Market Rally CPI Inflation Report, Federal Reserve, Ugly Week кийин күтөт; Бул жерде эмне кылуу керек

Dow Jones фьючерстери жекшемби күнү кечинде S&P 500 фьючерстери жана Nasdaq фьючерстери менен бирге КБИ инфляция отчетуна жана Федералдык резервге көңүл бурат.

X

Биржадагы митинг өткөн аптада артка чегинди, негизги индекстер жаңы бийиктикке чыгуу тенденциясын улантты, бирок андан кийин кайра артка кетти. Бул акцияларды сатып алуу үчүн татаал чөйрө.

Бул келе жаткан жумада инвесторлор чоң экономикалык жаңылыктарды бир-эки жолу алышат. Шейшемби күнү Эмгек департаменти ноябрь айындагы КБИ инфляция отчетун жарыялайт. Шаршемби күнү түштөн кийин, Федералдык резервдик банк ФРдин башчысы Жером Пауэлл менен 2023-жылдын башында дагы катуулатуу жөнүндө сигналдарды сунуштайт.

Бул чоң базардагы кирешелердин же жоготуулардын катализатору болушу мүмкүн, же капталдагы кыймылдар уланышы мүмкүн. Инвесторлор экспозицияны кошуудан мурун инфляция боюнча отчетту жана Fed жаңылыктарын күтүшү керек.

Үзгүлтүксүз калуулар же быдырлар кеңири таралган, DXCM акциясы жума күнү FDA жактыруусунан кийин бейшемби күнү сатып алуу пунктун кыскача тазалагандан кийин кайра кулап түшкөн.

Бирок бул жерде көрүү үчүн беш акция бар: Dow Jones гиганттары гусеница (CAT) жана Goldman Sachs (GS), Санмина (САНМ), McKesson (MCK) жана MercadoLibre (MELI). Түшүнүктүү болуу үчүн, бул запастардын бири да ишке ашпайт, айрыкча MELI запастары кандайдыр бир жумушка муктаж.

Microsoft (MSFT) менен мегакаптар үчүн салыштырмалуу жакшы иштеп жатат алма (AAPL) анын 50 күндүк линиясынан төмөн жана Tesla (TSLA) жаңы аюу рыногунун төмөн деңгээлин орнотуудан качууга аракет кылуу. Бирок MSFT запасы өзүнүн 200 күндүк сызыгынан бир топ төмөн бойдон калууда жана акыркы айда көп ийгиликтерге жетишкен жок.

Макалада камтылган видео рыноктун иш-аракеттерин терең карап чыгып, талдап чыккан dexcom (DXCM), MercadoLibre жана CAT акциялары.

Fed 2% инфляция максатынан баш тартышы мүмкүн - Же Экономика, S&P 500 катуу конууга туш болот

CPI Inflation жана Fed жыйыны

Шейшемби күнү Эмгек департаменти ноябрь айынын керектөө бааларынын индексин чыгарат. Жалпы жана негизги КБИ инфляциянын деңгээли кийинки бир нече ай ичинде салкындап кетиши керек, эгерде салыштыруулар күчөгөндөн улам гана. Бирок кызматтардын баасы өжөрлүк менен күчтүү болду.

Федералдык резерв тарифтердин көтөрүлүшүн токтотконго чейин кызмат көрсөтүүлөрдүн инфляциясынын олуттуу төмөндөшүн, ошондой эле эмгек акынын өсүшүн көргүсү келет. Түнкү саат 2:50дө ФРдин 4.25 базистик пунктка, 4.5%-75% га чейин, XNUMX базистик пунктка төрт жолу көтөрүлүшүн аяктайт деп күтүлүүдө. Инвесторлор февраль айындагы жолугушуу жана федералдык каражаттардын ченинин канчалык жогору болушу мүмкүн экендиги жөнүндө бир нече маалымат алууну каалашат. Учурда базарлар Февраль айында дагы бир жарым пунктка ФРдин ставкасын жогорулатууга баа коюп жатышат, бирок чейрек пунктка жылыш үчүн татыктуу мүмкүнчүлүк бар.

