Жарым өткөргүчтөрдүн запастары, пайыздык чендердин узак мөөнөткө көтөрүлүшүнүн келечеги кээ бир жогорку учуу технологиялык запастарга басым жасаганына карабастан, инвесторлор үчүн рыноктун эң сонун аймагы болуп кала бериши мүмкүн.
Шейшемби күнү инвесторлор чип өндүрүүчүлөрдүн акцияларын Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
төртүнчү чейректеги сатуунун жана кирешенин эки орундуу өсүшүн билдирди жана 2022-жылы капиталдык чыгашалар 40 миллиард доллардан 44 миллиард долларга чейин болот деп билдирди.
Чипмейкерлердин себеби эң мыкты технологияга багытталган оюндардын бири болушу мүмкүн: Унааларда жана бардык түзмөктөрдө колдонулган жарым өткөргүчтөргө суроо-талап өсүп жатат.
Төмөндө жарым өткөргүч өнөр жайына багытталган үч биржалык соода фондунун 44 акциясынын экраны.
Үч фонддун ар кандай жолдору бар. Биринчиден, бул жерде SPDR S&P 500 ETF Трастына каршы ар кандай мезгилдерде алардын орточо жылдык кирешелери
SPY
жана Invesco QQQ Trust
QQQ,
Nasdaq-100 индексине көз салат:
| ETF | Текче | Орточо киреше - 3 жыл | Орточо киреше - 5 жыл | Орточо киреше - 10 жыл | Орточо киреше - 15 жыл |
| iShares Semiconductor ETF |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| VanEck Semiconductor ETF |
э | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust |
SPY
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| Invesco QQQ Trust |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| Source: FactSet |
Жарым өткөргүч ETFs бардык мезгилдерде SPY жана QQQ көрсөткүчтөрүнөн ашып түштү. Алардын көрсөткүчтөрү окшош, бирок VanEck Semiconductor ETF менен аралашкан
э
үч жылдык жана 15 жылдык мөөнөттөр үчүн сыйлыкты алуу.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
беш жыл жана 10 жыл ичинде эң жакшы орточо кирешеге ээ болду. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
үч жыл бою экинчи орунду ээлейт, бирок столдун башка бардык мезгилдеринде калган экөөнөн артта турат.
Бул жерде жарым өткөргүч ETFs жөнүндө көбүрөөк маалымат:
- SOXX эң чоңу, жалпы активдери 9.9 миллиард долларды түзөт. Ал PHLX Semiconductor Indexтин 30 акциясына ээ — компьютердик чиптерди жасаган же аларды жасоо үчүн колдонулган жабдууларды же кызматтарды көрсөткөн АКШда катталган 30 ири компания (анын ичинде америкалык эмес компаниялар үчүн америкалык депозитардык квитанциялар). ADRs портфелдин 10% менен чектелет. ETF рыноктук капиталдаштыруу боюнча салмактанып алынган, беш ири холдинг үчүн 8% жана калгандары үчүн 4% чеги менен. Ал абдан топтолгон, эң алдыңкы беш акциясы менен (Broadcom Inc.
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
жана Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) портфелдин 35% түзөт. - XSD 1.6 миллиард доллар активге ээ жана S&P Total Market Indexке кирген ар кандай өлчөмдөгү жарым өткөргүч компаниялардын 40 акциясына ээ. Портфолио бирдей салмактанып, чейрек сайын кайра балансталат. FactSet ылайык, бирдей салмактуулук "өз портфелин ири, белгилүү компаниялардан алыстап, кичине өскөн компанияларга бурат".
- SMH 1.3 миллиард доллар активге ээ жана АКШда катталган 25 акцияга же ADRга ээ, алар портфелдеги АКШдан башка компаниялардын пайызына чек койбогон модификацияланган чек менен өлчөнгөн методология аркылуу тандалып алынган. Ошентип, эң чоң холдинг Taiwan Semiconductor болуп саналат, ал портфелдин 10.5% түзөт, ал эми SOXX портфелинин 4% гана түзөт.
ETFтердин ар бир мамилеси үчүн айта турган бир нерсе бар, жана бул тармакты кеңири колдонууну издеген узак мөөнөттүү инвесторлор үчөөнүн тең акцияларына ээ болушу мүмкүн.
