Биз Outperform рейтинги жана $20 баасы менен SoFi камтууну баштап жатабыз. Биздин рейтинг 28-жылга чейин беш жылдык кирешенин жылдык өсүү темпи 2026%ды түзгөн компаниянын күчтүү өсүү болжолуна негизделген. Бренддин бар болушу мүчөлөрдүн өсүшүнө түрткү бериши керек; анын интеграцияланган технологиялык платформасы, Galileo, санариптик жергиликтүү жаш когортко багытталган үзгүлтүксүз кайчылаш сатып алуу тажрыйбасына мүмкүндүк берген атаандаштык артыкчылык болуп саналат; анын продуктылары боюнча күчтүү бирдик экономикасы бар; биз кредиттин сапаты теңдештеринен күчтүүрөөк болушун күтөбүз, анткени анын карыз алуучулары кредиттик спектрдин эң жогорку чегинде, орточо FICO 750 менен; жана компаниянын күтүлүп жаткан банк уставы [18-январда бекитилген] биздин оюбузча, кирешенин өсүшүн тездетүүгө тийиш. Компания каржылык кызмат көрсөтүүлөр үчүн бирдиктүү терезе болуп саналат жана бул толук каржылык картинага эмес, ниша сунуштарына көңүл бурган необанктык атаандаштарга караганда олуттуу атаандаштык артыкчылык.
Кубаттагычты сайыңыз
PLUG-Nasdaq
ашып 21.14-январда баасы 19 доллар
Evercore ISI тарабынан
Бул жыл Plug Power үчүн жаңы жыл болот, анткени компания Түндүк Америкада жашыл суутек өндүрүшүн баштаган; Нью-Йорктогу гигафабрикасын кеңейтип, өнөктөшү SK Group менен Түштүк Кореяда жаңы гигафабриканын негизин ачты; Renault биргелешкен ишканасы аркылуу Францияга унааларды жеткире баштайт; материалдар менен иштөөдө кошумча пьедестал кардарларды кошот; дүйнөлүк электролизер сатууну тездетет; жана акыркы сатып алууларды бириктирет. Водороддук чарбанын енугушу тезде-тууде, ал эми Плуг алдыда келе жатат. Биз үлүштөр боюнча артыкчылыктуу бойдон калууда. Максаттуу баасы: $50.
Fastenal
FAST-Nasdaq
ашып58.02-январда баасы 19 доллар
by Берд
Fastenal 2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги күчтүү жыйынтыктарды билдирди. Декабрь айынын орточо күнүмдүк сатуулары күтүлгөндөн жогору болуп, дүң маржа ырааттуу түрдө жакшырып, Ebitda биздин болжолдон 3% жогору болду. Биз 2022-жылга жакшы орнотууну көрүп жатабыз, анткени кирешенин өсүшү жана SG&A рычагдары 2021-жылга салыштырмалуу бир топ жакшырышы керек, ал эми дүң маржа күтүлгөндөн жакшыраак болушу мүмкүн. Биз бул көз караш кирешенин эки орундуу өсүшүнө алып келет деп күтөбүз жана циклдик фон жагымдуу бойдон калууда, биз Fastenal 2022-жылы акционерлердин күчтүү кирешесин берүүгө даяр деп ишенебиз. Fastenal эң мыкты идея бойдон калууда. Максаттуу баасы: $64.
Эбботт Laboratories
ABT-NYSE
салмагынан артык 126.67-январда баасы 18 доллар
JP Morgan тарабынан
2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги киреше сезонуна киргенибизде, Эбботтун акыркы рыноктогу таасири компанияны дагы бир жолу уникалдуу абалга келтирди, биздин оюбузча. Түзмөк тарабында, акыркы Delta жана Omicron шамалдарын эске алганда, бизнестин кийинкиге жылдырыла турган жана/же ооруканага тийген бөлүктөрүндө үзгүлтүккө учурашын күтөбүз. Бирок, сатууну сынап көрүү үчүн арткы шамалдар базалык бизнестин ар кандай үзгүлтүккө учурашын жоюу үчүн жетиштүү болушу керек, бул дагы бир жогорку жана төмөнкү линияга алып келиши керек. Жалпысынан алганда, биз Эбботту азыркы белгисиз чөйрөдө жакшы хедж катары көрөбүз, жакынкы мөөнөттүү тестирлөө, дени сак базалык бизнес жана Libre 3, Structural Heart жана Alinity менен күчтүү түтүкчөлөрү жагымдуу көз карашты жаратат. Максаттуу баасы: $140.
Advanced Микро түзмөктөр
AMD-Nasdaq
Кыймылы жок 128.27-январда баасы 20 доллар
Piper Sandler тарабынан
Биз Өркүндөтүлгөн Микро Түзмөктөрдү ашыкча салмактан нейтралдуу абалга түшүрүп, бааны 130 доллардан 140 долларга чейин төмөндөтүп жатабыз. Биздин төмөндөө төмөндөгүлөр менен шартталган: 1) 2022-жылы ПК рыногунун басаңдашына байланыштуу тынчсызданууларыбыз; 2) жабуудан түшкөн кирешелер жана өсүш шамалы
Xilinx
келишим; жана 3) бир нече, жогорку өсүш технологиялык запастарынын тегерегинде кенен рыноктун динамикасы. Ушул үч динамиканы эске алганда, биз ушул учурда жогору тобокелге караганда төмөндөө коркунучу бар деп ойлойбуз. Ошондуктан биз акцияны нейтралдуу деңгээлге түшүрүп жатабыз. Максаттуу баасы: $130.
Evoqua Water Technologies
AQUA-NYSE
ашып 37.65-январда баасы 20 доллар
тарабынан Oppenheimer
Биз Evoqua Water Technologies компаниясын Perform'дан Outperform'ка чейин жаңыртып жатабыз, анткени акыркы соода алсыздыгы тынымсыз узак мөөнөттүү ESG окуясында ашыкча болуп көрүнөт. Биз Evoquaнын фундаменталдык траекториясында өсүү жолундабыз, анын коргонуу/негизинен кайталануучу киреше базасын негиздеген секулярдык катализаторлор, санариптик жана аутсорсингдик суу сунуштарын тынымсыз кеңейтүү жана PFASдан күтүлүп жаткан шамалдар жана жаңы пайда болгон булгоочу заттарды тазалоо (жакынкы жылдары көп миллиарддаган долларлык рынок мүмкүнчүлүгү). Биз 9-январда белгилегендей, Evoqua компаниясынын Mar Cor сатып алуусу анын атаандаштык артыкчылыктарын жана секулярдык арткы шамалды күчөтүшү керек жана андан ары артка кетүү жагымдуу сатып алуу мүмкүнчүлүгүн бере алат. Ошондон бери Evoqua 11% га төмөндөдү, биз акцияларды орнотууну жактырабыз. Максаттуу баасы: $45.
Бул бөлүмдү карап чыгуу үчүн, материал жөнөтүлүшү керек [электрондук почта корголгон].