Пикир: 'Мен сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатам.' 40 жылдык тажрыйбасы бар бул биржа соодагери аюу рыногунда кантип акча табат

Жакында ал Invesco QQQ Trust акцияларын топтоп жатат
QQQ,
+ 0.36%
анткени олуттуу сатуу болгон. «Июлдун биринчи жумасында QQQ жана SPY
Шпион,
-0.24%
жакшы сатып алуулар болду "дейт ал. Ал "казино же үстөл өтө ысык болгондо" соодасын токтотот.  

Корнштейн QQQ качан сатат? «Соода же инвестициялык позицияны ээлеп жатканда, сиз аны сатып алардан мурун качан сатаарыңызды билишиңиз керек. Техникалык анализдин негизинде мен 350 доллар же андан жогору QQQ үчүн менин сатуу чекитим экенин аныктадым. (Эскертүү: Анын максаттуу баасы өзгөрүлмө рынок шарттарына жараша келечекте өзгөрүшү мүмкүн.) 

52 жумалык эң төмөнкү баада сатып алыңыз

Корнштейн ондогон жылдар бою иштеген жөнөкөй биржа стратегиясын колдонот. «Мен акциясы 52 жумалык эң төмөнкү деңгээлге түшүп, бурулуш жасап жаткан түзүлгөн компанияны таптым. Бул запас калыбына келе жатканын билдирет. Бул классикалык, ишенимдүү соода болуп саналат. 52 жумалык эң төмөнкү баа менен сатып алууда, сиз тобокелдигиңизди азайттыңыз. 

Акциянын калыбына келгендигинин бир көрсөткүчү – 20 күндүк орточо кыймылдуу орточо көрсөткүч 30 күндүк орточо кыймылдуу орточодон (б.а., жөнөкөй кыймылдуу орточо кроссовер стратегиясы) өткөндө. Корнштейндин айтымында, бул акция 52 жумалык эң төмөнкү деңгээлге түшүп, андан да жогору болушу мүмкүн экендигинин белгиси. 

Корнштейн ал эң төмөнкү компанияларды жакшы көрөрүн мындайча сүрөттөйт: «Максат – интеллектуалдык сапаттарды эмес, материалдык продуктуларды чыгарган жакшы түзүлгөн компанияларды сатып алуу. Менин Боингде кызматтарым бар
БА,
+ 2.22%,
Lockheed Martin
LMT,
-1.88%,
жана Schlumberger
SLB,
-2.97%.
Булар чыныгы продукцияны саткан узак убакыттан бери иштеп келе жаткан компаниялар. Nvidia
NVDA,
+ 1.37%
жана Advanced Micro Systems
amd,
+ 1.39%
бул критерийге туура келген башка компаниялар. Корнштейн кошумчалагандай, ал дивиденд төлөп берүүчү акцияларды колдойт, бул стратегияны ветеран инвестор Уоррен Каплан колдойт. акыркы MarketWatch өзгөчөлүгү.

52 жуманын эң жогорку чегинде сатуу 

Акция 52 жуманын эң жогорку чегине жеткенде, Корнштейн сатат. "Мен качан сатууну алдын ала билем," дейт ал, "жана мен баш ийген бир эреже - 52 жуманын эң жогорку чегинде сатуу. Мен бир кызматка киришкенде, мен дайыма чыгуу баасын алдын ала аныктайм».  

Корнштейн сатып алуу жана түбөлүккө кармап туруу стратегиясы ишенимдүү эмес деп эскертет. "Дженерал Моторстун банкрот болушу жакшы мисал" дейт ал. "Бир позициядан качан чыгууну ар дайым билесиң."

Сиз туура эмес деп ойлойсуз

Корнштейндин дагы бир эрежеси: Акцияны сатып алгандан кийин, ал ар дайым бир позицияга туура эмес деп ойлойт. Бул анын коркунучун азайтуучу жолдорунун бири. Корнштейн мындай дейт: «Мен 10 же 25 үлүш менен кичинеден баштап, кызмат ордун топтойм. Мага каршы чыкса, топтоону токтотуп, күтөм. Ар бир адам сатып алганда туура болот жана көп акча табам деп ойлойт. Бирок бул аларга каршы келгенде, көптөгөн инвесторлор бул чындыкты моюнга алуудан баш тартышат. Алар акция кайра келет деп ишенишет жана келбей калганда таң калышат».

Корнштейн кошумчалайт, көптөгөн инвесторлор өздөрүнүн акцияларына өтө эмоционалдуу байланып калышат. Анан бул инвесторлор үчүн утулгандарын сатуу кыйын.

Кичине башта

Корнштейн олуттуу позицияларга ээ болсо да, ал дайыма кичинекей кызматтардан баштайт. «Мен күндүн аягында 10 акция сатып алышым мүмкүн. Мен акчамды столдун үстүнө койдум. Эгер менин оюм туура болсо, мен кызматка кошууну улантам. Эгер туура эмес болсо, мен позицияга отуруп, эмне болорун көрөм. Мен эч качан бир убакта чоң кызматтарды ээлеген эмесмин. Убакыттын өтүшү менен сиз масштабдуу болосуз." Негизгиси, канча акция сатып алууну алдын ала эсептеп алуу керек дейт.

Акция сизге каршы чыкканда

52 жумалык эң төмөнкү баа менен сатып алуу акылга сыярлык стратегия, бирок дайыма эле иштей бербейт. Мисалы, беш жыл мурун Корнштейн Exxon Mobilди сатып алган
XOM,
-2.00%
акциялары 52 жумалык эң төмөнкү деңгээлге жетти - бирок ал 100 жумалык эң төмөнкү чекке, андан кийин 25 жылдык эң төмөнкү деңгээлге жетти. "Бул кызматтан чыгып, киреше менен сатууга беш жыл керек болду." 

Сабак: "Мен сатып алган нерселеримден бойдокторду жана кош бойлууларды жасаганыма кубанычтамын" дейт ал. «Мен үйгө чыгууну максат кылбайм. Ийгиликтүү соодагер же инвестор болуу үчүн чыдамкайлык керек. Сабыр кылбасаң, соода кылбашың керек». 

Бул аюу базары канчага чейин созулат? 

«Аюу базары жок дегенде декабрга чейин уланат. Андан кийин биз эмне болорун көрөбүз" дейт Корнштейн. Аны эмне мынчалык ынандырат? «Аюу базары ФРС пайыздык чендерди төрттөн үч пунктка көтөргөндө башталды. Бул башталышы эле», - дейт ал. "Июлда жана октябрда алар тарифтерди көтөрө турганын билебиз, анткени алар айтышкан."

Бирок Корнштейн бука же аюу базары экенине маани бербейт. «Мен бул рынокто мүмкүнчүлүктөрдү табам, бул кыска мөөнөттү камтыбайт. Мен кыска жазуу (б.а., биржа же индекс төмөндөйт деп коюм) жакшы иштебей турганын байкадым».

Корнштейн инвесторлорго жана соодагерлерге фактыларды ээрчүүгө кеңеш берет. «Мен 40 жылды издеп, фактыларды табууга жумшадым, бул оор жумуш», - дейт ал. "SPY жана QQQ сыяктуу жеке акцияларды же ETFтерди сатып алуу менен карманыңыз. Алар абдан жөнөкөй продукциялар». 

Ал кошумчалайт: «Өзүңүзгө ылайыктуу стратегияны табыңыз жана аны колдоно бериңиз. Сиз дивиденддерди төлөгөн жана 52 жумалык эң төмөнкү деңгээлде же ага жакын болгон компаниянын бир акциясын сатып алуу менен баштасаңыз болот. Бул кийинки алтын казанды табууга аракет кылуудан артык». 

Майкл Инисире (michaelsincere.com) "Түшүнүү варианттары" жана "Акцияларды түшүнүү" китептеринин автору. Анын акыркы китеби, "Биржада кантип пайда табуу керек" (МакГроу Хилл, 2022), бука жана аюу базарын инвестициялоо стратегияларын изилдейт. 

дагы: Америка Банкы S&P 500 максатын рецессия болжолдоосунан кийин "көчөдөгү эң төмөнкү" деңгээлге түшүрдү

Ошондой эле окуу: Аюдан коркпо. Бул сизге утуп алган акцияларды тандап алууга жана рынокту жеңүүгө мүмкүнчүлүк берет.