Базардагы эң арзан он акция

Ошол роботко жаңы лак бериңиз! My Robot Portfolio - бул 1999-жылдан баштап мен жыл сайын түзгөн он акциянын гипотетикалык жыйнагы. 24 жылдын ичинде Standard & Poor's 915 индекси боюнча 373% га салыштырмалуу 500% кирешелүүлүккө жетишти.

Он акция сот аркылуу эмес, компьютер аркылуу тандалат. Алар рыноктук баасы 500 миллион доллар же андан жогору, оң кирешеси жана компаниялардын таза баалуулугунан ашпаган карызы бар АКШнын бардык акцияларынын ичинен рыноктогу эң арзан он акция.

"Арзан" деп мен төмөн баа/пайда катышын айтып жатам — акциянын баасы бир акцияга түшкөн пайдага бөлүнөт. Кадимки P/E катышы көпчүлүк жылдар боюнча болжол менен 15. Бул жылы робот запастары эки же андан азыраак катышка ээ.

Бул ыкманын логикасы жөнөкөй. Акциялар күтүүлөрдөн ашып түшүүдө. Төмөн P/E акциялары - бул ачык көйгөйлөрү бар популярдуу эмес акциялар. Инвесторлор алардан аз күтөт. Төмөнкү күтүүлөрдөн жогору болуу оңой.

Жаңы тандоолор

Бул жерде 2023-жылга робот запастары.

TPG (TPG) эң арзаны, P/E катышы бир. Форт-Уортто, Техас шаарында жайгашкан TPG рычагдык сатып алууларды жана жеке капиталды ишке ашырат. Бул Blackstone менен атаандашатBX
, Carlyle GroupCG
жана ККРKKR
башкалардын арасында. Супер-төмөн P / E катышы төрт чейрек мурун активдерди сатуудан адаттан тыш кирешелерди чагылдырат.

Guild Holdings Co., Сан-Диегодо, Калифорнияда жайгашкан ипотекалык компания, экиден төмөн P / E менен экинчи эң арзан. Өткөн жыл ипотекалык насыяларды берүү үчүн жакшы жыл болду, бирок инвесторлордун көрсөткүчү 2023-жылга караганда начар болот, анткени пайыздык чендердин жогорулашы үй сатып алуучулардын көңүлүн бурат.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) июнда аяктачу учурдагы финансылык жыл үчүн эки эсе арткы кирешеден жана алты эсе болжолдонгон кирешеден төмөн P/E көрсөтөт. Калифорниянын Саннивейл шаарында жайгашкан компания телефондун заряддоочу түзүлүштөрүндө жана башка тиркемелерде колдонулуучу жарым өткөргүчтөрдү чыгарат.

Матсон
MATX
, Гонолулудан, Гавайиден, Тынч океандагы жүк ташуучу. Ал экиден төмөн P / E бар. Көптөгөн жүк ташуу запастары арзан, анткени жүк ташуу баасы төмөн, бирок Матсон акыркы 15 жылдын ар биринде киреше көрсөттү жана татыктуу балансы бар.

Callon Petroleum Co. (CPE) Хьюстондо жайгашкан орто мунай компаниясы. Анын акциялары акыркы беш жылда 70% га төмөндөдү жана акыркы кирешесинен эки эсе азыраак сатылды. Компания акыркы 10 жылдын үч жылында жоготууларга учурады, анын ичинде 2020-жылы чоң жоготуу. Бирок өткөн жылы киреше күчтүү болду.

Alpha Metallurgical Resources (AMR) күчтүү балансы бар, карыздан 86 эсе көп акча менен. Бул штаб-квартирасы Теннесси штатынын Бристол шаарында жана Батыш Вирджиния менен Вирджиниядагы шахталары бар көмүр казуучу компания. Акция өткөн жылы эки эседен ашык өстү, бирок экиден төмөн P / E үчүн сатылууда.

United States Steel Co. (X), Питтсбургдан, Пенсильваниядан, экинчи жыл катары менен бул тизмеде пайда болду. Акция өткөн жылы төмөндөө рыногунда болжол менен 5% кымбаттап, эки эсе кирешеге сатылды. Бир кездеги өлкөнүн эң ири компанияларынын бири болгон компания акыркы жылдары кыйынчылыкка учурады.

PBF Energy
PBF
Парсиппани, Нью-Джерси шаарында жайгашкан кайра иштетүүчү завод. Бул жерде бензин, май жана авиакеросин өндүрүлөт, бирок сиз ПБФ май куюучу станциясын эч качан көрбөйсүз; анын продуктылары маркасы жок. Акциялар өткөн жылы өстү, бирок дагы эле эки эсе артта калган кирешеге жана беш эсе болжолдуу кирешеге сатылууда.

Аккорд Energy
CHRD
, эки эсе киреше, Хьюстондо жайгашкан орто мунай компаниясы. Ал өткөн жылы эки көйгөйлүү компаниянын, Whiting Petroleum жана Oasis Petroleum биригүүсү менен түзүлгөн. Экөө тең 2014-2020-жылдардагы чоң мунай бюстинде банкрот болушкан. Түндүк Дакота жана Монтана штаттарында бургулоо иштерин жүргүзөт.

Ryerson Holding (RYI), штаб-квартирасы Чикагодо, АКШ жана Кытайда өнөр жай металлдарын таратат. 2022-жылы эң сонун жыл болду, бирок акыркы он жылда үч жоготуу болду. АКШ-Кытай мамилелеринин жылышы бул компанияга жардам берет.

Рекорд

Роботтун орточо (орточо) кирешеси Standard & Poor's Total Return Index үчүн 15.8%га каршы 8.3% түздү. Татаал жылдык киреше S&P үчүн 10.1% га салыштырмалуу 6.7% түздү.

Менин колонкамдагы натыйжалар гипотетикалык экенин жана мен кардарлар үчүн алган натыйжалар менен чаташтырбоо керектигин унутпаңыз. Ошондой эле, мурунку көрсөткүчтөр келечекти алдын ала айтууга болбойт.

Өткөн жылы роботтун акциялары 15.6%, S&P 18.1% төмөндөгөн. Эң начар утулган Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI), дээрлик 50% төмөндөгөн. Эң мыкты пайда алганы Genworth Financial болдуGNW
Inc. (GNW), болжол менен 31% өстү.

24 жылдын ичинде роботтун запастары 16 жолу өсүштү көрсөттү жана индексти 12 жолу жеңди. Бул жаңылбас "система" эмес. Эч нерсе эмес. Бирок мен абдан жактырбаган акцияларды карап чыгууга татыктуу деп эсептейм.