Exxon Mobil (Карагас) мүмкүнчүлүктөрдү жеңүү. 2020 жылдан кийин 92-жылдын августунда Dow Jones Industrial Averageден чыгарылгандан кийин, акция өзүнүн баалуулугун далилдөө үчүн катализатор катары 2022-жылы мунайдын баасынын кайра көтөрүлүшүн колдонгон. Бирок XOM акциясы энергетика тармагынын тактысын кайтарып алдыбы? Жана мунайдын запасы туу чокусуна жеттиби? Же Exxon Mobil жаңыдан башталып жатабы?
X
XOM акциялары жума күнү эң жогорку 119.63 ченге жетти.
Запас а 5% сатып алуу зонасы кийин 26-январда базадан чыгуу, Орусия келерки айда мунай өндүрүүнү күнүнө 500,000 миң баррелге кыскарта турганын жарыялагандан кийин. Бул кабар чийки мунайдын баасын жогорулатты.
Чийки мунайдын баасы XOM акциясын көтөрдү
Мунайдын баасы ошондой эле Кытайдын инфляция маалыматынан да жогорулады, бул январь айында керектөө бааларынын жогорулаганын көрсөткөн, бул өлкөнүн экономикасынын кайра ачылып баратканынын белгиси. Кошумчалай кетсек, дүйшөмбү күнү дүйнөнүн эң ири мунай экспорттоочусу Сауд Арабиясы акыркы жарым жылда биринчи жолу Азия базарларындагы чийки баасын көтөрдү.
АКШда чийки мунайдын баасы 2022-жылдын мартында июнь айында экинчи көтөрүлүү менен көтөрүлүп, декабрда эң төмөнкү чегине жетти. Аналитиктер 90-жылы чийки мунайдын орточо баасы 2023 доллардан жогору болорун болжолдошууда. Быйыл чийки мунайдын баасы 70 доллардан 80 долларга чейин болгон.
Мунай гигантынын XOM запасы 2022-жылдын башында алгач мунайдын баасынын көтөрүлүшүнө жооп катары, андан кийин Орусиянын Украинага чабуулуна реакция катары көтөрүлө баштаган. Бирок 100-жылдын июлунда мунайдын баасы баррелине 2022 доллардан төмөн түшүп кеткендиктен, Exxon Mobil сентябрь айынын төмөнкү чегинен баштап инвесторлорго анын өндүрүшүнүн көбөйүшү, рентабелдүүлүктүн жогорулашы жана анын мунайды кайра иштетүүчү бизнесинин пландалган кеңейиши жөн эле кокустук эмес экенин көрсөтүү үчүн айыптады.
Exxon планы 2027-жылга чейин кирешени жана акча агымынын потенциалын 2019-жылга караганда "жогорку кирешелүү, арзан жеткирүү долбоорлорунун" натыйжасында эки эсеге көбөйтүүсү керектигин айтты.
Компания ошондой эле 2027-жылга чейин суткасына 500,000 миң мунай эквивалентинде баррелге өсүп, 4.2 миллион мунай эквивалентинде баррелге жетиши күтүлүүдө. Жалпы сумманын 50% дан ашыгы АКШнын Техас жана Нью-Мексико, Гайана, Бразилиядагы Перм бассейнинен жана компания инвестициялап жаткан суюлтулган жаратылыш газы боюнча долбоорлордон келет.
Exxon 30-жылы 2022 миллиард доллар дивиденддерди жана кайра сатып алууларды төлөгөн. Компания январдын аягында XOM акцияларын 35-жылга чейин 2024 миллиард долларга чейин кайра сатып аларын билдирген.
Exxon кайра жанданган энергетика секторун жетектейби?
"Биз өзүбүздүн ийгилигибизди "жана" теңдеме катары карайбыз, анда биз коомго керектүү энергияны жана продукцияны өндүрө алабыз жана өзүбүздүн жана башка компаниялардан чыккан парник газдарынын эмиссиясын азайтууда лидер боло алабыз", - деди Даррен Вудс, башкы аткаруучу директор. , - деп айтылат декабрь айындагы маалыматында.
Энергия 2.5-жылдын августунда S&P 500 көрсөткүчүнүн 2020% гана түзгөн, Exxon Доудан чыгарылганда. Азыр энергия S&P 5 дээрлик 500% түзөт.
Бирок Exxonдун стратегиясы тоскоолдуктарга дуушар болууда.
Президент Джо Байден жана башка демократтар Big Oil компанияларын кирешесинен улам сындап жатышат. АКШнын Өкүлдөр палатасынын Көзөмөл боюнча комитетинин ноябрь айындагы отчетунда Big Oil күн, шамал, суутек жана башка альтернативалар үчүн атмосфераны жылытуучу күйүүчү майларды таштоого ниети жок экенин, бирок анын ордуна “жашылдандырууга” аракет кылып жатканы айтылат. Greenwashing - бул компаниянын адамдарды экологияга чындап караганда көбүрөөк көңүл бурат деп алдоосу.
Байден мунай гиганттарына өткөн жумада Биримдиктин абалы боюнча кайрылуусунда чабуул жасап, алардын 2022-жылдагы пайдасынын саны "каардуу" экенин айтып, акцияларды кайра сатып алууларын сынга алды. Анын айтымында, алар 100-жылдын жай айларында мунайдын баррелине 2022 доллардан ашкандыктан, энергиянын жогорку баасын төмөндөтүү үчүн өтө аз жана кеч иш кылышкан.
жана Chevron (CVX) сыяктуу чет элдик мунай гиганттары сыяктуу эле энергетика тармагында лидерлик үчүн Exxon Mobil менен күрөштү улантууда жумуртканын кабыгы (Шелемия) жана BP (BP).
Exxon Stock: Fundamental Analysis
Бул тууралуу 31-январда компаниядан билдиришти 4-чейрек күтүлгөндөн жакшыраак акцияга түшкөн киреше, бирок сатуунун болжолун өткөрүп жиберген. Бир акциядан 3.40 доллар пайда тапты.
Нефть гиганты Американын эң кирешелүү компаниялардын бири.
Exxon 55.7-жылдагы 2022 миллиард доллардан 32.7-жылы толук 2021 миллиард доллар киреше алып, 2013-жылдан берки эң жогорку кирешесин билдирди.
Пермь бассейни суткасына 560,000 30 мунай эквивалентинде баррелден ашык рекорддук өндүрүштү берди. Exxon Mobil өткөн жылы Гайана менен Пермдеги өндүрүштү XNUMX% дан ашык көбөйттү.
Капиталдык жана чалгындоо иштерине кеткен чыгымдар 22.7-жылдагы 2022 миллиард доллардан 16.6-жылы 2021 миллиард долларга чейин өстү.
XOM акциясы 89га ээ Курама рейтинг. Анын EPS рейтинги орточо 77 болуп саналат жана жарым-жартылай 2020-жылы жоготууларды чагылдырат. Компания инвесторлорго 3.1% жылдык дивиденддердин кирешесин төлөйт.
XOM Stock Technical Analysis
Exxon Mobil таасирдүү 93 алган Салыштырмалуу Күч Рейтинги, демек, ал акыркы 93 айда IBD маалымат базасындагы запастардын 12% ашып кеткен.
Ал сатып алуу зонасында жайгашкан жалпак негиз 114.76 сатып алуу пункту, ылайык MarketSmith үлгү таануу. Акциялар кайра жогору 21 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо, кайдан колдоо тапты.
Exxon'дун чыгашалары: бизнеске кайра инвестициялообу?
Компания чоң акча агымын курду жана бул акчаны мунай иштетүүчү бизнесине жана сланец кендерине кайра инвестициялады.
