Dow Jones Futures: Market Rally үчүн тынч банк Weekend; Microsoft, Tesla Сатып алуу пункттарына жакын

Dow Jones фьючерстери S&P 500 жана Nasdaq фьючерстери менен бирге жекшемби күнү кечинде ачылат. Банк кризиси дагы эле көңүл борборунда, бирок ушул дем алыш күндөрү баш макалалар салыштырмалуу жөнөкөй болду.

X

Биржа ралли аракети уланууда, бирок индекстер туруксуз болуп, кеңдиги тар болгон.

Негизги индекстер жума бою бир аз көтөрүлдү, бирок жумалык эң жогорку көрсөткүчтөрдөн алыс болду. Рассел 2000 банк запастары менен 2023 минимумуна жетти, бирок кичинекей капкактар ​​жана банктар жума бою көтөрүлдү.

Митинг аракети чоң өлчөмдөгү Nasdaq акцияларына таянган. Apple запасы,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) жана Palo Alto Networks (PANW) жакшы кармап турган Nasdaq 100 акциялары.

REGN акциясы жуманын аягында дары-дармектерди сыноо боюнча оң жаңылыктар боюнча сатып алуу зонасына айланды. алма (AAPL) жана Microsoft сатып алуу пункттарынан бир аз жогору, ал эми Пало Альто жазуудан төмөн. MercadoLibre жана Tesla акциялары иш-аракет кылууга мүмкүн эмес, негизги колдоо деңгээлин кармап турушат. Баары күчтүү салыштырмалуу күч линиялары менен мактанышат. MercadoLibre жана PANW акциялары IBD лидер тактасында. AAPL запасы SwingTraderде. MSFT запасы IBD Узак мөөнөттүү лидерлердин тизмесинде. MELI запасы IBD 50 боюнча.

Жеке акцияларды сатып алуу мүмкүн болгондуктан, инвесторлор аларга иш-аракет кылышы керек дегенди билдирбейт. Бул рыноктук митинг аракети дагы эле анын өсүү тенденциясын ырасташ керек.

Банк жаңылыктары

Буга чейин ушул дем алыш күндөрү, жок эле дегенде, мурунку эки дем алыш күндөрүнө салыштырмалуу, банк жаңылыктары үчүн салыштырмалуу тынч болду. Бирок эч кандай чоң жаңылык банктар жана каржы базарлары үчүн жакшы жаңылык болбойт.

АКШнын жөнгө салуучу органдары жардам берүү максатында банктар үчүн шашылыш насыя берүү механизмин кеңейтиши мүмкүн Биринчи Республика (FRC) өз балансын бекемдөөнү Bloomberg булактарына таянып ишемби күнү билдирди. Бийлик ар кандай варианттарды ойлоп жатат. Алар биринчи республиканы тез арада жаңы жардамга муктаж деп эсептешпейт, анткени Калифорнияда жайгашкан банк кеңешчилери менен чечимдерди иштеп чыгууга аракет кылат.

Ошол эле учурда, FDIC SVB Financial's Silicon Valley банкынын кээ бирлери же бардыгы үчүн сатып алууну каалайт. Аймактык банктар Биринчи жарандар BancShares (FCNCA) жана Valley National Bancorp (VLY) билдирилгендей, тендерге катышуучулар, Bloomberg ишемби күнү билдирди. Мүмкүн, банк гиганттарына тиштегенге уруксат берилген эмес. Буга чейинки отчеттор FDIC Силикон өрөөнүнүн банкынын китептериндеги суу астындагы активдердин бир бөлүгүн камтышы мүмкүн деп божомолдогон.

Жума күнү кечинде ФРС 120-марттагы чакан жергиликтүү банктардагы депозиттер 15 миллиард долларга азайганын, ал эми ири жергиликтүү чартердик банктарда 67 миллиард долларга өскөнүн билдирди.

Жума күнү көптөгөн банктар 2023-жылдагы эң төмөнкү деңгээлден кайра көтөрүлүп, тынчсыздануулар, жок эле дегенде, кыска убакытка чейин кеңейди. Германиянын банкы (DB). Ал тургай, Уолл-стрит гиганттары сыяктуу JPMorgan Chase (JPM) жана Морган Стэнли (MS) жакшыраак жабылганга чейин акыркы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдү кыскартты.

Бул макалада камтылган видео MELI акцияларын талдоо менен бирге жуманын базар иш-аракеттерин тереңирээк талкуулайт. Meritage Homes (MTH) жана PagerDuty (PD), эң акыркы эки IBD Stock Of The Day тандоосу.

Бүгүн Dow Jones Futures

Dow Jones келечеги S&P 6 жана Nasdaq 500 фьючерстери менен кошо жекшемби күнү саат 100да ачылат.

Dow фьючерстеринде жана башка жерлерде бир түн ичинде жүргүзүлгөн иш-аракеттер баалуу кагаздар рыногунун кезектеги сессиясында иш жүзүндө соода кылууга түрткү бербесин унутпаңыз.

IBD Live биржасындагы раллидеги акцияларды талдап жатканда IBD эксперттерине кошулуңуз

Фондулук рыноктун митинги

Биржа митинги негизги индекстер үчүн катуу кирешелер менен чечилди, бирок жолдо чоң өзгөрүү менен.

Өткөн аптадагы биржа соодасында Dow Jones Industrial Average 1.2% жогорулады. S&P 500 индекси 1.4% көтөрүлдү. Nasdaq композит 1.7% көтөрүлдү. Чакан-капкак Рассел 2000 0.5% га жогорулады.

АКШнын чийки мунай фьючерстери өткөн жумада 3.5%га кымбаттап, бир баррелине 69.26 долларды түздү, жума күнү төмөндөдү, бирок бир күн ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүчтөн бир топ эле төмөн түштү. Жездин баасы өткөн аптада 4.8% га көтөрүлдү, бирок жума күнү алты күндүк жеңиш сериясын үздү.

10 жылдык казына кирешеси жума күнү 2 базистик пунктка төмөндөп, 3.38% га төмөндөп, алты айлык эң төмөнкү 3.295% га жетти. Эки жылдык казыналык киреше жума күнү эртең менен 7% га төмөндөгөндөн кийин 3.78 базистик пунктка 3.555% га төмөндөдү.

Шаршемби күнү Федералдык резерв чендерди чейрек пунктка жогорулатты жана дагы бир гана көтөрүлүү калганын билдирди. Ошентсе да, базарлар май айында тыныгууну күтүүдө, андан кийин июль айынан баштап ФРдин бир нече ставкасын төмөндөтөт. ФРдин ставкасын көтөрүү болжолу банктын жугуштуу ооруларынын камтылгандыгынан көз каранды. Кризис бүтсө дагы, банктар насыя берүүнү андан ары тыйып, экономиканы жайлатып, ФРСтин кошумча катаалдаштыруу зарылдыгын азайтышы мүмкүн.

ETFs

Өсүү ETFs арасында, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткөн аптада 1.4% га өстү, ал эми Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7% га жогорулады. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.7% өнүккөн, MSFT запасы негизги компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) да 1.7% га көтөрүлдү, бирок 11 айлык эң жогорку көрсөткүчтү артка тартты.

Көбүрөөк алып-сатарлык акцияларды чагылдырган ARK Innovation ETF (ARKK) өткөн аптада 2.5% га төмөндөдү, ал эми ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5% га өстү. Tesla акциялары Ark Invest'тин ETFs боюнча негизги холдинг болуп саналат, бирок ошондой эле жума сайын чоң утулгандар болуп саналат. Coinbase (COIN) жана Square-ата-эне тосуу (SQ). Чынында эле, Кэти Вуд көбүрөөк COIN жана SQ сатып алуу үчүн бейшемби күнү TSLA акциясынын бир бөлүгүн сатты.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6% жана Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5% жогорулады. US Global Jets ETF (JETS) 1.3% төмөндөп, акыркы убактагы чоң жоготууларды узартты. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4% га өстү. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2% көтөрүлдү. Саламаттыкты сактоону тандоо секторунун SPDR фонду (XLV) 1.1% өнүккөн, REGN акциясы XLV холдингинде.

Financial Select SPDR ETF (XLF) өткөн жумада беш айлык төмөнкү күндүк жума күнү 1 центке көтөрүлдү. JPM акциясы жана Морган Стэнли XLFтин көрүнүктүү холдингдери. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 0.2-жылдын аягынан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөндөн кийин 2020% жогорулады. FRC акциясы жана PacWest Bancorp (PACW) көптөгөн KRE компоненттеринин бири болуп саналат.

Азыр көрүү үчүн эң мыкты беш кытай акциясы

Market Rally анализи

Негизги индекстер өткөн жумадагы оң өзгөрүүлөргө таянуу менен, жума сайын катуу өсүшкө ээ болду. Бирок баалуу кагаздар рыногунун митинги аракети бир катар чоң туруксуз селкинчектерге жана ар түрдүү аракеттерге ээ болду. Шаршемби жана бейшемби күндөрү индекстер кескин жогорулады, бирок каршылыктан кайра түштү.

Акциялар шаршемби күнү ФРдин ставкасын жогорулатуудан жана Каржы министри Джанет Йеллендин комментарийлеринен кийин кескин төмөндөдү. Бейшемби күнү чоң индекстер көтөрүлүп, бирок эң жогорку чектерге жетти, ал эми Рассел 2000 банктык акциялардын арзандашы менен 2023-жылдын эң төмөнкү чегине түштү. Оң жагына караганда, индекс жума күнү бир аз жогору көтөрүлдү.

Nasdaq композит 12,000 деңгээлинде артка кайтарылганына карабастан, бардык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдөн жогору туруп, катуу көтөрүлдү. S&P 500 өткөн аптада өзүнүн 200 күндүк линиясын калыбына келтирди, бирок андан кийин 50 күндүк линияда каршылык көрсөтүп, 200 күндүк линиясын жуманын аягында дагы сынады. Ошентсе да, ал 200 күндү кармап, 21 күндүк сызыктан жогору көтөрүлдү. Dow Jones да 200 күндөн төмөн түшүп кеткенине карабастан, татыктуу кирешеге ээ болду. Ал тургай, Рассел 2000 бир аз жогору аяктады.

