инвестициялоону сунуш кылат.
Өсүү потенциалы: БУУ дүйнө 2.4-жылга чейин Климат боюнча Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн энергия системаларына жылына 2035 триллион доллар инвестициялоосу керек деп эсептейт. Фоссилдик отундан кайра жаралуучу энергияга глобалдык өтүү инвесторлорго чоң рынокто үлүшүн көздөгөн жаңы баштаган энергетикалык компанияларга инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Булак: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo