5 төмөн P/E акциялары 5%+ дивиденддер

Аюу рыногунун максаты - баанын кирешеге (P / E) катышын кайра жерге түшүрүү. Жакшыраак бир орундуу сандарга.

Мага онго чейинки P/E жагат, анткени бул компания жок дегенде дегенди билдирет мүмкүнчүлүгү бар он жылдын ичинде бизге кайтарып берүү. Мага сегизден P/E бериңиз, мен үчүн ыңгайлуу бизнес, мен сегиз жыл бактылуу болом.

Мен ала турган болсом, бонустук упайлар күтүү үчүн төлөнөт, бул жерде дивиденддердин акциялары кирет.

Бул ачылып жаткан аюу рыногунун аркасында бизде High Yieldland-да арзандатуулар бар. Биз жакында беш акча агымы боюнча сүйлөшүп көрдүк, жана бул жерде бир мүнөттөн кийин дагы бешөөнү талкуулайбыз.

Негизги рыноктук индекстер бар акырында секирген. Бул дагы эле чиркин жыл болду, бул биз үчүн баалуулукка ээ болгон дивиденддерди алган жигиттер жана кыздар үчүн жакшы. Бул акылга сыярлык аймакка баа алып жардам берет.

Азыр базардын бөлүктөрү арзан. Бул жерде бир орундуу P / E жана 4.9% дан 6.1% га чейинки кирешелүү беш компания бар.

Коль (KSS)

Дивиденддердин кирешеси: 5.0%

Алга P/E: 6.2

арзандатуу универмаг Kohl's (KSS) Уолл-стритте салыштырмалуу сейрек кездешүүчү нерсе: бул арзан жана тармактык орточо көрсөткүчтөн 5% жогору болгон чекене сатуучу. Ал эми бул акыркы жагдай 2022-жылдын башында эки эселенген дивиденддин аркасында.

Бирок чектөө ушуну менен бүтөт.

Кольдун ушунчалык арзан соода кылуусунун бир себеби, негизги бизнестеги алсыздыктын жыл башынан бери дээрлик 20% төмөндөшү. Анын биринчи чейректеги кирешеси май айында бир акция үчүн 11 центке чейин төмөндөп, Уолл Стриттин баалоосунан бир топ төмөн болгон. Чекене сатуучу, ошондой эле жыл бою сатууну, маржаны жана EPS багытын төмөндөттү.

Кольдун кыйынчылыктары анын продуктунун аралашмасынан келип чыгат. Тактап айтканда, Kohl сатат баары— кийим-кече, ашкана буюмдары, шейшептер жана ушул сыяктуулар. Бирок азыр керектөөчүлөр башка багыттар боюнча тартылып жатат, бир аз акча көбүрөөк тамак-аш жана негизги чыгымдардын шартында көбүрөөк негизги сатып алууларды көздөйт, ал эми башка керектөө долларлары желмогуз саякат мезгили болушу күтүлгөн нерсеге багыт алууда. Бул тенденция Коль үчүн киши өлтүрүү болуп саналат жана бир нече убакыт бою болушу мүмкүн.

Акциялар 2022-жылдагы аюунун ортосунда бир нече кескин акцияларга ээ болгонун белгилейсиз. Себеби, Kohl's M&A имиш тегирменинин алдыңкы жана борбору болуп саналат - жакында компания потенциалдуу сатып алуучулардан кийинки бир нече жуманын ичинде өз сунуштарын берүүнү суранды.

Бул KSS акцияларын толугу менен четке кагуу мүмкүн эмес кылат, анткени сатып алуу поп каалаган убакта келиши мүмкүн. Бирок бул ошондой эле Колдун узак мөөнөттүү киреше чечими эмес экенин билдирет.

Civitas ресурстары (CIVI)

Дивиденддердин кирешеси: 6.1% *

Алга P/E: 5.1

Civitas ресурстары (CIVI) сейрек кездешүүчү “үч эселенген биригүү” долбоору — 2021-жылы Bonanza Creek Energy Extraction Oil & Gas менен биригип, Crestone Peak Resources компаниясын сатып алып, Civitas катары ребрендингге айланган. Натыйжада Колорадодо жайгашкан мунай жана газ компаниясы Денвер-Жюлесбург (DJ) бассейнинин болжол менен 525,000 акр жеринде скважиналарды иштетип, күнүнө болжол менен 160,000 баррел мунай эквивалентин өндүрөт.

Көптөгөн "ыплас" энергетикалык компаниялар сыяктуу эле, Civitas өзүн жашылдандыруунун жолдорун издеп жатат. Бул Колорадодогу биринчи көмүртексиз E&P оператору деп ырастайт жана анын кээ бир ыкмалары өнөр жай стандарттары боюнча акылдуу. Бул мисалды карап көрөлү Reuters:

«Денвердин чет жакасындагы мунай бургулоочу установка ак карлуу тоолор менен курчалган бай анклавдын жанында жерди суудайт. Сайт ушуга окшош мунай жана газ операцияларына караганда тынчыраак, тазараак жана анча көрүнбөйт. Бул жөн гана Кошмо Штаттардагы бургулоо келечеги болушу мүмкүн.

Civitas Resources мунай фирмасы операцияны негизинен шаардын электр тармагында иштөө үчүн иштеп чыгып, ондон ашык дизелдик күйүүчү май ташуучу унаалардын күнүмдүк иштешин жокко чыгарды. Электр жабдыгында дизелдик газдардын көө же күкүрт жыты жок жана жабдыктын колдору кыйкырбай сүйлөшө ала турганчалык тыныккан».

Civitas таяна турган операциялык тажрыйбасына ээ эмес, бирок келечектүү нерсе - бул фирма өз акчасын кантип башкарат. Компаниянын болгону 0.2 эсе таза рычаг жана "минималдуу орто агым милдеттенмелери" бар. Ошол эле учурда, ал базалык жана өзгөрмөлүү дивиденддик программаны сунуштайт - бир акция үчүн 46.25 цент базалык төлөм, анын натыйжаларына жараша өзгөрүлмө дивиденддер менен көбөйтүлөт.

Ырас, базалык кирешелүүлүк жөнөкөй 2.3% ды түзөт; бул өзгөрүлмө кирешелүүлүк (анын акыркы төлөмүнүн негизинде), аны дагы 3.8 пайыздык пунктка 6% плюс чөйрөгө көтөрөт. Демек, эгер сизде катуу пенсиялык киреше планы бар болсо, Civitas компаниясына көз каранды болуу кыйын... бирок, эгерде сиз келечекти көздөгөн жаш инвестор болсоңуз жана кээ бир киреше өндүрүүчүлөр менен диверсификациялоону кааласаңыз, анын келишимдик баасын талашуу кыйын.

MDC Holdings (MDC)

Дивиденддердин кирешеси: 5.2%

Алга P/E: 3.5

MDC Holdings (MDC) Көпчүлүк адамдарга тааныш эмес, бирок сиз Ричмонд Америкалык Үйлөрү жөнүндө уккандырсыз - анын чыгыш жээгинде, түштүк-чыгышта, орто батышта жана батыш жээкте үйлөрдү курган негизги филиалы. MDCнин башка туунду компаниялары насыялоону, үй ээсинин камсыздандыруусун жана титулдук камсыздандырууну камсыздайт.

Башка турак жай индустриясы сыяктуу эле, MDC Holdings да COVID кырсыгынан кийин банандарга барды. Үй куруучулар суроо-талаптын чоң өсүшүнө туруштук бере алышкан жок, анткени шаар тургундары шаар четине жана чет жакаларга чуркап кетишкен.

Башка үй куруу индустриясындай эле, MDC 2022-жылы жерге кайра тартылды. Федералдык резервдин тездик менен пайыздык чендерди жогорулатуу сигналы ипотекалык ставкалардын өсүшүнө алып келди, ал эми турак жай индустриясы пландаштырылгандай муздап баратканын көрсөтүүдө.

Бирок бул бала менен мончодогу кырдаал болушу мүмкүн.

MDC дагы эле кенен баа түзүүгө ээ, анын маржалары көп он жылдыктын эң жогорку чегин - ипотекалык пайыздардын көтөрүлүшүн жана бардыгын белгилөө жолунда турат. Жана бир нече жума мурун, мен көргөн эң шашылыш өтүнүчтөрдүн бирине мамиле кылдым, мен өзүмдүн изилдөөчүлөрүнө капиталдык изилдөөчүнүн таң калыштуу баа статистикасы менен кайрылганын көрдүм. Раймонд Джеймстин Бак Хорнунан (меники басым):

“MDCнын өтө ликвиддүү жана жакында жаңыртылган балансы (S&P боюнча BB+ үчүн), тармактын эң жогорку дивиденддердин кирешеси (5.0%) жана болжолдонгон ROIC 23.5% менен – биз инвесторлорду бул тездик менен жакшырып баратканда тарыхый баалоо арзандатууларынан пайдаланууга чакырабыз. үй куруу франшизасы. Учурдагы баалар боюнча, MDC азыр 0.9x болжолдонгон жылдын акырына карата баланстык наркы жана болгону 3.4x 2023 EPS менен бааланат, анын 2000-жылдын январынан берки эң төмөнкү алдыга P/E эсе. «

Турак жай - бул циклдик тармак, ошондуктан MDC кээде кармап туруу абдан оор болот. Ал эми майлуу 5% плюс дивиденд көптөгөн толкунданууларды басаңдатууга жардам берет.

