Бир жылдан ашык убакыттан бери базарлар ФРД тарабынан инфляциянын траекториясына жана борбордук банктын пайыздык чендердин жогорулашына каршы чараларына көңүл буруп жатат.
"Муну эске алуу менен, - дейт Ларри Адам, Раймонд Джеймстин инвестиция боюнча башкы адиси, - базар бул эки динамикадагы ар бир өнүгүүнү ФРС үчүн кандай мааниге ээ экендигинин алкагында анализдеп жатканы түшүнүктүү."
Бирок, көңүл чордону ошол факторлорго гана бурулгандыктан, Адам барган сайын келечектүү экономикалык маалыматтар "мурдагыдай жылуу кабыл алынбайт" деп ойлойт. Керектөөчүлөрдүн чыгашалары туруктуу бойдон калды, ал эми тыныгуудан кийин ипотекалык арыздар көбөйдү, ал эми эмгек рыногу күчтүү бойдон калууда. Бул жерде "жакшы - жаман" баяны колдонулат жана активдүүлүктү басаңдатуу жана инфляцияны тезирээк түшүрүү үчүн тарифтин андан ары көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн, бирок Адам "ФРСтин кийинки чечимине токтоосуз таасир этпей турган экономикалык маалыматтарды баалоо маанилүү" деп эсептейт.
"Мындай кылып," деп улантат Адам, "узак мөөнөттүү инвесторлор акыркы" жакшы жаңылык " экономика жана базарлар үчүн чындап эле "жакшы жаңылык" деп тыянак чыгарышы мүмкүн, айрыкча ФРС "ашыкча катуулабаса". Биз дагы эле бул циклде дагы эки гана 0.25% жогорулашын күтөбүз (май айында акыркы).
Алдыга карай, Адам S&P 500 жылдын акырына карата 4,400гө жетет деп болжолдоп жатат, бул учурдагы деңгээлден 11% га өсөт.
Ушул фондун алкагында, Адамдын Раймонд Джеймсдеги аналитик кесиптештери азыр Күчтүү сатып алуулар деп эсептеген 3 акцияда мүмкүнчүлүктү белгилешти. Биз бул белгилерди аралап өттүк TipRanks маалымат базасы башка рынок эксперттери бул тандоолор менен макул же жокпу, көрүү үчүн. Келгиле, жыйынтыгын текшерип көрөлү.
чек Communications (FYBR)
Биринчиден, Frontier Communications телекоммуникация компаниясы. Бул толук тейлөө телеком фирмасы 25 штатта иштеп, жалпысынан 3.133 миллион кардарларды тейлейт. Компания телекоммуникация кызматтарынын кеңири спектрин камсыз кылат, анын ичинде жергиликтүү жана шаар аралык телефондор, кең тилкелүү интернет, санариптик телекөрсөтүү жана ал тургай компьютердик техникалык колдоо. Фронтиер айыл жеринде жайгашканы менен белгилүү, ал жерде ал негизги кызмат көрсөтүүчү болуп саналат, бирок ал дагы шаардык жерлерге кирип жатат.
Өткөн жыл ичинде Frontier компаниясынын акцияларынын көрсөткүчтөрү өтө туруксуз болду – ал тургай компаниянын бизнес көрсөткүчтөрү жакшы натыйжаларга алып келди. Өткөн жумада жарыяланган 4-жылдын 2022-чейреги жана толук жыл жыйынтыгында Frontier компаниянын операциялык натыйжаларындагы рекорддорун билдирди - чейрек үчүн Frontier 76,000 була кең тилкелүү кардарларды кошуп, була кызматын 381,000 жерге чейин узартты. Толук жыл ичинде компания 250,000 XNUMX жаңы була кең тилкелүү кардарларды кошконун билдирди - бул дагы компаниянын рекорду.
Биринчи кезекте, компаниянын чейректик кирешеси 1.44 миллиард долларды түздү, бул өткөн жылга салыштырмалуу 6% га төмөндөдү, бирок көчөнүн болжолдоосунан ашып түштү, ал эми EPS $ 0.63 консенсустук баалоодон 0.20 алда канча алдыда келди. Жалпысынан 2022-жылы киреше 5.78 миллиард долларды түздү, бул 38-жылга салыштырмалуу 2021%га өстү. Компаниянын жылдык таза кирешеси 441 миллион долларды түздү, мурунку жылдагы 414 миллион долларга караганда. Жыйынтыктап айтканда, Frontierдин суюлтулган EPS 1.80 доллары 7% жыл / жыл өсүштү.
