Өткөн жыл биржа инвесторлору үчүн өзгөчө жакшы жыл болбосо да, жок дегенде бир адам жылмайып жаап салган. Citadel хедж-фондунун миллиардер негиздөөчүсү Кен Гриффин өткөн жылы базарлардан ашып түшкөн жок, ал аларды 16 миллиард долларлык маржа менен ашып кете алды. Бул Уолл Стрит хедж-фондунун эң жогорку жылдык кирешеси болгон жана Citadelдин флагмандык фонду тарабынан алынган 38% кирешени чагылдырган.
Мурунку көрсөткүчтөр келечектеги жетишкендиктердин кепилдиги эмес экенин баарыбыз билебиз, бирок жеңүүчүнү ээрчүүнү каалоо адамдык гана нерсе, ал эми Гриффиндин чыныгы ылдыйкы рыноктогу ийгилиги азырынча аны кадимкиден өйдө коюп жатат.
Акыркы ченемдик документтер Гриффиндин жогорку түшүмдүүлүккө өткөнүн көрсөтүп турат бөлүштүрүү запасы, биржада салттуу коргонуу оюну.
TipRanks маалымат базасын колдонуп, биз Гриффиндин эки кадамы, дивиденддердин кирешеси 6% дан ашкан Сатып алуу рейтингиндеги акциялардын чоо-жайын чогулттук. Бул акциялар Гриффиндин көңүлүн дагы эмнеге алып келгенин билүү үчүн Уолл Стриттин аналитиктерине кайрылсак болот. Келгиле, кененирээк карап көрөлү.
New York Community Bancorp (NYCB)
Биз New York Community Bancorp менен баштайбыз, банк тармагындагы негизги аталыш. NYCB жакында Flagstar банкын сатып алган жана азыр АКШдагы эң ири аймактык банктардын бири. Банк чекене жана коммерциялык кардарларга кызматтардын толук спектрин сунуштайт, анын ичинде ипотекалык кредиттерди түзүү жана кызматтар.
Компания 4-жылдын 22-чейрегинин жана толук жылдык жыйынтыгын 31-январда жарыялады жана анын акцияларына дароо оң таасирин тийгизди. Финансылык релиз 30-чейрек үчүн суюлтулган акция үчүн 4 центти көрсөттү, бул бир жыл мурункудай эле натыйжа - бирок күтүлгөн 20 центтен бир топ жогору. Толук жылдык EPS суюлтулган акция үчүн 1.26 долларды түздү, 1.20-жылдагы 2021 долларга салыштырмалуу.
Баланс боюнча банктын активдери 90.1 миллиард долларды түзсө, 63-жылдын 4-чейрегиндеги 21 миллиард долларга салыштырмалуу. Жалпысынан Flagstar сатып алуу учурунда топтолгон 25.8 миллиард доллар активдер камтылган.
Ошондой эле январь айында, NYCB 16-февралга карата кезектеги дивиденд төлөмүн жарыялады. Бир жөнөкөй акция үчүн 17 центтен төлөнүүчү төлөм жылдык 68 центке чейин жетип, кирешелүүлүгү 7.1% түзөт. Компания 17-жылдан бери дивиденддерди бир акцияга 2016 центтен кармап келет жана 1994-жылга чейин төлөнүүчү тарыхы бар.
Кен Гриффин бул банккорпту туура инвестиция катары көрөт, анткени анын акыркы Q4 документтери ал чоң суммада сатып алганын көрсөтүп турат. Чынында, Гриффин NYCBдеги позициясын 12.4 миллиондон ашык акцияга же 13,215% га кеңейтти. Анын компаниядагы үлүшү азыр 119 миллион доллардан ашат.
Гриффин бул акция боюнча жалгыз эмес. RBC үчүн NYCBди чагылдырган 5 жылдыздуу аналитик Джон Арфстром мындай деп жазган: «Биз негизги тенденцияларды күчтүү органикалык насыя жана депозиттердин өсүшү, күтүлгөндөн жакшыраак маржа кеңейүүсү жана кредиттин туруктуу сапаты менен жагымдуу деп эсептейбиз. Кошумчалай кетсек, компания Flagstar ипотекалык бизнесин материалдык реструктуризациялоону жарыялады, ал убакыттын өтүшү менен чыгаша базасын жана эффективдүүлүгүн жакшыртууга жардам берет. Жалпысынан алганда, биз Flagstar интеграциясы жана реструктуризациялоо иш-чараларынын ийгиликтүү аткарылышына көз каранды болсо да, божомол акылга сыярлык деп эсептейбиз.
Алдыга умтулуп, Arfstrom NYCB акцияларына 12 долларлык максаттуу баа менен бирге Outperform (б.а. Сатып алуу) рейтингин койду. Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгүнө жана күтүлгөн баанын өсүшүнө жараша, акция ~33% потенциалдуу жалпы кирешелүү профилге ээ. (Арфстромдун рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Чоңураак сүрөттү карай турган болсок, биз жакында NYCBде 11 аналитик таразалаганын көрөбүз; алардын сын-пикирлерине Орточо Сатып алуу консенсус рейтинги үчүн 5 Сатып алуу жана 6 кармоо кирет. (Караңыз NYCB акцияларынын болжолу)
Newell Бренддер Inc. (NWL)
Банктан биз керектөөчүгө өтөбүз. Newell Brands сиз билген ысым болбошу мүмкүн, бирок сиз компаниянын өнүмдөрүн колдонгонуңуз анык. Newell - Paper Mate жана Parker калемдери, X-Acto бычактары, Sharpie базарлары, Rubbermaid контейнерлери, Baby Jogger коляскалары жана ал тургай Mr. Coffee сыяктуу белгилүү бренддердин өндүрүүчүсү жана дистрибьютору.
Ньюэлл күнүмдүк турмуштун ар кандай аспектилеринде өзүнүн колу бар болгону менен, ал өткөн жылы инфляциялык басымга дуушар болгон. Баалар көтөрүлгөн сайын, керектөөчүлөр керексиз буюмдарды кыскарта башташты - ошол эле учурда Ньюэлл сыяктуу компаниялар чийки заттын баасы көтөрүлгөндүктөн, өздөрүнүн сатып алуу кеңселеринде кысымга кабылышты.
Натыйжада, компаниянын жакында 4-жылдын 22-чейрегинин жыйынтыгы боюнча, сатуунун жылдык төмөндөөсү болду. Чейректик таза сатуу 18.5% га төмөндөп, 2.3 миллиард долларды түздү; негизги сатуу 9.4% га төмөндөдү. Компания ошондой эле GAAP эмес EPS 53-чейректе 3 центтен 16-чейрек үчүн 4 центке чейин төмөндөшүн көрдү. Бирок, Q4 EPS кенен маржа менен күтүүлөрдөн ашып кетти; аналитиктер акция үчүн 11 цент гана издеп келишкен.
Ошол эле учурда, Ньюэлл дивиденддерди төлөп берүү боюнча ишенимдүү бойдон калды. Компания ушул айда кезектеги төлөмүн 15-мартка, жөнөкөй акцияга 23 центтен жарыялады. Ньюэлл дивидендди 2017-жылдан бери ушул деңгээлде кармап турат жана 92 центтин жылдык төлөмү азыр 6.1% ды түзүүдө - S&P тизмесине кирген фирмалардын орточо дивидендинин үч эсеге жакыны.
Бул Кен Гриффин Newell Brands татыктуу нерсени көргөнү анык; ал акция боюнча ачык позицияга ээ болгон жана төртүнчү чейректе дагы 2,285,158 4 300 акцияны жүктөгөн. Бул анын NWL акцияларын 45% га кеңейтип, ага компаниядагы XNUMX миллион доллардан ашуун пайызды берди.
Гриффин бул жерде жалгыз бука эмес. Бул керектөөчү негизги компанияны чагылдырууда JP Morgan аналитиги Андреа Тейшейра анын алдыга карай жолду тазалап жатканын көрөт.
"Биз узак мөөнөттүү келечекте позитивдүү бойдон кала беребиз, анткени 1H23-тен кийин (2-чейрегинде ырааттуу прогресс менен) компания реструктуризациядан пайда көрө баштайт (OVID долбоору жана Феникс долбоору январь айында киргизилген - биздин эскертүүбүздү караңыз). декабрь айында жарыяланган акыркы лидерлердин аралашуусу менен бул жол картасын жакшыраак аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ырас, компания кээ бир дискрециялык категорияларда же аз кирешелүү керектөөчүлөргө көбүрөөк дуушар болгондордо (мисалы, кичинекей приборлор, үй жыпар жыттуу заттар) башында күтүлгөндөн көбүрөөк басымды көрүп жатат, бирок биз боштуктун көбү 23H2-жылы башка жерлерден алынат деп күтөбүз. (мисалы, Commercial Solutions жана Learning & Development тармагында сатылып кетет)" Тейшейра оюн айтты.
"Инвесторлор бул жерден керектөөчүнүн траекториясынын белгисиздигинен улам "күтүү жана көрүү" мүмкүн болсо да, биз учурдагы баалоону этибарга алуу өтө арзан деп ойлойбуз", - деп жыйынтыктады талдоочу.
Тейшейранын пикири боюнча, Ньюэллдин мүмкүнчүлүктөрү ашыкча салмак (б.а. Сатып алуу) рейтингине арзыйт жана анын 18 долларлык баасы алдыдагы жылы 18% үлүшүн жогорулатууга орун бар экенин көрсөтүп турат. (Тейшейранын рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Жалпысынан, Newell Brands Уолл Стриттин аналитиктеринин 9 акыркы сын-пикирлерине ээ жана бул сын-пикирлер Сатып алуу же кармоо үчүн 4кө бөлүнөт, 1 сатуу үчүн – бардыгы Орточо сатып алуу консенсус рейтингине кошулат. (Караңыз NWL акцияларынын болжолу)
Дивиденддик акцияларды жагымдуу баалоо менен соодалоонун жакшы идеяларын табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanks'тин бардык капиталдык түшүнүктөрүн бириктирген курал.
баш тартуу: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана белгилүү талдоочулардын ой-пикирлери. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн талдоо жүргүзүүңүз абдан маанилүү.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html