Fed башчысы Пауэллдин ET 2:30дагы комментарийлери, CPI инфляция отчету менен бирге, 2023-жылга карата ФРдин саясатынын өңүн түзүшү мүмкүн.

Пауэлл жана бир нече саясатчы инфляцияны көзөмөлгө алуу үчүн рецессия керек болушу мүмкүн экенин белгилешти.

Бүгүн Dow Jones Futures

Dow Jones келечеги S&P 6 жана Nasdaq 500 фьючерстери менен кошо жекшемби күнү саат 100да ачылат.

Түнкү аракетти унутпаңыз Dow келечеги жана башка жерде сөзсүз түрдө кийинки кезектеги соодага айланбайт биржа сессия.

IBD Live биржасындагы раллидеги акцияларды талдап жатканда IBD эксперттерине кошулуңуз

Фондулук рыноктун митинги

Биржа митинги акыркы жумада негизги индекстер үчүн олуттуу артка кетти.

Dow Jones Industrial Average өткөн аптада 2.8% төмөндөдү биржалык соода. S&P 500 индекси 3.4% жоготту. Nasdaq композит 4% ылдыйлады. Кичинекей Russell 2000 5% га төмөндөдү.

10 жылдык казына кирешеси 6 базистик пунктка көтөрүлүп, 3.57% га чейин көтөрүлүп, жуманын ортосунда 3.4% дан көтөрүлдү.

Өткөн аптада АКШнын чийки мунай фьючерстери 11%га төмөндөп, бир баррель үчүн 71.02 долларды түздү, бензиндин фьючерстери 9.8%га төмөндөдү. Экөө тең 2022 минимумга жетти. Жаратылыш газынын баасы 0.6% төмөндөдү.

ETFs

Негизги өсүш ETFs арасында, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.6% төмөндөдү, Microsoft акциялары негизги холдингге ээ. VanEck Vectors Semiconductor ETF (э) 1.7% артка чегинди.

Көбүрөөк спекуляциялык окуяларды чагылдырган ARK Innovation ETF (ARKK) өткөн аптада 9.2% ылдыйлады жана ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA акциясы Ark Invest'тин ETFs боюнча массалык холдинг болуп саналат.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткөн аптада 6.4% берди. Global X US Infrastructure Development ETF (ачат) 2.85% төмөндөдү. US Global Jets ETF (JETS) 3.3% төмөндөгөн. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2% төмөндөгөн. Energy Select SPDR ETF (XLE) анын 8.45 күндүк линиясын чечкиндүү түрдө бузуп, 50% га чөктү. Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.9% артка чегинди. Саламаттык сактоо секторун тандоо SPDR фонду (XLIV) мурунку тогуз жуманын сегизинде көтөрүлгөндөн кийин 1.3% төмөндөдү.

Азыр көрүү үчүн эң мыкты беш кытай акциясы

Megacap акциялары

Өткөн жумада Apple акциялары 3.8% төмөндөп, шейшемби күнү бул негизги деңгээлден төмөн түшүп, жума күнү каршылык көрсөттү. iPhone өндүрүшүндөгү жаман кабардын баасы көтөрүлүшү мүмкүн жана AAPL запасы кайра көтөрүлүүдө.

Dow Tech титанынын өнөктөшү Microsoft акциялары да 3.8% га төмөндөдү, бирок 21 күндүк линияда колдоо көрсөтүп, 50 күндөн бир аз жогору болду. Бирок ал 200 күндүк сызыктан бир топ төмөн. MSFT запасы негизинен S&P 500 жана Nasdaq сыяктуу бир ай мурункуга салыштырмалуу жалпак.

Tesla акциялары акыркы жумада 8.1% га арзандады, ал тургай жума күнкү 3.2% поп менен. TSLA акциялары акыркы аюу базарындагы эң төмөнкү көрсөткүчтөн жогору секирип жатат. Тесла өткөн аптада Кытайдын жаңы стимулдарын жарыялады, массалык маалымат каражаттарында Шанхайдагы завод кийинки бир нече жумада өндүрүштү олуттуу кыскартат, атүгүл Model Y өндүрүшүн токтотот.

Tesla Vs. BYD: Кайсы EV гигантын сатып алуу жакшыраак?

Көрүү үчүн акциялар

Caterpillar акциясы өткөн аптада 3.7% га төмөндөп, 227.29 га чейин төмөндөп, 21 күндүк линияны кыскартты. Артка чегинүү конструктивдүү силкинүү менен аякташы мүмкүн. CAT запасы бар сатып алуу пункту 238 же 239.95 узун чөйчөк базасынан. Дагы бир жумада, Dow оор техника гиганты ээ болушу мүмкүн жалпак негиз ошол 239.95 сатып алуу пункту менен. Бир аз узагыраак тыныгуу тез өсүп жаткан 50 күндүк линияга CAT запасы менен ажырымды кыскартууга мүмкүндүк берет.

Голдмандын акциялары акыркы жумада 5.6% төмөндөп, 359.14кө чейин төмөндөдү. чөйчөк базасы бир 358.72 сатып алуу пункту менен, андан бир аз жогору көтөрүлүп чейин. Бул жерден катуу секирүү, өзгөчө 50 күндүк же 10 жумалык линияны кууп жетсе, жаңы киришти сунуш кылышы мүмкүн. Бир жумалык диаграммада GS акциясы 13 айга ээ туткасы бар чыны негизи, 389.68 сатып алуу пункту менен, ылайык MarketSmith талдоо. Өткөн жума азыр бул туткага көбүрөөк тереңдик жаратты, ал дагы бир жумада жалпак базага айланат.

Санмина акциясы өткөн аптада 7.3% га төмөндөп, 62.48ге чейин төмөндөдү. SANM акциялары октябрь айында чөйчөк базасынан чыгып кеткенден кийин пайда алуу зонасында бекем консолидацияланган. Акциялар 50 күндүк/10 жумалык линияга чейин артка чегинип, сатып алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылышы мүмкүн, бирок жума сайын төмөндөө кескин болгон. SANM запасы да мүмкүн болгон жалпак базада иштеп жатат.

McKesson акциясы өткөн аптада 4% га төмөндөп, 371.37ге чейин төмөндөп, жума күнү 50 күндүк жана 10 жумалык сызыктардан бир аз төмөн түштү. MCK акциялары 10-11-ноябрдагы кескин сатуудан кийин жаңы консолидациянын үстүндө иштеп жатат, ал көптөгөн коргонуучу медициналык запастарды каптады. 2 декабрь 389.45 жогорку жогору бир кадам, дагы эле кыймылдуу орточо жакын эрте кирүү сунуш кыла алат.

MELI акциясы 5.1% га төмөндөп, 896.48ге чейин төмөндөдү, бул анын төртүнчү жолу жума сайын төмөндөшү. Латын Америкасынын электрондук коммерция жана төлөмдөр гиганты 1,095.44 сатып алуу пунктуна ээ, тренд сызыгы 1,025тин тегерегинде. Агрессивдүү кириш MELI акцияларынын орточо кыймылдуу көрсөткүчтөрүн чечкиндүү түрдө кайра алуусу болушу мүмкүн, 2-декабрдагы эң жогорку 957 триггер катары. MercadoLibre акциялары төмөндөө тенденциясына ээ болгон менен, жумалык жоготуулар салыштырмалуу күчтүү оң жабуулар менен жеңилирээк көлөмгө ээ.

