Мохниш Пабрай Brookfield Asset Management сатып алат

Жыйынтык

• Гуру инвестицияны башкаруучу компаниянын 180,303 XNUMX үлүшүнө кирди.
• Ал АКШдагы башка эки холдингине эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизген жок.

Seritage Growth Properties компаниясына үлүшүн азайткандан кийин (SRG, каржы) акыркы эки чейрек ичинде белгилүү инвестор Мохниш Пабрай (жумуштары, куржунунун), Pabrai Investment Funds компаниясынын башкаруучу өнөктөшү, 2022-жылдын үчүнчү чейрегинде өзүнүн капиталдык портфелинде бир гана сатып алуу бүтүмүн ачып бергенде, бир аз аралаштырды.

АКШ рыногунда жакшы мүмкүнчүлүктөрдү таба албагандыктан, арзандатылган, жакпаган акциялардын өтө топтолгон портфелин башкарган баалуулукка багытталган гуру GuruFocus 2019-жылы билдирди. интервью Ал өзүнүн портфелинин басымдуу бөлүгүн Индия, Түркия жана Түштүк Кореяга көчүргөн. Учурда 99 миллион долларга бааланган АКШда жайгашкан портфел Калифорнияда жайгашкан фирманын башкаруудагы активдеринин аз гана бөлүгүн түзөт.

13-сентябрда аяктаган үч ай үчүн 30F арызына ылайык, Пабрай Brookfield Asset Management Inc. (BAM, каржы).

Инвесторлор билиши керек, 13F арыздары фирманын акциялары жөнүндө толук маалымат бербейт, анткени отчеттор анын АКШ акцияларындагы жана америкалык депозитардык дүмүрчөктөрдөгү позицияларын гана камтыйт, бирок алар дагы эле баалуу маалыматты бере алат. Андан тышкары, отчеттор эң акыркы портфелди тапшыруу күнүнө карата соодаларды жана холдингдерди гана чагылдырат, алар бүгүн отчет берүүчү фирмада болушу мүмкүн же бул макала жарыяланган учурда да болушу мүмкүн.

Brookfield Asset Management соодасы

Гуру Brookfield Asset Management компаниясынын 180,303 XNUMX акциясына инвестиция салган.BAM, каржы), аны үлүштүк портфелдин 7.46% бөлүү. Бул азыр Пабрайдын экинчи ири холдинги. Чейрек ичинде бир акциянын орточо баасы $48.04 болгон.

GuruFocus маалыматтары көрсөткөндөй, ал буга чейин инвестициянын 3.50% жоготкон.

баалоо

Баш кеңсеси Торонтодо жайгашкан, 750 миллиард доллардан ашык активдерди көзөмөлдөгөн канадалык альтернативалуу инвестицияны башкаруу компаниясынын рыноктук капиталы 76.18 миллиард долларды түзөт; анын акциялары шейшемби күнү $46.21 тегерегинде соода болгон баа-киреше катышы 22.47-ж баа-китеп катышы 1.88 жана а баа-сатуу катышы 0.87 жөнүндө.

The GF Value Line акциясы азыркы учурда анын тарыхый катышына, өткөн каржылык көрсөткүчтөрүнө жана аналитиктердин келечектеги кирешесине жараша бааланганын көрсөтүп турат.

Андан ары, бэктестингге ылайык, GF Score 91дөн 100и компаниянын жогорку натыйжалуулугун көрсөтөт. Брукфилд үчүн жогорку рейтингдерди алган учурда өсүш, кирешелъълъгъ, GF Value жана моменти, анын каржылык күч даражасы төмөн болгон.

Чейректик жыйынтыктарга сереп салуу

10-ноябрда Брукфилд үчүнчү чейректеги кирешесинин жыйынтыгын билдирди.

30-сентябрда аяктаган үч айлык мезгил үчүн компания жайгаштырылган таза киреше 423 миллион долларга же кирешелер акциясына 24 центтен, 23.42 миллиард долларга киреше. Таза киреше өткөн жылдын чейрегинен азайса да, киреше өскөн.

