Жарым өткөргүч чип өнөр жайы инвесторлорго багыттоо кыйын пейзажды тартуулайт. Күчтүү шамалдардын жана экономикалык-структуралык колдоолордун айкалышы өнөр жайды карама-каршы багыттар менен буруп жатат жана жок дегенде жакынкы келечекте инвестициянын эң жакшы тандоолору сөзсүз түрдө так эмес.
Адегенде баштын шамалын алыңыз. Эң күчтүүлөрдүн айрымдары дүйнөнүн экинчи чоң экономикасы жана жарым өткөргүч микросхемалардын негизги керектөөчүсү болгон Кытайдын айланасында. Өлкө жакында эле COVID-ке каршы катуу саясаттын астында болгон, бул жеткирүү жана бөлүштүрүү чынжырларын кысып, ошону менен бирге өнөр жай жана техникалык өндүрүштү тескеген. Кытай өкмөтү "нөл-COVIDден" баш тарткандыктан, логистикалык маселелер жеңилдеп жаткан кезде, Байдендин администрациясы Кытай менен технологиялык соодага катуу позицияны карманып, кытайдын америкалык компаниялардан чиптерди жана технологияларды сатып алууларына чектөө киргизди.
Өнөр жай бул маселелерди чече алмак, бирок ал азыр жалпы суроо-талаптын жетишсиздигине туш болууда. Дүйнө жүзү боюнча пандемияга байланыштуу чектөөлөр жеңилдеген сайын, алыстан кирүү тутумдарына суроо-талап төмөндөдү - бул 2020 жана 2021-жылдары чипти керектөөнүн чоң драйвери болгон.
Жакшы жагы, дүйнөлүк экономика дагы эле санариптештирүү жана жарым өткөргүч чиптери дагы эле маанилүү продукт болуп саналат. Электрдик жана/же автономдуу унаалар, 5G кең тилкелүү жана смартфон, планшет жана компьютердик түзүлүштөрдү үзгүлтүксүз өркүндөтүү сыяктуу жаңы жана түптөлгөн технологиялар дагы эле чиптерди ашкере талап кылат. Жана бул инвесторлор сатып алуу мүмкүнчүлүгүн таба алат дегенди билдирет.
Ошентип, кээ бир чип запастарын карап көрөлү. TipRanks платформасын колдонуп, биз инвесторлордун кызыгуусун тартууга тийиш болгон атрибуттардын үчилтигин көрсөткөн үчөөнүн эң акыркы санын чыгардык: Сатып алуу рейтинги, келерки жыл үчүн эки орундуу жогорулоо потенциалы жана 5-ке жакын акыркы сүйүү. жылдыз аналитиктер. Мунун баары ысык индустрияда ысык сатып алууларды кошот. Бул жерде майда-чүйдөсүнө чейин болуп саналат.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Кирклендде, Вашингтондо жайгашкан Monolithic Power Systems өзүн "эң ылдам өнүгүп жаткан жарым өткөргүч компания" деп атайт. Анын продукт линияларына электр модулдары, электр кубатын өзгөрткүчтөр, батареяны башкаруу, мотор драйверлери, сенсорлор жана электрондук системалар үчүн индукторлор кирет, анын ичинде автомобиль, IoT, оптоэлектроника, биомедициналык, булуттагы эсептөөлөр жана телекоммуникациялык тармактар. Monolithic'тин өнүмдөрү экономика боюнча көптөгөн OEM'дердин сунуштарынын негизги компоненттери катары табылган жана компаниянын диверсификацияланган мамилеси акыркы бир нече жыл ичинде жогорку жана төмөнкү саптарда туруктуу кирешелерге алып келди.
Эң акыркы кварталда, 3-жылдын 2022-чейрегинде, Monolithic кирешеси 53 миллион доллардан 323.5 миллион долларга чейин жылдык 495.4% га өскөнүн көрсөттү. Бул ырааттуу түрдө 7.5% өсүш болду. Жыйынтыктап айтканда, GAAP таза кирешеси 124.3 миллион долларды же бир акция үчүн 2.57 долларды түздү. GAAP EPS ж/ж 78% га өстү. GAAP эмес чаралар боюнча, $3.53 EPS 71% y / y өсүштү көрсөттү.
Бул компания жөн гана инвесторлорго киреше берген жок кирешелер жана пайда; Монолиттик да ишенимдүү бойдон калууда бөлүштүрүү төлөм. Төлөм учурда бир жөнөкөй акция үчүн 75 цент деп белгиленген жана компания аны акыркы 9 жылдан бери тынымсыз жогорулатууда. Анын учурдагы курсу боюнча дивиденд бир акция үчүн 3 долларды түзөт, бирок кирешелүүлүгү жөнөкөй 0.75% түзөт.
Credit Suisse үчүн бул акцияны чагылдырууда аналитик Крис Касо акцияларга оптимизмдин структуралык жана тарыхый себептерин белгилейт. Ал мындай деп жазат: «Биз MPWRдин туруктуу артыкчылыгы эки фактор менен шартталган. Алардын бири - алардын менчик BCD процесси, ал тарыхый жактан MPWR азыраак жерлерде энергияны башкаруунун эффективдүү өнүмдөрүн бере аларын көрсөттү. Дагы бир артыкчылыгы - MPWRдин кичине өлчөмү, бул аларды бир аз шамдагай кылат - жана сервердин күчү жана EV сыяктуу чоң аймактарда дизайн жеңиштери MPWR өлчөмүндө ийнени олуттуу жылдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
«Биздин болжолдорубуз 1H23 боюнча консенсустан төмөн, анткени биз жөн гана рынок шарттарына бир кыйла консервативдүү көз караштабыз. Бул бизди коркутпайт. Акция 1H19-жылы консенсустук баалардын төмөндөшүнө карабастан кымбаттады, анткени сатып алуу жагы сатуу тараптан (кайрадан) алдыда болчу жана инвесторлор ал сатылып жатканда мейкиндиктеги эң жогорку сапаттагы ысымдардын бирин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн колдонушту. 5 жылдыздуу аналитик кошумчалай кетти.
Бул көз карашты алдыга жылдыруу менен, Caso MRWRди эң жакшы (сатып алуу) катары баалайт, 475 долларлык бааны максаттуу бир жылдык акциянын баасынын 24% га өсүшүн сунуштайт. (Касонун рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде.)
Бул чип компаниясы акыркы 11 талдоочу сын-пикирлерди чогултту жана алардын бардыгы позитивдүү - Strong Buy консенсус рейтингин колдойт. Акция 383.29 долларга сатылып жатат жана анын орточо баасы 454.27 долларга жетип, бир жылдык горизонтто 18% потенциалдуу жогорулоону билдирет. (TipRanks сайтында Monolithic Power акцияларынын болжолун караңыз.)
Analog Devices, Inc. (ADI)
Кийинки аналогдук түзмөктөр, сигналды иштетүү жана маалыматтарды конвертациялоо микросхемаларында өзүнүн продукт линиялары менен белгилүү компания. Analog күчөткүчтөр, RF жана микротолкундуу системалар, процессорлор жана микроконтроллерлор, кубаттуулукту башкаруу, аудио продуктулары, өнөр жай Ethernet чечимдери, интерфейс жана изоляция, кубаттуулук мониторлору, саат жана убакыт системалары үчүн колдонулуучу микросхемалар жана түзүлүштөр менен кеңири продукт портфелин сунуштайт. Компаниянын кардарлар базасы, 100,000 2ден ашык күчтүү, биринчи кезекте B12B. Аналог өзүнүн диверсификацияланган өнүмдөрүн жана чоң кардар базасын пайдаланып, жылдык кирешеси XNUMX миллиард долларды түздү.
Аналогдун акыркы кварталдык отчётуна көз чаптырсак, окуяны баяндайт. Анын релизинде, 4-финансылык жылдын 2022-чейрегинде компания 3.25 миллиард долларды түздү, бул 39% жыл / жыл жана болжолдонгон 3.16 миллиард доллардан бир топ жогору. Төмөнкү сапта, Аналог оңдолгонду көрсөттү EPS $2.73, 58% y / y пайда үчүн - жана дагы бир жолу, болжолдонуудан олуттуу сокку, дээрлик 6% га.
Компаниянын жетишкендиктери бизнестин бардык төрт негизги сегменттеринде – автомобиль, байланыш, керектөө жана өнөр жай тармагында күчтүү көрсөткүчтөр менен шартталган. Автоунаа өндүрүшү 49% жыл/ж өсүү менен алдыга чыкты.
Бул акция Susquehanna талдоочусу Кристофер Ролландын көңүлүн бурду, ал оптималдуу рейтинг үчүн көптөгөн колдоочу факторлорду белгиледи. "ADI, айрыкча, Linear жана Максимди сатып алуулары менен, тармактагы эң чоң аналогдук каталог компанияларынын бири болуп калды" деди 5 жылдыздуу аналитик. "Мындан тышкары, алар бөлүштүрүүгө, "нарк түзүү" стимулдарына, кош булактан алынган үчүнчү тараптын өндүрүшүнө жана аналогдук инновацияларга (мисалы, зымсыз BMS) таянган "анти-Техас куралдары" болуп калды. Электр транспорттору (BMS), байланыш (5G RF) жана адистик аналогдор (медициналык, приборлор, аэрокосмостук) айланасындагы мүмкүнчүлүктөр өнөр жайдагы алдыңкы маржаларды жана өсүштү сактоого жардам бериши керек.
Бул комментарийлер акциянын Позитивдүү (Сатып алуу) рейтингин баса белгилейт, ал эми Ролландын 205 долларлык баасы бир жылдык 26% өсүү потенциалын билдирет. (Ролландын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде.)
Аналогдук түзмөктөр 18 талдоочунун акыркы сын-пикирлеринин негизинде, көчөдөн орточо сатып алуу консенсус рейтингин алат, анын ичинде 13 сатып алуу жана 5 кармоо. Акциялардын орточо баасы 195.84 долларды түзөт, бул учурдагы соода баасы 20 доллардан 166% жогору. (TipRanks сайтында Аналогдук түзмөктөрдүн акцияларынын болжолун караңыз.)
GlobalFoundries, Inc. (GFS)
Калифорнияда жайгашкан GlobalFoundries фирмасы менен чип запастарынын тизмесин бүтүрөбүз, ал IoT, автомобиль, эсептөө жана зымдуу тармактарды камтыган бир катар тармактарда келишимдик кардарларга чип өндүрүү жана дизайн кызматтарын сунуштайт. Аты айтып тургандай, GlobalFoundries дүйнө жүзү боюнча иштейт жана анын операцияларына чип куюучу заводдор, долбоорлоо борборлору жана R&D объекттери кирет.
2022-жыл GlobalFoundries компаниясынын ачык сатылган компания катары биринчи толук календардык жылы болду жана анын акыркы каржылык релизинин 3-22-чейреги коомдук рынокторго чыккандан берки бешинчи жылы болду. GFS коомдук релиздерде гана ийгиликтерди көрсөттү; 3-жылдын 22-чейрегинде жогорку линия 2.07 миллиард долларды түздү, бул биринчи коомдук чейректик отчетунан бери 4%, 12% ж/ж жана 21%.
Жыйынтыгында, таза киреше рекорддук 336 миллион долларга келди, ал эми adj. EPS 67 центке түштү, 7-жылдын 3-черегинде 21 цент жана 58-жылы 2 центке салыштырмалуу. Кыскасы, кремний жарым өткөргүч микросхемаларына глобалдык муктаждык бар жана GlobalFoundries кирешелерден жана кирешелерден катуу пайда алып келүү үчүн колдонушат.
Бэрддин Тристан Герра да муну байкап, ал Global Foundries компаниясына чоң көз карашта. 5 жылдыздуу аналитик бул компаниянын келечектеги кирешелер үчүн жакшы позицияны ээлеп жаткандыгынын бир нече себептерин белгилейт: “GF учурдагы сууларды чебердик менен башкарып жатат, айрыкча компьютерлерден чыгууга жакын (25% 2020-жылдан азыркы учурда 2%га чейин) жана баа тартиби менен айкалыштырылган тез өсүүчү рыноктор. GF кубаттуулугу 2022 жана 2023-жылдарга ашыкча жазылды. LTAлар 75 жана 51-жылдардагы кубаттуулуктун тиешелүүлүгүнө жараша 2024% жана 2025% түзөт. 2023-жылга карата баанын бир аз көтөрүлүшүн камтыган жана GFтин дифференцияланган чечимдерди сунуштоо мүмкүнчүлүгүн баса белгилеген кошумча LTA онлайнга чыгышы күтүлүүдө. GFтин Кытайга тийгизген таасири 10% дан аз, АКШнын экспорттук чектөөлөрүнөн эч кандай таасир этпейт.
Бул позицияны логикалык аягына чейин алып, Герра акцияларга артыкчылык (сатып алуу) рейтингин коёт жана анын 100 долларлык баасы кийинки 80 ай үчүн 12% га жогорулоону билдирет. (Герранын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде.)
GFS акциялары боюнча Strong Buy консенсус рейтинги аналитиктердин 10 акыркы сын-пикирлерине негизделген, 9дан 1ге чейинки бөлүштүрүү менен сатып алуу кармап турууну колдойт. Акция 55.55 долларга сатылып жатат жана 75.09 доллардын орточо баасы келерки жылы 35% потенциалдуу пайданы көрсөтөт. (TipRanks сайтында GlobalFoundries акцияларынын болжолун караңыз.)
Акцияларды жагымдуу баалоо боюнча сатуу боюнча жакшы идеяларды табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanksтын капиталдык түшүнүктөрүнүн бардыгын бириктирген жаңы курал.
Маалыматтан баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер жөн гана таанымал аналитиктер тарабынан берилген. Мазмун маалыматтык максаттарда гана колдонулат. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн анализиңизди жасоо өтө маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html