Инфляция январдан бери эң төмөнкү деңгээлге жеткендиктен, базарлар көтөрүлдү

Негизги takeaways

• Октябрда инфляция 0.4% болжолдонгондон 0.6%га өстү.
• Бул жылдык ченди 7.7% га чейин төмөндөтөт, бул ушул жылдын январь айынан бери байкалган эң төмөнкү деңгээл.
• Бул ФРдин үй чарбаларынан жана ишканалардан дароо кысымга алып турган жайыраак чендерди жогорулатуу планын ишке ашыра алат деген үмүт бар.
• Бейшемби күнү эртең мененки соодада S&P 500 4% жана NASDAQ Composite 6% га жакындап, фондулук рынок оң реакция жасады.

АКШда керектөө бааларынын индекси январь айынан берки эң төмөнкү деңгээлге жетти, анткени ФРСтин агрессивдүү ченди көтөрүү саясаты акыры өз таасирин тийгизе башташы мүмкүн. Баалар октябрь айында 0.4% га жогорулап, алып келди жылдык көрсөткүч 7.7% га төмөндөдү.

Бул сентябрь айындагы 8.2%дан бир кыйла төмөндөө жана ай ичинде баалар 0.6% га өсөт деп болжолдогон көпчүлүк аналитиктердин божомолдорунан төмөн.

Бейшемби күнү эртең менен S&P 500 4%дан ашкан базарлар үчүн бул абдан керектүү жакшы жаңылык. Мамлекеттик облигациялар, ошондой эле, эгерде Fed чендин жогорулашынын циклин басаңдата алса, кирешелүүлүк деңгээли төмөндөй алат деген үмүт менен көтөрүлдү.

Төрт 0.75 пайыздык пунктка катары менен жогорулашына карабастан, ФРД инфляцияны көзөмөлгө алуу үчүн күрөштү. Бул алардын биринчи кезектеги приоритети бойдон калууда жана төрага Жером Пауэлл эгер инфляцияны 2-3% максаттуу диапазонго кайтаруу зарыл болсо, алар экономиканы рецессияга алып барууга даяр экенин ачык айтты.

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн. $100 салганыңызда, эсебиңизге кошумча $100 кошобуз.

Инфляциянын акыркы көрсөткүчтөрү түшүндүрүлдү

Октябрда инфляция 0.4%ды түздү, бул көптөгөн аналитиктер күткөн 0.6% көрсөткүчтөн төмөн. Көбүнчө туруксуз болгон азык-түлүк жана энергетика секторлорун жок кылган базалык инфляция 0.3%ды түздү, бул сентябрда болгон баалардын өсүшүнүн жарым деңгээлинин деңгээлинде болду.

Азык-түлүк бааларынын өсүшү өткөн айда 0.6% дан 0.8% га чейин басаңдады, бирок үйдөн алыскы тамак-аш өткөн айда дагы 0.9% га жогорулады. Категорияда ден соолук жаъгактар ​​бактылуу болот, анткени мөмө-жемиштердин баасы сентябрда 0.9% га көтөрүлгөндөн кийин 1.6% га төмөндөдү.

Энергияга болгон баалар акыркы төрт айдын ичинде биринчи жолу көтөрүлүп, орточо наркы мурунку үч баскычка төмөндөдү. Бул негизинен бензиндин 4%га жана мазуттун 19.8%га көбөйүшүнө байланыштуу болгон.

Электр энергиясына болгон баалар октябрь айында 0.1% га өсүү менен жалпак бойдон калды, ал эми түтүк газы ай ичинде -4.6%га төмөндөдү.

Октябрда баанын төмөндөгөн башка позицияларына колдонулган жеңил жана жүк ташуучу унаалар (-2.4%), кийим-кече (-0.7%) жана медициналык тейлөө кызматтары (-0.6%) кирет.

Энергетикадан тышкары, өткөн айда өскөн жалгыз башка категория баш калкалоочу жай болду, ал октябрда 0.8% га өскөн жана жылдык өсүш 6.9% га жеткен.

