Инвестициялык рынокто туура чечим кабыл алуу оңой иш эмес. Инвесторлорго бул жерде ызы-чууларды жок кылуу, биржа маалыматтарынын чийки ташкынын алып, аны үлгүгө, рыноктордогу потенциалдуу жеңүүчүлөрдү көрсөтүүгө жарамдуу маалыматтык чекитке чейин азайтуунун жолу керек. Бул жерде TipRanks Smart Score келет, дал ушул нишаны толтурган маалымат куралы.
Smart Score фондулук биржадан чогултулган маалыматтарды алып, аны ишке киргизет, аны категорияларга чогултат жана 8 фактордун сериясы боюнча ар бир акцияга баа берет. Ар бир фактор оң көрсөткүчтөр менен байланышы белгилүү. Smart Score алгоритми аркылуу бардык 8 фактор чогуу алынып, 1ден 10го чейинки шкала боюнча бирдиктүү баллга бөлүнөт, бул инвесторлор үчүн так сигнал берет.
Эми муну рыноктун туруксуздугу учурундагы классикалык коргонуу позициясы менен айкалыштырыңыз, дивиденддер. Жогорку кирешелүү дивиденддер рыноктун төмөндөшүнөн жана инфляциялык экономикалык чөйрөдөн коргоо чарасын сунуштайт, бул аларды коргонууга умтулган инвесторлор үчүн популярдуу тандоого айлантат.
Биз эки дүйнөнүн эң жакшысын сунуш кылган акцияларды табуу үчүн платформаны ачтык – Smart Score дан "Мыкты 10" жана 7%дан ашык кирешелүү дивиденд. Бул бардыгын камтыган туура акцияларбы? Маалыматтарды карап чыгуу жана аналитиктин комментарийи бизге жооп берет.
Аккорд Energy (CHRD)
Биз карап чыга турган биринчи "кемчиликсиз 10" запас - бул көмүртектүү чалгындоо секторундагы Chord Energy компаниясы. Бул компания Түндүк Дакота жана Монтана штаттарынын Уиллистон бассейнинде иштейт, ал жерде чийки мунайдын запастарын чыгаруу үчүн органикалык бургулоо жана горизонталдык фрекингге басым жасайт. Аккорд Уиллистондогу эң мыкты өндүрүүчү болуп саналат жана 3-22-чейректе күнүнө 172,500 XNUMX баррель мунай эквивалентинде өндүрүлгөн.
Күчтүү өндүрүш кирешенин өсүшүнө алып келди. Аккорд 1.19-чейректе эң жогорку сапта жалпысынан 3 миллиард доллар киреше алып келди, бул 50% ырааттуу жана жыл сайын 196% таасирдүү. Жыйынтыктап айтканда, бир суюлтулган акция үчүн 7.20 долларды түзсө, бул көрсөткүч 3.16-жылдын 3-чейрегинде билдирилген 21 долларлык суюлтулган EPSден эки эсе көп. Бирок, ал $8.35 болжолдоодон төмөн түшкөн.
Акча каражаттары боюнча, Аккорд 941.6 миллион долларды жана операциялардан таза накталай акчаны 783.6 миллион долларды улантуудан таза киреше тапканын билдирди. 30-сентябрга карата компаниянын кассалык калдыктары 658.9 миллион долларды түздү; бул компаниянын 400 миллион доллар карызынан ашты.
Катуу баланс аккордго инвесторлор үчүн капиталды кайтаруунун күчтүү программасы менен алектенүүгө мүмкүндүк берет. Компания үчүнчү чейректе жалпысынан 1.2 миллион долларга 125 миллион акцияны кайра сатып алды жана жөнөкөй акционерлерге базалык плюс өзгөрүлмө дивиденддерди жарыялады. Жарыяланган дивиденд, бир акцияга $3.67, 1.25 доллар базасы жана 2.42 доллар өзгөрмөсүн камтыйт. Негизги дивиденд жылына 5 долларга чейин жана 3% кирешелүү; өзгөрүлмө менен, ал 14.68 долларга чейин жыл сайын түзүлөт жана 9.3% күчтүүрөөк берет.
Бул акция Труисттен 5 жылдыздуу аналитик Нил Дингмандын көңүлүн бурду, ал мындай деп жазат: "Биз Chord эң ири өндүрүүчүлөрдүн бирине атаандашкан жалпы пайыздык төлөм менен E&P акционерлеринин лидери болуп кала берет деп болжолдойбуз .... CHRDдин FCF жайылтуу стратегиясында акча агымын акционерлерге кайтарып берүү рычагдары бар, натыйжада жакында жарыяланган өзгөрүлмө дивиденддер $3.67/sh. Биз CHRD үчүн эң аз дегенде $1.25/sh базалык дивидендден турган жана жогоруда айтылган өзгөрүлмө дивидендден жогору болгон туруктуу акцияларды кайра сатып алуу планын улантуу үчүн кошумча орун бар деп ишенебиз. Андан тышкары, компаниянын 125-3-чейректе сатып алган 22 миллион доллары оппортунисттик болсо да, биз бул программа 2023-жылга чейин жакшы уланат деп күтөбүз.
