Dow Jones Futures: Market Rally артка кетүү уланууда; Инфляция катары эмне кылуу керек, Tesla Data Loom

Dow Jones фьючерстери S&P 500 жана Nasdaq фьючерстери менен бирге жекшемби күнү кечинде ачылат. Биржа митинги мурунку беш жумадагы чоң кирешелерден кийин бир жума төмөндөдү. Бирок артка кайтаруу азыркыга чейин нормалдуу эле.

X

Өсүү тенденциясы жогорулайбы, тыныгуу улантабы же олуттуураак сатылабы? Үч чоң фактор келерки аптада байкалат: КБИ инфляция отчету, кирешелер жана Tesla (TSLA).

КБИ инфляция боюнча отчет шейшемби күнү эртең менен, ФРдин ставкасын көтөрүү күтүүлөрүн белгилөөгө жардам берет.

Бул аптада негизги кирешелер кирет Arista Networks (Анэт), Cadence Дизайн системасы (CDNS) жана Airbnb (ABNB), бардык сатып алуу пункттарына жакын.

Tesla акциялары бир айдан ашык убакытта эки эсеге көбөйдү, TSLA инвесторлору муну ырастоо же четке кагуу үчүн көп маалыматы жок кызгылт сценарийге ставка коюшту. Биз бул сценарийде канча тикенек бар экенин ушул аптада көрө баштайбыз, Кытай EV каттоо маалыматтары менен Tesla (TSLA) жана негизги атаандаштар.

Ошол эле учурда, алма (AAPL) ал эми жаңы туткасы сатып алуу пунктун жасалмалады Exxon Mobil (Карагас) кайра сатып алуу зонасында.

Бул макалада камтылган видео рыноктук митингдин артка чегинүүсүн терең карап чыгып, ошол эле учурда XOM акцияларын талдап, dexcom (DXCM) жана Aehr Test Systems (AEHR).

Бүгүн Dow Jones Futures

Dow Jones фьючерстери саат 6: 500дө, S&P 100 жана Nasdaq XNUMX фьючерстери менен бирге ачылат.

Түнкү аракетти унутпаңыз Dow келечеги жана башка жерде сөзсүз түрдө кийинки кезектеги соодага айланбайт биржа сессия.

IBD Live биржасындагы раллидеги акцияларды талдап жатканда IBD эксперттерине кошулуңуз

Фондулук рыноктун митинги

Биржа митинги өткөн аптада жерди берди, айрыкча, кичинекей капкактар ​​жана өсүш ойнойт.

Dow Jones Industrial Average өткөн аптада 0.2% төмөндөдү биржалык соода. S&P 500 индекси 1.1% төмөндөдү. Nasdaq композит 2.4% жоготту. Чакан-капкак Рассел 2000 3.4% төктү.

10 жылдык казыналык кирешелүүлүк 21 базистик пунктка өсүп, 3.74% түздү.

Өткөн аптада АКШнын чийки мунай фьючерстери 8.6%га өсүп, бир баррель үчүн 79.72 долларды түздү, бул мурунку жумадагы кескин жоготуулардан кайра көтөрүлдү. Бензиндин фьючерстери 7.9% га өстү. Ал тургай жаратылыш газынын баасы 4.3% га көтөрүлдү.

ETFs

Өсүү ETFs арасында, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткөн аптада 1.7% чөгүп, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) 2.15% төмөндөдү. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.5% артка чегинди. VanEck Vectors Semiconductor ETF (э) 2% жоготкон.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткөн аптада 4.6% га төмөндөгөн. Global X US Infrastructure Development ETF (ачат) 2.3% чөгүп кеткен. US Global Jets ETF (JETS) 5.3% тайган. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5% төмөндөгөн. Energy Select SPDR ETF (XLE) 5% секирип, XOM запасы негизги компоненти. Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3% төмөндөдү. Саламаттык сактоо секторун тандоо SPDR фонду (XLIV) 0.15% төмөндөдү, бирок бул жетинчи түз жумалык төмөндөө болду.

Көбүрөөк спекуляциялык окуяларды чагылдырган ARK Innovation ETF (ARKK) өткөн аптада 8.6% ылдыйлады жана ARK Genomics ETF (ARKG) акыркы жумалардагы негизги кирешелерден кийин 8.65% га төмөндөдү. TSLA акциясы Ark Invest'тин ETFs боюнча негизги холдинг болуп саналат.

Азыр көрүү үчүн эң мыкты беш кытай акциясы

КБИ инфляция боюнча отчет

Январь үчүн КБИ инфляция отчету шейшемби күнү эртең менен берилет. Экономисттер инфляция төмөндөө тенденциясын улантат деп күтүшөт, бирок дагы эле ФРС жактырган үчүн өтө жогору.

Жума күнү Эмгек департаменти ноябрь жана декабрь айларында CPI маалыматтарын бир аз кайра карап чыкты. Декабрь айында керектөө бааларынын индекси баштапкы –0.1% окууга каршы мурунку айга салыштырмалуу 0.1% га өстү. Тамак-аш жана энергияны эске албаганда, негизги КБИ 0.4% дан кайра каралып, 0.3% га өстү. Ноябрь айындагы КБИ жана негизги КБИ 0.1 пайыздык пунктка кайра каралып чыкты.

КБИнин инфляция боюнча отчету экономикалык маалыматтар, анын ичинде январь айындагы чекене сатуулар, февраль Philly Fed өндүрүш индекси, жума сайын жумушсуздук боюнча дооматтар жана башкалар үчүн тынымсыз жуманы камтыйт. Маалыматтар базар митингинин “жумшак конуу” тезисин бекемдейт же жокко чыгарат.

Учурда, базарлар март жана май айларында чейректик чендин көтөрүлүшүн күтүүдө. Ошол эле учурда, июнда дагы бир кадамдын ыктымалдыгы 43% га көтөрүлдү.

"Интернетти курган мыйзам" бузулушу мүмкүн

Кирешелердин

Arista Networks, Avis бюджети (КАР), Medpace (MEDP), SolarEdge Technologies (SEDG), Palantir (PLTR) жана Cadence Design Systems дүйшөмбү күнү кечинде иштейт. CDNS атаандашы Synopsys (SNPS) менен бирге шейшемби күнү болот Airbnb (ABNB), Marriott Эл аралык (MAR) жана Global Foundries (GFS). Бул аталыштардын көбү, PLTR запастарын кошпогондо, потенциалдуу сатып алуу пункттарына жакын.

Shopify (SHOP), колдонулган материалдар (AMAT), баяным (CROX) жана VISTEON (VC) жуманын аягында болот.

Киреше сезону кызуу жүрүп жатат, бирок жүздөгөн компаниялар келе жаткан аптада отчет беришет. Megacaps билдирди, бирок киреше дагы эле көптөгөн секторлор жана, албетте, жеке запастар үчүн негизги болуп саналат. Expedia (EXPE) кирешелер Бейшемби күнү кечинде ABNB акциялары менен Марриоттту кошкондо, жума күнү саякат акцияларын басты.

Тесла талабы

Жума күнү Tesla акциялары 5% га төмөндөп, 196.89га чейин төмөндөп, сегиз сессиялык жеңиш сериясын токтотту. Акциялар дагы эле жума ичинде 3.6% га көтөрүлүп, 200 күндүк линияга жакындады. TSLA акциялары 93-январдагы аюу-рыноктун эң төмөнкү деңгээлинен 6% га көтөрүлүп, 101.81ге жетти. 6-январь болду кийинки күн учурдагы базар митинги үчүн.

6-январь ошондой эле Tesla октябрь айынын аягында Кытайда баалардын олуттуу төмөндөшүнөн кийин Кытайда жана негизги Азия базарларында баалардын негизги төмөндөөсүн жарыялаган күн болду. Тесла Европада жана АКШда чоң кыскартууларды ишке ашырды, экинчиси дагы Модель 3 жана Модел Y унааларын 7,500 долларга чейин чоң салык кредиттерине ээ кылды.

Баанын төмөндөшү Tesla компаниясынын эң жогорку чегине жеткен дүң маржаларына зыян келтирүүдө. Бирок алар Tesla суроо-талабына да чоң түрткү беришти. Тесланын акциялары жарым-жартылай көбөйдү - CEO Илон Маск - Tesla баасынын төмөндөшү жыл бою суроо-талапты көбөйтөт.

Тобокелдик, айрыкча Кытайда, биринчи жарылуудан кийин суроо-талап азайып баратат. АКШдан айырмаланып, Кытайда EV рыногу абдан атаандаштыкка ээ. Тесланын 6-январдагы кадамынан кийин көптөгөн башка электр машиналарын өндүрүүчүлөр бааларды төмөндөтүштү же чоң арзандатууларды сунушташты. Дагы көп кыймылдар келет. Ошол эле учурда, атаандаштар жаңы же жаңыланган EV унааларын чыгара беришет.

Шейшемби күнү инвесторлор 12-февралда аяктаган жума үчүн Кытайдагы EV каттоо маалыматтарын алышат. Бул Айдын жаңы жылдык майрамы өндүрүшкө жана сатууга таасирин тийгизбеген биринчи реалдуу маалымат. Көпчүлүк EV өндүрүүчүлөр каттоонун чоң өсүшүн көрүшү керек.

Tesla сатуу, тилекке каршы, чечмелөө кыйын болушу мүмкүн. Күчтүү каттоолор туруктуу суроо-талапты сунуштайт, бирок алар бир нече жаңы сатуу менен мурунку жумалардагы заказдарды толтурушу мүмкүн. Начар каттоолор Тесла Шанхай өзүнүн акыркы өндүрүшүнүн көбүн экспорттоп жатканын чагылдырышы мүмкүн.

Ошентип, шейшемби күнкү маалыматтар маанилүү болсо да, инвесторлор Тесланын уланып жаткан суроо-талабынын так сүрөтүн алуу үчүн бир нече жума болушу мүмкүн.

Tesla Vs. BYD: EV гиганттары таажы үчүн күрөшөт, бирок кайсынысын сатып алган жакшы?