Ижара борбору (RCII)

Дивиденддердин кирешеси: 4.9%

Алга P/E: 5.3

Эми, бул жерде ар бир адам, жок эле дегенде, азыраак тааныш болушу керек деген ысым бар.

Ижара борбору (RCII) бул кемчиликсиз насыясы бар адамдарга Эшли Мебель, Whirlpool сыяктуу эмеректерге жана шаймандарга акырындык менен төлөөгө мүмкүндүк берген менчикке ижарага берилген тармактын лидери.WHR
жана Samsung – компаниянын уникалдуу бренддерин айтпаганда да – өлкө боюнча 2,000ден ашык дүкөндөр.

Керектөөчү баанын жогорулашына алып келет деп ойлойсуз, керектөөчүлөр бир нече төлөмдөр боюнча ооруну жайып салышы мүмкүн болгон Аренда-а-Центрге көбүрөөк трафик алып келет. Бирок андай болгон жок. RCII акциялары жыл башынан бери 40% дан ашты, анын негизги үлүшү февраль айындагы 4-чейректеги коркунучтуу отчетунан кийин келет.

"Өкмөттүн пандемиядан бир топ жеңилдетилишинин, ондогон жылдар бою инфляциянын жогорку деңгээли жана жеткирүү чынжырынын үзгүлтүккө учурашынын биргелешкен эффекти биздин максаттуу кардарларыбыздын узак мөөнөттүү товарларга жетүү жана сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизди" деди башкы директор Митч Фадель.

Бирок RCII акцияларынын кескин төмөндөшү акцияны болжол менен 5 эсе көп кирешелүү аймакка алып келди. Ал эми бир нече күмүш астарлар жаркырап турат. Центрди ижарага алуу 1-чейректеги киреше жана киреше күтүүлөрүнөн ашып кетти. Ал дагы эле 189-жылдын 1-чейрегинде 2022 миллион долларга салыштырмалуу 124-жылдын 1-чейрегиндеги 2021 миллион долларга караганда олуттуу эркин акча агымын жаратат) жана анын "биринчи төлөм өткөрүлбөй калган" көрсөткүчү жыл башынан бери кескин төмөндөөдө.

Инвесторлор бурулуштун пайда болушун күтүп жатканда, дээрлик 5% кирешелүүлүк казанды таттуу кылат.

Hanesbrands
HBI
(HBI)

Дивиденддердин кирешеси: 5.1%

Алга P/E: 7.0

Hanesbrands (HBI) дагы бир белгилүү аталышы, анын аты Hanes бренди үчүн жооптуу, ошондой эле Champion, Playtex, L'eggs, Wonderbra, Bali, JMS/Just My Size жана бир нече башка кийим бренддери.

Бул ошондой эле 2022-жылы жаңыдан көтөрүлүп жаткан дагы бир акция, Уолл Стриттин сатуучулары аны ушул убакка чейин болжол менен 30% га чейин чапкан.

HBI бир нече фронтто басымды сезип жатат.

Биринчиден, Hanesbrands пандемия башталгандан бери жеткирүү чынжырынын маселелери менен алектенип келет жана өз кезегинде бул убакыттын ичинде өзүнүн продуктуларын үчтөн бирине кыскартууга аргасыз болгон. Ошол эле учурда, Champion сыяктуу учурдагы бренддер жеткирүү чынжырындагы көйгөйлөрдөн улам кандай өсүшкө дуушар болуп жатканын көрүштү.

Керектөө чыгымдарынын тенденциялары да көйгөйлүү. Мурда айтылгандай, инфляция негизги сатып алууларга көбүрөөк керектөө долларларын жөнөтүүдө - чындыгында, Walmart'sWMT
Буга байкоо салуу, ошондой эле запастардын тез кеңейиши HBI жана башка кийимдердин аталыштарынын төмөндөшүнө түрткү болду.

Бул убактылуу маселе, албетте, бирок HBI кыска мөөнөттүү көйгөйлөрүнүн аягына жакындап калганын көрсөтөт. Жакшы баага жана майлуу кирешеге карабастан, киреше инвесторлору 2017-жылдан бери токтоп калган дивидендден сак болушу керек.

Бретт Оуэнс - инвестициялар боюнча башкы стратег Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, анын акыркы атайын баяндамасын акысыз көчүрмөсүнө алыңыз: Сиздин эрте пенсиялык портфелиңиз: чоң дивиденддер - ай сайын - түбөлүккө.

Ачыкка чыгаруу: эч ким