Финансы магнаттары Alpha Trade компаниясынын башкы директору Ричард Уилан менен анын тармактагы учурдагы ролу жана тажрыйбасы тууралуу терең көз карашы үчүн сүйлөштү.
Инвестициялык банкинг жана стартаптар мейкиндигинде кандай тажрыйбаңыз бар жана ал сизди учурдагы ролуңузга кандайча даярдады?
Жеке өзүм 1995-жылы UCD, Дублин шаарында экономика боюнча бакалавр даражасын жана Финансы боюнча дипломдон кийинки квалификацияны алып, мен дароо Deutsche Bankка кошулдум, ал жерде мен төрт жыл ичинде валюталык операцияларды, акча рыногундагы операцияларды жана негизги киреше операцияларын жетектедим. төлөм иликтөө тобу кызыктуу болгон жок, бирок мага накталай клирингдик системалардын механикасы жөнүндө түшүнүк берди.
Мен JP Morgan компаниясына көчүп кеттим, ал жерде сегиз жылдан ашык орто кызмат ордун сактоо бөлүмүн жетектедим, FX & Money Market Operations жана кийинчерээк долбоорлорго өттүм, мында мен инфраструктураны жана Операциялык (I&O) курулушун көзөмөлдөөгө жетекчилик мага ишенген орундарды ачтым. бардык жаңы накталай акча жана туунду продуктыларды текшерүү жана тестирлөө, андан кийин бул бөлүмдөрдү туруктуулукка чейин иштетүү, бөлүмдөрдү банктын ичиндеги тиешелүү практиканын ичине киргизүү жана андан кийин кийинки жаңы продуктуга өтүү.
Демилгелердин саны өтө көп, бирок CLS операциялары, мекемелер аралык ликвиддүүлүк FX своптору жана Башкы китепти алмаштыруу кирет.
Мен кийинчерээк UBS'тин IRS, CDS жана структураланган OTC Деривативдер бизнесинин программалык менеджери болдум, ал мага кыска мөөнөттүн ичинде жаңы өнүмдөрдүн жарылуусуна дуушар кылдым жана каалаган убакта 150гө чейин жаңы продуктуларга байланыштуу долбоорлорду көзөмөлдөп турдум.
Бул убакыттын ичинде мен АКШнын банктарынын ар кандай тармактык жумушчу топторунда, мисалы, ар кандай SWIFT жумушчу топторунда, DTCC жумушчу топторунда, CLS жумушчу топторунда жана Федералдык резервдик валюта комитетине (FXC) өзүмдүн башчысымдын катарына кириштим.
Финансылык каатчылыкка чейин эле мен Northern Trust компаниясына казыналык операциялар бөлүмүнүн глобалдык жетекчиси болуп киргем.
Түндүк Трасттын Казыначылык операцияларынын глобалдык жетекчиси катары менин пландалган ролум банктын ичиндеги бардык кассалык операцияларга адамдын кийлигишүүсүн алмаштыруу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу болчу, бирок финансылык кризистен улам мен эки жыл бою бардык дүйнөлүк бөлүмдөрүмдүн офшордук кызматтарында иштедим. арзан баадагы операциялык борборлорго жана бардык технологиялык бюджеттер кыскартылды.
Бул банктар менен чечимдерди кабыл алуунун жай жүрүүчү мүнөзү менен бирге, мени корпоративдик гиганттардын жай кыймылдаган секторунда иштөөдө иштеп чыккан бардык көндүмдөрдү буруп, колдонууга алып келди, анткени алар жаңыдан чыгып келе жаткандарды кабыл алууга жетишерлик шамдагай эместиги айдан ачык эле. технологиялар жеткиликтүү жана рынок менен бирге.
Бул туруксуз мезгилде мен Чикагонун Федералдык Резервине жума сайын чалуулар болуп турмакмын, алар мага банк секторунун туруктуулугуна, ошондой эле финансылык институттардагы келечектеги мүмкүн болуучу дефолт тобокелдигине байланыштуу түс берүү үчүн мага кеңеш беришти.
Бул мени брокердик-дилердик бизнеске алып барат, анткени чечим кабыл алуу тезирээк болот жана мен директорлор кеңешинин деңгээлинде өзгөрүүгө таасир эте алам жана бул өзгөрүүнү убакыттын жана чыгымдын бир аз бөлүгүндө ишке ашыра алмакмын. Мен Инвестициялык банктардан, кастодиандардан жана жеке банктардан тармактын негизин үйрөнгөм жана бул билимди бир топ натыйжалуураак таасир эте тургандай колдонууга убакыт келди.
Менин биринчи жолум Маркус Камберленд менен FCA жөнгө салынган брокердик-дилердик фирма болду жана биз FIXI PLC түздүк жана мен ал жерде ар кандай пункттарда COO жана CTO болдум, ошону менен бирге орто офиске жана соода үстөлүнө көзөмөлдүк кылдым.
Ал жерде FIXI PLC өнүгүп, биз белгилүү Ultra High Net Worth жеке кардарлары аркылуу бир катар банктарга, хедж-фонддорго, корпорацияларга ликвиддүүлүктү камсыз кылдык.
Биз Rosthenthal Collinsтин белгиленген форекс операцияларын алуу жана интеграциялоодон тышкары, абдан агрессивдүү жана ийгиликтүү проприетардык соода үстөлүн иштеп чыктык.
