Палантир Бугиге дээрлик даяр, бирок кандай жол менен? Бул сооданы байкап көрүңүз

Дүйшөмбү күнү эртең менен Palantir Technologies (PLTR) фирманын үчүнчү чейректеги финансылык жыйынтыгын чыгарды. Натыйжалар эң жакшысы жөө жүргүнчү катары көрүлгөн.

Палантир менин эски сүйүктүү адамым болгон, анын жашоосунун эң башталышында ачык компания болгон. Алгач өйдө турдум, анан ылдый болдум, анан дагы бир аз ылдый болдум. Мен 8% ылдый болгондон кийин, мен өргүү алдым. Окурмандар менин 8% эрежемди эстешет. Жаңы балдар үчүн, мен уктап жатканда болбой калбаса, 8% дан ашык позициямды жоготпоого аракет кылам. Тобокелдиктерди башкаруу бөлүгү.

Акциянын 2021-жылдын сентябрында эң жогорку чегинен бери акциянын баасы болжол менен 73% га төмөндөдү. Мен PLTRди бир аз мурун "10 доллардан төмөн акциялар" букачасына жайгаштыргам. Ал дагы эле бар, бирок чыныгы портфолиого көтөрүлө элек.

30-сентябрда аяктаган үч айлык мезгил үчүн Палантир $0.01 түзөтүлгөн EPS (GAAP EPS: $0.06) $477.88 миллион кирешеге жайгаштырды. Уолл Стрит күткөндөн бир тыйынга азыраак түшкөн, ал эми кирешенин саны жыл сайын жетиштүү болгон. 21.9% өстү жана консенсусту жеңди.

Операциялардан түшкөн киреше $62.191 млн (+13%) көлөмүндө басылган операциялардан оңдолгон киреше катары -81.25 миллион долларды (-17%) түздү. Жалпы таза киреше -123.875 миллион долларды түздү. Буга чейин, түзөтүүнүн негизги үлүшү 140.308 миллион долларды түзгөн акцияларга негизделген компенсация үчүн жасалган. Оңдолгон EBITDA 18%га өсүп, 87.192 миллион долларга чейин өстү, ал эми такталган эркин акча агымы 8% жакшырып, 36.56 миллион долларга жетти.

Nuts & Bolts

- АКШнын кирешеси 31% га өсүп, 297 миллион долларга жетти.

- АКШ өкмөтүнүн кирешеси 23% өстү.

– АКШнын коммерциялык кирешеси 53% өстү.

– Кардарлардын саны 66% өстү.

- АКШнын кардарларынын саны 124% га өсүп, 132ге жетти.

– Келишимдин жалпы баасы $1.3 млрд жабылды.

- АКШ келишиминин жалпы баасы $1.1 млрд жабылды.

көрүнүш

Учурдагы чейрек үчүн, чет элдик валютанын 5 миллион долларлык терс таасирин тапкандан кийин, Палантир 503 миллион доллардан 505 миллион долларга чейин киреше алууну күтөт. FX эсепке албаганда, фирма 508 миллион доллардан 510 миллион долларга чейин күткөн. Уолл-стрит жалпысынан бул санда 506 миллион долларды түздү. Фирма 78 миллион доллардан 80 миллион долларга чейинки операциялардан оңдолгон киреше алууну күтөт.

2022-жылдын толук жылы үчүн, өткөн чейректен бери чет элдик валютанын кошумча 6 миллион долларлык терс таасирин аныктагандан кийин, Палантир киреше боюнча 1.9 миллиард доллардан 1.902 миллиард долларга чейинки кирешени дагы бир жолу тастыктады. Экс-FX, Палантир кирешени 1.906 миллиард доллардан 1.908 миллиард долларга чейин багыттамак. Уолл-стрит бул көрсөткүч үчүн 1.9 миллиард долларды түздү. Фирма ошондой эле бүткүл жыл ичиндеги операциялардан түшкөн оңдолгон киреше боюнча болжолун 341 миллион доллардан 343 миллион долларга чейин 384 миллион доллардан 386 миллион долларга чейин көтөрүүдө.

балансы

Палантир чейректи 2.489 миллиард доллар таза накталай позициясы менен аяктады, анын ичинде учурдагы чектелген нак акчаларды жана рыноктук баалуу кагаздарды жана 2.947 миллиард долларды жүгүртүүдөгү активдер. Күндөлүк милдеттенмелер 688.3 млн долларды түздү. Бул 4.28 бир зор учурдагы катышы менен фирманы калтырат.

Жалпы активдер 3.319 миллиард долларга чейин кошулат. Баланс боюнча талап кылынган материалдык эмес активдер жок. Жалпы милдеттенмелер өздүк капиталды эсепке албаганда 932 миллион долларды түзөт. Бул узак же кыска мөөнөттүү карыз үчүн эч кандай кирүүнү камтыйт. Палантир жөнүндө бир нерсени айтсаңыз, бул сиз жана мен запастарды талдоодо таба турган эң жогорку сапаттагы баланстардын бири.

Менин ойлорум

Мен PLTR жөнүндө жинди болгум келет. Мен чындап эле жасайм, айрыкча, мен чындап суктанган баланс менен. Бул факт, дүң киреше маржасы 79.7% дан 81.7% га чейин төмөндөгөн. Чындыгында, GAAP операциялык маржасы али оң аймакта басыла элек. Чындык, эркин акча агымынын маржасы бир жыл мурун 7.7% дан 30.4% га чейин төмөндөдү. Чындыгында, акция дагы эле 162 эсе алдыга карай киреше менен соодаланат.

Акыр-аягы, бул жерде бизнес бар, ал өз кардарларына керектүү кызматты көрсөтөт, бирок акциянын баасы ушундай төмөн болсо да, акция өтө эле кымбат бойдон калууда.

Окурмандар бул акция августтун башында (минималдуу) 23.6% Fibonacci retracement деңгээлинде 11.60 доллардын тегерегинде каршылык көрсөткөнүн белгилешет. (Менин компьютеримдин моделим 23.6% жана 78.6% деңгээлин камсыз кылбайт, анткени алар стандарттык Fib деңгээлинен бир аз өнүккөн, андыктан алар маанилүү болгондо, мен аларды диаграммага тартышым керек.)

Чынында эле, буга чейин, апрель жана май айларына кайтып келсек, бул акциялар 2021-жылдын сентябрындагы узакка созулган сатуудан кийин консолидациялана баштаган. Бул "симметриялуу үч бурчтук" же "жабуучу вымпелдин" пайда болушуна алып келди. Диаграмма үлгүсүнүн бул түрү көбүнчө бир багытта же башка жактан катуу жарылууга алып келет. Негиздери аралаш. Техникалар бул запас бугуге дээрлик даяр экенин айтышат. Кайсы багытта? Мен айта албайм ... бирок бул баалардагы тобокелдик/сыйлык жогору баалоого карабастан, абдан жакшырды. Мына ошондуктан менин SU $10 портфелимде дагы эле бул ат бар.

Менин оюм, үлүштүк үлүшкө камыр даярдагандын ордуна, бир нече айга чыгып, опциондор рыногунда кандайдыр бир сыйкырчылык кылууга аракет кылуу болмок.

Соода идеясы (минималдуу лоттор)

– Бир PLTR 20-январда $7.50 чалууну болжол менен $0.86га сатып алыңыз.

– Бир PLTR 20-январда $10 чалууну болжол менен $0.20га сатыңыз.

– Бир PLTR 20-январда 6 долларга болжол менен 0.28 долларга сатыңыз.

Таза дебет: $0.38.

Эскертүү: Бул жерде идея тобокелчиликке жол бербөө жолу менен атын өйдө жакка ойноо. Соодагер 7.50 долларлык чалууларды сатып алууну жарым-жартылай субсидиялайт, бул кирешелүүлүгүн чектейт жана соодагерди 6 долларга (таза негизде 6.38 долларга) капиталга дуушар кылат.