Чиптин жетишсиздигинен пайдалануу үчүн Лам изилдөөсүн сатып алыңыз

Жарым өткөргүчтөр сектору эбегейсиз өсүүнү улантууда жана тенденциялар алдыдагы жылдарда дагы көп нерсени көрсөтөт. Алсыздыгы - негизги запастар - бул мүмкүнчүлүк.

Deloitte жума күнү жарык көргөн жаңы отчетто дүйнө жүзү боюнча жарым өткөргүчтөрдү сатуу 600-жылы биринчи жолу 2022 миллиард доллардан ашат деп болжолдойт, анткени чиптер бардык секторлордо кеңири жайылат.

Бул үчүн чоң мүмкүнчүлүк Лам изилдөө (LRCX) жана узак мөөнөттүү инвесторлор.

Глобалдык экономика ири чип тартыштыгынын алдында турат. Компьютердик процессорлор приборлордон жана автоунаалардан баштап, ал буюмдар курулган кийинки муундагы заводдорго чейин көнүмүш болуп калды. Бул чиптерди масштабдуу өндүрүү үчүн азыр көбүнчө ири подрядчыларга иштетилет Тайвань жарым өткөргүч жана өндүрүш (TSM). Бул консолидациянын күтүлбөгөн натыйжасы - заводдор Азияда топтолгон жана кубаттуулуктар тар.

качан Форд (F), General Motors (GM), Toyota (TM) жана башка автоөндүрүүчүлөр 2020-жылы дүйнөлүк пандемия жайылгандыктан, фирмалар сыяктуу заказдарды кыскартышты Apple (AAPL), Nvidia (NVDA)жана Advanced Микро түзмөктөр (AMD) боштукту толтурууга киришти. Автоунаа жасоочулар жана алардын заказдары арткы жагына өтүштү.

Делойттун нотасына ылайык, 2021-жылдын ичинде бул катачылык авто секторуна 210 миллиард доллар зыян келтириши мүмкүн. Ал эми эски унаа өндүрүүчүлөр токойдон алыс эмес.

Сектор электр кыймылдаткычына карай жарышып баратканда, Байдендин администрациясынын соода катчысы Джина Раймондо унаа өндүрүүчүлөргө мындан да көбүрөөк микроконтроллерлор жана микропроцессорлор керек болот дейт. Ички күйүүчү кыймылдаткыч менен иштеген унаалар эки жүз микросхемага таянса, ал АКШнын Соода министрлигинде жарыяланган билдирүүлөргө ылайык, типтүү EV үчүн он эсе көп чип керек болот дейт.

Чип подрядчылары бүткүл дүйнө жүзү боюнча жаңы кубаттуулуктарды тездик менен курууга даярданып жатышат.

Intel (INTC) Жетекчилер жума күнү Огайо штатында 20 миллиард долларлык жаңы объект куруу планын жарыялашты. Долбоор 100 миллиард долларга чейин көбөйүшү мүмкүн жана Чандлер, Аризде иштелип жаткан бир жуп жаңы объекттердин курулушун көбөйтөт.

Taiwan Semiconductor да Аризонада жаңы заводдорду куруп жатат. Анын Phoenix объектиси эки жылдан кийин онлайн режимине келгенде, ал Тайвандык компанияга контракттык чиптерди өндүрүүдө таң калыштуу лидерликти кошууга жардам бериши керек.

TSM дүйнөдөгү жарым өткөргүч өндүрүшүнүн 24% үчүн жооп берет. Ал эми компания бардык жогорку класстагы чиптердин 92% түзөт, анын ичинде iPhones, оюн консолдору, маалымат борборлору жана 5G радио мунараларында колдонулган.

Lam Research чиптерди жасабайт. Фремонт, Калифорнияда жайгашкан компания чиптерди өндүрүү үчүн колдонулган жабдууларды жасайт. Бул машиналарды жана процесстерди алдыңкы жеткирүүчү катары Лам TSM, Intel жана Samsung сыяктуу эң ири чип өндүрүүчүлөр менен иштейт.

Инвесторлор эмне болуп жатканын түшүнүшү керек: Бүткүл дүйнө чип жасоо кубаттуулугун куруу үчүн жарышууда. Бул суроо-талаптын жана саясаттын күчөшүнө байланыштуу узак, кымбат процесс. Кытайдан Европага жана АКШга чейин мамлекеттик сектор региондук жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн чип жасоочу инфраструктурага миллиарддаган инвестиция салууда. Максаты - 2021-жылы авто секторду аксаткан тартыштыктын кайталанышына жол бербөө.

Раймондо июнь айында сунуштаган 52 миллиард долларлык мыйзам долбоору Сенатта кабыл алынган. Ал азыр Эл өкүлдөр палатасы аркылуу иштеп жатат.

Мамлекеттик сектордун инвестициясы жана жарым өткөргүчтөргө болгон структуралык өсүп жаткан суроо-талап, Deloitte компаниясынын бул тармакка абдан ынталуу болушунун негизги бөлүгү. Алардын талдоочулары бул өсүү тенденциясы 2030-жылга чейин сакталат деп болжолдошууда. 

Lam Research сыяктуу компаниялар түздөн-түз бенефициарлар болуп саналат. 

605 доллардын баасы менен акциялар 16.4 эсе форварддык киреше жана 5.5 эсе сатуу менен соодаланат. Быйыл Barclays, Bank of America Merrill Lynch жана Jefferies компаниясынын модернизацияларына карабастан акция январь айынын башында 730 долларга чейин төмөндөдү.

FactSet маалыматтары боюнча жарыяланган Barron's, Ламдын акцияларын камтыган 12 аналитик үчүн орточо 28 айлык баанын максаты $752.57 же учурдагы деңгээлден 24.3% жогору. Жаңы инфраструктураны куруудагы саясий шашылыштарды эске алганда, бул максат төмөн болушу мүмкүн.

Узак мөөнөттүү инвесторлор Ламды азыркы алсыздыкка сатып алууну ойлонушу керек.    

Форд жана Тесла сыяктуу акциялардын опциондорун сатып алуу аркылуу рынокто өз натыйжаларыңызды кантип жакшыртууну үйрөнүү үчүн, менин атайын кызматыма эки жумалык сыноодон өтүңүз, Тактикалык опциялар: Click бул жерде. Мүчөлөр быйыл 5 эседен ашык акча табышты.