Менин командам ошондой эле ликвиддүүлүктүн булактарын башкарды жана мен абдан ийгиликтүү алгоритмдик арбитраждык соода платформасын иштеп чыгууга жооптуу болчумун, ал жалгыз гана фирмалардын бардык операциялык чыгымдарын жапкан.
Бул өнүгүп келе жаткан eFX технологиясын колдонуу аркылуу адам ресурстарына болгон муктаждыктын бир аз бөлүгү менен көпчүлүк банктарга караганда көбүрөөк көлөмдөрдү ишке ашырган, FCA лицензиясын алган компаниядан FIXIнин өсүшүндө негизги ролду ойногон бирден-бир логикалык кадам болду. өзүмдүн брокер-дилеримди иштетүү.
FIXI PLCден бери мен түздөн-түз регулятивдик лицензияга ээ болдум жана чекене жана институционалдык кардарларды тейлеген эки FCA жөнгө салынуучу брокердик дилерлердин башкаруучу директору жана FCA жөнгө салынуучу электрондук акча институтун түзүү жана башкы аткаруучу директор болуп иштедим. .
Жогоруда айтылгандардын айкалышы менин баалуу өнөктөштөрүм жана мен көп жылдардан бери тааныган жана урматтаган тажрыйбалуу башкаруу командабыз менен бирге менчик ээси жана башкы аткаруучу катары биринчи брокер-дилеримди ишке киргизүүгө эң сонун шарт түздү.
Биздин таланттарыбыз абдан ар башка аймактарда жана бизде ар түрдүү инсандар бар, бирок биз ар дайым бул ар түрдүүлүк аркылуу бардык бурчтарды карап чыгуу жана бардык тобокелдиктерди азайтуу аркылуу туруктуу өсүүгө тоскоол болбой, кардарларыбыздын кызыкчылыктарын дайыма көңүлүбүздүн борборунда сактайбыз.
Alpha Trade менен болгон тажрыйбаңыз жана катышууңуз, тактап айтканда, жаңы жана инновациялык продуктуларды сунуштоодогу салымыңыз тууралуу кененирээк айтып бере аласызбы?
Alpha Trade олуттуу юридикалык фирманын өнөктөштөрү, улук өнөктөштөрү жана ченемдик укуктук актыларды сактоо бөлүмүнүн башчылары жана Deutsche банктагы акциялардын трейдери, Axi банкынын жеке валюталык трейдери жана VantageFX тобокелдигинин жетекчиси менен болгон көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында келип чыккан, ал ошондон бери эки курган. ийгиликтүү FinTech фирмалары, алардын технологиясы азыр Alpha Trades бизнесинин көбүн кубаттайт.
Жогоруда айтылгандардан тышкары, бизде бардык тармактык стандарттуу технологиялар жана бул фирмалар аркылуу берилген бардык менчик технологиялары боюнча чоң тажрыйбасы бар тажрыйбалуу CTO (Дин Ю) бар.
Биздин миссиябыз так, ачык-айкын, биз институционалдык боштукту аныктап алдык жана таза, этикалык, ачык-айкын ликвиддүүлүк провайдери үчүн кошумча мейкиндикти сатып алдык, ал биздин байланыштарыбыз аркылуу рынокто эң мыкты жана эң уникалдуу ликвиддүүлүктү эң мыкты жолго түшпөстөн ала алат. бардык кадимки шектүүлөр менен Citibank жана Barclays баасын өз алдынча кайра иштетүү.
Биз көптөгөн булактардан ликвиддүүлүк булактарын иштеп чыктык жана ээлик кылабыз жана аны кардарларыбыздын талаптарына ылайыкташтырабыз.
Биз өзгөчө эң мыкты инвестициялык банктарды рыноктогу ликвиддүүлүккө, рыноктогу эң мыкты хедж-фонддорго багыттадык, стандарттуу eFX банк линияларын бекитүү үчүн бир кеңири спектрдеги ликвиддүүлүк провайдерин коштук жана кошумча жээк кошуу үчүн биз ликвиддүүлүктү башка бир катар банктардан алабыз. чоң, бирок ыктыярдуу ликвиддүүлүк бассейни, алар биздин бааны чет өлкөлүк валюта жана баалуу металлдар үчүн уникалдуу жана ийкемдүү кылат.
Биз бул ыкманы Санариптик активдердин ликвиддүүлүк булактарында бир нече ай бою бул тармактын ар бир бөлүгүн кеңири инвестициялоону изилдөө аркылуу кайталадык. Санариптик активдердеги ликвиддүүлүктү камсыздоону кийинки чоң нерсе катары көрүп жатабыз жана биз, албетте, бул тармакта лидербиз.
Биздин максат - брокердик дилерлерден хедж-фонддорго чейин, үй-бүлөлүк кеңселерге жана башка сатып алуучу тарап оюнчуларга чейин жүздөгөн жогорку жыштыктагы кардарлар менен мамилелерди өнүктүрүү жана алардын аткаруу талаптарына так дал келген атайын терең ликвиддүүлүк бассейндерин түзүү үчүн биржадан тышкары бааларды түзүү технологиясын колдонуу менен кызматташуу. алардын агымын керектөөчү ликвиддүүлүк провайдерлери менен дал келүү.