Өткөн жайда Байден мунай компанияларын газдын кымбатташына күнөөлөп, АКШдагы тоо-кен жерлериндеги таза энергия долбоорлоруна 500 миллион доллар бөлгөн Президент ошондой эле Exxonду капиталдык чыгымдарды көбөйтпөгөнү үчүн сындап, аны мунай менен камсыздоону төмөн жана бензиндин баасын жогору кармап жатканы үчүн айыптаган. . Байден ошондой эле бензиндин баасын кармап туруу үчүн АКШнын стратегиялык мунай запастарын ачып, рынокко сунуш киргизди.
Дүйшөмбү күнү АКШ боюнча газдын орточо баасы 3.42-жылы жайында 5 доллардан ашкандан кийин, 2022 долларды түздү.
"Биз бардыгы Exxonдун кирешесин билишине ынанабыз" деди Байден июнда Лос-Анжелеске болгон иш сапары учурунда журналисттерге. "Эксон быйыл Кудайдан көбүрөөк акча тапты."
Экссондун жообу: «Эксон Мобил АКШнын мунай жана газ менен камсыз кылуусун өнүктүрүү үчүн башка компанияларга караганда көбүрөөк инвестиция салып келет. Бул акыркы беш жылда АКШга 50 миллиард доллардан ашык инвестицияны камтыйт, натыйжада бул мезгилде биздин АКШда мунай өндүрүү дээрлик 50% өстү.
Акыркы эки айда бир дагы ири аналитик Exxon акциясын төмөндөткөн же жаңырткан эмес, бирок Коуэн, Голдман Сакс, Уэллс Фарго, БофА Секьюритиз жана Труист Секьюритиз жакында акциянын максаттуу баасын жогорулатты.
Exxon келечеги
Exxon ошондой эле июль айында Гайананын жээгинде дагы эки мунай кенин ачты, бул сайттын ичинде жана анын айланасында жети мунай скважинасынын ачылышына жетти. "Гайананын инвестициялык стратегиясы оң натыйжаларды берүүсүн улантууда" деди Exxon.
9-февралдагы меморандумда мунай компаниясы чыгымдарды кыскартуу үчүн Exxon Mobilди үч бизнеске бөлгөн кайра уюштурууну баштоого даяр экенин билдирди. Жаңы бизнес - Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain жана Global Trading.
Жаңы түзүмгө ылайык, бизнес-чечим тобу чакан бизнес бөлүмдөрүнөн турат, анын ичинде финансылык кызматтар, сатып алуулар жана кардарларды тейлөө. Жеткирүү тизмеги тобуна логистика жана материалдарды башкаруу кирет. Эки бөлүм тең 1-майдан баштап күчүнө кирет. Дүйнөлүк соода бизнеси жүк жана чийки затты камтыйт жана жылдын аягына чейин күчүнө кирет.
План 9-жылдын деңгээлине салыштырмалуу 2023-жылдын аягына чейин жылдык чыгымдарды 2019 миллиард долларды үнөмдөөнү сунуштайт.
Бул жылы жаңы штабдын сайтына көчүп
Компания ошондой эле башкы кеңсесин 2023-жылдын ортосуна чейин Техас штатындагы Ирвингден Хьюстонго көчүрүүнү пландаштырууда.
Мунайга болгон суроо-талап узак мөөнөттүү келечекте азайып баратат, анткени альтернативдик энергия булактары кармалууда. АКШнын көз карандысыз сланец мунай компаниялары баланстарын оң абалда кармап туруу үчүн чыгымдарын кыскартып жатышат. Бул мунай компанияларынын рынок үлүшүн алуу үчүн эшикти ачык калтырат.
Exxon чоң сланец оюнчусу болуп калды, ал Пермь бассейнинде өзүнүн акцияларын көбөйтүп, XOM запасын көтөрдү.
Атаандаштар да сланецтердин запастарын кеңейтүүгө киришүүдө. 2020-жылдын июль айында Chevron Хьюстондо жайгашкан мунай жана газды көз карандысыз өндүрүүчү Noble Energy компаниясын 5 миллиард долларга бааланган акциялардык келишимде сатып алгандыгын жарыялаган. Нобль мунайга бай Пермдин Делавэр бассейнинде 92,000 XNUMX акр жерди ээлейт.
