Биздин санариптик дүйнө компьютердик технологияда иштейт жана ал технология көбүрөөк автономдуу жана бардык жерде болот. Ал эми бул, өз кезегинде, онлайн коопсуздуктун туруктуу маанисин баса белгилейт. Санариптик автоматташтыруу өсүп жаткандыктан, азыр санариптик коргоону күчөтүү болуп көрбөгөндөй маанилүү.
Мына ушундай шартта Голдман Сакстын өкүлү Габриэла Борхес киберкоопсуздук тармагына көзүн бурду. Аналитик узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн жагымдуу болгон бир нече тармактык динамикаларды көрөт, анын ичинде: "(1) Көп продукт платформалары күч алды жана тарыхый бум жана баст продукт циклдери менен аныкталган субсегменттерде инновациялык бойдон калуу маселесин чечүүгө жакындады. (2) Өнөр жай циклдүү эмес, анткени аралашма аппараттык камсыздоодон жана SaaSка карай жылат жана ишкананын бюджеттеринде коопсуздукка сарптоолордун ырааттуу артыкчылыктары берилген.
Борхес бизди тармактын макро көз карашын калтырбайт. Аналитик микро деңгээлге чейин бургулоону улантып, экөөнү тандайт киберкоопсуздук запасы ал узак мөөнөткө потенциалдуу жеңүүчү деп эсептейт.
Чынында, бул акцияларды мактап ырдаган жалгыз Борхес эмес. TipRanks платформасына ылайык, ар бири кененирээк аналитик коомчулугунун "Күчтүү сатып алуу" консенсус рейтингине ээ жана алдыдагы жыл үчүн эки орундуу жогору потенциалды сунуштайт. Келгиле, кененирээк карап көрөлү.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Биз карап чыга турган биринчи Голдман тандоосу - бул CrowdStrike, жогорку деңгээлдеги Falcon Endpoint Protection линиясынын продюсери жана киберкоопсуздук экосистемасынын лидери. CrowdStrike өнүмдөрү онлайн тармакты коргоо жана санариптик коопсуздук үчүн тармактык стандартты орнотту жана ар кандай тиркемелер үчүн булутка негизделген модулдарды камтыйт. Компания өнүмдөрдү кызмат катары программалык камсыздоо модели аркылуу жазылуу аркылуу жеткиликтүү кылат.
Компания өзүнүн акыркы чейректик отчетунда 3-фискалдык 2023-чейрег үчүн кээ бир жакшы көрсөткүчтөрдү билдирди. Киреше былтыркыга салыштырмалуу 53% га, 581 миллион долларга, ал эми жылдык кайталануучу киреше 2.34 миллиард долларга чейин 54% га өскөн. Жыйынтыктап айтканда, CrowdStrike GAAP эмес чаралар боюнча 3-чейректе бир акция үчүн 40 цент консенсустук баалоодон ашып түшкөн бир акцияга 32 центти түзгөнүн билдирди.
Бирок, компания киреше боюнча көрсөтмөлөрдү берген, бул болжолдуу көрсөткүчтөргө жетпейт. Тактап айтканда, 4-чейректин кирешеси 619.1 миллион доллардан 628.2 миллион долларга чейинки диапазондо болушу күтүлүүдө, бул көчөдө болжолдонгон 634.2 миллион доллардан төмөн.
Учурдагы рыноктук шарттар акцияга терс таасирин тийгизерин моюнга алуу менен, Голдман Сакстын өкүлү Габриэла Борхес аны күчтүү өсүш үчүн абдан ылайыктуу деп эсептейт.
"Биз өсүш темпинин модерациясын көрөбүз деп күтөбүз ... биринчи кезекте TAM акыркы чекитинин жайыраак өсүшү жана рыноктун үлүшүнүн жайыраак өсүшү менен шартталган - жана биз муну рынок жакшы түшүнөт деп ишенебиз. Орто мөөнөттүү келечекте, 1) биз акыркы чекиттин туруктуу өсүшүн (ARRдин 80%+) көрөбүз деп күтөбүз, биздин рыноктун ылдыйдан өйдө карай үлүш моделине негизделген, кийинки муундагы акыркы чекит технологиялары бүгүнкү күндө 50% га жакын үлүшү бар; 2) биз булуттагы чоң өсүштү көрөбүз деп күтөбүз, бул жерде биздин тармактык сүйлөшүүлөрүбүз CrowdStrike анын маалыматтарды чогултуу жана мониторинг жүргүзүү боюнча негизги компетенцияларын эске алганда, атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат ", - деди Борхес.
"Бүгүнкү күндө күчтүү FCF мууну жана 3-жылдын 23-чейрегинде сандарды калыбына келтирүү менен бирге (2023 көчө кирешеси акыркы 3 айда 3% га кыскарган), биз тобокелдик / сыйлык жагымдуу деп эсептейбиз", - деп жыйынтыктады талдоочу.
Жалпысынан алганда, Борхес муну кармап турууга арзырлык акция деп эсептейт. Аналитик CRWD акцияларын Сатып алууну баалайт жана анын 141 долларлык баасы кийинки 22 айда 12% жогорулайт деп болжолдойт. (Борхестун рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Бардыгы болуп, CrowdStrike файлында 37 талдоочунун акыркы сын-пикирлери бар - алардын арасында Strong Buy консенсус рейтинги үчүн 32 Сатып алуу жана 5 гана кармап туруу кирет. Акциялар 115.12 долларга сатылууда жана орточо баанын максаты, азыр 160.26 доллар, бир жылдык 39% пайданы билдирет. (Караңыз CRWD акцияларынын болжолу)
Palo Alto Networks (PANW)
Голдмандын радарындагы кийинки запас Palo Alto Networks, санариптик коопсуздуктун дагы бир негизги аталышы. Бул компаниянын брандмауэр өнүмдөрүнүн жана заманбап кибертехнологиянын айкалышы кардарларга онлайн системалары үчүн жогорку деңгээлдеги коргоону, анын ичинде кесепеттүү программалык чабуулдардан коргоону сунуштайт, ошондой эле тармактык жана онлайн коопсуздук операцияларын автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Palo Alto ошондой эле өзүнүн тармактык жана булут тиркемелерин коргоону көздөгөн үй жана чакан бизнес колдонуучулары үчүн ишкана деңгээлиндеги коопсуздук программасын берет.
Акыркы бир нече жыл ичинде, Пало Альто өзүнүн продукт линиясына жана өнөр жайдын алдыңкы репутациясына негизделген тынымсыз өсүп келе жаткан киреше агымын курду. Акыркы отчеттук чейректе, 1-фискалдык 23-чейрек үчүн компания 1.56 миллиард доллардын жалпы эсептеринин негизинде эң жогорку сапта 175 миллиард долларды билдирди. Бул көрсөткүчтөр жыл сайын тиешелүүлүгүнө жараша 25% жана 27% көбөйгөн. Компаниянын артта калуусу, келечектеги иштин негизги көрсөткүчү жана кирешеси өткөн жылдын 8.3-октябрына карата 31 миллиард долларды түздү.
Жыйынтыктап айтканда, Пало Альто бир акция үчүн 83 центти оңдоп, 69 центти түзгөн. Компания фискалдык биринчи кварталды 1.2 миллиард доллар эркин акча агымы жана 2.1 миллиард долларга жакын накталай акча менен аяктады. Кийинки жумада Пало Альто 2-фискалдык чейректеги кирешелер жөнүндө отчет бергенде, анын көрсөткүчтөрү кандай болуп жатканын көрөбүз.
Ошол эле учурда, Голдмандын Борхес компаниянын алдыга карай ачык жолун көрүп, аны жеңил проза менен баяндайт: “Биз Пало Альтону өнүмдүн жетилгендигинин ар кандай баскычтарында тармактын, акыркы чекиттин жана булуттун өнүмдөрүнүн портфолиосу катары карайбыз, алардын ар бири борборлоштурулган домендин тажрыйбасын колдонот. колдонуучу интерфейси/колдонуучу тажрыйбасы (UIUX), маркетинг, коопсуздук чалгындоо жана машина үйрөнүү. Ийгиликтүү M&A стратегиясы менен бирге, биз кийинки 20 жыл ичинде квартильдик программалык камсыздоонун негизги көрсөткүчтөрү, быйыл GAAP кирешелүүлүгүнө жол жана капиталды активдүү бөлүштүрүү менен ~ 5% туруктуу өсүүнү күтөбүз.
Бул жерден алдыга көз салып, Борхес PANW акцияларына Сатып алуу рейтингин берет, бир жылдык баасы 205 долларлык максаттуу, бул 19% потенциалдуу пайданы болжолдойт.
Бул акция боюнча Strong Buy консенсус рейтинги көчө Голдмандын буква көз карашы менен так дал келерин көрсөтүп турат; 29 аналитиктин акыркы сын-пикирлеринин ичинен 27си Сатып алуу жана 2 гана кармоо керек. PANW акцияларынын орточо баасы 211.04 долларды түзөт, бул 19 долларлык соода баасынан 172.02% га жогорулоону билдирет. (Караңыз PANW акцияларынын болжолу)
Акцияларды жагымдуу баалоо боюнча сатуу боюнча жакшы идеяларды табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanks'тин бардык капиталдык түшүнүктөрүн бириктирген курал.
баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана белгилүү талдоочулардын ой-пикирлери. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн талдоо жүргүзүүңүз абдан маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html