Бизге кардарлардын даттануулары чанда гана болот. Бул кардар тараптагы чыныгы өнөктөштүк жана биздин ликвиддүүлүк провайдерлери бизге өздөрүнүн тандоо каналдарын берүүгө абдан кубанычта, анткени алар эмне үчүн алар бизге линияларын бергенин толук түшүнөрүбүздү билишет жана биз аларды пайдаланууга же ачууга жол бербейбиз. кыянаттык кылуу.
Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Аткаруучу ролду ээлегенден бери биздин көлөмдөр апрель айынын аягына чейин беш эсеге көбөйүп, күнүнө болжол менен 1.2 миллиардга жетти жана 70-жылдын июнь айында бул көрсөткүч 2022% га көбөйөт деп күтөбүз. Бир нече ай бою өтө оор эмгек жумшалды. горизонталдуу масштабдуу инфраструктура орнотулуп, биздин кардарлар тармагыбызга акырындык менен ээ болуу азыр өзүн актап жатат.
Бул тең салмактуу иш, бирок тармакта жыйырма жети жылдан кийин мен тармактын ар бир катышуучусун билем, ал эми мен билбегендерди, менин өнөктөштөрүм аларды жакшы билишет, ошондуктан бул бизнеске жакшы ниеттин байлыгы салынган, биз аны күйгүзүү жөнүндө эмес.
Alpha Trade кеңири рынокко кайсы жерде туура келет жана компания атаандаштардан кандай айырмаланат?
Биздин чек жөнөкөй. Биз кардарларыбыздын же алардын кардарларынын талаптарына толук жооп берген жана ликвиддүүлүк провайдерлери менен бир эле убакта конфликттерди болтурбай турган атайын атайын ликвиддүүлүк пулдарын бере алабыз.
Биздин көптөгөн кардарларыбыз 100 миллион АКШ долларына чейинки клиптерди басып, соодалашат, ал эми башкалары 100 миң долларлык клиптер менен соодалашат жана бизде ликвиддүүлүктүн ар түрдүүлүгүнөн улам алардын бардыгына ылайыктуу бассейндер бар.
Ушуну эске алып, биз терең баа сунуштай алабыз, бул теңдеши жок, ошондуктан мага чоң хиттер жана ири "хеджирлөө" фирмалары келишет. Алар биздин бааларыбызга 50 миллион долларга жеткенине жана бүт рынокту пулемет менен куралдандырганга караганда жакшыраак VWAPке жетишкенине кубанычта.
Кардар атайын бассейнге токтогондон кийин биздин толтуруу коэффициенти 99.9% ашат. Мындай тереңдикте атаандаштыкка жөндөмдүү баада аткарылуунун кепилдиктери иш жүзүндө эч бир башка фирма сунуш кыла албайт. Биздин баардык атаандаштарыбызда китептин башкы баалары бирдей, бирок тереңде биз өзүбүздү массалык түрдө айырмалайбыз.
Ар бир адам тандоо баасын Лондон күнү жарым убакыттын ичинде EURUSD менен көрсөтө алат, бирок ырааттуу түрдө катуу бааны сунуш кылуу - бул өтө аз сунуш кылууга даяр жана биздин баа боюнча биз жалгыз отурабыз.
Чекене соода тармагындагы компаниялардын эң чоң кыйынчылыктары кайсылар?
Alpha Trade соода мейкиндигинде иштебейт жана институттук же кесипкөй кардарларды гана кабыл алат. Бизде ASIC чекене брокер-дилердик кардарларынын саны өсүп жатат, алар биздин ликвиддүүлүктү бир нече дүйнөлүк чекене брокер-дилер кардарлары менен бирге керектешет.
Регулятивдик чөйрөдөгү чоң өзгөрүүлөрдү четке кагып, соода мейкиндигиндеги көптөгөн операторлор өзгөрүүгө көнүшкөн жок жана дагы эле биздин бизнесте дээрлик жок болгон “жумшак агымга” аңчылык кылууда.
Ушуну жана мартингалдын орточо эсептик алгосу менен таралышын, алардын тобокелдиктер китебин активдүү башкарбоого карата өжөр мамилеси жана акыркы беш жыл ичинде бул фирмаларды жазалаган туруксуздуктун жоктугу. Азырынча туруксуздук кайтып келди, бирок бул фирмалар биздин оюбузча ыңгайлашып же өлүшү керек. Алар тобокелдиктерди хеджирлөө стратегияларына дал келе турган ылайыктуу ликвиддүүлүк провайдери менен өнөктөш болушу керек. Alpha бул мейкиндикте ыңгайлуу отурат.
Муну санариптик активдерди соодалоо технологиясындагы укмуштуу инновациялар менен Чыгышка салыштырыңыз, чекене рыногу алда канча ар түрдүү, акылдуу болуп калды жана жумшак FX агымын багыттоочу эски модель биз көрүп тургандай дээрлик өлүп калды. Ал күйгөн жер. Ар бир чекене брокер тобокелдикти акылдуулук менен башкарып, кошумча продуктылар аркылуу киреше алуунун жаңы жолдорун түзүшү керек.
Alpha Trade бул брокерлерге биздин ликвиддүүлүктү камсыз кылууда жардам бере алат, ал өзгөчө FX жана Металлдар менен бирге биздин сунушубузда Digital Assets, Single Name Stocks жана башка CFD активдеринин кеңири түрлөрү бар. Бул алардын кардарларына соода портфелдерин диверсификациялоого жана бир платформа аркылуу мурда жеткиликсиз болгон рынокторго кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жана бул брокерлер тобокелдикке көбүрөөк көңүл бурган мамилени жана STP же хеджди кабыл алгандыктан, биз аларды P&L соодасын оптималдаштырууга жардам берүү үчүн чакырып жатабыз.
Альфа Трейдде 2-жылдын 2022-жарым жылдыгында жана андан кийинки мезгилде кандайдыр бир жаңы өнүгүүлөр барбы?
Фирма үчүн беш жылдык планыбыз бар, ага Санарип банкын кошуу, өзүнчө жөнгө салынуучу субъекттер аркылуу жеткирилүүчү крипто сунушун куруу жана фирмалардын кирешелерин башкаруу үчүн колдонула турган көз карандысыз FCA активдерин башкаруу лицензиясын алуу, кызматкерлерге бонустар жана компаниянын кирешеси. Бул мезгил ичинде биз жасаган ар бир цент, биз жөнгө салынуучу компаниялардын ири тармагына кайра инвестициялоону көздөп жатабыз.
Кыска мөөнөттүү биз 100% биздин CFD туунду баасын рынокко түртүүгө багытталганбыз, анткени чыгыштан же батыштан биздин баа/комиссиянын айкалышын жеңе ала турган атаандаш таба албайбыз. Кайраттуу билдирүү, бирок биз али таба элекпиз. Алты айлык талыкпаган эмгек өз жемишин берди жана FX жана Metals бизнесиндей эле, биз стратегиялык максаттарыбызга жетүү менен бирге 2022 жана 2023-жылдар аралыгында сатууларыбызды кеңейтүүгө жана продуктуларыбызды глобалдуу түрдө диверсификациялоого аракет кылабыз.
Биздин FinTech фирмаларыбыз менен биз брокерди соода аянтчаларынан, көчүрүү соода технологияларынан, PAMM/MAMMден, хостингден, CRMден, ликвиддүүлүктөн жана эң негизгиси биздин жетекчилик жана тажрыйбабыздан баштап ар кандай жаңы баштоочу брокер үчүн талап кылынган нерселердин бардыгын камтыган брокерди түздүк. Бул жерде камтылбаган бир катар технологиялык продуктылар бар, бирок бардыгын камтууга орун жетишсиз.
Биз келерки жылы Европага, Жакынкы Чыгышка жана Латын Америкасына сатууну агрессивдүү түрдө кеңейтүүгө умтулабыз жана укмуштуудай кыска убакыттын ичинде Австралияда болгон ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөбүз. Бүгүнкү күнгө чейин биздин өзгөчө өсүш бир да сатуучусуз болгон….
Африка дагы биз карап жаткан мүмкүнчүлүк жана биздин продуктулар менен биз бул аймактагы операторлорго бир кыйла максаттуу мамиле менен альтернатива сунуштай алабыз деп ишенебиз.
Биздин маданиятыбыз чындыгында Чыгышка жооп берген Батыштын бири, анткени биз FCA тарабынан жөнгө салынуучу фирмалардын катуу нормативдик талаптарын кабыл алабыз (жана, албетте, ASIC тарабынан жөнгө салынган фирма катары) жана этияттык менен кеңири массивде класстагы эң мыкты ликвиддүүлүктү табабыз. Убакыттын өтүшү менен биз институционалдык рынокко баалуу сунушту сунуштайбыз.
Эгерде биз активдердин кайсы бир классында өзүбүздү алдыңкы үч ликвиддүүлүк провайдеринин катарына киргизе албасак, анда биз жөн гана ал продукттарды сунуштабайбыз. Бул соода сессиясы, биз өзүбүздү бардык негизги атаандаштар менен ченеп турган соода сессиясы жана биздин узак мөөнөттүү ийгилигибиздин ачкычы болот.
Фирма 1990-жылдары түзүлгөн, бирок биз аны он эки ай мурун гана сатып алганбыз жана тогуз ай ичинде инфраструктурага инвестиция салууга, күчтүү операцияларга, мыкты таланттарды тартууга жана, албетте, эң мыкты ликвиддүүлүктү табууга басым жасадык.
Ушул жылдын январь айында мен башкы директордун кызматына киришкенимден бери биздин көлөмдөр үч эсеге өстү, фирма кирешелүү болуп калды, биз абдан жогорку деңгээлдеги кардарларды камсыз кылдык жана биз өзүбүздүн негизги принциптерибизди кармансак гана алдыда жаркыраган келечекти көрө алабыз. биздин биргелешкен негизги тармактык тажрыйбабызды колдонуу менен көзөмөлгө алынган жана этияттык менен өзгөртүү. Анан, албетте, ар дайым биздин кардарлардын талаптарын угуу.
Акырында, Альфа Трейдге болгон көз карашымды угууга убакытыңыз жана чыдамкайлыгыңыз үчүн рахмат айткым келет!
Сураныч, Ричард менен түздөн-түз байланышыңыз [электрондук почта корголгон] же ага аркылуу билдирүү жөнөтүңүз LinkedIn же Alpha Trade аркылуу түздөн-түз [электрондук почта корголгон] or [электрондук почта корголгон].
Финансы магнаттары Alpha Trade компаниясынын башкы директору Ричард Уилан менен анын тармактагы учурдагы ролу жана тажрыйбасы тууралуу терең көз карашы үчүн сүйлөштү.
Инвестициялык банкинг жана стартаптар мейкиндигинде кандай тажрыйбаңыз бар жана ал сизди учурдагы ролуңузга кандайча даярдады?
Жеке өзүм 1995-жылы UCD, Дублин шаарында экономика боюнча бакалавр даражасын жана Финансы боюнча дипломдон кийинки квалификацияны алып, мен дароо Deutsche Bankка кошулдум, ал жерде мен төрт жыл ичинде валюталык операцияларды, акча рыногундагы операцияларды жана негизги киреше операцияларын жетектедим. төлөм иликтөө тобу кызыктуу болгон жок, бирок мага накталай клирингдик системалардын механикасы жөнүндө түшүнүк берди.
Мен JP Morgan компаниясына көчүп кеттим, ал жерде сегиз жылдан ашык орто кызмат ордун сактоо бөлүмүн жетектедим, FX & Money Market Operations жана кийинчерээк долбоорлорго өттүм, мында мен инфраструктураны жана Операциялык (I&O) курулушун көзөмөлдөөгө жетекчилик мага ишенген орундарды ачтым. бардык жаңы накталай акча жана туунду продуктыларды текшерүү жана тестирлөө, андан кийин бул бөлүмдөрдү туруктуулукка чейин иштетүү, бөлүмдөрдү банктын ичиндеги тиешелүү практиканын ичине киргизүү жана андан кийин кийинки жаңы продуктуга өтүү.
Демилгелердин саны өтө көп, бирок CLS операциялары, мекемелер аралык ликвиддүүлүк FX своптору жана Башкы китепти алмаштыруу кирет.
Мен кийинчерээк UBS'тин IRS, CDS жана структураланган OTC Деривативдер бизнесинин программалык менеджери болдум, ал мага кыска мөөнөттүн ичинде жаңы өнүмдөрдүн жарылуусуна дуушар кылдым жана каалаган убакта 150гө чейин жаңы продуктуларга байланыштуу долбоорлорду көзөмөлдөп турдум.
Бул убакыттын ичинде мен АКШнын банктарынын ар кандай тармактык жумушчу топторунда, мисалы, ар кандай SWIFT жумушчу топторунда, DTCC жумушчу топторунда, CLS жумушчу топторунда жана Федералдык резервдик валюта комитетине (FXC) өзүмдүн башчысымдын катарына кириштим.
Финансылык каатчылыкка чейин эле мен Northern Trust компаниясына казыналык операциялар бөлүмүнүн глобалдык жетекчиси болуп киргем.
Түндүк Трасттын Казыначылык операцияларынын глобалдык жетекчиси катары менин пландалган ролум банктын ичиндеги бардык кассалык операцияларга адамдын кийлигишүүсүн алмаштыруу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу болчу, бирок финансылык кризистен улам мен эки жыл бою бардык дүйнөлүк бөлүмдөрүмдүн офшордук кызматтарында иштедим. арзан баадагы операциялык борборлорго жана бардык технологиялык бюджеттер кыскартылды.
Бул банктар менен чечимдерди кабыл алуунун жай жүрүүчү мүнөзү менен бирге, мени корпоративдик гиганттардын жай кыймылдаган секторунда иштөөдө иштеп чыккан бардык көндүмдөрдү буруп, колдонууга алып келди, анткени алар жаңыдан чыгып келе жаткандарды кабыл алууга жетишерлик шамдагай эместиги айдан ачык эле. технологиялар жеткиликтүү жана рынок менен бирге.
Бул туруксуз мезгилде мен Чикагонун Федералдык Резервине жума сайын чалуулар болуп турмакмын, алар мага банк секторунун туруктуулугуна, ошондой эле финансылык институттардагы келечектеги мүмкүн болуучу дефолт тобокелдигине байланыштуу түс берүү үчүн мага кеңеш беришти.
Бул мени брокердик-дилердик бизнеске алып барат, анткени чечим кабыл алуу тезирээк болот жана мен директорлор кеңешинин деңгээлинде өзгөрүүгө таасир эте алам жана бул өзгөрүүнү убакыттын жана чыгымдын бир аз бөлүгүндө ишке ашыра алмакмын. Мен Инвестициялык банктардан, кастодиандардан жана жеке банктардан тармактын негизин үйрөнгөм жана бул билимди бир топ натыйжалуураак таасир эте тургандай колдонууга убакыт келди.
Менин биринчи жолум Маркус Камберленд менен FCA жөнгө салынган брокердик-дилердик фирма болду жана биз FIXI PLC түздүк жана мен ал жерде ар кандай пункттарда COO жана CTO болдум, ошону менен бирге орто офиске жана соода үстөлүнө көзөмөлдүк кылдым.
Ал жерде FIXI PLC өнүгүп, биз белгилүү Ultra High Net Worth жеке кардарлары аркылуу бир катар банктарга, хедж-фонддорго, корпорацияларга ликвиддүүлүктү камсыз кылдык.
Биз Rosthenthal Collinsтин белгиленген форекс операцияларын алуу жана интеграциялоодон тышкары, абдан агрессивдүү жана ийгиликтүү проприетардык соода үстөлүн иштеп чыктык.
