Гурулар арасында популярдуу болгон 5 тарыхый жогорку кирешелүү акциялар

Жыйынтык

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price жана Western UnionWU
  учурда жогорку дивиденддердин түшүмүн сунуштап жатышат.

Рыноктун туруксуздугу технологиялык компаниялардын кирешелеринин, пайыздык чендердин жогорулашынын жана күчөгөн инфляциянын өкүнүчтүү башталышынан улам уланып жаткандыктан, көптөгөн инвесторлор портфелдеринде кандайдыр бир туруктуулукту издеп жатышат.

Инвестицияларды инфляциядан жана башка тескери шамалдардан коргоо үчүн алар колдоно турган стратегиялардын бири - баалар төмөндөп турганда дивиденддерди төлөй турган акцияларды издөө. Дивиденддерди кыскартуу коркунучу ар дайым бар болсо да, тарыхый жактан алганда, дивиденд төлөгөн компаниялар рыноктун катаал шарттарында азыраак туруксуз болуп, инвесторлорго дивиденддерди бөлүштүрбөгөн акцияларга салыштырмалуу жакшыраак жалпы кирешени камсыз кылууну улантууда.

GuruFocus ылайык Тарыхый жогорку дивиденддердин кирешелүүлүгүн текшерүүчү, Premium өзгөчөлүгү, дивиденддерди төлөөнүн узак жана ырааттуу тарыхы бар бир катар компаниялар бар. Кошумчалай кетсек, учурда алардын дивиденддердин кирешеси 4%дан жогору жана дивиденддерди төлөө коэффициенти 0.5тен төмөн.

26-октябрга карата скринингге коюлган талаптарга жооп берген жана кеминде беш гуру болгон компаниялар Intel Corp. (INTC, каржы), AT&T Inc. (T, каржы), Walgreens Boots Alliance Inc.WBA, каржы), T. Rowe Price Group Inc.ишти, каржы) жана The Western Union Co.WU, каржы).

Intel

5.27% дивиденддердин кирешелүүлүгүн жана 0.31 төлөө коэффициентин сунуштап, Intel (INTC, каржы) 20 гурруцден ыбаратдыр. Компания 30 жылдан бери дивиденддерин азайткан эмес.

Санта Клара, Калифорнияда жайгашкан жарым өткөргүч чип өндүрүүчүсү 113.19 миллиард долларга ээ; Шаршемби күнү анын акциялары 27.69 доллардын тегерегинде сатылып, баа-киреше катышы 5.91, баа китебинин катышы 1.11 жана баа-сатуу катышы 1.54 болгон.

GF Value Lineеял
анын тарыхый катышына, мурунку финансылык көрсөткүчтөрүнө жана аналитиктердин келечектеги кирешелеринин болжолуна таянып, акция азыркы учурда бир кыйла бааланбай жатканын болжолдойт.

85дөн 100 балл алган GF упайы компаниянын жакшы потенциалга ээ болушун, анын моментинен башка бардык нерселер үчүн жогорку баа алганын билдирет.

GuruFocus Intel'дин каржылык күчүн 7дон 10 деп баалады, анткени ал пайыздарды жабуунун ыңгайлуу деңгээли менен колдоого алынат. Altman Z-Score 2.58, бирок, ал кандайдыр бир кысым астында экенин эскертет. Инвестицияланган капиталдын кирешеси капиталдын орточо салмактанып алынган наркына да көлөкө түшүрөт, демек, компания өскөн сайын нарк түзүлөт.

Компаниянын кирешелүүлүгү операциялык маржанын кеңейүүсүнүн жана өздүк капиталдын, активдердин жана капиталдын күчтүү кирешелүүлүгүнүн натыйжасында 9дон 10 балл алды. Ал ошондой эле орточо Piotroski F-Упайы бар 5 ичинен 9, башкача айтканда шарттар туруктуу компанияга мүнөздүү. Intel компаниясынын беш жылдыздын экөөнүн алдын ала билүү даражасы акыркы жылдагы акцияга түшкөн кирешенин төмөндөшүнүн натыйжасында байкалууда. GuruFocus изилдөөсүнө ылайык, бул даражага ээ болгон компаниялар 6 жылдык мезгил ичинде жыл сайын орточо 10% кайтарып беришет.

Intelге инвестиция салган гурулардын ичинен, PRIMECAP башкаруу (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 1.18% менен эң чоң үлүшкө ээ. Крис Дэвис (жумуштары, куржунунун), ал Гор (жумуштары, куржунунун), Шет Кларман (жумуштары, куржунунун), Майкл Баасы (жумуштары, куржунунун), Кен Фишер (жумуштары, куржунунун), Джереми Грантэм (жумуштары, куржунунун), Ray Далио (жумуштары, куржунунун)'s Bridgewater Associates жана Tweedy Browne (жумуштары, куржунунун) да олуттуу ээликтерге ээ.

AT & T

7.55% дивиденддердин кирешеси жана 0.50 төлөө катышы менен спорттук AT&T (T, каржы) 14 гурруцден ыбаратдыр. Компания 37 жылдан бери бөлүштүрүүнү кыскарткан эмес.

Баш кеңсеси Далласта жайгашкан телекоммуникация компаниясынын рыноктук капиталы 129.32 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 18.16 баа-киреше катышы, 6.73 баа-китеп катнашы жана 1.05 баа-сатуу катышы менен 0.97 доллардын тегерегинде соодаланган.

GF Value Line ылайык, учурда баалуу кагаздар жупуну бааланган.

GF 68 баллы компаниянын келечектеги натыйжалуу потенциалы начар экенин көрсөтүп турат. Анын кирешелүүлүгү жогору болгонуна карабастан, ал GF Value жана импульс үчүн орто бааларга жана өсүү жана каржылык күчкө төмөн бааларга ээ болду.

AT&T каржылык күчү GuruFocus тарабынан 3дон 10 баллга бааланган жана ал банкрот болуу коркунучунда болушу мүмкүн деп эскерткен 0.81 төмөн Altman Z-Score менен камсыздалган. WACC ошондой эле ROICти кармап турат, ошондуктан ал баалуулуктарды түзүү үчүн күрөшүп жатат.

Компаниянын кирешелүүлүгү 7дон 10 балл алып, жакшыраак болду. Операциялык маржанын кеңейишинен тышкары, анын кирешеси тармактагы теңдештеринин жарымынан жогору. AT&T ошондой эле орточо Piotroski F-6 баллга ээ жана акыркы бир нече жылда бир акциядан түшкөн кирешенин төмөндөшүнө карабастан, бир жылдыздуу алдын ала бааланган. GuruFocus жылына орточо 1.1% кирешелүү компанияларды тапты.

Жөнөтүлбөгөн акциялардын 0.05%ы менен Dalio's Bridgewater AT&Tдеги эң чоң үлүшкө ээ. Башка мыкты гуру инвесторлор Grantham кирет T Rowe Баасы Капиталдык Киреше Фонду (жумуштары, куржунунун) жана Джим Симонс (жумуштары, куржунунун)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Бурак

Дивиденддердин кирешеси 5.32% жана төлөө коэффициенти 0.38 болгон 11 гуру Walgreens Boots Alliance (Walgreens Boots Alliance) позициясына ээ.WBA, каржы). Компания 46 жылдан бери төлөмдү азайткан эмес.

Эки дарыкана чынжырын башкарган Иллинойс штатындагы Дирфилд компаниясынын базар капиталы 31.04 миллиард доллар; Шаршемби күнү анын акциялары 35.79 баа-киреше катышы, 7.17 баа-китеп катнашы жана 1.24 баа-сатуу катышы менен 0.23 доллардын тегерегинде сатылып жаткан.

GF Value Line негизинде акция азыркы учурда бир аз бааланбайт.

Компания алдыда орточо көрсөткүчкө ээ болушу мүмкүн, анткени анын GF упайы 77. Ал кирешелүүлүк жана GF Баалуулугу боюнча жогорку рейтингдерге, өсүү жана каржылык күчкө карата орточо бааларга жана импульс боюнча төмөн даражага ээ болду.

GuruFocus Уолгринстин каржылык күчүн 5дон 10 деп баалады. Пайыздык камтуунун начардыгынан тышкары, Альтман Z-баалы 2.45 төмөн болушу компанияга кандайдыр бир кысым көрсөтүлүп жатканын эскертет, анткени активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүүдө. Андан тышкары, WACC ROICтен ашып кеткендиктен, баалуулуктарды түзүү үчүн күрөшүп жатат.

Компаниянын кирешелүүлүгү 8дон 10 балл менен жакшыраак болду. Операциялык маржа төмөндөп бара жатканына карабастан, анын кирешеси атаандаштарына караганда жакшыраак. Walgreens ошондой эле жогорку Piotroski F-7 баллы менен колдоого алынат, башкача айтканда, шарттар ден-соолукта жана бир жылдыздуу болжолдуу даража.

Симонстун фирмасы Уолгринстеги эң чоң үлүшкө ээ, анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 0.27%. Джон Роджерс (жумуштары, куржунунун), Грантам, Далио фирмасы, Роберт Олштейн (жумуштары, куржунунун), Пабыл Тудор Джонс (жумуштары, куржунунун), Марио Габелли (жумуштары, куржунунун), Джоэл Гринблатт (жумуштары, куржунунун) жана башка бир нече адамдар да запастагы орундарга ээ.

T. Rowe Price Group

4.28% дивиденддердин кирешелүүлүгүн жана 0.44 төлөм катышын түзүү менен, тогуз гуру T. Rowe Price Group компаниясына (ишти, каржы). Компания 35 жылдан бери дивиденддерин азайткан эмес.

Балтимордо жайгашкан инвестициялык башкаруучу компаниянын рыноктук капиталы 25.05 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 110.66 баа-киреше катышы, 10.71 баа-китеп катнашы жана 2.80 баа-сатуу катышы менен 3.48 доллардын тегерегинде соодаланган.

GF Value Line акциясы учурда бир кыйла төмөн бааланганын көрсөтүп турат.

GF 99 упайы менен компания бардык беш категория боюнча күчтүү рейтингдер менен шартталган жогорку натыйжалуу потенциалга ээ.

Т.Роу Прайстын каржылык кубаттуулугу GuruFocus тарабынан 8дон 10ге бааланган, бул адекваттуу пайыздык камтуунун жана Altman Z-Scoreнун 9.94 деңгээлинде, бул компаниянын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат. Бирок активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүүдө. ROIC ошондой эле WACCдан ашып түшкөндүктөн, баалуулук түзүлүүдө.

Компаниянын рентабелдүүлүгү 10дон 10 рейтингине ээ болуп, кеңейип жаткан операциялык маржа жана күчтүү кирешелер тармактагы кесиптештеринен ашып түшкөн. T. Rowe Баасы да 6 орточо Piotroski F-Упай менен колдоого алынат жана акыркы 12 айдын ичинде үлүшү өсүш боюнча кирешенин басаңдаганына карабастан, беш жылдыздуу алдын ала даражасы. GuruFocus маалыматтары бул даражадагы компаниялар жылына орточо 12.1% кайтарып берерин көрсөтүп турат.

Компанияга инвестиция салган гурулардын, Том Гайнер (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 0.14%ы менен эң чоң холдингге ээ. Т.Роу Баа да тарабынан өткөрүлүүдө Бейлли камынган (жумуштары, куржунунун), Рон Барон (жумуштары, куржунунун), Гринблатт, Джонс, Габелли, Марк Хилман (жумуштары, куржунунун), Далио фирмасы, Caxton Associates (жумуштары, куржунунун) жана Фишер жана башкалар.

Батыш союз

6.3% кирешелүү жана 0.42 төлөм катышы менен Western Union (WU, каржы) еди гурруц тарапындан гечирилйэр. Акыркы 16 жылдан бери компания дивиденддерин азайткан эмес.

Өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлде акча которуу кызматтарын көрсөткөн Денверде жайгашкан каржы кызматтары компаниясынын рыноктук капиталы 5.39 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 14 баа-киреше катышы, 6.27 баа-китеп катнашы жана 12.02 баа-сатуу катышы менен 1.15 доллардын тегерегинде сатылды.

GF Value Line ылайык, акция, бааланбаганы менен, мүмкүн болуучу нарк тузак болуп саналат. Натыйжада, потенциалдуу инвесторлор чечим кабыл алуудан мурун кылдат изилдөө жүргүзүшү керек.

83 GF упайы, бирок, анын жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар экенин көрсөтүп турат. Кирешелүүлүгү жана GF Value боюнча жогорку баа алганы менен, калган категориялар орто рейтингге ээ болушкан.

GuruFocus Western Unionдун каржылык күчүн 5дон 10ке баалады. Компаниянын тиешелүү пайыздык камтуусу бар болсо да, Altman Z-Score 1.36 банкрот болуу коркунучу бар экенин эскертет. ROIC WACCтен ашкандыктан, нарк да түзүлүүдө.

Компаниянын кирешелүүлүгү 9дон 10 балл менен жакшыраак болду. Иштөө маржасынын кеңейишинен тышкары, анын атаандаштарынын көпчүлүгүнөн ашып түшкөн күчтүү кирешеси бар. Western Union да 8 жогорку Piotroski F-Упайга ээ жана акцияга түшкөн кирешенин өсүшүнүн басаңдаганына карабастан, бир жылдыздуу алдын ала айтуу даражасына ээ.

0.41% үлүшү менен Grantham компаниянын эң ири гуру акционери болуп саналат. Вестерн Юниондун башка гуру инвесторлору: Симонс фирмасы, Роджерс, Хиллман, Джонс, Гринблатт, Далио фирмасы жана Джефф Оксиер (жумуштары, куржунунун).

Кошумча тандоолор

Шонуц ялы бейлеки ёкары хасыллы запас гурруцлери скрижери УГИ-де гириздиОШОНДОЙ
Корп. (ОШОНДОЙ, каржы), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, каржы), Flushing Financial Corp.FFIC, каржы), Lazard Ltd.LAZ, каржы) жана HNIHNI
Корп. (HNI, каржы).

чечмелёёлёр

Мен/бизде айтылган акцияларда позициялар жок жана кийинки 72 сааттын ичинде аталган акцияларда жаңы позицияларды сатып алуу пландары жок.