Билдирүүдө Брукфилддин башкы каржы директору Ник Гудман "эң жакшы натыйжалар" жөнүндө комментарий берди.

"Кирешелер биздин активдерди башкаруу франшизабыздын күчтүү өсүшү жана операцияларыбыздын бекем көрсөткүчү менен колдоого алынды" деди ал. «Биздин франшизабыздын күчтүүлүгүнүн натыйжасында биз барган сайын масштабдуу капиталды жайгаштыруу үчүн глобалдык корпорациялар үчүн тандалган өнөктөш болуп баратабыз — муну Intel менен жакында болгон 30 миллиард долларлык өнөктөштүгүбүз далилдейт.INTC
(INTC, каржы), биздин Deutsche Telekom Towers менен 17.5 миллиард долларлык өнөктөштүк (XTER:DTE, каржы) алардын портфелинде 36,000 8 телекоммуникациялык мунаралар жана биздин Cameco менен XNUMX миллиард долларлык өнөктөштүк (CCJ, каржы). "

Каржылык күч жана кирешелүүлүк

GuruFocus Брукфилдди баалады каржылык күч 3 ичинен 10. Компания акыркы үч жылдын ичинде жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруунун натыйжасында, ал начар пайыздык жабууга ээ. Андан ары, төмөн Altman Z-Score 0.54 ликвиддүүлүктү жакшыртпаса, компания банкрот болуу коркунучуна кабылышы мүмкүн деп эскертет. The салынган капиталдын кайтарымы менен да каптап турат капиталдын орточо салмактанып алынган наркы, демек, компания өскөн сайын баалуулуктарды түзүү үчүн күрөшүп жатат.

компаниянын кирешелъълъгъ алда канча жакшыраак болуп, 9дон 10 балл алган одоно маржа жана операциялык маржа төмөндөп жатышат. Анын капиталдын кирешеси, каражаттар жана жан башыl, бирок, анын атаандаштарынын жарымына жакын ашып жатат. Brookfield да жогорку тарабынан колдоого алынып жатат Piotroski F-Score 7дан 9ден, бул шарттар ден соолук дегенди билдирет, ал эми ырааттуу киреше жана кирешенин өсүшү алдын ала билүү даражасы беш жылдыздын төрттөн. GuruFocus изилдөөсү көрсөткөндөй, бул даражага ээ болгон компаниялар 9.8 жылдык мезгил ичинде жыл сайын орточо 10% кайтарып беришет.

Гуру инвесторлору

Ныкы ой Брукфилдге салынган, Андреас Халворсен (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 0.90% менен эң чоң үлүшкө ээ. Чак Акре (жумуштары, куржунунун) Акре Капитал, Том Гайнер (жумуштары, куржунунун), Рон Барон (жумуштары, куржунунун), Мюррей Стахл (жумуштары, куржунунун) жана Джим Симонс (жумуштары, куржунунун)' Renaissance Technologies да олчойгон холдингтерге ээ.

Салыштыруу үчүн Пабрайдын орду компаниянын 0.01%ын гана түзөт.

Кошумча холдингдер жана портфелдин курамы

Пабрайдын өзүнүн капиталындагы башка эки мүлкү куржунунун жарым өткөргүч Micron Technology компаниясы болуп саналатMU
Inc. (MU, каржы) жана Seritage Growth Properties, кыймылсыз мүлк инвестициялык трести.

Технология сектору 92.51% салмагы менен гурунун капиталдык портфелинде эң чоң катышууга ээ, андан кийин 7.46% өкүлчүлүгү менен финансылык кызматтар жана 0.03% таасири менен кыймылсыз мүлк.

чечмелёёлёр

Мен/бизде айтылган акцияларда позициялар жок жана кийинки 72 сааттын ичинде аталган акцияларда жаңы позицияларды сатып алуу пландары жок.