Узак/кыска капитал Фонд менеджерлеринин арасында популярдуу, бирок инвесторлор эмес

Бул хедж-фонддун менеджерлери инвесторлордун каалоолоруна жана муктаждыктарына анчалык ылайыктуу эмес окшойт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, узак/кыска капитал – фонддун менеджерлери тарабынан түзүлгөн жана түзүлгөн эң популярдуу стратегия жаңы каражаттар. Бирок, инвесторлор капиталды узак/кыска капиталдык фонддордон тез темп менен чыгарып жатышат - жана жок дегенде акыркы 12 айда.

SigTech рыноктук чалгындоо фирмасынын хедж-фонд кардарларына жана Preqin маалыматтарына негизделген изилдөөгө ылайык, дүйнөдөгү бардык хедж-фонддордун 67% жана бардык жаңы фонддордун 70% АКШда негизделген. Кийинки эң жакын аймак Улуу Британия, анда дүйнөдөгү хедж-фонддордун 9% негизделген.

Дүйнөдөгү хедж-фонддордун 8% башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан, Лондон дүйнөлүк хедж-фонддордун болжол менен XNUMX%ы менен экинчи орунда турат.

Эң популярдуу хедж-фонд стратегиялары

SigTech изилдөөсү эң популярдуу экенин көрсөтүп турат хедж фонд Фонд менеджерлеринин стратегиялары азыр капиталдык узун/кыска болуп саналат, ал стратегиядан кийин дүйнөдө 6,925 хедж-фонддор бар. Дүйнөлүк хедж-фонддордун XNUMX пайызы узун/кыска фонддор.

Мульти-стратегия узак/кыска капиталдан артта калган эмес. Дүйнөдөгү хедж-фонддордун дээрлик 4,900ү көп стратегиялуу болуп саналат, бул болжол менен 18% түзөт. Башка үлүштүк стратегиялар үчүнчү орунда 12% га жакын, андан кийин 11% туруктуу киреше жана кредит, 7.5% окуяга негизделген жана 6.7% башкарылган фьючерс.

Крипто башкаруучулардын арасында эң популярдуу 10 хедж-фонд стратегияларынын тизмесин түзүп, хедж-фонддун 3% же 774 менен онунчу орунда келе жатат. Бул биринчи жолу крипто хедж-фонд хедж-фонд стратегияларынын топ-10 тизмесинде пайда болду.

SigTech ошондой эле дүйнөдөгү хедж-фонддордун 22% таза сандык инвестициялоо процессин колдонуп жатканын жана 2%га жакыны жасалма интеллектти колдонуп жатканын белгилейт.

Жаңы хедж-фонд ишке кирди

Изилдөө ошондой эле жаңы хедж-фонддорду ишке киргизди. Орто эсеп менен 2,000-жылдан бери жылына дээрлик 2019 жаңы хедж-фонд ишке киргизилди. 5,500-жылдан бери ишке киргизилген 2019 жаңы фонддун 70% АКШда, андан кийин 9% Улуу Британияда жана 5% Кытайда негизделген.

Дагы бир жолу, бул жаңы каражаттар үчүн эң популярдуу стратегия - узун/кыска капитал, андан кийин туруктуу киреше жана кредит, башка үлүштүк стратегиялар жана көп стратегия. SigTech жаңы хедж-фонддордун 19%ы үлүштүк узак/кыска стратегияны, ал эми 9% туруктуу киреше же кредиттик стратегияны кармангандыгын аныктайт.

"Жаңы хедж-фондду ишке киргизүүнүн күчтүү деңгээли барган сайын татаалдашып бараткан рыноктук чөйрөдө киреше күтүүлөрүн канааттандыруу үчүн инновациялык жана корреляцияланбаган инвестициялык стратегияларга инвесторлор тарабынан туруктуу күчтүү суроо-талапты чагылдырат" дейт Дэниел Лево, SigTech компаниясынын Investor Solutions боюнча VP. "Хедж-фонддун өсүшү рынокто барган сайын өсүп жаткан инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдүн жана бул фонддор үчүн жеткиликтүү болгон жаңы маалыматтардын жана куралдардын өсүшүнөн улам басаңдоо белгилерин көрсөтпөйт."

Криптофонддун ишке кириши 2021-жылы өстү

2019-жылдан бери жаңы фонддорду ишке киргизүүгө негизделген бешинчи эң популярдуу стратегия крипто болгон, фонддун дээрлик 6% ушул стратегиядан кийин ишке кирет. 310-жылдан бери ишке киргизилген 2019 крипто хедж фондунун 171и 2021-жылы гана ишке киргизилген. Бул үчүн жаңы рекорд крипто хедж-фонд ишке киргизет. Дагы бир жолу, АКШ крипто хедж-фонддордун 80% АКШда жашаган жол менен алдыда келе жатат

Агым тенденциялары инвесторлордун артыкчылыктарынын айырмасын көрсөтөт

Акциянын узун/кыскасы стратегияны колдонгон каражаттардын санына негизделген фонд менеджерлери арасында эң популярдуу стратегия болсо да, агымдын маалыматтары инвесторлордун стратегияга анча кызыкдар эмес экенин көрсөтүп турат. Акыркы агымдын тенденцияларын талдоодо, With Intelligence акыркы 28.5 айда инвесторлор 12 миллиард долларды капиталдык узун/кыска каражаттардан тартып алышканын аныктады.

Ноябрь, декабрь жана февраль айларында агып чыгуу кескин өскөн. Интеллект ошондой эле инвесторлордун болжол менен жарымы жакынкы 12 айда үлүштүк узак/кыска каражаттарга бөлүштүрүүнү көбөйтүшү мүмкүн эместигин аныктады.

With Intelligence айтымында, фонддордун жана кайрымдуулук фонддорунун 50%ы, үй-бүлөлүк кеңселердин 52%ы жана мамлекеттик пенсиялардын 79%ы үлүштүк узак/кыска фонддорго чегерүүлөрдү көбөйтө албайт. Башка жагынан алганда, фонддордун жана кайрымдуулуктардын 35%, үй-бүлөлүк кеңселердин 48% жана мамлекеттик пенсиялардын 21% бул стратегиядан кийин фонддорго чегерүүлөрдү көбөйтүүнү күтүүдө.