Эми FactSet сурамжылоо жүргүзгөн аналитиктердин кийинки 12 айдагы консенсустук баалоосуна, ошондой эле акцияга сатуунун күтүлүп жаткан татаал жылдык өсүү темптерин, акцияга түшкөн кирешени жана акцияга эркин акча агымын карап көрөлү. 2023:
| компания | Текче | Алга P / E | Эки жылдык болжолдуу сатуу CAGR | Эки жылдык болжолдуу EPS CAGR | Эки жылдык болжолдуу FCF CAGR |
| iShares Semiconductor ETF | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| VanEck Semiconductor ETF | э | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| Source: FactSet |
Бул QQQ үчүн эң жогорку P/E баалоосу жана 2023-жылга чейин XSD үчүн эң жогорку күтүлгөн EPS жана эркин акча агымы CAGR.
XSD ошондой эле алдыга P/E негизинде үч жарым өткөргүч ETFтердин эң кымбаты. Анан дагы, бул QQQ караганда бир кыйла арзан жана EPS жана FCF тезирээк өсөт деп күтүлүүдө.
Жарым өткөргүчтүү экран
Эгерде биз үч ETF портфелин чогуу алып, дубликаттарды алып салсак, бизде 45 акциянын тизмеси калат. Алардын 2023ү үчүн 44-жылдын календары боюнча бир акцияга сатуу жана бир акцияга түшкөн киреше боюнча консенсустук эсептөөлөр бар. Кээ бирөөлөр үчүн акча агымынын эркин баалоосу жеткиликтүү эмес жана алар "N/A" деп белгиленген. Эгерде компания календардык жыл үчүн терс кирешелер жөнүндө отчет бериши күтүлсө, EPS CAGR да "N / A" деп белгиленет. Компаниялардын кайсынысы жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, белгилерди чыкылдатыңыз.
44 жарым өткөргүч-өнөр жай запастарынын тизмеси 2023-жылга чейин болжолдуу эки жылдык сатуу CAGR боюнча иреттелген:
| компания | Текче | Эки жылдык болжолдуу сатуу CAGR | Эки жылдык болжолдуу EPS CAGR | Эки жылдык болжолдуу FCF CAGR |
| Wolfspeed Inc. | КАРЫШКЫР | 36.9% | N / A | N / A |
| Marvell Technology Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| Тайвань Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Аналогдук түзүлүштөргө Inc. | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| Universal Display Corp. | иштеп | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| SunPower Corp. | SPWR | 19.6% | 75.0% | N / A |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| Micron Technology Inc. | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| Lattice Semiconductor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | N / A |
| Synaptics Inc. | мололка- | 14.7% | 18.7% | N / A |
| Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Holding NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 12.6% | 32.5% | N / A |
| Smart Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | N / A |
| Synopsys Inc. | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech Corp. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear Inc. | Мандалай | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| KLA Corp. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| Applied Materials Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| Teradyne Inc. | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| Microchip Technology Inc. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| First Solar Inc. | FSLR | 8.2% | -5.7% | N / A |
| Diodes Inc. | DIOD | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| Broadcom Inc. | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| United Microelectronics Corp. ADR | Алексин | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| Power Integrations Inc. | POWI | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR | ASX | 7.0% | 2.8% | N / A |
| Cirrus Logic Inc. | CRUS | 5.5% | 9.3% | N / A |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| ON Semiconductor Corp. | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| MKS Instruments Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| Texas Instruments Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| Source: FactSet |
Wolfspeed Inc.
КАРЫШКЫР
аналитиктер 2023-жылга чейин сатуунун эң тез өсүш темпине жетиши күтүлүүдө. Бирок, ал 2023-жылга чейин жылдык кирешеге ээ боло албайт, ошондуктан EPS CAGR "N/A" деп белгиленген.
Ар кандай акциялардын экраны чектелген, бирок сиз өзүңүздүн изилдөөңүздү баштоого жардам берет. Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз. MarketWatch цитата бетинде Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча деталдуу колдонмосу үчүн бул жерди басыңыз.
Сагынба: Бул S&P 500 акциялары кыйрап калды, бирок талдоочулар 12 аны 70% га чейин кайтарып бере алат деп ойлошот
Бул 3 ETFs сизге Nvidia, Micron, AMD жана башкалар сатуу тездик менен өсүп жаткан ысык жарым өткөргүч секторун ойноого мүмкүнчүлүк берет.
Жарым өткөргүчтөрдүн запастары, пайыздык чендердин узак мөөнөткө көтөрүлүшүнүн келечеги кээ бир жогорку учуу технологиялык запастарга басым жасаганына карабастан, инвесторлор үчүн рыноктун эң сонун аймагы болуп кала бериши мүмкүн.
