Инвесторлор ар бир квартал сайын дивиденддерди алуудан көбүрөөк ырахат ала турган нерселер бар. Бирок, JPMorgan тарабынан таанымал ETF, JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPI), бул ыкманы колдонот жана инвесторлорго ай сайын дивиденддерди төлөө менен аны жакшыраак кылат.
Ал гана эмес, бирок JEPI дивиденддердин кирешеси 11.8% ды түзөт, бул орточо түшүмдүүлүктөн жети эсе көп. S&P 500 1.65% жана инвесторлор 10 жылдык казынадан ала турган кирешеден үч эсеге жакын. Эми, келгиле, JEPIнин популярдуулугун, анын стратегиясын, бул эки орундуу төлөмгө кантип жетишерин жана бул жагымдуу ETFти түзгөн холдингдерди карап көрөлү.
Популярдуулуктун өсүшү
JPMorgan Equity Premium Income ETF тез арада 21 миллиард доллардан ашык башкаруудагы активдерди (AUM) чогултту жана 2020-жылдын май айында сахнага чыккандан бери рынокто эң көп талкууланган ETFтердин бири болуп калды. JEPI эң популярдуу ETFтердин бири болгон. 2022, активдүү башкарылуучу ETF үчүн рекорддук агымдарды алып келип, 13 миллиард долларга жакын. Өткөн жумада эле JEPI жаңы капиталды тартуу жагынан рынокто эң мыкты ETF болуп, жума сайын 500 миллион доллардан ашык киреше алып келди.
ETFтин популярдуулугу анын эки орундуу дивиденддердин кирешелүүлүгүнө, ай сайын төлөнүүчү дивидендине жана JPMorgan көк чиптин демөөрчүсүнөн келгендигине байланыштуу болушу мүмкүн. 11.8% дивиденддердин кирешелүүлүгү жана төлөө графиги көптөгөн инвесторлорду кызыктырат - ээлер ай сайын дивиденд түрүндө жалпы инвестициясынын дээрлик 1% алышат.
JEPI ETF деген эмне?
JEPIнин стратегиясы туруксуздукту жана терс жагын чектөө менен киреше алуу болуп саналат. JPMorgan айтымында, JEPI "опциондорду сатуунун жана АКШнын ири акцияларына инвестициялоонун айкалышы аркылуу киреше алып келет, бул опцион премиумдарынан жана акциялардын дивидендинен ай сайын киреше агымын камсыз кылууга умтулат". JEPI ошондой эле "S&P 500 индекси менен байланышкан кирешелердин олуттуу бөлүгүн аз туруксуздук менен жеткирүүгө умтулат."
JEPI муну өзүнүн активдеринин 20% га чейинкисин ELNs (капитал менен байланышкан ноталар) инвестициялоо жана S&P 500 таасири менен чалуу опциондорун сатуу менен жасайт. Бул стратегия өткөн жылы өз ишин жакшы аткарды, анткени JEPI бир кыйла чоңураак көрсөткүчкө салыштырмалуу 3.5% гана төмөндөдү. S&P 19.6 үчүн 500% төмөндөө.
Бирок, бул стратегия, ошондой эле запастар көтөрүлүп жатканда JEPIнин кээ бир өйдө жагын чектеши мүмкүн экенин белгилей кетүү керек. Мисалы, S&P 500 жана Nasdaq тиешелүүлүгүнө жараша 6.2% жана 13.1% га жогорулады, ал эми JEPI 0.6-жылы 2023% га төмөндөдү. Башкача айтканда, капиталдын өсүшүнө караганда кирешеге көбүрөөк кызыккан инвесторлор үчүн, JEPI жеңүү кыйын. Ошентсе да инвесторлордун портфелинде экөөнө тең орун бар, ошондуктан мен JEPIге тең салмактуу портфелдин бир бөлүгү катары ээмин.
JEPI's Holdings
JEPI жакшы диверсификацияланган, холдингдер АКШдагы 115 акцияга жайылган. Анын эң мыкты 10 холдинги активдердин 17.1% гана түзөт, ал эми жеке акциялар фонддун 1.97% дан ашыгын түзөт.
JEPI ETF'тин эң чоң холдингдери дивиденддери менен белгилүү болгон салттуу туруктуу жана коргонуу өнөр жайларынын акцияларынын аралашмасынан турат. Керектөөчү негизги азыктар сегменти алкоголсуз суусундуктардын гиганттары Coca-Cola жана Pepsi, ошондой эле Hershey момпосуй компаниясы аркылуу мыкты ондукка кирет. Pepsi жана Coca-Cola 10 жана 50 жыл бою дивиденддерди төлөп жана көбөйтүп келе жаткан дивиденддердин падышалары, андыктан бул дивиденддер ETFде ээ болгуңуз келген акциялардын түрлөрү.
Каржылык көрсөткүчтөр да жакшы чагылдырылган — Прогрессив, камсыздандыруучу эң ири холдинг жана ага башка камсыздандыруу компаниясы, Travelers, мыкты 10го кошулган. Ошол эле учурда, Visa жана Mastercard сыяктуу төлөм тармактары да пайда болот.
Андан тышкары, саламаттыкты сактоо тармагы AbbVie жана Bristol Myers сыяктуу акциялар аркылуу жогорку холдингдерде чоң орунга ээ. Саламаттыкты сактоо тармагы салттуу түрдө коргонуу бизнеси катары каралат жана саламаттыкты сактоого жумшалган чыгымдар жалпы экономикага азыраак байланышат, ошондуктан бул дивиденддер фондунун максаттуу багыты үчүн пайдалуу сектор.
JEPI ошондой эле Amazon жана Alphabet сыяктуу дивидендсиз акцияларга ээ экенин эске алыңыз. Ал, сыягы, алардын туундуларын (опцияларын) колдонуу менен киреше алуу жана өсүү запастарынын жана бүтүндөй S&P 500 потенциалынын көбүрөөк таасирин алуу үчүн бул аталыштарга ээ болушу мүмкүн.
Төмөндө ETF'тин холдингдер барагынан алынган JEPI ETF'тин жогорку холдингдери каралат:
JEPI акциясынын максаты кандай?
Аналитиктердин айтымында, бул эки орундуу дивиденддердин кирешелүүлүгүнөн тышкары, JPMorgan Equity Premium Income ETF да өйдө жакка бир аз орун бар. Орточо JEPI акция баасы максаттуу $60.90 JEPIнин учурдагы баасынан 12.5% жогору. Бул жогорулоо потенциалын JEPIнин 11.8% кирешелүүлүгү менен айкалыштырсаңыз, теориялык жактан сиз ETF үчүн бир жылдык жагымдуу кирешеге жетесиз.
TipRanks негизги активдердин жеке көрсөткүчтөрүнүн айкалышынын негизинде ETFs үчүн аналитик болжолдоолорду жана баа максаттарын түзүү үчүн менчик технологиясын колдонот. Analyst Forecast куралын колдонуу менен инвесторлор консенсус баасын жана ETF үчүн рейтингди, ошондой эле эң жогорку жана эң төмөнкү баа максаттарын көрө алышат.
TipRanks бардык ETFs ээликтеринин айкалышынын негизинде орточо салмактанып эсептейт. ETF үчүн орточо баанын болжолу ар бир жеке холдингдин баа максатын ETF ичиндеги салмагына көбөйтүү жолу менен эсептелет.
ETFs ошондой эле Smart Score рейтингине ээ, ал эми JEPI ETF Smart Score 7дон 10 баллга ээ. Андан тышкары, JEPI бир катар TipRanks көрсөткүчтөрүнүн негизинде жагымдуу көрүнөт, анын ичинде блоггердин өсүшкө болгон маанайы, хедж-фонддун катышуусун жогорулатуу жана көпчүлүктүн позитивдүү акылмандыгы.
Бул жагымдуу өзгөчөлүктөргө кошумча, JEPI да 0.35% акылга сыярлык чыгаша катышы бар.
JEPI тобокелдиктери
Бул сыяктуу ETFтин негизги тобокелдиги, жогоруда талкуулангандай, JEPIнин мамилеси, S&P 500 жана Nasdaq көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу быйылкы жылдын жетишсиздиги менен далилденгендей, бука рыногунда кеңири рыноктон артта калышы мүмкүн дегенди билдирет.
Бирок, портфолиоңузга балласт кошуу эч качан зыян келтирбейт. Жакында базар туруксуз болуп, 2023-жылга чейин базар начарлап кетсе, JEPI былтыркыдай эле жакшы кармалышы керек.
Бул жерде дагы бир тобокелдик - бул жаңы ETF катары JEPIнин кирешелүү тажрыйбасы жок, бирок фондду жетектеген портфель менеджерлери Гамильтон Райнер жана Раффаэль Зингоне 36 жана 32 жылдык тажрыйбага ээ. жана JPMorgan - бул көк чиптүү активдерди башкаруучу, ошондуктан бул мени түнү менен уктатпай турган тынчсыздандырбайт.
Ай сайын ишенимдүү киреше издеген инвесторлор үчүн JEPIди жеңүү кыйын жана анын эки орундуу кирешелүүлүгү азыркы рынок чөйрөсүндө өзгөчөлөнөт. Мен JEPIге ээмин жана аны портфелимдин негизги негизи катары карайм, ал мага терс жактардан коргоону, АКШнын экономикасынын чоң бөлүгүнө таасирин тийгизет жана эң негизгиси, айлык төлөмдөрдүн туруктуу агымын берет. -жыл ичинде орточо 11.8% кирешелүүлүк.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/11-8-yielding-etf-pays-050155364.html