Менин командам ошондой эле ликвиддүүлүктүн булактарын башкарды жана мен абдан ийгиликтүү алгоритмдик арбитраждык соода платформасын иштеп чыгууга жооптуу болчумун, ал жалгыз гана фирмалардын бардык операциялык чыгымдарын жапкан.
Бул өнүгүп келе жаткан eFX технологиясын колдонуу аркылуу адам ресурстарына болгон муктаждыктын бир аз бөлүгү менен көпчүлүк банктарга караганда көбүрөөк көлөмдөрдү ишке ашырган, FCA лицензиясын алган компаниядан FIXIнин өсүшүндө негизги ролду ойногон бирден-бир логикалык кадам болду. өзүмдүн брокер-дилеримди иштетүү.
FIXI PLCден бери мен түздөн-түз регулятивдик лицензияга ээ болдум жана чекене жана институционалдык кардарларды тейлеген эки FCA жөнгө салынуучу брокердик дилерлердин башкаруучу директору жана FCA жөнгө салынуучу электрондук акча институтун түзүү жана башкы аткаруучу директор болуп иштедим. .
Жогоруда айтылгандардын айкалышы менин баалуу өнөктөштөрүм жана мен көп жылдардан бери тааныган жана урматтаган тажрыйбалуу башкаруу командабыз менен бирге менчик ээси жана башкы аткаруучу катары биринчи брокер-дилеримди ишке киргизүүгө эң сонун шарт түздү.
Биздин таланттарыбыз абдан ар башка аймактарда жана бизде ар түрдүү инсандар бар, бирок биз ар дайым бул ар түрдүүлүк аркылуу бардык бурчтарды карап чыгуу жана бардык тобокелдиктерди азайтуу аркылуу туруктуу өсүүгө тоскоол болбой, кардарларыбыздын кызыкчылыктарын дайыма көңүлүбүздүн борборунда сактайбыз.
Alpha Trade менен болгон тажрыйбаңыз жана катышууңуз, тактап айтканда, жаңы жана инновациялык продуктуларды сунуштоодогу салымыңыз тууралуу кененирээк айтып бере аласызбы?
Alpha Trade олуттуу юридикалык фирманын өнөктөштөрү, улук өнөктөштөрү жана ченемдик укуктук актыларды сактоо бөлүмүнүн башчылары жана Deutsche банктагы акциялардын трейдери, Axi банкынын жеке валюталык трейдери жана VantageFX тобокелдигинин жетекчиси менен болгон көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында келип чыккан, ал ошондон бери эки курган. ийгиликтүү FinTech фирмалары, алардын технологиясы азыр Alpha Trades бизнесинин көбүн кубаттайт.
Жогоруда айтылгандардан тышкары, бизде бардык тармактык стандарттуу технологиялар жана бул фирмалар аркылуу берилген бардык менчик технологиялары боюнча чоң тажрыйбасы бар тажрыйбалуу CTO (Дин Ю) бар.
Биздин миссиябыз так, ачык-айкын, биз институционалдык боштукту аныктап алдык жана таза, этикалык, ачык-айкын ликвиддүүлүк провайдери үчүн кошумча мейкиндикти сатып алдык, ал биздин байланыштарыбыз аркылуу рынокто эң мыкты жана эң уникалдуу ликвиддүүлүктү эң мыкты жолго түшпөстөн ала алат. бардык кадимки шектүүлөр менен Citibank жана Barclays баасын өз алдынча кайра иштетүү.
Биз көптөгөн булактардан ликвиддүүлүк булактарын иштеп чыктык жана ээлик кылабыз жана аны кардарларыбыздын талаптарына ылайыкташтырабыз.
Биз өзгөчө эң мыкты инвестициялык банктарды рыноктогу ликвиддүүлүккө, рыноктогу эң мыкты хедж-фонддорго багыттадык, стандарттуу eFX банк линияларын бекитүү үчүн бир кеңири спектрдеги ликвиддүүлүк провайдерин коштук жана кошумча жээк кошуу үчүн биз ликвиддүүлүктү башка бир катар банктардан алабыз. чоң, бирок ыктыярдуу ликвиддүүлүк бассейни, алар биздин бааны чет өлкөлүк валюта жана баалуу металлдар үчүн уникалдуу жана ийкемдүү кылат.
Биз бул ыкманы Санариптик активдердин ликвиддүүлүк булактарында бир нече ай бою бул тармактын ар бир бөлүгүн кеңири инвестициялоону изилдөө аркылуу кайталадык. Санариптик активдердеги ликвиддүүлүктү камсыздоону кийинки чоң нерсе катары көрүп жатабыз жана биз, албетте, бул тармакта лидербиз.
Биздин максат - брокердик дилерлерден хедж-фонддорго чейин, үй-бүлөлүк кеңселерге жана башка сатып алуучу тарап оюнчуларга чейин жүздөгөн жогорку жыштыктагы кардарлар менен мамилелерди өнүктүрүү жана алардын аткаруу талаптарына так дал келген атайын терең ликвиддүүлүк бассейндерин түзүү үчүн биржадан тышкары бааларды түзүү технологиясын колдонуу менен кызматташуу. алардын агымын керектөөчү ликвиддүүлүк провайдерлери менен дал келүү.