Шейшемби күнү инвесторлор чип өндүрүүчүлөрдүн акцияларын Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
төртүнчү чейректеги сатуунун жана кирешенин эки орундуу өсүшүн билдирди жана 2022-жылы капиталдык чыгашалар 40 миллиард доллардан 44 миллиард долларга чейин болот деп билдирди.
Чипмейкерлердин себеби эң мыкты технологияга багытталган оюндардын бири болушу мүмкүн: Унааларда жана бардык түзмөктөрдө колдонулган жарым өткөргүчтөргө суроо-талап өсүп жатат.
Төмөндө жарым өткөргүч өнөр жайына багытталган үч биржалык соода фондунун 44 акциясынын экраны.
Үч фонддун ар кандай жолдору бар. Биринчиден, бул жерде SPDR S&P 500 ETF Трастына каршы ар кандай мезгилдерде алардын орточо жылдык кирешелери
SPY
жана Invesco QQQ Trust
QQQ,
Nasdaq-100 индексине көз салат:
SOXX
XSD
э
SPY
QQQ
Жарым өткөргүч ETFs бардык мезгилдерде SPY жана QQQ көрсөткүчтөрүнөн ашып түштү. Алардын көрсөткүчтөрү окшош, бирок VanEck Semiconductor ETF менен аралашкан
э
үч жылдык жана 15 жылдык мөөнөттөр үчүн сыйлыкты алуу.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
беш жыл жана 10 жыл ичинде эң жакшы орточо кирешеге ээ болду. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
үч жыл бою экинчи орунду ээлейт, бирок столдун башка бардык мезгилдеринде калган экөөнөн артта турат.
Бул жерде жарым өткөргүч ETFs жөнүндө көбүрөөк маалымат:
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
жана Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) портфелдин 35% түзөт.
ETFтердин ар бир мамилеси үчүн айта турган бир нерсе бар, жана бул тармакты кеңири колдонууну издеген узак мөөнөттүү инвесторлор үчөөнүн тең акцияларына ээ болушу мүмкүн.
Эми FactSet сурамжылоо жүргүзгөн аналитиктердин кийинки 12 айдагы консенсустук баалоосуна, ошондой эле акцияга сатуунун күтүлүп жаткан татаал жылдык өсүү темптерин, акцияга түшкөн кирешени жана акцияга эркин акча агымын карап көрөлү. 2023:
Бул QQQ үчүн эң жогорку P/E баалоосу жана 2023-жылга чейин XSD үчүн эң жогорку күтүлгөн EPS жана эркин акча агымы CAGR.
XSD ошондой эле алдыга P/E негизинде үч жарым өткөргүч ETFтердин эң кымбаты. Анан дагы, бул QQQ караганда бир кыйла арзан жана EPS жана FCF тезирээк өсөт деп күтүлүүдө.
Жарым өткөргүчтүү экран
Эгерде биз үч ETF портфелин чогуу алып, дубликаттарды алып салсак, бизде 45 акциянын тизмеси калат. Алардын 2023ү үчүн 44-жылдын календары боюнча бир акцияга сатуу жана бир акцияга түшкөн киреше боюнча консенсустук эсептөөлөр бар. Кээ бирөөлөр үчүн акча агымынын эркин баалоосу жеткиликтүү эмес жана алар "N/A" деп белгиленген. Эгерде компания календардык жыл үчүн терс кирешелер жөнүндө отчет бериши күтүлсө, EPS CAGR да "N / A" деп белгиленет. Компаниялардын кайсынысы жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, белгилерди чыкылдатыңыз.
44 жарым өткөргүч-өнөр жай запастарынын тизмеси 2023-жылга чейин болжолдуу эки жылдык сатуу CAGR боюнча иреттелген:
Wolfspeed Inc.
КАРЫШКЫР
аналитиктер 2023-жылга чейин сатуунун эң тез өсүш темпине жетиши күтүлүүдө. Бирок, ал 2023-жылга чейин жылдык кирешеге ээ боло албайт, ошондуктан EPS CAGR "N/A" деп белгиленген.
Ар кандай акциялардын экраны чектелген, бирок сиз өзүңүздүн изилдөөңүздү баштоого жардам берет. Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз. MarketWatch цитата бетинде Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча деталдуу колдонмосу үчүн бул жерди басыңыз.
Сагынба: Бул S&P 500 акциялары кыйрап калды, бирок талдоочулар 12 аны 70% га чейин кайтарып бере алат деп ойлошот
Булак: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo