Dow Jones фьючерстери жекшемби күнү кечинде S&P 500 фьючерстери жана Nasdaq фьючерстери менен бөлүштүрүлгөн базар митингинин шартында ачылат. Федералдык резервдин жыйыны жакындап калды, бирок ал Биринчи Республика, Credit Suisse жана банк индустриясы үчүн чоң жума болуп калды.
X
Биржа митинги аракети жүрүп жатат, бирок так айырмачылыктар бар. жетектеген Nasdaq Microsoft (MSFT), Мета платформалар (META), Съездбек (NVDA) жана Advanced Микро түзмөктөр (AMD), 50 күндүк жана 200 күндүк линияларынан жогору көтөрүлдү, ал тургай, жума күнкү артка чегинүү менен.
Ошол эле учурда башка индекстер банктар жана товардык запастар тарабынан төмөндөтүлүп жатат. S&P 500 бир аз көтөрүлдү, бирок жума күнү негизги колдоону кармай алган жок. Dow Jones төмөндөдү, ал эми Рассел 2000 кулады.
Банктар кризисти кармап турууга аракет кылып жаткан өнөр жай гиганттары менен жөнгө салуучу органдардын көңүл чордонунда. Акциялар бейшемби күнү өстү JPMorgan Chase (Жалобы), Американын банкы (БАК), Уэллс Дар-Эс-Салам (WFC), Citigroup (C) жана башка 10 чоң банктар жашоо линиясын сунушташкан Биринчи Республика (FRC), ал эми Швейцариянын Улуттук банкы ооруп жаткан швейцариялык гигантты колдоду Credit Suisse (CS). Бирок FRC акциялары жана башка көптөгөн банктар кайрадан сатылып, JPM акциясы 2023-жылдагы эң төмөнкү деңгээлге жетти.
Биринчи Республика үчүн Big Weekend, Credit Suisse
Бул банктын баш макалалары үчүн чоң дем алыш болушу мүмкүн. Финансылык жөнгө салуучулар ишемби жана жекшемби күндөрүн саясатты же куткаруу үчүн колдонушат.
Биринчи Республика башка банктарга же жеке капиталдык фирмаларга жеке акцияларды сатуу аркылуу накталай акча чогултууну көздөп жатат, деп билдирди жума күнү кечинде New York Times. Жума күнкү соодада 33% га төмөндөгөн FRC акциялары жума күнү кечинде 15% га арзандады. Белгилей кетсек, SVB Financial компаниясынын 8-марттагы баалуу кагаздарды сатуу аркылуу накталай акча чогултуу боюнча сунушу анын акыркы кыйрашына түрткү болгон. Бирок жөнгө салуучу органдар жана башка банктар мындан качкысы келет.
Кошумчалай кетчү нерсе, UBS (UBS) Credit Suisseтин баарын же бир бөлүгүн сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын Financial Times жума күнү кечинде билдирди. Швейцариялык кредиттик гиганттын кеңештери дем алыш күндөрү өзүнчө чогулат. CS акциялары бир нече сааттан кийин кескин көтөрүлдү, ал эми UBS жогорулады.
Ошол эле учурда, FDIC SVBнин Силикон өрөөнүнүн банкынан жана Кол коюу банкынан мүмкүн болуучу жоготууларды бөлүшүүгө ачык, деп билдирди Financial Times жума күнү түштөн кийин.
ФРдин шейшемби-шаршемби күнкү саясат жыйыны учурдагы банктык кыйынчылыктарды инфляция менен күрөшүү менен тең салмактоого аракет кылат. ФРдин фондунун фьючерстери акыркы жумада кескин өзгөрдү, бирок учурда базарлар бир аз чендин көтөрүлүшүнө ыктап жатышат.
Мүмкүн болгон банктык кризистин шартында жаңылыктарга негизделген, туруксуз, бөлүнгөн базар митинги аракети идеалдуу жагдай эмес. Инвесторлор этият болушу керек. Бирок бир катар өсүш запастары сатып алуу сигналдарын жаркылдап жатканын танууга болбойт.