Ал эми 2020-жылдын октябрында, ConocoPhillips (Директору) Concho Resources компаниясын 9.7 миллиард долларга бааланган бардык акцияларды сатып алууга макулдашты. Бул АКШнын эң ири көз карандысыз мунай өндүрүүчүсүн түздү.
Климаттын өзгөрүшү менен чоң мунай күрөшүп жатат
Exxon 2050-жылга чейин өндүрүштөн чыккан көмүртектин таза чыгарылышын нөлгө жеткирүүнү убада кылды. Бирок бул убада мунай жана башка казылып алынган отундарды колдонгон керектөөчүлөрдүн эмиссиясын камтыган эмес.
2021-жылы, Chevron 2050-жылга чейин жогорку агымдагы операцияларынан таза нөлгө айланат деп жарыялады. Бирок ал бардык операциялар үчүн таза нөлгө жетүүгө убада берген жок.
Декабрда Exxon Түндүк Америкадагы ири кайра иштетүүчү ишканалардын бирин ишке киргизди, ал жылына 80 миллион фунттан ашык пластик калдыктарын кайра иштетүүгө жөндөмдүү.
Exxon компаниясынын XOM акциясы сатып алабы?
Башка мунай запастары сыяктуу эле, Exxon чийки мунайдын баасы менен көтөрүлөт жана төмөндөйт. Ошентип, Exxon фундаменталдык жана техникалык жактан жакшы көрүнгөн күндө да, чийки мунайдын баасы күтүлбөгөн жерден түшүп, XOM акцияларын да төмөндөтүшү мүмкүн.
Өз ара фонддор мунай запастарын кошуп жатышат, декабрда 3,240 акцияга ээ болгон, сентябрда 3,065ке чейин. The СЛИМ БОЛОТ инвестициялоо стратегиясы ишеним үчүн институттук менчикти жогорулатууну карайт.
Инвесторлор биржага тиешелүү тобокелдикти болтурбоо менен сектордогу кыймылдарды ойноонун жолу катары энергетикалык биржалык соода фондун сатып алууну тандай алышат. Энергетика секторун тандоо SPDR фонду (XLE) жана iShares US Energy ETF (Ооба) энергияга байланыштуу эки ETF болуп саналат. Бирок бул ETFs дагы деле чийки мунайдын баасынын өзгөрүшүнө дуушар болушат.
Exxon жана Chevron XLE негизги салмагы болуп саналат.
Жыйынтык: XOM запасы сатып алуу зонасында жана 52 жумалык эң жогорку чекке жакын. Exxon ырааттуу турбуленттүү рынокту ашып кетти. Бирок ал өзүнүн лидерлик позициясын сактап калуу үчүн мунайга, көмүртекти кармоого жана альтернативалуу энергияга кайра инвестициялоону талап кылат.
Инвесторлор ондогон мыкты акцияларды табуу үчүн IBD Stock Lists жана башка IBD мазмунун текшере алышат.
СИЛЕРГЕ ДА ЖАГЫШЫ МҮМКҮН:
Акысыз IBD бюллетендерин алыңыз: Market Prep | Tech Report | Кантип инвестиция салуу керек
КӨҢҮЛДҮҮ КАНДАЙ БОЛОТ? Эгерде сиз утуштуу акцияларды тапкыңыз келсе, анда аны жакшыраак билип алыңыз
IBD Live: Өсүш запастарын оң жактары менен үйрөнүп, талдап алыңыз
MarketSmith шаймандары Жеке Инвесторго жардам берет
Кийинки ири фондулук рыноктун жеңүүчүлөрүн издеп жатасызбы? Ушул 3 кадамдан баштаңыз
Булак: https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry- 2/?src=A00220&yptr=yahoo