General Electric
GE-NYSE
Кыймылы жок Баасы $78.21 27-апрелде
JP Morgan тарабынан
General Electric рычагдар менен байланышкан маселелерден келип чыккан оор мезгилди башынан кечирип жатат, алар татаал акыркы рыноктор жана күчөгөн атаандаштык менен бирге компанияны олуттуу милдеттенмелерди жана аз эркин акча агымын, же FCF, аны колдоо үчүн калтырды. Компания келечектеги фундаменталдык кирешени жана FCFди суюлтуу менен [рычагды азайтуу] үчүн негизги портфелдик кадамдарды жасады. Толук эмес жетекчилик тынымсыз оптимисттик көчөнү [анын болжолдоолорун] баштапкы абалга келтирүүдөн сактап, акцияны андан арзаныраак кылып көрсөтүп жатат деп ишенебиз. Биз GEнин негизги энергетикалык рынокторундагы структуралык тынчсызданууларды жана азыр авиациядагы структуралык алсыздыкты, дагы деле салыштырмалуу жогорку финансылык рычагдар жана көп сандаган милдеттенмелер менен айкалыштырууну улантып жатабыз — мунун баары тезирээк бурулушка тоскоол болууда. Кирешенин сапаты төмөн деп эсептеген нерсебизди эске алуу менен, биз FCF баалоо үчүн эң актуалдуу метрика бойдон калууда деп эсептейбиз жана акциялардын экраны ушул негизде кымбат, инвесторлор акыркы жылдары жакшырышы үчүн шектенүүлөрдү пайда кылышат. Биз четте калабыз. Декабрдагы максаттуу баа: $55.
Fiserv
FISV-Nasdaq
ашып Баасы $100.81 27-апрелде
Реймонд Джеймс тарабынан
Биз биринчи чейректин күтүлгөндөн жакшыраак жогорку жана төмөнкү натыйжаларынан кийин, [финансылык кызматтар жана төлөм технологиялары боюнча компания боюнча] Outperform рейтингибизди сактап жатабыз. Соода сектору өсүүнү улантууда, бул чейректеги кирешенин бүтүндөй өсүүсүн түздү, бул Кловердин 39% өсүшү жана караттын көлөмүнүн 20% өсүшү менен шартталган. Ошону менен бирге, биз FCF конверсиясы [операциялык кирешени эркин акча агымына айландыруу мүмкүнчүлүгү] инвесторлор үчүн жабышуучу чекит болуп кала берерин белгилейбиз, анткени биринчи кварталда болгону 65% конверсия тарыхый деңгээлден бир топ төмөн, бирок биз жетекчилик дагы бир жолу тастыктаганын белгилейбиз. 95% дан 100% конверсияга күтүүлөр. Кээ бирөөлөр компания биринчи чейректеги жогорулоодон кийин, жок дегенде, өзүнүн каржылык жетекчилигинин жогорку чегин көрсөтөт деп үмүттөнсө да, макро белгисиздикти эске алуу менен, менеджмент этияттуу деп эсептейбиз. Биржа соодасы 13-жылга болжолдонгон кирешенин болжол менен 2023 эсеге жакыны менен, орто жаштагы балдардын бир акцияга кирешесинин өсүшүнө карабастан, биз тобокелдикти/сыйлыкты жагымдуу деп эсептейбиз. Максаттуу баасы: $120.
Beam Global
Beem-Nasdaq
сатып алуу Баасы $17.15 25-апрелде
Maxim Group тарабынан
Beam электр тармагына туташпастан эле электр унааларын кубаттоо үчүн өнүмдөрдү сатат. Компаниянын негизги EV ARC [заряддоо станциясы] унаа токтотуучу жайга туура келет, күн батареяларынан электр энергиясын өндүрөт жана батарейкалар менен энергияны сактайт. Beam 6.9-жылдагы 2022 миллион долларды түзгөн кирешебиздин 23.1 эсе көп ишкананын наркы/кирешеси боюнча соода кылат. Биздин акциянын баасы 50 долларлык максаттуу EV/кирешенин 10.9-жылдагы 2023 миллион доллардык киреше баалоосунан 46.5 эсе көпкө негизделген. Биз киреше 2022-жылы тездеп, 100-жылы 2023% өсүштөн жогору бойдон кала берет жана 2022-жылы Beamдин дүң маржасы оңго айланат деп күтөбүз. Биздин рейтинг электрдик унааларды кубаттоого жана таза энергияга болгон суроо-талапка болгон көз карашыбызга негизделген.
