Аптанын эң чоң жаңылыктары Федералдык резервден келет. Борбордук банктын ачык рынок комитети (FOMC), учурдагы чөйрөгө ылайыктуу пайыздык чендерди белгилөө милдети, эталондук пайыздык ченди 75 базистик пунктка жогорулатууну жарыялоо менен жыйынын жапты. ФРдин 1994-жылдан берки эң чоң жалгыз кадамы болгон өсүү ченди 1.5%дан 1.75%га чейин алып барат жана борбордук банктын инфляция менен күрөшүүгө умтулганын көрсөтөт.
Эми эмне болору ар кимдин божомолу. Жогорку чендер револьвацияланган кредиттик жана ипотекалык кредиттерде чагылдырылып, керектөө чыгымдарына жана бизнес инвестицияларына тоскоол болот. Рецессиянын көрүнүшү жакындап баратат - керектөө чыгымдары АКШнын бардык экономикалык активдүүлүгүнүн 70% түзөт жана жогорку инфляция менен пайыздык чендер айкалышы кыска мөөнөттө керектөөчүлөр үчүн ооруну билдирет.
Бул ошондой эле инвесторлор үчүн бир нече маанилүү суроолорду туудурат, эң негизгиси, балким, шарт эми жеңил акча жана арзан кредитти жактырбай калган учурда кантип күрөшүү керек. Учурда базарды көрүп жаткан Джим Крамер, CNBC телеканалынын "Mad Money" программасынын белгилүү алып баруучусу. Крамер эч качан өз пикирин айтуудан тартынбайт жана анын пикири азыр инвесторлор коргонуу кадамдарын жасашы керек.
Муну ишке ашырууга боло турган кеңеш катары Крамер мындай дейт: “Сиз тандалма болушуңуз керек, анткени базар коркунучтуу бойдон калууда. Бул инфляция жана ФРС мандатындагы рецессиянын реалдуу мүмкүндүгү менен деле жакшы туруштук бере турган коргонуу запастарын тандоону билдирет.
Крамер инвесторлор эске алышы керек болгон коргонуу тандоолорунун тизмесин түзүү үчүн үч критерийдин топтомун колдонгон. Анын критерийлери учурдагы казына облигацияларынын кирешелүүлүгүн жеңүү үчүн минималдуу 3.5% дивиденддердин кирешесин камтыйт; келерки жылга созулган кирешенин өсүшүн күтүү; жана акырында, учурдагы акциянын баасы 16.5x кирешенин рыноктук орточо баасынан төмөн. Кыскача айтканда, Крамер арзан сатып алуу жана кайтаруу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу дейт.
Эми Крамердин тизмесиндеги эң жогорку эки дивиденддик акцияларды карап көрөлү. Биз колдондук TipRanks маалымат базасы экөөнө тең акыркы маалыматтарды алуу үчүн, жана биз аларды Уолл-стрит аналитиктеринин акыркы комментарийлери менен бирге текшере алабыз.
Devon Energy (DVN)
Биз карап чыга турган биринчи Cramer тандоосу Оклахома-Ситиде жайгашкан көмүрсуутектерди чалгындоо жана өндүрүү боюнча көз карандысыз Devon Energy фирмасы. Девон көз карандысыз мейкиндиктеги эң ири оюнчулардын бири жана АКШда кургактагы мунай жана газ активдерин өнүктүрүү үчүн иштейт. Компаниянын ири операциялары Техас жана Нью-Мексиконун Делавэр бассейнинде, бирок ал Монтана, Колорадо жана Оклахома штаттарында да активдүү.
Акыркы күндөрү Девон Уиллистон бассейниндеги RimRock Oil and Gas компаниясынын ижара акысын жана ага тиешелүү активдерин сатып алуу боюнча жаңы келишимди жарыялады. Болт-он келишим 3Q22-жылы жабылат деп күтүлүүдө жана $ 865 миллион долларлык бардык накталай операция болот.