Чиптин запастары пакетти жетектейт
Чип запастары ачык рынок лидерлери бойдон калууда. Жарым өткөргүч жөнүндө (КҮЙҮК), Aehr Test Systems (AEHR), Mobileye (MBLY), колдонулган материалдар (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Монолиттик кубат системалары (MPWR) жана STMicrolectronics (STM) баары потенциалдуу сатып алуу пункттарына же алгачкы жазууларга жакын. Бардык жогорку же жакын салыштырмалуу күч сызыктары бар.
Tesla (TSLA) консолидациялоону улантып, колдоону кармап, бир нече негизги деңгээлдеги каршылыкка туш болууда.
Pinduoduo ата-эне PDD Holdings (PDD) менен бирге ачык алдында Дүйшөмбү киреше отчет Foot тосмологуч (FL). PDD жана FL запасы 50 күндүк линияларынын тегерегинде мүмкүн болуучу алгачкы жазууларга жакын.
MPWR запасы SwingTraderде. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye жана ON запастары IBD 50де. Monolithic Power, MBLY акциясы жана AMAT запасы IBD Big Cap 20да.
Бул макалада камтылган видео жумалык рыноктук аракеттерди тереңирээк карап чыгып, AEHR запасын, PDD жана Lennar (ЛЕН).
Бүгүн Dow Jones Futures
Dow Jones келечеги S&P 6 жана Nasdaq 500 фьючерстери менен кошо жекшемби күнү саат 100да ачылат.
Dow фьючерстеринде жана башка жерлерде бир түн ичинде жүргүзүлгөн иш-аракеттер баалуу кагаздар рыногунун кезектеги сессиясында иш жүзүндө соода кылууга түрткү бербесин унутпаңыз.
IBD Live биржасындагы раллидеги акцияларды талдап жатканда IBD эксперттерине кошулуңуз
Фондулук рыноктун митинги
Биржадагы митинг дүйшөмбү күнү эртең менен кескин жоготуулар менен башталып, андан аркы жоготуулар менен аяктаганга чейин камчы аракети менен кайра секирип, жапайы жума болду.
Өткөн аптадагы биржа соодасында Dow Jones Industrial Average 0.2% ылдыйлады. Ал эми S&P 500 индекси 1.4% жогорулады. Nasdaq композит 4.4% секирип. Кичинекей Russell 2000 мурунку жумада 2.7% сууга түшкөндөн кийин 8% жоготкон.
10 жылдык казыналык кирешелүүлүгү күн сайын чоң өзгөрүү менен 30 базистик пунктка 3.395% га төмөндөп кеткенине көңүл буруңуз. 10 жылдык кирешелъълък 2-февраль кундук 3.33% дан жогору. Эки жылдык кирешелүүлүк 74 базистик пунктка түшүп, 3.85% ды түздү, бул 1987-жылдан берки эң чоң жумалык төмөндөө.
Өткөн аптада АКШнын чийки мунай фьючерстери 13%га төмөндөп, бир баррель үчүн 66.74 долларды түзүп, акыркы 15 айдагы эң төмөнкү чекке жетти.
Жездин баасы 3.3% төмөндөдү, бирок бейшемби жана жума күндөрү кымбаттады.
ETFs
Өсүү ETFs арасында, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткөн аптада 0.85% га өстү. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.1% га өстү, ага Microsoft жардам берди. Salesforce.com (CRM) жана Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.4% секирип кетти. AMAT акциясы, On Semiconductor жана STMicroelectronics SMH холдингдери болуп саналат.
Көбүрөөк спекуляциялык акцияларды чагылдырган ARK Innovation ETF (ARKK) өткөн аптада 7.4% га, ARK Genomics ETF (ARKG) 3.9% көтөрүлдү. Tesla акциясы Ark Invest'тин ETFs боюнча негизги холдинг болуп саналат.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткөн аптада 5.7% төмөндөдү. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.9% төмөндөдү. US Global Jets ETF (JETS) 15.6% төмөндөдү. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8% төмөндөдү. Energy Select SPDR ETF (XLE) 6.9% га төмөндөдү жана Саламаттыкты сактоо тармагын тандоо SPDR фонду (XLV) 1.4% га өстү.
Банктын акциялары
Financial Select SPDR ETF (XLF) 5.9% га төмөндөп, беш айлык эң төмөнкү деңгээлге жетти. JPM акциясы, негизги XLF холдинги, 5.9% га төмөндөдү, бул октябрдан берки эң төмөн жана 200 күндүк линиясын кармап турат. Бул JPMorgan мыкты башкарылган, жакшы капиталдаштырылган банктардын катарына киргенине карабастан. BAC акциялары өткөн аптада 8.1% га төмөндөп, 2020-жылдын аягынан берки эң начар деңгээлге жетти.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 14.3% га төмөндөп, 2020-жылдын аягынан берки эң төмөнкү чекке чейин өткөн аптада 16% га төмөндөдү. Калифорнияда жайгашкан Биринчи Республика, Батыш Альянсы (WAL) жана PacWest (PACW) сыяктуу ири аймактык аталыштар менен бирге KREнин көптөгөн холдингдерине кирет Keycorp (АЧКЫЧЫ) жана Комерика (УКП).
Бейшемби күнү FRC акциялары ири банктардын Биринчи Республикага 10 миллиард доллар депозитке салуу убадасынан кийин 30% га көтөрүлдү, бирок банк акциясы бир жумада 72% кулап, 2011-жылдан берки эң начар жабылуу менен аяктады. Бул өткөн аптада 34% ылдыйлагандан кийин.
Биринчи Республика акцияларды сатуу отчетунда жума күнү кечинде жоготууларды узартты.
WAL акциялары жана PacWest жума сайын чоң жоготууларга учурашкан, ал эми KeyCorp жана Comerica экөө тең 26% жоготушкан.
Эгер кризис улана берсе, бул жерде чоң маселе турат. Финансылык жөнгө салуучу органдар белгилүү бир банктагы камсыздандырылбаган депозиттерге кепилдик берүүгө ыйгарым укуктарга ээ болсо да, бардык банктардагы камсыздандырылбаган депозиттерге кепилдик бере албайт. Муну бир гана Конгресс жасай алган. Ошол эле учурда депутаттар карыздын чегин көтөрүү маселесине барышууда.
Азыр көрүү үчүн эң мыкты беш кытай акциясы
ФРдин ставкасын көтөрүү же жокпу?
Акыркы бир жыл ичинде ФРдин ченди тез көтөрүүсүнөн улам келип чыккан учурдагы банк кризиси 22-марттагы чендин жарым пунктка көтөрүлүшүнө болгон ставкаларды күчөттү.
Учурда, базарлар шаршемби күнү Fed жыйынынын аягында чейрек пунктка чендин көтөрүлүшүнүн 60% мүмкүнчүлүгүн көрүшөт. Инвесторлор май айында тыныгууга ставка жасап жатышат, андан кийин бир нече ставка төмөндөшү күтүлүүдө.
Бирок мунун баары агымда. ФРдин башчысы Жером Пауэлл жана башка саясатчылар эмне кылууну пландап жатканын азырынча билишпейт.
Саясатчылар инфляцияны жеңилдетүүнү каалашпайт, бирок алар кеңири каржылык кризисти козгогусу келбейт. Федералдык резерв каржылык жөнгө салууда жана кризистик саясатта негизги оюнчу болуп саналат.
Финансылык стресстер бат эле басаңдаса дагы, банктар кредит берүүнү токтотушу мүмкүн. Бул экономиканы ого бетер жайлатып, чийки затка баанын төмөндөшү менен бирге инфляциялык басымды басаңдатат.
Нарыктын жаңыланган митингин күтүүдө чендин көтөрүлүшү өтө маанилүү болот. Федералдык резерв шаршемби күнү экономикалык жана чендин жогорулашы болжолдоолорун жаңылайт. Базарлар ФРдин башчысы Пауэллдин саясатчылардын учурдагы кырдаалга кандай карашы тууралуу айткандарына көңүл бурат.
Onsemi, ошондой эле Onsemi катары белгилүү болгон On Semiconductor, өткөн аптада 0.1% га 78.28ге төмөндөдү. Бирок, ON запасы техникалык жактан январь айында тазаланган чөйчөк базасынан дагы эле жарактуу 77.38 сатып алуу чекитине чейин жетет. ON акциясы дагы 10 жумалык жана 21 күндүк линияларда колдоо таап, жаңы консолидациянын үстүндө иштеп жатат. 9-марттагы 84.97ден жогору көтөрүлүү бул EV-багытталган чипмейкерге эрте киришти сунуш кылат.
Aehr Test Systems жуманын ичинде 10.3% га 32.25ке көтөрүлүп, 21 күндүк жана 50 күндүк линиялардан бир аз жогору аяктады. AEHR запасы азыр 37.67 сатып алуу пункту менен жаңы базага ээ. Бирок бул өтө туруксуз ат боюнча алгачкы жазууларды издеңиз, балким, жума күнкү эң жогорку 33.84 жогору. On Semi - Aehr Test Systems'тин эң мыкты кардары.
MBLY акциясы 11% га көтөрүлүп, 43.58ге чейин көтөрүлүп, 50 күндөн кайра көтөрүлүп, 21 күндү кайра алды. Бул октябрда ачыкка чыккан өзүн-өзү башкаруучу унаа системаларын жасоочу үчүн агрессивдүү кирүүнү сунуш кылды. Mobileye акциясы жаңы консолидациянын үстүндө иштеп жатат.
GFS акциясы жума ичинде 3.5% га жогорулап, 66.46 жумалык сызыктан кайра көтөрүлүп, 10га жетти. Чип куюучу завод мурунку консолидациялардын жанында потенциалдуу жалпак базаны жасап жатат. Потенциалдуу сатып алуу чекити 72.60, бирок инвесторлор 68.70ти эрте кириш катары колдонушу мүмкүн, акыркы аракеттердин негизги бөлүгүн тазалайт.
AMAT акциялары 7.2%га көтөрүлүп, 122.60га чейин көтөрүлүп, жуманын сыртында 50 күндүк сызыктан көтөрүлдү. Акциялар 125.02 жалпак базалык сатып алуу чекитинен бир аз төмөн, бирок 121.50ден жогору иш-аракет кылууга болот.
MPWR акциясы өткөн аптада дээрлик 2% га жогорулап, 488.31ге жетти, дүйшөмбү күнү 10 жумалык сызыктан көтөрүлүп, жуманы 21 күндүк сызыктан бир аз жогору аяктады. MarketSmith талдоосуна ылайык, Monolithic Power запасы 530.75 чыны менен туткасы сатып алуу пунктуна ээ. Инвесторлор жума күнкү эң жогорку 503.92 деңгээлин эрте кириш катары колдонушу мүмкүн.
Өткөн жумада STM акциялары 0.5% га төмөндөп, 48.03 ге чейин төмөндөдү, бейшемби күнү 50 күндүк сызыктан секирип, 21 күндүк сызыктан бир аз жогору көтөрүлдү. Акциялар акыркы бир нече жумада катуу соодаланды. STM запасы 50.90 сатып алуу пунктуна ээ, узун чөйчөк менен туткасы бар. Инвесторлор 50гө жакын эрте киришти көрүшү мүмкүн, айрыкча базардын жаңыланган митинги болсо.
Tesla Vs. BYD: EV гиганттары таажы үчүн күрөшөт, бирок кайсынысын сатып алган жакшы?
Tesla Stock
Tesla акциялары жума ичинде 3.9% га жогорулап, 180.13 га чейин көтөрүлгөндүктөн, январь айынан февраль айынын орто ченине чейин күчтүү чуркоодон кийин түпкү базаны түзүүнү улантты. EV гиганты оюнда негизги кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен соода кылат. TSLA запасы дүйшөмбү күнү 50 күндүк линияда колдоо тапты, бирок 21 күндүк линияда кыска мөөнөттүү каршылыкка туш болууда. Мунун үстүндө 200 күндүк орточо кыймылдуу көрсөткүч, ал потенциалдуу 217.75 сатып алуу чекити менен дээрлик дал келип калды. 200 күндүк сызыктан жогору чечүүчү кадам сатып алуу сигналын сунуш кылат. Бирок бул деңгээлдеги баш тартуу кыска мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.