Market Rally анализи

Бир жума мурун, биржадагы митинг жаңы бийиктикке жетти, S&P 500 бир нече ай ичинде биринчи жолу 200 күндүк сызыгынан жогору. Бирок инвесторлор жумуш орундары жөнүндө отчетту жана ФРдин башчысы Пауэллдин комментарийлерин кайра баалап жатканда, негизги индекстер артка чегинди.

S&P 500 200 күндүк сызыгынан төмөн түштү, ал эми Nasdaq 50 күндү сынады. Экөө тең жуманын аягында 21 күндүк линияда каршылык көрсөтүштү. Рассел 2000 200 күндүк жана 21 күндүк линияларынан төмөн түшүп, 50 жумалык линиясын кыскартып, 10 күнгө жетти.

Митингдин лидери Dow өзүнүн 21 күндүк тегерегинде колдоо көрсөтүүдө.

S&P 500, негизинен, 10-ноябрдан кийин, октябрь айында CPI инфляция отчету запастарды көтөргөндөн кийин болгон. Nasdaq жана Russell 2000 ноябрдын башындагы деңгээлге кайтып келди, бирок ошондой эле октябрдын аягындагы чокулары.

Эгер сиз инвесторлорду кайра-кайра катаалдаштыруу үчүн сценарийди иштеп чыгууңуз керек болсо, анда бул учурдагы көтөрүлүш планы болушу мүмкүн: бир нече чоң бир күндүк кирешелердин рыноктук митинги, андан кийин бир нече сессиядан артка кетүү.

Бул дагы эле тастыкталган базар митинги. Бирок, мындан аркы жоготуулар, мисалы, Nasdaq же өзгөчө S&P 500 алардын 50 күндүк линияларын ачык бузуп, кооптонууну жаратат.

Шейшемби күнкү ноябрь айындагы КБИнин инфляция отчету жана шаршемби күнкү ФРдин жыйынынын жарыясы жана Пауэллдин комментарийлери туруктуу базар митингине же чечкиндүү сатууга катализатор болушу мүмкүн. Бирок алар чечүүчү көрүнгөн дагы бир чоң рыноктун поп-попуна түрткү бериши мүмкүн, андан кийин дагы бир артка кетүү же секирүү болот.

Рынок IBDдин ETF Базар Стратегиясы менен

Эми эмне кылуу керек

Инвесторлор КБИ инфляция отчету жана Fed жыйыны арткы күзгүгө чейин экспозицияны кошуудан этият болушу керек. Базарлар инфляция боюнча маалыматтарга жана ФРдин башчысы Пауэллдин комментарийлерине секирип кетсе дагы, инвесторлор жаңы сатып алууларды тандап алышы керек, эгерде негизги индекстер кийинки бир нече сессияда кайра түшүп кетсе.

Кайсы бир убакта туруктуу, туруктуу базар митинги өтөт. Мындай болгондо, сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү көп болот.

Ошентип, биржадагы майрамдык соода тизмеңизди даярдаңыз. Ар кандай секторлордон көп сандагы запастар түзүлүүдө же буга жакын.

окуу Чоң Сүрөт күн сайын рыноктун багыты жана алдыңкы запастар жана секторлор менен шайкеш келүү.

Сураныч, Эд Карсонду Твиттерден ээрчиңиз @IBD_ECarson баалуу кагаздар базарынын жаңыртуулары жана башкалар үчүн.

СИЗ ДА ЖАКТЫРЫШЫҢЫЗ КЕРЕК:

Эмне үчүн бул IBD куралы жөнөкөйлөтөт Search Top Stocks

Тез пайда алып, чоң жоготууларга жол бербөөнү каалайсызбы? SwingTrader колдонуп көрүңүз

Сатып алуу жана көрүү үчүн мыкты өсүш запасы

IBD Digital: Бүгүнкү күндө IBDдин Premium Сток-тизмелерин, шаймандарын жана анализин ачыңыз