Дивиденддик акциялар. Бул ишенимдүү күтүү режиминин, инвесторлордун базарлар түштүккө бурулганда жасаган үндүү коргонуу оюнунун сүрөтү. Div запастары кеңири рыноктордогудай экстремалдык жылыштарды көрсөтпөйт жана алар базарлар кайда барбасын, туруктуу киреше агымын сунушташат. Ал эми дивиденддик акцияларга чекене инвесторлор гана киришпейт.
Акыркы регулятивдик документтер миллиардер Стив Коэндин чоң кирешелүү дивиденддик акцияларды сатып алганын көрсөтүп турат, бул ар кандай бороон-чапкынга туруштук бере турган туруктуу киреше агымын курууну көздөгөн инвесторлор үчүн классикалык коргонуу кадамы.
Коэн ийгилиги үчүн репутацияга ээ болду жана анын Point72 Asset Management фирмасы хедж индустриясынын чыныгы гиганты, башкаруу астында 26 миллиард доллардан ашык активдери жана дүйнө жүзү боюнча кардарларды тейлеген 150 инвестициялоочу команда бар. Point72деги Коэндин жетекчилиги өзүнүн статусун бүгүнкү күндө активдүү инвесторлордун бири катары тастыктады.
колдонуу менен TipRanks маалымат базасы, биз Коэндин акыркы эки акциясынын чоо-жайын чогулттук, экөө тең ал үчүн жаңы позициялар жана дивиденддердин кирешеси 6% дан ашкан Сатып алуу рейтингиндеги акциялар. Уолл-стриттин аналитиктерине кайрылып, бул акциялар Коэндин көңүлүн дагы эмнеге алып келгенин билүү үчүн кайрылсак болот.
EOG ресурстары (EOG)
Биз мунай жана газ тармагында баштайбыз, бул жерде EOG Resources Түндүк Америкадагы эң ири көмүртектерди чалгындоо жана өндүрүү фирмаларынын бири. EOG 82 миллиард долларлык рынок капчыгына жана Техастагы Игл Форд, Оклахомадагы Анадарко жана Түндүк Дакота-Монтананын Вилистон бассейни сыяктуу бай мунай жана газ өндүрүү кендериндеги операциялары менен мактанат. Offshore, EOG Кариб деңизиндеги Тринидад аралына жакын жерде иштейт.
EOG үчүн бул чоң бизнес. Компания 7.6-жылдын 3-чейрегинде 22 миллиард долларды түздү, бул өткөн жылга салыштырмалуу 58% га өстү. Компаниянын такталган таза кирешеси 2.2 миллиард долларга чейин өстү, жыл сайын 69% га өстү, ал эми такталган EPS 3.71 долларга, өткөн жылдын чейрегинен 71% га өстү. Эркин акча агымы 2.3 миллиард долларды түздү. Бул сандар 2022-жылдагы пандемиядан кийинки суроо-талаптын жогорулашын, мунайга жана жаратылыш газына болгон жогорку бааларды жана өндүрүштүн өсүшүн чагылдырган.
Дивиденддер боюнча, EOG 3-чейректе кезектеги төлөмдү да, атайын төлөмдү да жарыялады. Жөнөкөй акциялардын дивиденддери бир акцияга 82.5 цент же 3.30 доллар өлчөмүндө белгиленген жана орточо кирешелүүлүк 2.3%. Кошумча, бирок, бир жөнөкөй акцияга $1.50 түздү жана дивиденддердин жалпы төлөмүн $.2.32 түздү; бул темпте, 9.30 доллар өлчөмүндөгү жылдык төлөм 6.6%, рыноктун орточо дивиденд төлөмүнөн үч эсе көп киреше алып келет.
Бул углеводород фирмасы үчүнчү чейректе 1,174,838 3 165 акцияны сатып алган Стив Коэн үчүн ачык эле жагымдуу болду. Бул анын фирмасы үчүн жаңы позиция жана олуттуу. Акциялардын учурдагы баасы боюнча бул холдингдин баасы XNUMX миллион доллардан ашат.
Коэн EOG үчүн чуркаган жалгыз бука эмес. BMO аналитик Филлип Жунгвирт бул компаниянын катуу бөлүнгөнүн - жана өзгөчө көбөйгөн атайын төлөмдү белгилеп, мындай деп белгилейт: "Атайын дивиденд биздин күткөнүбүздөн ашып кетти жана EOG өзүнүн таза накталай позициясын эске алганда, анын +60% FCF капиталын кайтаруу алкактарынан ашууну улантуу үчүн жакшы абалда."
Jungwirth EOGтин алдыга кеткен жолун талкуулап, мындай дейт: "Сланец өнөр жайы быйыл кыйынчылыктарга туш болгонуна карабастан, EOG өзүнүн көп бассейндик, негизги акр аянтынын, инновациялык маданиятынын, операциялык тажрыйбасынын жана артыкчылыктуу маркетинг позициясынын аркасында ырааттуу түрдө дифференцияланган көрсөткүчтөрдү камсыз кылды. Чалгындоо иштеринин ийгилиги компаниянын эки эселенген премиум инвентаризациясынын учуу-конуу тилкесин ого бетер кеңейтти, жакында жарыяланган Огайо Утика оюну Дорадо менен бирге өндүрүштүн жалпы өсүшүн жана келечектеги кирешелерди колдоого даяр.
Бул ири мунай жана газ компаниясына карата өзүнүн оптималдуу позициясынан кийин, Jungwirth келемиштер EOG бир Outperform (б.а. Сатып алуу) менен бөлүшөт жана бир жылдык потенциалдуу пайданы 160% көрсөтүү үчүн 14 доллар баасын койду. Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгүнүн жана күтүлгөн баанын өсүшүнүн негизинде акция ~20% потенциалдуу жалпы кирешелүү профилге ээ. (Джунгвирттин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Чоң акчалуу углеводород изилдөөчүлөрү Уолл Стриттин аналитиктеринен аларды текшерип көрүш үчүн жалбаруунун кажети жок – жана EOGде 20 аналитиктин пикирлери бар. Бул акциялар боюнча Strong Buy консенсус рейтинги үчүн 18 кармоого каршы 2 сатып алуу кирет. (TipRanks сайтында EOG акцияларынын болжолун караңыз)
Healthcare Realty Trust (HR)
Кийинки кезекте кыймылсыз мүлк инвестициялык трести, REIT. Кыймылсыз мүлктөрдү жана ипотекалык активдерди сатып алган, ээлик кылган, иштеткен жана ижарага алган бул компаниялар көп жылдык дивиденддердин чемпиону катары белгилүү. Медициналык кеңсе мейкиндигинде адистешкен Healthcare Realty Trust - бул нишанын ишенимдүү өкүлү. Компания 20-июлда Healthcare Trust of America менен ири биригүү акциясын аяктады.
Биригүүдөн алынган активдерди кошкондо, компания 728 миллион чарчы футтан ашык ижарага берилүүчү 44 объекттен турган портфелге ээ. Бул жалпы мейкиндиктин 82%ы көп ижарачы катары түзүлгөн. Компания 35 штатта иштейт. Healthcare Realty ошондой эле өлкө боюнча 39 миллион чарчы метрден ашык медициналык мейкиндикти ижарага берүү жана мүлктү башкаруу боюнча кызматтарды көрсөтөт.
Финансылык натыйжаларга көз чаптырсак, HR 28.3-чейректе 3 миллион доллар таза киреше тапканын билдирди. Бул күтүлгөн 22 центтен бир топ жогору, акцияга 8 центти түзгөн EPS келди. Үчүнчү чейрек ичинде компания операциялардан (FFO) нормалдаштырылган каражаттарды 1 миллион долларга же суюлтулган акцияга 129.4 центке түздү. Бул 39 долларлык консенсустук баалардан төмөн болгон.
FFO инвесторлорго дивиденд берүү үчүн маанилүү, анткени бул төлөмдү каржылаган метрика. HR 31-3-чейректин жыйынтыгы менен бир жөнөкөй акцияга 22 цент дивиденд жарыялап, аны 30-ноябрда төлөп берди. Учурдагы төлөмдө дивиденд жылына $1.24 түзөт жана 6.1% кирешелүүлүгүн берет.
Стив Коэн HR атрибуттары менен суктанганын көрсөттү жана ал муну чоң сатып алуу менен жасады. Анын фирмасы HR компаниясынын 800,200 16.24 акциясын алып, баштапкы позициясын түзүп, азыр XNUMX миллион долларды түзөт.
Стивен Менекер, Stifelден келген 5 жылдыздуу аналитик, бул РЕИТке тең салмактуу көз карашта болуп, өсүш тарапка бекем түшүүдөн мурун оң жана терс жактарын таразалап, компаниянын өсүү потенциалы реалдуу экенине жана ал эми терс жагы дагы жайыраак экенине ишенет. бул артка кетүү эмес, өсүү.
«Бизде HTA портфелин интеграциялоо үчүн HR канча убакыт керектелет, андан кийин бириктирилген портфелдин лизинг мүмкүнчүлүктөрүн капиталдаштыруу жөнүндө кооптонуу бар. Бул учурда, бул киреше жагында "далилдөө" окуясы бойдон калууда. Бирок, биз Сатып алуу рейтингинде бойдон калууда, анткени азыркы баалоо биздин 2023-жылга карата баалоо абдан жагымдуу деп эсептейбиз, бул “реалдуу сценарий” деп эсептейбиз”, - деди Манакер.
Өзүнүн позициясын сандык эсепке алуу менен, Менекер Healthcare Realty a Buy баасын баалайт жана келерки жыл үчүн 25% га жогорулоону билдирген 23 доллар баасын коет. (Менекердин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Консенсустун бөлүштүрүлүшүн карасак, 2 Сатып алуу жана 1 Кармоо орточо сатып алуу аналитикинин консенсусуна кошулат. HR үлүштөрү 20.30 долларга сатылып жатат жана 25 доллардын орточо баасы келерки жылдын аягына чейин бул деңгээлден 23% га жогорулайт. (TipRanks сайтында HR акцияларынын болжолун караңыз)
Дивиденддик акцияларды жагымдуу баалоо менен соодалоонун жакшы идеяларын табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanks'тин бардык капиталдык түшүнүктөрүн бириктирген курал.
баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана белгилүү талдоочулардын ой-пикирлери. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн талдоо жүргүзүүңүз абдан маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html