"Биздин компанияларыбыздын эч кимиси дүйнөлүк ИДПнын басаңдашынан иммунитетке ээ эмес жана эгер кандайдыр бир нерсе болсо, биз көчөнүн баалоолору жетиштүү деңгээлде тобокелчиликтен арылмайынча, топтун кысымы астында кала берет деп күтөбүз" деди Хари изилдөө нотасында. башка талдоочулар болгон алардын болжолдоолорун кыскартуу, бирок Хари алдыда дагы көп нерсе бар деп ойлойт. Ал белгилегендей, орточо эсеп менен анын 2023-жылга карата кайра каралып чыккан баалоолору чип запастары боюнча консенсус чакырыгынан 22%, ал эми жабдууларды жасоочулар үчүн 27% төмөн.
Март айында Хари да жасаган кенен сметалык кыскартуулардын айлампасы, бирок ал жетиштүү алыска барбаганына азыр ынанды. Голдман экономисттери ошондон бери ички дүң өнүмдүн өсүшү боюнча болжолдорун төмөндөтүштү, анткени "туруктуу инфляция борбордук банктарды пайыздык чендерди мурда күтүлгөндөн тезирээк жогорулатууга түрттү" деди ал.
Азыр үйдөн иштөө тенденциясына ээ болгон керектөөчүлөргө каршы технологиялык ишканалар кирешенин "кескин" ырааттуу төмөндөшүн көрүп жатканы көрүнүп турат, деп жазган аналитик. Харинин айтымында, чип компаниялары булут, маалымат борборлору жана өнөр жай сыяктуу керектөөчү эмес рыноктор менен тыгыз байланышта болушу мүмкүн, бирок бул аймактарда суроо-талаптын жумшаргандыгынын белгилерин көрсөтүш үчүн убакыт гана керек. .
Харинин чип компаниялары боюнча болжолдоолорун кыскартуулары кеңири масштабдуу болгон. ЖК жана маалымат борборлорунун рынокторунда суроо-талаптын жумшаргандыгын көрүп, ал өзүнүн болжолун кыскартты
Intel
(INTC), Advanced Micro Devices (AMD) жана
Съездбек
(NVDA). Ал сыяктуу өнөр жай жана автомобиль чип оюнчулары үчүн өзүнүн көз карашын кескин кыскартты
Texas Instruments
(TXN), NXP жарым өткөргүч (NXPI) жана ON жарым өткөргүч (ON).
Ал смартфондорго таянган чип жасоочулардын номерлерин түшүрүп алды
Qorvo
(QRVO) жана
Skyworks
(SWKS), дистрибьюторлор боюнча
avnet
(AVT) жана Arrow (ARW), диск-диск запастары
Seagate
(STX) жана
Батыш Digital
(WDC) жана жабдууларды камсыздоочулар сыяктуу
колдонулган материалдар
(AMAT), Лам (LRCX) жана
KLA
(KLAC).
Кесиктер терең жана кенен болгон. Мисалы, 2023-жылга, ал Intel үчүн 46%, Texas Instruments үчүн 21%, ON Semi үчүн 42% жана Seagate менен Western Digital үчүн 43% га бир акциядан түшкөн киреше боюнча болжолдорун төмөндөттү.
Аналитик чип инвесторлоруна коргонуунун акыркы рынокторуна ашыкча таасир эткен компанияларга же тобокелдиктер менен потенциалдуу сыйлыктардын ортосунда жагымдуу балансты сунуш кылган компанияларга басым жасоону сунуштады. Анын сатып алуу бааланган ысымдарына аналогдук түзмөктөр (ADI), AMD, Credo Technology Group (CRDO),
Entergris
(ENTG),
Marvell
(MRVL) жана Импинж (PI). Ал Intel, Texas Instruments, Avnet жана компанияларында сатуу рейтингин сактап калды
Коху
(COHU).
Eric J. Savitzке кат жазыңыз [электрондук почта корголгон]