Apple-Stock

Акыркы жумада Apple акциялары 2.3% га төмөндөп, аюу базарындагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдөн жума сайын төрт жолу пайда болгон. Бул эми AAPL запастарына августка чейин базанын туткасын берет, 151.01 сатып алуу пункту. Технологиялык титан рыноктун лидери эмес салыштырмалуу күч сызыгы дагы эле сентябрда жогорку чегинде. Ошентсе да, дүйнөдөгү болгону 2 триллион долларлык акция жана Dow Jones, S&P 500 жана Nasdaq композиттеринин мүчөсү болгондуктан, Apple акцияларынын натыйжалуулугу маанилүү.

Exxon Stock

Чийки мунайдын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу XOM акциялары өткөн аптада 6.5% га өсүп, 119.20дан жогору көтөрүлүп, 114.76га жетти. жалпак негизи ылайык, сатып алуу пункту MarketSmith талдоо. Көптөгөн энергетикалык запастар мунайдын баасынын төмөндөшү менен мурунку жумада катуу сатылды, бирок XOM запасы каалабай негиз берди. Дүйшөмбү күнү акциялар 10 жумалык линияда колдоо таап, андан кийин көтөрүлдү.

Market Rally анализи

Биржа митинги 6-январдан кийин биринчи жолу реалдуу артка кетүүнүн ортосунда. Азырынча чегинүү жупуну жана ден-соолукта болду.

Nasdaq, S&P 500 жана Russell 2000 бардык позициясын жоготушту, бирок жума күнү 21 күндүк орточо кыймылдуу көрсөткүчтөрдүн тегерегинде колдоо тапты. S&P жана Рассел дагы 2022-жылдын аягындагы эң жогорку чектерин кармап туруу үчүн соодалашууда. Акыркы эки жумада 50 күндүк линиясын бир нече жолу сынап көргөн Dow Jones жума күнү ошол негизги деңгээлден кайра көтөрүлдү.

Жума негизги индекстер үчүн аралашкан болсо да, өсүү аттары үчүн андай болгон жок.

Ошентсе да, артка чегинүү рынокко күчтүү кирешелерди сиңирип алууга мүмкүндүк берет, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр бир аз жетишет. Алдыңкы запастар туткаларды жасоодо же өсүш деңгээлинде колдоо табууда, бирок бир нечеси күчөп же позицияга өтүп жатышат.

Албетте, негизги индекстердин жана алдыңкы акциялардын конструктивдүү аракети тез арада деконструкцияга айланып кетиши мүмкүн. Алар бул жерден олуттуу түшүп кетсе, кооптуу боло баштайт.

Казыналык кирешелер жана доллар акыркы эки аптада катуу көтөрүлүп, акцияларга басым жасады. Рыноктук митинг 2-февралда туу чокусуна жеткени бекеринен эмес, 10 жылдык казыналык кирешелүүлүк беш ай ичиндеги эң төмөнкү 3.33%га жеткен. Доллар 1-февралда акыркы чекке жетти.

Ошентип, КБИ инфляция боюнча отчет жана башка экономикалык маалыматтар маанилүү болот. Ошентип, ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design жана башкалардан кирешелердин дагы эле чоң ташкыны болот. EV запастары жана алып-сатарлык өсүш Тесладан үлгү алышы мүмкүн.

Рынок IBDдин ETF Базар Стратегиясы менен

Эми эмне кылуу керек

Рыноктук митинг реалдуу күчтү көрсөткөнгө чейин, инвесторлор экспозицияны кошуудан этият болушу керек. Акыркы артка тартуу экспозицияны акырындык менен кошуунун жана узартылган сатып алуунун маанилүүлүгүн баса белгилейт.

Ошентсе да, инвесторлор рыноктук митинг реалдуу күчкө ээ болсо, даяр болушу керек. Ушул жекшембиде Супербоулдон ырахат алыңыз, бирок ушул дем алыш күндөрү экрандарыңызды иштетип, келе жаткан аптага оюн планыңызды даярдаңыз.

Бул оюндун планы кылмыштуулук эмес. Кеңири рынок же конкреттүү холдингдер үчүн шарттар начарлап кетсе, коргонуу чараларды көрүүгө даяр болуңуз.

окуу Чоң Сүрөт күн сайын рыноктун багыты жана алдыңкы запастар жана секторлор менен шайкеш келүү.

Сураныч, Эд Карсонду Твиттерден ээрчиңиз @IBD_ECarson баалуу кагаздар базарынын жаңыртуулары жана башкалар үчүн.

СИЗ ДА ЖАКТЫРЫШЫҢЫЗ КЕРЕК:

Тез пайда алып, чоң жоготууларга жол бербөөнү каалайсызбы? SwingTrader колдонуп көрүңүз

Сатып алуу жана көрүү үчүн мыкты өсүш запасы

IBD Digital: Бүгүнкү күндө IBDдин Premium Сток-тизмелерин, шаймандарын жана анализин ачыңыз

Tesla 100% ралли өз курсун өткөрдү: аналитик