Бизге кардарлардын даттануулары чанда гана болот. Бул кардар тараптагы чыныгы өнөктөштүк жана биздин ликвиддүүлүк провайдерлери бизге өздөрүнүн тандоо каналдарын берүүгө абдан кубанычта, анткени алар эмне үчүн алар бизге линияларын бергенин толук түшүнөрүбүздү билишет жана биз аларды пайдаланууга же ачууга жол бербейбиз. кыянаттык кылуу.
Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Аткаруучу ролду ээлегенден бери биздин көлөмдөр апрель айынын аягына чейин беш эсеге көбөйүп, күнүнө болжол менен 1.2 миллиардга жетти жана 70-жылдын июнь айында бул көрсөткүч 2022% га көбөйөт деп күтөбүз. Бир нече ай бою өтө оор эмгек жумшалды. горизонталдуу масштабдуу инфраструктура орнотулуп, биздин кардарлар тармагыбызга акырындык менен ээ болуу азыр өзүн актап жатат.
Бул тең салмактуу иш, бирок тармакта жыйырма жети жылдан кийин мен тармактын ар бир катышуучусун билем, ал эми мен билбегендерди, менин өнөктөштөрүм аларды жакшы билишет, ошондуктан бул бизнеске жакшы ниеттин байлыгы салынган, биз аны күйгүзүү жөнүндө эмес.
Alpha Trade кеңири рынокко кайсы жерде туура келет жана компания атаандаштардан кандай айырмаланат?
Биздин чек жөнөкөй. Биз кардарларыбыздын же алардын кардарларынын талаптарына толук жооп берген жана ликвиддүүлүк провайдерлери менен бир эле убакта конфликттерди болтурбай турган атайын атайын ликвиддүүлүк пулдарын бере алабыз.
Биздин көптөгөн кардарларыбыз 100 миллион АКШ долларына чейинки клиптерди басып, соодалашат, ал эми башкалары 100 миң долларлык клиптер менен соодалашат жана бизде ликвиддүүлүктүн ар түрдүүлүгүнөн улам алардын бардыгына ылайыктуу бассейндер бар.
Ушуну эске алып, биз терең баа сунуштай алабыз, бул теңдеши жок, ошондуктан мага чоң хиттер жана ири "хеджирлөө" фирмалары келишет. Алар биздин бааларыбызга 50 миллион долларга жеткенине жана бүт рынокту пулемет менен куралдандырганга караганда жакшыраак VWAPке жетишкенине кубанычта.
Кардар атайын бассейнге токтогондон кийин биздин толтуруу коэффициенти 99.9% ашат. Мындай тереңдикте атаандаштыкка жөндөмдүү баада аткарылуунун кепилдиктери иш жүзүндө эч бир башка фирма сунуш кыла албайт. Биздин баардык атаандаштарыбызда китептин башкы баалары бирдей, бирок тереңде биз өзүбүздү массалык түрдө айырмалайбыз.
Ар бир адам тандоо баасын Лондон күнү жарым убакыттын ичинде EURUSD менен көрсөтө алат, бирок ырааттуу түрдө катуу бааны сунуш кылуу - бул өтө аз сунуш кылууга даяр жана биздин баа боюнча биз жалгыз отурабыз.
Чекене соода тармагындагы компаниялардын эң чоң кыйынчылыктары кайсылар?
Alpha Trade соода мейкиндигинде иштебейт жана институттук же кесипкөй кардарларды гана кабыл алат. Бизде ASIC чекене брокер-дилердик кардарларынын саны өсүп жатат, алар биздин ликвиддүүлүктү бир нече дүйнөлүк чекене брокер-дилер кардарлары менен бирге керектешет.
Регулятивдик чөйрөдөгү чоң өзгөрүүлөрдү четке кагып, соода мейкиндигиндеги көптөгөн операторлор өзгөрүүгө көнүшкөн жок жана дагы эле биздин бизнесте дээрлик жок болгон “жумшак агымга” аңчылык кылууда.
Ушуну жана мартингалдын орточо эсептик алгосу менен таралышын, алардын тобокелдиктер китебин активдүү башкарбоого карата өжөр мамилеси жана акыркы беш жыл ичинде бул фирмаларды жазалаган туруксуздуктун жоктугу. Азырынча туруксуздук кайтып келди, бирок бул фирмалар биздин оюбузча ыңгайлашып же өлүшү керек. Алар тобокелдиктерди хеджирлөө стратегияларына дал келе турган ылайыктуу ликвиддүүлүк провайдери менен өнөктөш болушу керек. Alpha бул мейкиндикте ыңгайлуу отурат.
Муну санариптик активдерди соодалоо технологиясындагы укмуштуу инновациялар менен Чыгышка салыштырыңыз, чекене рыногу алда канча ар түрдүү, акылдуу болуп калды жана жумшак FX агымын багыттоочу эски модель биз көрүп тургандай дээрлик өлүп калды. Ал күйгөн жер. Ар бир чекене брокер тобокелдикти акылдуулук менен башкарып, кошумча продуктылар аркылуу киреше алуунун жаңы жолдорун түзүшү керек.
Alpha Trade бул брокерлерге биздин ликвиддүүлүктү камсыз кылууда жардам бере алат, ал өзгөчө FX жана Металлдар менен бирге биздин сунушубузда Digital Assets, Single Name Stocks жана башка CFD активдеринин кеңири түрлөрү бар. Бул алардын кардарларына соода портфелдерин диверсификациялоого жана бир платформа аркылуу мурда жеткиликсиз болгон рынокторго кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жана бул брокерлер тобокелдикке көбүрөөк көңүл бурган мамилени жана STP же хеджди кабыл алгандыктан, биз аларды P&L соодасын оптималдаштырууга жардам берүү үчүн чакырып жатабыз.
Альфа Трейдде 2-жылдын 2022-жарым жылдыгында жана андан кийинки мезгилде кандайдыр бир жаңы өнүгүүлөр барбы?
Фирма үчүн беш жылдык планыбыз бар, ага Санарип банкын кошуу, өзүнчө жөнгө салынуучу субъекттер аркылуу жеткирилүүчү крипто сунушун куруу жана фирмалардын кирешелерин башкаруу үчүн колдонула турган көз карандысыз FCA активдерин башкаруу лицензиясын алуу, кызматкерлерге бонустар жана компаниянын кирешеси. Бул мезгил ичинде биз жасаган ар бир цент, биз жөнгө салынуучу компаниялардын ири тармагына кайра инвестициялоону көздөп жатабыз.
Кыска мөөнөттүү биз 100% биздин CFD туунду баасын рынокко түртүүгө багытталганбыз, анткени чыгыштан же батыштан биздин баа/комиссиянын айкалышын жеңе ала турган атаандаш таба албайбыз. Кайраттуу билдирүү, бирок биз али таба элекпиз. Алты айлык талыкпаган эмгек өз жемишин берди жана FX жана Metals бизнесиндей эле, биз стратегиялык максаттарыбызга жетүү менен бирге 2022 жана 2023-жылдар аралыгында сатууларыбызды кеңейтүүгө жана продуктуларыбызды глобалдуу түрдө диверсификациялоого аракет кылабыз.
Биздин FinTech фирмаларыбыз менен биз брокерди соода аянтчаларынан, көчүрүү соода технологияларынан, PAMM/MAMMден, хостингден, CRMден, ликвиддүүлүктөн жана эң негизгиси биздин жетекчилик жана тажрыйбабыздан баштап ар кандай жаңы баштоочу брокер үчүн талап кылынган нерселердин бардыгын камтыган брокерди түздүк. Бул жерде камтылбаган бир катар технологиялык продуктылар бар, бирок бардыгын камтууга орун жетишсиз.
Биз келерки жылы Европага, Жакынкы Чыгышка жана Латын Америкасына сатууну агрессивдүү түрдө кеңейтүүгө умтулабыз жана укмуштуудай кыска убакыттын ичинде Австралияда болгон ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөбүз. Бүгүнкү күнгө чейин биздин өзгөчө өсүш бир да сатуучусуз болгон….
Африка дагы биз карап жаткан мүмкүнчүлүк жана биздин продуктулар менен биз бул аймактагы операторлорго бир кыйла максаттуу мамиле менен альтернатива сунуштай алабыз деп ишенебиз.
Биздин маданиятыбыз чындыгында Чыгышка жооп берген Батыштын бири, анткени биз FCA тарабынан жөнгө салынуучу фирмалардын катуу нормативдик талаптарын кабыл алабыз (жана, албетте, ASIC тарабынан жөнгө салынган фирма катары) жана этияттык менен кеңири массивде класстагы эң мыкты ликвиддүүлүктү табабыз. Убакыттын өтүшү менен биз институционалдык рынокко баалуу сунушту сунуштайбыз.
Эгерде биз активдердин кайсы бир классында өзүбүздү алдыңкы үч ликвиддүүлүк провайдеринин катарына киргизе албасак, анда биз жөн гана ал продукттарды сунуштабайбыз. Бул соода сессиясы, биз өзүбүздү бардык негизги атаандаштар менен ченеп турган соода сессиясы жана биздин узак мөөнөттүү ийгилигибиздин ачкычы болот.
Фирма 1990-жылдары түзүлгөн, бирок биз аны он эки ай мурун гана сатып алганбыз жана тогуз ай ичинде инфраструктурага инвестиция салууга, күчтүү операцияларга, мыкты таланттарды тартууга жана, албетте, эң мыкты ликвиддүүлүктү табууга басым жасадык.
Ушул жылдын январь айында мен башкы директордун кызматына киришкенимден бери биздин көлөмдөр үч эсеге өстү, фирма кирешелүү болуп калды, биз абдан жогорку деңгээлдеги кардарларды камсыз кылдык жана биз өзүбүздүн негизги принциптерибизди кармансак гана алдыда жаркыраган келечекти көрө алабыз. биздин биргелешкен негизги тармактык тажрыйбабызды колдонуу менен көзөмөлгө алынган жана этияттык менен өзгөртүү. Анан, албетте, ар дайым биздин кардарлардын талаптарын угуу.
Акырында, Альфа Трейдге болгон көз карашымды угууга убакытыңыз жана чыдамкайлыгыңыз үчүн рахмат айткым келет!
Сураныч, Ричард менен түздөн-түз байланышыңыз [электрондук почта корголгон] же ага аркылуу билдирүү жөнөтүңүз LinkedIn же Alpha Trade аркылуу түздөн-түз [электрондук почта корголгон] or [электрондук почта корголгон].
Булак: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/