Биржада роликтер жүрүп жатат жана ушул аптада акциялардын баасы төмөндөдү. S&P 500 3.5% төмөндөдү, ал эми Dow 870 упай жоготту. Рыноктун төмөндөшү белгисиздик менен шартталган; акыркы экономикалык маалыматтар күтүүсүздөн оң болду жана ал келерки жумада ФРдин пайыздык чен чечими боюнча божомолду булуңдатты.
Борбордук банктын инфляцияны ооздуктоо жана жумушсуздукту басаңдатуу боюнча эки мандаты көп учурда бири-бирине карама-каршы келет жана инфляция жогору жана жумушсуздук төмөндөп жатканда, эмнени күтүүнү билүү кыйын.
Акцияларда калууну каалаган инвесторлор үчүн азыр логикалык кадам коргонуу оюндарына өтүү болуп саналат. Бул Jefferies акцияларынын стратеги Стивен ДеСанктистин акыркы билдирүүсүнүн артында турган тезис. Ал белгилегендей, "Жогорку түшүмдүүлүккө болгон маанайдын бурулушун көргөнүбүзгө кубанычта болдук... Коргоо бул күндөрдүн аталышы."
Ушуну эске алуу менен, Jefferies аналитиктери дивиденддердин кирешеси жогору эки акцияны тандап алышты, анын ичинде 13% га чейин төлөй турган акциялардын бири, туура кадам шилтейт. Бул салттуу коргонуу оюндары, анткени алар туруктуу кирешени камсыз кылат жана ишенимдүү дивиденддер орточо деңгээлден жогору болсо, алар инфляцияны да жеңе алышат.
Ачуу TipRanks маалымат базасы, биз бул белгилердин артындагы майда-чүйдөлөрдү карап чыгып, аларды дагы эмне кызыктырган сатып алууларды аныктайбыз.
Глобалдык кеме ижарасы (GSL)
Биз карап жаткан дивиденддердин биринчи запасы - глобалдык жүк ташуу индустриясынын көз карандысыз ээси-оператору Global Ship Lease, 65 чакан жана орто көлөмдөгү контейнердик кемелерден турган флот, дүйнөлүк океандагы соода жолдорунун жумушчу аттары. Бул кемелердин түрлөрү дээрлик бардык түрдөгү жүктөрдү ташыйт жана дүйнөлүк контейнердик соода көлөмүнүн 70% дан ашыгын түзөт. Global Ship жалпысынан өз кемелерин ижарага алат жана ар бир кеменин келишим мезгилинин ичинде күнүмдүк ижара акысынан киреше агымын алат. Ушул жылдын 3-чейрегинин акырына карата компаниянын 2.2 миллиард долларга чартердик келишимдери бар жана анын контракттарында орто эсеп менен 2.9 жыл калган.
Ноябрдын башында, GSL өзүнүн 3Q22 каржылык жыйынтыктарын чыгарды жана жогорку жана төмөнкү саптарда киреше көрсөттү. Жалпы кирешелер 172.5 миллион долларды түздү, бул экинчи чейректен 11.6% га өстү - жана өткөн жылдын чейрегинен 2% га көп. Бул жогорку натыйжалар 24.4-жылы кирешелердин көбөйүшүнө карай күчтүү тенденциянын бир бөлүгү; 2022-сентябрда аяктаган тогуз айдын ичинде компаниянын кирешеси былтыркыга салыштырмалуу 30% өскөн.
Жыйынтыктап айтканда, 92 миллион доллар таза киреше 41% га өстү. Жөнөкөй акционерлерге жеткиликтүү таза киреше 89.6 миллион долларды түздү, бул жыл сайын 42% га жогору. Акциянын негизинде 2.44 долларды түзгөн EPS 41-жылдын 1.73-чейрегинде билдирилген 3 доллардан 21% га өстү.
Бул олуттуу кирешелер компаниянын дивиденддерин колдоого алды, ал жөнөкөй акция үчүн 37.5 цент деп жарыяланды жана 2-декабрда төлөндү. Бул темп менен дивиденд бир акция үчүн 1.50 долларга чейин жыл сайын төлөнөт жана 9.2% кирешелүүлүк берет. Бул киреше S&P тизмеси бар фирмалардын орточо көрсөткүчүнөн 4 эсе жогору жана инфляциянын акыркы билдирилген темпинен 1.5 пунктка жогору.
Jefferies 5 жылдыздуу аналитик Омар Нокта GSLдин акыркы айлардагы аткарылышына таасирленип, мындай деп жазган: "Компания кирешенин артта калуусу менен абдан бекем позицияда турат, квартал ичинде 10 кемени мөөнөттүү чартерлерге бекитүү менен көбөйдү жана алдыда көптөгөн ийкемдүүлүккө ээ… консервативдик жана тартиптүү мамиле, биз GSL алдыда пайда боло турган мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн кеңири ийкемдүүлүккө ээ деп эсептейбиз ... "
Киреше биздин көз карашыбыз боюнча ынандырарлык, анткени төлөм компаниянын уланып жаткан эркин акча агымынын төрттөн бир бөлүгүн гана түзөт. Жетекчилик ошондой эле сентябрь жана октябрь айларында анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 15.1 миллион долларын кайра сатып алды», - деп кошумчалады талдоочу.
Ушул максатта, Nokta бул жерде Сатып алуу рейтингин белгилейт, ошондой эле бир жылдык мөөнөттө акциялардын ~25% кымбатташы үчүн 55 долларлык максаттуу баа койду. Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгүнө жана күтүлгөн баанын өсүшүнө жараша, акция ~64% потенциалдуу жалпы кирешелүү профилге ээ. (Ноктанын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Көчөнүн калган бөлүгүнө кайрыла турган болсок, башка талдоочулар да ошол эле бетте. 3 сатып алуу жана кармоо же сатуу жок, көчөдөгү сөз GSL күчтүү сатып алуу болуп саналат. Акциянын орточо баасы 32.67 долларды түзөт жана акциянын баасы 16.15 долларды түзөт, бир жылдык өсүү потенциалы ~ 102%. (TipRanks боюнча GSL акцияларынын болжолун караңыз)
Chesapeake Energy (Chk)
Эми биз Чесапик углеводородду чалгындоо жана иштетүү секторунда ири оюнчу болуп саналган энергетика тармагына кайрылабыз. Компания Түндүк Америкада иштейт жана Түндүк Американын бир нече эң жемиштүү жаратылыш газ аймактарында, анын ичинде Техас Игл Форд түзүмүндө, Пенсильваниядагы Марселлус сланецинде жана айрыкча Луизианадагы Хейнсвилл формасында негизги активдерди эсептейт. Өткөн жылдын аягында Чесапиктин тастыкталган запастары негизинен жаратылыш газында болгон, 69%, бирок табигый газ суюктуктарынын (8%) жана мунайдын (23%) олуттуу көлөмүн камтыган.
Чесапиктин реалдуу активдердеги күчтүү пайдубалы компаниянын бекем финансылык натыйжаларын колдойт. Кирешелер жана кирешелер да өткөн жылдын экинчи чейрегинен бери жогорулоо траекториясында болду; 3-жылдын 22-чейрегинин акыркы отчетунда компания жалпы кирешеси 4.1 миллиард доллардан ашканын билдирди. Операциялардан түшкөн накталай акча 1.3 миллиард доллардан ашты, ал эми 883 миллион доллар таза киреше бир акцияга 6.12 доллар кирешени түздү. Оңдолгон негизде, 730 миллион доллар өлчөмүндөгү киреше 5.06 долларга оңдолгон суюлтулган EPSке алып келди, бул 112-кварталга караганда 3% га жогору.
Инвесторлорду өзгөчө кызыктырат, анткени ал түздөн-түз компаниянын дивиденд саясатын колдойт, Чесапик 3-чейректе эркин акча агымынын чейректик рекордун, 773 миллион долларды түздү. Чесапик акцияларды кайра сатып алуу жана дивиденддерди төлөө аркылуу чейрек ичинде акционерлерге 1.9 миллиард доллар кайтарып берсе да, бул жыйынтыкты башкарды.
Кадимки жана кошумча төлөмдөрдү эсептегенде акыркы жарыяланган дивиденд 3.16 долларды түздү жана ушул жылдын 1-декабрында төлөндү. Учурдагы төлөмдө дивиденд бир жөнөкөй акцияга жылына $12.64 түзөт жана кирешелүүлүгү 13.4%ды түзөт. Бул сейрек кездешүүчү акция, ал жалпы дивидендди орточо көрсөткүчтөн 6 эсе көп төлөйт.
Чесапик үчүн Джеффэри жөнүндө өзүнүн баяндамасында, Ллойд Бирн, Jefferies'дин дагы бир 5 жылдыздуу аналитиктери акциялар боюнча оптимизмди улантуунун бир нече себептерин көрүп, мындай дейт: «Биз CHK баалоо, жакшы жайгаштырылган активдер, акционерлердин бекем кирешелери жана Хейнсвилл стратегиясында уланып жаткан прогресс боюнча жактырабыз... CHK күчтүү. жана тең салмактуу акционердик кирешелердин негизи. '22 үчүн, CHK ~ $ 2.3 миллиард кайтарып берет, же учурдагы рыноктук капкактын ~ 17%.
"Биз компания 2023-жылга карата профилине белгиленген дифференциалдар менен базалык / хедждерди / физикалык келишимдерди оппортунисттик түрдө кошууну улантат деп ишенебиз, бул туруксуз газ рыногунда кирешени коргоого жардам берет", - деп кошумчалады талдоочу.
Алдыга карап, Бирн CHKга Сатып алуу рейтингин берет, анын баасы 150 долларды түзөт жана келерки 56 айдын ичинде ~ 12% өйдө жагын көрсөтөт. (Бирндин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Жалпысынан, Чесапик көчөнүн аналитиктеринен акыркы 6 сын-пикирди чогултту жана алардын арасында акциялар боюнча Strong Buy консенсус рейтинги үчүн бир кармоого каршы 5 сатып алуу кирет. Акциянын учурдагы соода баасы 146.33 долларды түзөт, бул бир жылдык өсүү потенциалын 53% түзөт. (TipRanks сайтында CHK акцияларынын болжолун караңыз)
Дивиденддик акцияларды жагымдуу баалоо менен соодалоонун жакшы идеяларын табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanks'тин бардык капиталдык түшүнүктөрүн бириктирген курал.
баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана белгилүү талдоочулардын ой-пикирлери. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн талдоо жүргүзүүңүз абдан маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html