teladoc
Ден соолук TDOC-NYSE
Кыймылы жок Баасы $55.99 27-апрелде
Credit Suisse тарабынан
Теладоктун биринчи чейрегинин жыйынтыгы консенсустун баалоосуна көз салганы менен, консолидацияланган кирешенин 2022-жылга жаңыланган баалоосу жана Ebitda орто чекитте тиешелүүлүгүнө жараша 6% жана 26% га кыскарып, жалпы зыяраттардын диапазонунун жогорку чеги төмөндөтүлгөн. Teladoc өзүнүн өнүмдөрү жана кызматтары боюнча туруктуу өсүштү күтүүнү улантып жатса да, ал түздөн-түз керектөөчүгө психикалык ден соолук жана өнөкөт абалдагы рыноктордо кыйынчылыктарга дуушар болууда. Психикалык ден соолук рыногунда кээ бир каналдардагы жарнамалык чыгымдардын жогору болушу маркетинг чыгымдарынан күтүлгөндөн азыраак киреше алып келет. Өнөкөт абалдагы рынокто Teladoc узакка созулган сатуу циклин көрүп жатат, анткени жумуш берүүчүлөр жана саламаттыкты сактоо пландары алардын калкы муктаж болгон пайдаларды жана кам көрүү үчүн узак мөөнөттүү стратегияларын баалашат. Натыйжада, Teladoc азыр толук жыл бою жарнамалык чыгымдардын бир долларына 10% төмөн киреше түшүмүн болжолдойт жана гудвилге 6.6 миллиард долларлык арзандатуу алып келет. Биз акцияны Outperform-дан төмөндөтүп, максаттуу бааны 35 доллардан 114 долларга чейин түшүрүп жатабыз.
Barrett Business Services
BBSI-Nasdaq
ашып Баасы $73 27-апрелде
Barrington Research тарабынан
Барретт уникалдуу оперативдүү платформада адам ресурстарын аутсорсинг менен профессионалдуу башкаруу боюнча консультацияларды айкалыштырган бизнести башкаруу чечимдеринин алдыңкы провайдери болуп саналат. Биз Барретттин [4-майда жыйынтыктар жөнүндө билдирүүсү пландаштырылган] биринчи чейректеги кирешеси 257.6 миллион долларды түзөт деп күтөбүз. Биздин болжолубуз бир жыл ичинде 17% га өсүштү жана ырааттуу түрдө өзгөрүүнү билдирет. Компаниянын PEO кирешеси [кардарга керек болгон, бирок анын кирешесине кошпогон адам ресурстары сыяктуу кызматтардан түшкөн киреше] дүң эсептешүүлөрдүн пайызына негизделет. 2021-жылдын төртүнчү кварталында дүң эсептер 13%га өстү, бул үчүнчү чейректеги 12%га жана экинчи кварталдагы 17%га өсүштү. Акыркы үч чейректеги дүң эсептердин өсүшү мурунку төрт чейрекке салыштырмалуу жакшы. Максаттуу акция баасы: $85.
Бул бөлүмдү карап чыгуу үчүн, материал жөнөтүлүшү керек [электрондук почта корголгон].
GE биржасы ашыкча кымбаттады, Теладок эмнени кыйратат жана башка аналитиктерден
Текст өлчөмү
Булак: https://www.barrons.com/articles/ge-stock-is-overpriced-what-ails-teladoc-and-more-from-analysts-51651271086?siteid=yhoof2&yptr=yahoo