Бул пайыздык чендер үчүн эмнени билдирет

Өткөн жумадагы пайыздык чендин жогорулашынан кийин ФРдин төрагасы Жером Пауэлл комментарий берди Борбордук банк чендердин өсүшүн басаңдатууну карап көрөт. Бул эң жогорку көрсөткүчтөр башында күтүлгөндөн жогору болушу мүмкүн жана цикл дагы узакка созулушу мүмкүн деген комментарийлер менен бир убакта келди.

Мунун артында ИДПнын өсүшүнө терс таасирин тийгизбестен, инфляциянын деңгээлин төмөндөтүү максатында экономиканы азыраак зыяндуу басаңдатуу аракети болгон.

Бул акыркы жарыя, кыязы, ФРдин мүчөлөрүнүн жамааттык дем алуусун шарттайт. Бул прогресс, бул аларга ылдамдыктын өсүшүн басаңдатуу менен ээрчүүгө мүмкүндүк берет.

Базарлар да ушундай ойдо. S&P 500 ачык асманга көтөрүлүп, эртең менен 4% дан ашты. дын кулашында жүрүп жаткан крипто маршрутка карабастан FTX айкын кулашы, NASDAQ Composite эртең менен дээрлик 6% ээ, андан да жогору болду.

Бул инвесторлор үчүн эмнени билдирет

Инфляциянын төмөндөшү баарыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык. Сиз бизнес же жеке адамсызбы, баанын өсүп жаткан темпи бүткүл дүйнө жүзү боюнча жашоо каражаттарына олуттуу зыян келтирип жатат.

Бул толкундун өзгөрө баштаганынын белгиси болушу мүмкүн. Бул көптөн бери келе жатканына карабастан, бул күтүүсүз эмес. Ченди төмөндөтүү үчүн көптөгөн факторлор бар жана бул Федералдык чендерди ырааттуу көтөрүүлөрү гана эмес.

Учурдагы жогорку инфляциянын көбүн пандемия маселелери менен байланыштырса болот. Жеткирүү чынжырлары таң каларлык күчтүү суроо-талапты канааттандыруу үчүн күрөшүп жатышат жана көптөгөн жумушчуларга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр эмгек рыногу катуу болгонун билдирет.

Аналитиктер сөзсүз түрдө келечекти алдын ала айта алышпаса да, пайда болуп жаткан тенденцияларды байкаса болот. Көпчүлүк учурларда, бул тенденциялар рыноктун ушундай шарттарда кандай жооп кайтарышы мүмкүн экендиги жөнүндө маалымат бере турган тарыхый окуяларга негизделген.

Инвесторлор үчүн бул тенденциялар пайда алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Жайында биз байкаган бир тенденция, АКШнын фондулук биржасы дүйнө жүзү боюнча башка көптөгөн базарларга караганда бир кыйла начарлап кеткен. Улуу Британия сыяктуу өлкөлөр анча жагымдуу экономикалык көз карашка карабастан, Америка рыногуна караганда бир кыйла жакшырды.

Салыштыруу үчүн, S&P 500 быйылкы жылы болжол менен 18% га төмөндөдү, ал эми Улуу Британиянын FTSE 100 бир нече премьер-министрлер кызматтан алынганына, энергетикалык кризиске жана Brexitтен кийинки уланып жаткан кыйынчылыктарга карабастан, 2% дан азыраак төмөндөдү.

Бул Батыш Европа жана Азия-Тынч океан (APAC) чөлкөмүндө, атап айтканда Гонконгдо, Японияда жана Австралияда окшош окуя. Бул узак мөөнөттүү объективде анча деле мааниге ээ эмес.

Бул тенденцияны колдонуу үчүн биз түздүк US Outperformance Kit. Бул инвестициялык комплект АКШнын фондулук рыногунда узак позицияны ээлейт, ошол эле учурда Батыш Европада жана APACда кыска позицияны ээлейт.

Бул инвесторлор ортосундагы салыштырмалуу өзгөрүү пайда болот дегенди билдирет. Дүйнөлүк базарлар төмөндөө же тегиз тенденцияны уланта берсе да, бул комплект АКШ башкаларына караганда жакшыраак турушса, оң киреше алып келиши мүмкүн.

Бул көбүнчө учактын аягындагы бийик учуучуларга арналган татаал түгөй соодасы, бирок биз аны бардыгына жеткиликтүү кылдык.

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн. $100 салганыңызда, эсебиңизге кошумча $100 кошобуз.