STMicro жана On Semiconductor Tesla камсыздоочулары болуп саналат, бирок EV гиганты жакында анын кийинки муундагы унаа платформасында кремний карбидинин чиптерин колдонууну кыскартууга багытталганын билдирди.
Market Rally анализи
Биржа митинги жөн эле бөлүнгөн эмес, бул Джекилл жана Хайд базары.
Nasdaq курамасы бардык негизги кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү калыбына келтирүү үчүн өткөн аптада катуу кыймылдап, салыштырмалуу дени сак көрүнөт. Көптөгөн техникалар акыркы эки жумада таасирдүү күч же туруктуулукту көрсөтүштү.
Бирок башка индекстер бардык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдөн төмөн. Технологиялык гиганттар тарабынан колдоого алынган S&P 500 өткөн аптада бир аз көтөрүлдү, бирок 200 күндүк линиясын кармай алган жок. Dow жана айрыкча Рассел 2000 2023-жылдын эң төмөнкү чегине жакын соодалашып, позициясын жоготту.
Бир катар өсүш запастары жакшы иштеп жатат, айрыкча технологиялык титандар жана чип оюндары, ошондой эле бир нече программалык камсыздоо аттары. Үй куруучулар жана кээ бир медициналык буюмдарды жасоочулар да жакшы иштеп жатышат. Бирок лидерлик тар.
Акыр-аягы, бөлүнгөн базар митинги туруштук бере албайт. Банк кризиси басаңдаса, кеңири масштабдуу, өсүшкө багытталган митинг болушу мүмкүн. Бирок, эгерде банктын кыйынчылыктары жайылып кетсе, Nasdaq жана өсүү лидерлери кандайдыр бир ийгиликке жетишкенин көрүү кыйын.
Дем алыш күндөрдүн баш макалаларына жараша акциялар жана казыналык кирешелер дүйшөмбү күнкү ачыкка чейин көтөрүлүшү же төмөндөшү мүмкүн. Fedдин ставкасын көтөрүү чечими жана көз карашы да чоң таасирин тийгизет. Акыр-аягы, жаңылык эмес, жаңылыкка болгон реакция маанилүү. Бирок бир топ жаңылыктар бар.
Nasdaq жана S&P 500 келерки жумада кийинки күн менен рыноктук митинг аракеттерин ырасташы мүмкүн. Бирок тастыкталган рыноктук тенденциялар дайыма эле ийгиликтүү боло бербейт.
Рынок IBDдин ETF Базар Стратегиясы менен
Эми эмне кылуу керек
Nasdaq жана өсүү запастары өткөн жумада келечектүү иш-аракеттерди көрсөтсө да, фондулук рынок дагы деле оңдоодо.
Инвесторлор сатып алуу сигналдарын жаркыраган акцияларды ойноого аракет кылышы мүмкүн, бирок тобокелдиктер жогору бойдон калууда. Жаңыланган базар митингин күтүп, экспозицияңыздын жарыгын сактаңыз.
Дагы эле четте калып, кийинки күндү күтүп турган күчтүү жагдай бар. Ошондо да инвесторлор акырындык менен кириши керек, өзгөчө банк кризиси финансылык рыноктордо.
Бирок инвесторлор жаңыланган рыноктук митингге даяр болушу керек. Көптөгөн акциялар сатып алуу чекиттеринин алдында турат, же бир нече жакшы күн болушу мүмкүн. Демек, көрүү тизмелериңиздин үстүндө иштөө менен даярдануунун маанилүү учуру.
Базардын багыты жана алдыңкы запастары жана секторлору менен шайкеш болуп туруу үчүн Чоң сүрөттү күн сайын окуп чыгыңыз.
Сураныч, Эд Карсонду Твиттерден ээрчиңиз @IBD_ECarson баалуу кагаздар базарынын жаңыртуулары жана башкалар үчүн.
СИЗ ДА ЖАКТЫРЫШЫҢЫЗ КЕРЕК:
Эмне үчүн бул IBD куралы мыкты запастарды издөөнү жеңилдетет
Сатып алуу жана көрүү үчүн мыкты өсүш запасы
IBD Digital: Бүгүнкү күндө IBDдин Premium Сток-тизмелерин, шаймандарын жана анализин ачыңыз
Булак: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo