Биз Marvellде позиция баштадык (MRVL) өткөн жуманын аягында, биз кененирээк түшүндүрүп бердик бүгүнкү күнүмдүк жыйынтык. Анан суроолор кирди.
Мүчөлөр эмне үчүн Action Alerts PLUS инвестициялык клубу MRVL акцияларын Broadcom сыяктуу башка компанияларга каршы тандап алганын сурашты.AVGO) жана Cisco (CSCO) ? Кээ бир базарларда алар бири-бирине дал келгени менен, чип өндүрүүчүлөрдүн айырмачылыктары бар. Broadcom'дун жеке компьютерге жана мобилдик байланышка дуушар болушу түздөн-түз ошол үлүштөрдөн качуунун себептеринин бири болуп саналат. Биз түз айтабыз, анткени биз кыйыр түрдө AVGO акцияларына ээлик кылабыз, анткени алар First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFде үчүнчү орунда турат (Cibr). Бул киберкоопсуздуктун таасири, биздин көз карашыбыз боюнча, Broadcom Marvellге салыштырмалуу санариптик инфраструктурадагы таза оюндан алда канча азыраак кылат.
Портфолиону ачыкка чыгарууга келгенде, биз таза оюн чип компаниясы менен барууга көбүрөөк ыктамакпыз. Бирок Apple менен (AAPL) базалык диапазон үчүн өзүнүн кремнийине жана жакында радио жыштык микросхемаларына көбүрөөк таянуу менен, биз 2024-жылы же андан ары ошол компаниялар үчүн кирешени жана EPS күтүүлөрүн көрүшүбүз мүмкүн. Биздин оюбузча, Apple компаниясынын iPhone смартфону учурда дүйнөлүк смартфон рыногунун көлөмү боюнча болжол менен 24% ды ээлегенин эске алганда, бул өтө чоң тоскоолду жаратат. Бул бир нече компаниялар үчүн, анын ичинде Broadcom (BRCM) ошондой эле Qualcomm (QCOM) жана Skyworks (SWKS), же жок дегенде, күтүлүп жаткан киреше жоготууларынын ордун толтуруу үчүн аларды бизнесинин башка бөлүктөрүн кеңейтүүгө мажбурлаңыз.
Буллпенде биз четте жүргөн талапкерлердин бири - Universal Display (иштеп). Биз бир нече ай мурун бөлүшкөнүбүздөй, бул компанияны талкуулап жатканда, биз үчүн кызыкчылык чөйрөсү бүктөлмө смартфондор, органикалык жарык берүүчү диоддук телевизорлор жана жалпы жарыктандырууда органикалык жарык чыгаруучу диоддук жарыкты кабыл алуу болуп саналат. Смартфондордон жана телевизорлордон автомобилдик жарыктандырууга жана жалпы жарыктандырууга дээрлик эволюция жарык чыгаруучу диоддор (LED) басып өткөн жол. Биз OLED акцияларындагы бул акыркы кадамды өткөрүп жибердик, бул белгилүү болгон, бирок бул биз $113-125 ортосундагы позицияны баштагыбыз келет. Биз OLED акцияларынын баасын аныктай элек болсок да, биздин оюбузча, бул деңгээл OLED акциялары үчүн учурдагы консенсус баасынын $150 максатын эске алганда, сыйлыкка каршы тобокелдикке караганда жакшыраак тең салмактуу кириш пунктун сунуштайт.
Булак: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo