Plug Power - бул катуу спекулятивдүү аталыш: Бул менин соода идеям

Албетте, бүгүн эртең менен кабарды көрдүңүз. Сыягы, чекене гигант Walmart (WMT) Plug Power компаниясынан “жашыл” суутек сатып алууга макул болду (Плагинди) Уолмарттын тармактары жана бөлүштүрүү борборлору боюнча иштеген фирманын жүк көтөргүчтөрүн иштетүү үчүн. Келишим Уолмарттын 20-жылга чейин бардык парник газдарынын эмиссиясын жок кылуу максатына карай бир чоң кадамда 9,500гө чейин жүк ташуучу унааларды же "автоклифтерди" күйгүзүү үчүн Уолмартты суткасына 2040 тоннага чейин суюк жашыл суутек менен камсыз кылуу болуп саналат.

Сиз мен жөнүндө билбеген бир нерсе болсо керек, мен кызык адаммын. (Муну билсеңиз керек.) Мен жүк көтөргүчтөрдү жакшы көрөм. Ар дайым бар. Жүк көтөргүчтү иштетүү бир топ татаал, тар мейкиндикте жылып жүрүү жана кызыктуу. Бала кезиңизде блокторду ойнодуңуз беле? Жарандык дүйнөдөгү муздаткычтарды чогултуу же аскердик дүйнөдөгү Conex чиркегичтери сыяктуу. Кызыктуу иш экен. Ооба, мен өзүмдүн күндөрүмдө аскердик жана жарандык жүк ташуучу оператордун лицензияларына ээ болдум.

Бүгүн эртең менен бул кабарды укканда мени PLUG жөнүндө ойлондурган нерсе, Plug Power Walmart менен көптөн бери мамиледе болгон. Plug Power 50-жылы Уолмартка 2012 суутек күйүүчү май клеткасы менен иштеген пилоттук жүк көтөргүч паркын берген, ал жогоруда айтылган 9,500 жүк көтөргүчкө чейин өскөн. Plug Power Amazon менен болгон мамилеси бар (эчизинге), Home Depot (HD), Nike (өбөлгө), Стеллантис (STLA) , жана Түштүк компания (SO), башкалардын арасында. Балким, Уолмарт эрте кабыл алгандыр? Мүмкүн кампа чөйрөсүн иштеткен ар бир адам, айрыкча провайдер/кардар мамилеси бар жерде, Walmart кадимки батарейкаларды жана энергия булактарын алмаштырып жаткан жерге жетет.

агрессивдүү

Өткөн жылы Plug Power…

30-жылдын 2021-мартында, Brookfield Renewable Partners менен Пенсильваниянын түштүк-борборунда жашыл суутек өндүрүүчү завод ачуу планын жарыялады. Курулуш 1-жылдын I чейрегинде башталып, завод 2022-жылдын аягында ишке кириши керек болчу.

10-жылдын 2021-августунда Джорджия штатынын Камден округундагы 84 миллион долларлык заводдун пайдубалы башталганын жарыялады. Бул ишкана суткасына 15 тонна суюк жашыл суутек өндүрө алат жана быйыл кайсы бир убакта ачылаары күтүлүүдө.

14-жылдын 2021-сентябрында Германиядагы европалык континенталдык штаб-квартирасы менен учурдагы операциялардын кеңейгендигин жарыялады. Мекеменин ачылышы 2022-жылы күтүлүүдө.

20-жылдын 2021-сентябрында Калифорния штатындагы Фресно округунда жаңы объект куруу планын жарыялады. Бул завод суткасына 30 метрикалык тонна суюк жашыл суутек өндүрө алат жана 2024-жылы ишке киргенден кийин АКШнын жана Канаданын батыш жээгине кызмат кылат.

7-жылдын 2022-февралында Нью-Йорктун Олбани аймагында 350 миң чарчы фут объектин куруу үчүн ченемдик тоскоолдуктардан өттү. Март айында бул долбоордун пайдубалы талкаланган.

Кирешелердин

Plug Power майдын аягында фирманын биринчи кварталынын жыйынтыгы менен кассетага чыгат деп күтүлүүдө. Окурмандардын эсинде болсо керек, PLUG төртүнчү чейрегинде капаланткан жыйынтыктарды жарыялап, киреше алуу боюнча Уолл-стритти артка калтырган, бирок ошол мезгилдеги күтүүлөрдөн да, кирешелүүлүктөн да бир топ эле төмөн түшкөн. Учурдагы чейрек үчүн акцияны камтыган 20дан ашуун аналитиктин консенсусу EPS 0.15 долларлык жоготууну көрүүдө - 0.23 доллардан 0.06 долларга чейинки аралыкта - 148 миллион доллар кирешеден, бул сатуунун өсүшү 101% болмокчу. Киреше диапазону 108 миллион доллардан 185 миллион долларга чейин.

Бир жыл мурунку композициялар 0.12 миллион доллар кирешеден 73.7 долларга EPS жоготуусу. Толук жыл үчүн консенсус 0.46 миллион доллар кирешеден (+ 0.82%) $ 917 (82 $ жоготууга каршы) EPS жоготуу болуп саналат.

Фонддор/Баланс

Албетте, Plug Power бекер акча агымы эмес. Акыркы чейрек ичинде операциялардан түшкөн накталай акча -9.7 миллион долларды түздү, бул төртүнчү чейректе катары менен терс. Инвестициялардан түшкөн накталай акча терс, ал эми каржылоодон түшкөн накталай акча бир аз оң өзгөргөн. Бир акцияга эркин акча агымы -0.16 долларды түздү.

Айтор, баланстын сапаты орточо инвесторду таң калтырышы мүмкүн. PLUG төртүнчү чейректи $3.869B таза накталай позициясы менен аяктап, учурдагы активдерди $4.448Бга жайгаштырды. Учурдагы милдеттенмелер болгону 420 миллион долларды түзөт, бул PLUG укмуштуудай учурдагы катышы 10.6 менен бүтөт. Дени сакпы? Бул сан абдан пайдалуу, бир нерсе туура эмес болсо, сураш керек. Plug Power бир нече убакытка чейин төлөмдөрдү төлөөдө эч кандай көйгөй болбойт.

Жалпы активдердин суммасы 5.95 миллиард долларды түзөт жана "гудвиллге" же "башка материалдык эмес объекттерге" өтө аз көз каранды. Активдердин жалпы саны материалдык сан болуп саналат. Өздүк капиталды эсепке албаганда, жалпы милдеттенмелер 1.344 миллиард долларды түзөт, анын 504 миллион доллары узак мөөнөттүү карыз. Фирма муну бир нече жолу жок кылып, чөнтөгүнөн чыгарышы мүмкүн.

Менин ойлорум

Негативдер? Акча күйүк. Биз муну талкууладык. Дивиденд жок. Эмнени күттүңүз эле? Өткөн март айынын акырына карата абал боюнча, калкып чыгуунун 11.38% кыска позицияларда болгон ... же бул оң. Фирма жакынкы убакта бухгалтердик көйгөйлөргө туш болгон. Мына ошондуктан Plug Power бир айдан ашык убакыт мурун KPMGди фирманын бухгалтери кызматынан бошотуп, бир нече жылдык финансылык натыйжаларды кайра айтууга туура келди. Дагы бир жолу, ушундан улам PLUG бир нече жума мурун 7 доллардан жана ноябрда 32 доллардан жогору соода кылгандан кийин шейшемби күнкү соодада 46% га өскөн.

Фирма өзүнүн бизнесин өнүктүрөөрүнө эч кандай шек жок жана мындан ары да уланта берет деп күтөт. PLUG бир катар жогорку көлөмдүү кардарларга ээ жана бул келечекте чоң болушу мүмкүн. Бул катуу спекулятивдүү аталыш жана бул рыноктук чөйрө сатууну өстүрө алган, бирок анчалык деле пайдалуу эмес компаниялар үчүн кеч болгон жок. Тобокелдик менен бардыгыбыз макул болгондон кийин, тобокелдик реалдуу болгондуктан, биз уланта алабыз.

Окурмандар PLUG ноябрдын так 50% ын январь айынын аягына чейин апрель айынын башында каршылык көрсөткөнгө чейин байкашканын белгилешет. Ушул эртең мененки поп менен да, Салыштырмалуу Күч алсыз, күнүмдүк MACD ылдый карай эңкейип баратат, ал эми Full Stochastics Oscillator бурчта ыйлап отурат.

Акция 50 күндүк SMAда колдоо тапты жана бүгүн эрте 21 күндүк EMA кайтарып алды. Бул туура болобу, көрөбүз. Бул кооптуу экенин түшүнгөндүктөн, мен Уолмарттын жетегинде турган жалпысынан он миңдеген жүк көтөргүчтөрдү иштеткен ири корпорациялардын санын эске алуу менен бул аталышка ээ болом деп ойлойм.

Ой (минималдуу лоттор)

- 100 PLUG акциясын 26.48 долларга акыркы сатууга жакын сатып алыңыз

– Сатуу (жазуу) бир PLUG 17-июнда $32.50 болжол менен $1.35 үчүн койду.

Таза негиз: $ 25.13.

Кубаттагычты сайыңыз 

- Максаттуу баасы: $35.50

– Пивот: $28.35 (200 күндүк SMA)

Кошуу: 25.18 долларга чейин (50 күндүк SMA)

Паника: $24.50 (50 күндүк SMA тыныгуусу)

(Walmart жана Amazon компаниясынын холдингдери Action Alerts PLUS мүчөсү. AAP бул акцияларды сатып алардан же сатуудан мурун эскертүүнү каалайсызбы? Азыр көбүрөөк билип алыңыз.)