Митинг аракети өсүшкө топтолгон, ал тургай бул Apple жана Microsoft сыяктуу салыштырмалуу аз сандагы мегакаптарга жана чиптердин аталыштарына топтолгон. Рыноктун кеңдиги аз кандуу болуп, утулгандардын саны жеңүүчүлөрдөн көп болду.

Чиптер күчтүү болгон, бирок жума күнү бир аз сатууга туш болгон. Бул сыяктуу узартылган жеңүүчүлөр үчүн чоң маселе болгон жок Съездбек (NVDA), бирок бул сыяктууларга зыян келтирген Монолиттик кубат системалары (MPWR) жана STMicroelectronics (STM).

Үй куруучулар жана ага байланыштуу бир нече пьесалар бекем көрүнөт. Кээ бир ресторандар жакшы иштеп жатат. Медициналык продуктуларды жана системаларды өндүрүүчүлөр көтөрүлө баштады. Майкрософттан башка кээ бир программалык камсыздоолор, анын ичинде жакшыртылат Salesforce.com (CRM) жана PANW запасы.

Алтын банк кризисинин шартында чоң утушка ээ болду.

Эгерде банк кризиси басаңдаса, анда, балким, рыноктук митинг аракети кеңейип, бир же бир нече негизги индекстер кийинки күндү өткөрөт. Бул сценарийде инвесторлор ошондой эле Nasdaq 12,000ден жогору жылышын, S&P 500 50 күндү жана Dow Jones 200 күндөн жогору көтөрүлүшүн көргүсү келет. Эсиңизде болсун, эгерде банктын кыйынчылыктары жеңилдеп, казыналык кирешелер кайра көтөрүлсө, анда чоң өсүш аттары мындан ары коопсуз башпаанек катары каралбай калышы мүмкүн.

Көптөгөн банк акциялары жума күнкү жоготууларды кыскартты, ал тургай, бир күн же жума бою жогорулады, бул фронтто үмүттүн жарыгы. Бирок акыркы бир нече жуманын ичинде каржылык көрсөткүчтөр көтөрүлдү же кайра көтөрүлдү, бирок көп өтпөй эле кескин төмөндөп кетти.

Эгерде банк кризиси күчөп кетсе, анда ал тургай рыноктун лидерлери да кыйрай башташы мүмкүн. Ошондой эле, рынок жогору же төмөн көтөрүлүп, андан кийин артка кайтуу аракетин көрсөтүүнү уланта бериши мүмкүн.

Рынок IBDдин ETF Базар Стратегиясы менен

Эми эмне кылуу керек

Акыркы жумаларда күчтүү аткаруучулар болду. Эгер сиз ошол ысымдардын айрымдарына кирсеңиз, жылды күчтүү баштаган болушуңуз мүмкүн. Бирок келечектүү иш-аракеттерди көрсөткөн көптөгөн акциялар токтоп, арааланган же талкаланган. Негизги индекстер бир жума бою көтөрүлгөнүнө карабастан, шаршемби же бейшемби күндөрү эң жогорку чектерге жакын сатып алгандар жоготуулар боюнча отурушу мүмкүн.

Инвесторлор экспозицияны жеңилдетип, жаңы сатып алуулардан өтө этият болушу керек. Сиз туруксуз чөйрөдө утуштарды сактап калуу үчүн жеңүүчүлөргө, атүгүл жакшы жетишкендиктерге да жарым-жартылай киреше алууну ойлонушуңуз мүмкүн. Жоготууларды кыскартууга шашылыңыз.

Рыноктун шарттары тез өзгөрүшү мүмкүн, ошондуктан инвесторлор заманбап байкоо тизмелери менен иш-аракет кылууга даяр болушу керек. Рынок реалдуу күч көрсөтө баштаганда, инвесторлор акырындык менен кириши керек.

Базардын багыты жана алдыңкы запастары жана секторлору менен шайкеш болуп туруу үчүн Чоң сүрөттү күн сайын окуп чыгыңыз.

Сураныч, Эд Карсонду Твиттерден ээрчиңиз @IBD_ECarson баалуу кагаздар базарынын жаңыртуулары жана башкалар үчүн.

СИЗ ДА ЖАКТЫРЫШЫҢЫЗ КЕРЕК:

Эмне үчүн бул IBD куралы мыкты запастарды издөөнү жеңилдетет

MarketSmith менен кийинки ири утушту кармоо

Сатып алуу жана көрүү үчүн мыкты өсүш запасы

IBD Digital: Бүгүнкү күндө IBDдин Premium Сток-тизмелерин, шаймандарын жана анализин ачыңыз

Tesla Vs. BYD: EV гиганттары таажы үчүн күрөшөт, бирок кайсынысын сатып алган жакшы?