Рэймонд Джеймс көз карашы менен таразалап, басып чыгаруудан кийин, аналитик Фрэнк Лоутан FYBRди Outperform рейтингинен Күчтүү сатып алууга чейин көтөрүүнү туура көрдү. Өзүнүн позициясын түшүндүрүп, аналитик мындай деп жазган: "4Q22 була кошумчаларынын өзгөрүүсүнүн уланышын көрдү, биз улана турган тенденцияны жана акциянын баасынын жогорулашына жакшы түрткү бериши керек. Биз EBITDA өзгөрүүсү башталды деп ишенебиз жана y/y өсүшү 2023-жылы ишке ашат, анткени ийгиликтүү маркетинг оюну көбүрөөк жайылууну шарттайт.
Өзүнүн Strong Buy рейтингине кошулуу үчүн, Лоутан FYBRге 37 долларлык максаттуу бааны берет, бул келерки жылы ~ 34% кирешени билдирет. (Лутандын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Жалпысынан, бул телекоммуникация компаниясы Уолл-стриттен акыркы 5 аналитиктин сын-пикирлерин, анын ичинде 3 сатып алуу жана 2 кармоону, орточо сатып алуу консенсус рейтингине ээ болду. Акциялар 27.63 долларга сатылып жатат, ал эми 32 доллардын орточо баасы бир жылдык өсүштү ~ 16% түзөт. (Караңыз FYBR акцияларынын болжолу)
Primo Water Corporation (PRMW)
Биздин тизмедеги экинчи запас, Primo Water, таза суу менен камсыз кылуу үчүн чечимдердин таза провайдери болуп саналат. Компания чоң форматтагы суу жеткирүүгө адистешкен, башкача айтканда, 3 галлон же андан жогору бөтөлкөлөр - кардардын жайгашкан жеринде суу муздаткыч диспенсерлери үчүн. Primo диспенсерлерди да, бөтөлкөлөрдү да камсыз кылат жана коммерциялык жана турак-жай кардарларына жеткирет. Компания өткөн жылы 2.2 миллиард доллар, 2.07-жылы 2021 миллиард доллар киреше тапкан.
Primo 21 өлкөдө иштеп, диспенсерлерди, бөтөлкөлөрдү, кайра толтуруу кызматтарын жана ыңгайлуу жеткирүү жолдорун сунуштайт. Компания ошондой эле өз өнүмдөрү үчүн толук кардарларды колдоо көрсөтө алат. Суу жеткирүү кардарларга стандарттуу шаардык жана шаар четиндеги суу түтүктөрүнө караганда бир катар артыкчылыктарды сунуштайт, анын ичинде тазалык, сымап, коргошун же мышьяк сыяктуу булгоочу заттардын азайышы жана бир жолу колдонулуучу желим бөтөлкөлөрдүн калдыктары азаят.
Жалпысынан 2022-жылы Primo кардарларга 1 миллионго жакын диспенсер бирдиктерин саткан жана анын кирешеси жыл сайын 7% га өскөн. Компаниянын Суу түз жана Суу алмашуу кызматтары бул пайданы жыл сайын 17%га жогорулатты. Жыйынтыктап айтканда, Примо 2022-жылга карата таза кирешени 108.2 миллион долларды же бир акция үчүн 67 центти көрдү. Бул 2021-жылдагы көрсөткүчтөрдөн 91 миллион доллар жана 56 центтен бир акцияга жыл сайын кескин өсүштү белгиледи. Алдыга карай, Примо 2.3-жылга карата 2.35 миллиарддан 2023 миллиард долларга чейинки кирешени көрүүнү күтөт.
Павел Молчанов бул акцияны Раймонд Джеймс үчүн ээрчийт жана анын акыркы жазуусу кызыктуу. Молчанов бул жерден укмуштуудай эч нерсе көрбөйт, бирок ал керектөөчүлөрдүн муктаждыктарына негизделген бекем пайдубалы бар бизнесте бекем орду бар кирешелүү компанияны көрөт. 5 жылдыздуу талдоочу мындай деп жазат: "Примонун көп багыттуу сатуу стратегиясы керектөөчүлөргө жана ишканаларга бир жолу колдонулуучу желим бөтөлкөлөргө караганда төмөн баада жогорку сапаттагы ичүүчү сууну алууга, ошондой эле аны менен байланышкан калдыктарды болтурбоого мүмкүндүк берет - демек, туруктуулук аспектиси окуя. Кирешенин кайталануучу модели баалоолорду көбөйтүүнү камсыз кылган M&A менен бекемделет. Операциялык катализаторлор аз болсо да, Калифорния жана Канада сыяктуу юрисдикцияларда пластикке карата жөнгө салуучу чаралар акыры суроо-талаптын дагы жогору болушуна алып келиши керек.
Узак мөөнөттүү жогорку суроо-талап Молчанов бул жерде койгон Strong Buy рейтингин актайт жана анын 21 долларлык баасы анын келерки жылы акциялардын ~39% кымбатташына ишенимин көрсөтүп турат. (Молчанов-дун эмгек жолун керуу учун В. чыкылдатуу бул жерде)
Бул акция боюнча 4 талдоочунун акыркы сын-пикирлери орточо сатып алуу консенсус рейтинги үчүн 2 сатып алууга жана 2 кармап турууга бирдей бөлүнүүнү көрсөтөт. PRMW акциялары учурда 15.12 долларга барабар жана 19.50 доллардын орточо баасы бир жылдык өсүү потенциалын ~ 29% түзөт. (Караңыз PRMW акцияларынын болжолу)
Sunnova Energy International (NOVA)
Биздин тизменин акыркысы, Sunnova Energy, АКШ базарларында турак-жай күн электр орнотмолорунун провайдери. Sunnova үйдүн күн батареяларын орнотуу процессинин ар бир фазасында иштейт, чатырдын панелдерин орнотуудан баштап, үйдүн электр тутуму менен байланышты түзүүгө чейин, аккумулятордук батареяларды орнотууга чейин, ошондой эле орнотууну жакшы сактоо үчүн зарыл болгон оңдоолорду, өзгөртүүлөрдү жана жабдууларды алмаштырууну камсыз кылат. иштөө тартиби жана жергиликтүү код талаптарына чейин. Кардарлар Sunnova менен күн батареясын сатып алууну каржылай алышат, ошондой эле тейлөө пландарын жана камсыздандырууну сатып алышат.
Sunnova АКШнын 40 штатында жана аймактарында иштейт, ал жерде 279,400 дилерлердин, субдилерлердин жана куруучулардын тармагы аркылуу 1,116 33,000дөн ашык кардарларды тейлейт. Компания акыркы айларда өзүнүн кардар базасын кеңейтүүдө жана 4-жылдын 22-чейрегинде 2022 87,000 жаңы кардарлар менен мактанган. Жалпысынан 115,000-жылы компаниянын 125,000 2023 жаңы кардарлары болгон. Келечекте компания XNUMX-жылы XNUMXден XNUMXге чейин жаңы кардарларды кошууну күтүүдө.
Кардар кошумчалайт, өткөн жылы кирешенин көбөйүшүнө алып келди. 4-чейректе Суннованын жогорку линиясы жыл сайын 130.6 миллион долларга өсүп, 195.6 миллион долларга жетти. Толук жылдык 557.7 миллион долларлык жогорку линия 315.9-жылга салыштырмалуу 2021 миллион долларга көбөйдү. Компания өзүнүн жетишкендиктерин тейлөөдөгү күн орнотмолорунун санынын көбөйүшү, дилерлерге жана башка кардарларга инвентарларды сатуу жана 2021-жылдын апрелинде сатып алуу менен байланыштырды. SunStreet.
Суннова тууралуу Рэймонд Джеймс Павел Молчанов менен дагы бир жолу текшерип жатып: “Чатырында күн негизги ролду ойногон борбордон ажыратылган электр тармагы экономикалык артыкчылыктарга ээ жана ошондой эле климаттык адаптациянын бир бөлүгү болгон энергиянын туруктуулугун колдойт. Sunnova - АКШнын PV рыногунун турак-жай сегментиндеги эң жогорку деңгээлдеги оюнчулардын бири. Учурда кирүү 4%ды гана түзөт. – өспүрүмдөрдүн ортосунда Германияга жана Австралияга салыштырмалуу 25% жакын – жана батарейканы кабыл алуу андан да эрте. Узак мөөнөттүү өсүү тарыхы компаниянын тышкы капиталдын чоң көлөмүнө: секьюритилдештирүүгө жана салыктык үлүштүк фонддорго көз карандылыгы менен тең салмактуу болушу керек».
Күтүлгөн өсүү перспективалары Strong Buy рейтингине татыктуу жана Молчановдун 30 долларлык баасы бир жылдык горизонтто ~ 70% пайданы билдирет.
Жалпысынан алганда, бул күн оюнчусу 11ден кем эмес Уолл Стрит аналитиктеринин көңүлүн бурду, алардын сын-пикирлери 9 Сатып алуу жана 2 Holds - Strong Buy консенсус рейтинги үчүн. Акциялардын орточо баасы 30.60 долларды түзөт, бул ~ 74% бир жылдык пайданы болжолдойт. (Караңыз NOVA акцияларынын болжолу)
Акцияларды жагымдуу баалоо боюнча сатуу боюнча жакшы идеяларды табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanksтын капиталдык түшүнүктөрүнүн бардыгын бириктирген жаңы курал.
Маалыматтан баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер жөн гана таанымал аналитиктер тарабынан берилген. Мазмун маалыматтык максаттарда гана колдонулат. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн анализиңизди жасоо өтө маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html