Дингмандын комментарийлери анын акцияларды сатып алуу рейтингин бекемдейт, ал эми анын 214 долларлык максаттуу баасы кийинки 38 айда 12% жогорулайт дегенди билдирет. (Дингмандын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Chord Energy файлында акыркы 5 аналитиктин сын-пикирлери бар жана алар бир добуштан Strong Buy аналитикинин акция боюнча консенсус рейтинги үчүн оң. Бул жерде орточо баа максаттуу $ 197.60 болуп саналат, бул $ 27 учурдагы соода баасынан 155.05% га жогору сунуш кылат. (TipRanks сайтында CHRD акцияларынын анализин караңыз)
Hess Midstream Operations (HESM)
Кийинки орунда орто агымдагы компания, Уиллистон бассейниндеги дагы бир оператор Hess турат. Жогорудагы Chord өндүрүштүк компания болгон жерде, Гесс углеводород өнүмдөрүн скважинанын оозунан бөлүштүрүү пункттарына – орто агым секторуна ташууда иштейт. Гесстин активдерине чийки мунай, жаратылыш газы жана суу үчүн куурларды чогултуу, ошондой эле ар кандай жаратылыш газын жана чийки мунай иштетүүчү жана сактоочу заводдор, ошондой эле экспорт үчүн терминалдык жайлар кирет.
Гесс 3-жылдын 22-чейрегинде көлөмдүн секириктерин байкады жана бул компаниянын финансылык жыйынтыгында чагылдырылды. Топтук кирешелер 334.8 миллион долларды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 10%га көбөйүп, 159.4 миллион доллар таза киреше алып келген, ал эми операциялардан түшкөн таза акча 234.7 миллион долларга жеткен. Жыйынтыктап айтканда, Hess Midstream Partners LP компаниясына тиешелүү таза киреше 23.2 миллион долларды же бир акция үчүн 53 центти түздү. EPS мааниси 39% y/y өстү.
Октябрда компания 0.5627-чейрек үчүн бир жөнөкөй акцияга 3 доллар өлчөмүндө дивидендди жарыялаган. Бул экинчи чейректен 1.2% га, ал эми өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2% га өстү. Жылдык негизде дивиденд ар бир жөнөкөй акцияга 5 доллар төлөп, 2.25% киреше алып келет. Дивиденддер акыркы жолу 7.9-ноябрда төлөнгөн.
JPMorgan үчүн Hess Midstream программасын чагылдырууда аналитик Жереми Тонет компанияны инвесторлорго киреше алып келүү үчүн бекем абалда деп тапты. Ал мындай деп жазат: "HESM MVCs менен бекемделген узак мөөнөттүү, акыга негизделген келишимдерге жана көлөмдөгү кемчиликтерди жоюу үчүн жыйымды кайра эсептөө механизмдерине ээ. Продюсердин демөөрчүсү HES терең бургулоо инвентаризациясы менен Бакендин өзөгүндө кеңири позицияны ээлейт жана өндүрүштү ~ 200 mboedге чейин көбөйтүүнү пландаштырууда (жана андан кийин турукташтыруу). HESM демөөрчү бирдикти кайра сатып алуу аркылуу акционерлерге накталай акчаны кайтарып берүүгө ырааттуу берилгендигин көрсөттү жана кеминде 5-жылга чейин бөлүштүрүүнү жылына ~ 2024% көбөйтүү милдеттенмеси.
Бул позициядан улам, Tonet акцияларды ашыкча салмак (сатып алуу) катары баалайт жана келерки жылы боло турган 34% өсүш потенциалын көрсөтүү үчүн 19 доллар баасын койду. (Тонеттин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Бул орто капкактагы midstreamer Street аналитиктеринен 3 сын-пикирди алды жана алардын бардыгы позитивдүү болуп, акциялар боюнча Strong Buy консенсус рейтингин колдойт. HESM учурдагы баасы $ 28.63 жана орточо баанын максаты $ 35, кийинки 22 ай ичинде 12% жогорулашы үчүн. (TipRanks сайтында HESM акцияларынын болжолун караңыз)
кабардар болуңуз мыкты TipRanks' Smart Score сунуш кылган.
баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана белгилүү талдоочулардын ой-пикирлери. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн талдоо жүргүзүүңүз абдан маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html