Девондун ушундай сатып алуу үчүн ресурстары бар. Компания 1-жылдын 22-чейрегинде операциялык акча агымы 1.8 миллиард долларды түздү, бул өткөн жылдын чейрегинен 14% га көп. Анын 1.3 миллиард доллары эркин акча агымы болгон. Компаниянын 1 миллиард доллар таза кирешеси суюлтулган акция үчүн 1.88 долларды түзгөн негизги кирешеге которулду. Девон чейректин акырына карата накталай акчанын калдыктарын 2.6 миллиард долларды түзгөн.
Бул мунай жана газ компаниясы өз ишмердүүлүгүн кеңейтүү менен чектелбестен, акционерлерге кирешени кайтарууда да активдүү. Девондун акцияларды кайра сатып алуу программасы бар жана апрель айынын акырына карата 19.1 миллион долларга 891 миллион акцияны кайра сатып алды. Биринчи чейректе башкармалык бул кайра сатып алууларды 1 миллиард долларга чейин кеңейтүүгө уруксат берген.
Коргонууга умтулган инвесторлор үчүн өзгөчө кызыгуу - Крамердин кеңешин эске алуу менен - Девон да берешен дивиденддерди төлөйт. Компания 1.27 чейрегинде $1 жалпы үлүш төлөмүн жарыялады, бул өткөн чейректен 27% га өскөн. Devon акыркы беш кварталдын ар биринде дивиденддерди төлөөнү көбөйттү. Учурдагы төлөм жылдык 5.08 долларды түзөт жана таасирдүү 7.2% түзөт.
JPMorgan, 5 жылдыздуу аналитик үчүн Devon Energy камтуу Арун Джаярам Rim Rock Oil & Gas компаниясын сатып алууну Девондун алдыдагы негизги фактору катары карайт, бул өндүрүштүн деңгээлине да, дивиденддерди төлөөгө да оң таасирин тийгизет.
"Биз DVNдин Уиллистон бассейнинин күйөрмандарыбыз, анткени келишим биздин 5-жылдагы накталай акчанын агымынын болжолуна ~2023% га жакын, азыркы деңгээлден төмөн болгон акыркы бааларды колдонуу менен жана келишим белгиленген чейрек сайын 13% өсүш менен коштолду. бир акцияга 18c дивиденд. Биздин талдообуз көрсөткөндөй, транзакция компаниянын 2023-жылдагы FCFин салыктан кийинки негизде 200 мм долларга көбөйтөт, бул лента баасынын жогорулашына карабастан, жагымдуу бааны сунуштайт. Транзакция 1-апрелдин күчүнө кирген датасын камтыйт, ошондуктан биз 750-июлдун болжолдуу жабылуу күнүнө карата 31 мм долларлык акчанын агып чыгышын моделдеп жатабыз ”, - деп түшүндүрдү Джаярам.
Мындай оптималдуу көз караш менен, Джаярам DVNди ашыкча салмак (б.а. Сатып алуу) деп баалаганы таң калыштуу эмес. Анын 80 долларга белгиленген баасы ~ 17% га жогорулайт. Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгүнүн жана күтүлгөн баанын өсүшүнүн негизинде акция ~24% потенциалдуу жалпы кирешелүү профилге ээ. (Жаярамдын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Ошентип, бул JPMorganдын көз карашы, келгиле, көңүлүбүздү Көчөнүн калган бөлүгүнө буралы: DVNдин 11 Сатып алуу жана 6 Holds биригип Орточо Сатып алуу консенсус рейтингине айланды. DVN 68.46 долларга сатылып жатат жана анын орточо баасы 83.59 долларга жеткени бир жылдык 22% жогорулашын билдирет. (TipRanks сайтында DVN акцияларынын болжолун караңыз)
Oneok, Inc. (Иш)
Энергетика тармагына жабышып, биз жаратылыш газ тармагындагы орто агымдагы компания жана Джим Крамердин сүйүктүү акцияларынын бири болгон Oneokка кайрылабыз. Oneok Пермь бассейнинен Орто Континенттин аймагына чейинки жана Аскалуу Тоолуу штаттар аркылуу жаратылыш газын өндүрүүнүн бардык маанилүү аймактары аркылуу куур, кайра иштетүү жана сактоо активдеринин тармагына ээ.
Компаниянын каржылык натыйжалары бир аз жогорулаган. Үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде, өткөн айда маалымдалгандай, Oneok таза кирешеси жыл сайын 386.2 миллион доллардан 391.2 миллион долларга чейин өскөнүн көрдү, ал эми суюлтулган EPS 87 центке жетти, бул акыркы эки жылдагы экинчи эң жогорку көрсөткүч.
Бул натыйжалар күчтүү операциялык сандар менен колдоого алынат. Аскалуу тоодо операциялар кеңейүүдө. Жаратылыш газынын суюктуктарынын чийки өткөрүмдүүлүгүнүн көлөмү апрель айында күнүнө 385,000 1.4 баррелге жеткен, ал эми компаниянын ошол эле аймактагы жаратылыш газын кайра иштетүү көлөмү күнүнө 1.1 миллиард куб футту түзгөн. Техас штатында Oneok 4 миллиард куб фут жаратылыш газын сактоочу жайды бүтүрдү, ал эми Оклахомада 2 миллиард куб фут кеңейтүү долбоору 23-жылдын XNUMX-чейрегинде аяктайт.
Катуу операциялардан тышкары, Oneok жакшы баланстан пайда көрөт. 1-чейректин акырына карата компаниянын төлөнбөгөн карызы болгон эмес – жана 2.5 миллиард долларга чейин жеткиликтүү кредиттик каражаттар.
Мунун баары компанияга дивиденддерди төлөөнү улантууга ишеним берди, ал учурда бир жөнөкөй акцияга 93.5 центтен белгиленген. Төлөм эки жарым жылдан бери ушундай деңгээлде жүргүзүлүп келет. Бир жөнөкөй акцияга $3.74 жылдык чени менен дивиденд 6.2% киреше алып келүүдө.
Джастин Дженкинс, Раймонд Джеймс менен 5 жылдыздуу аналитик, Онеок жөнүндө жөн гана: "Бизге окуя жагат" дейт. Бул окуяны сүрөттөп, ал мындай деп жазат: "OKE - бул C-Corp деп бааланган инвестициялык деңгээл. бекем кирешелүүлүгү, олуттуу актив интеграциясы (айдоочу өсүш жана кирешелер) жана кадыр-барктуу башкаруу, бул генералисттерди жалдоо үчүн абдан ылайыктуу. Ушул бекем пайдубалдын үстүнө, ONEOK бүгүнкү товардын фонунда алдыңкы операциялык рычаг окуясына айланды."
Бул оптимисттик көз караш Дженкинстин акциянын мыкты көрсөткүчү (б.а. Сатып алуу) рейтингине алып келет жана анын 75 долларлык баасы кийинки 26 айда ~12% көтөрүлүшү мүмкүн экенин көрсөтүп турат. (Женкинстин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Жалпысынан, 3 сатып алуу жана 8 кармап туруу негизинде, аналитик консенсус акцияны орточо сатып алуу деп баалайт. $ 72.18 орточо баа максаттуу менен, үлүштөрдөн башка талдоочулар алдыдагы айларда ~ 21% кошуу үчүн. (TipRanks сайтында Oneok акцияларынын болжолун караңыз)
Акцияларды жагымдуу баалоо боюнча сатуу боюнча жакшы идеяларды табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanksтын капиталдык түшүнүктөрүнүн бардыгын бириктирген жаңы курал.
Маалыматтан баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер жөн гана таанымал аналитиктер тарабынан берилген. Мазмун маалыматтык максаттарда гана колдонулат. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн анализиңизди жасоо өтө маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/load-says-jim-cramer-2-230133982.html