Микроскоптун астына коюу үчүн 3 бааланбаган алдын ала саламаттык сактоо запастары

Жыйынтык

• Саламаттыкты сактоо тармагы бүгүнкү күнгө чейин эң начар көрсөткүчкө ээ болду.
• DaVita тышкары, AMN Healthcare Services жана HCA Healthcare скрининг үчүн квалификациялуу.

АКШ базар индекстери Шайлоо күнүнөн кийин эртең менен баары түшүп калды, бир нече негизги жарыштардын жыйынтыгы дагы эле чакырууга өтө жакын, анткени америкалыктар саламаттыкты сактоо, билим берүү, чек ара коопсуздугу жана экономиканын абалы жана башка тынчсыздануулар менен бирге артыкчылыктарын таразалап жатышат.

Шаршемби күнү эртең менен Dow Jones Industrial Average 112 пунктка, же болжол менен 0.3% төмөндөдү, ал эми S&P 500 индекси 0.3%, технологиялык оор Nasdaq Composite 0.6% төмөндөдү.

Көпчүлүк секторлор үстүбүздөгү жылы өскөн пайыздык чендердин жана күчөгөн инфляциянын негизинде начар көрсөткүчтөрдү көрсөтсө да, саламаттыкты сактоо тармагы бүгүнкү күнгө чейин 52.12% төмөндөп, эң начар көрсөткүч болду.

Натыйжада, инвесторлор алдын ала көрсөткүчтөрү бар, бааланбаган саламаттык сактоо баалуу кагаздарынын ичинен мүмкүнчүлүктөрдү табууга кызыкдар болушу мүмкүн.

The Бааланбаган Болжолдуу Скринер, Premium GuruFocus өзгөчөлүгү, акциянын бааланбаганын же ашыкча бааланганын эки ыкманын негизинде аныктайт: дисконттолгон акча агымы жана дисконттолгон киреше.

Эки ыкмага ылайык, арзандатуу нөлдөн жогору болгон компаниялар бааланбаган деп эсептелет, ал эми нөлдөн төмөн арзандатуулар ашыкча бааланган деп эсептелет. Компаниялардын болжолдуу көрсөткүчтөрү алардын акыркы он жылдагы тарыхый көрсөткүчтөрүнүн негизинде аныкталат.

Скринер ошондой эле беш жылдыздын ичинен төрттөн кем эмес болжолдуу рейтинги бар компанияларды издейт.

Ушул критерийлердин негизинде, 9-ноябрга карата бир катар технологиялык запастар, анын ичинде DaVita Inc. (болты, каржы), AMN Healthcare Services Inc.AMN, каржы) жана HCA Healthcare Inc. (HCA, каржы).

DaVita

DaVita акциялары (болты, каржы) учурда 69% га төмөн соодалоодо DCF мааниси $218 жана $46 арзандатылган кирешенин наркынан 123% төмөн.

Амбулаториялык борборлор тармагы аркылуу бөйрөк диализ кызматтарын көрсөткөн Денверде жайгашкан саламаттыкты сактоо компаниясынын рыноктук капиталы 6.06 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 67.22 доллардын тегерегинде сатылып жаткан баа-киреше катышы 9.85-ж баа-китеп катышы 11.39 жана а баа-сатуу катышы 0.57 жөнүндө.

The GF Value Line акциянын бааланбаганы менен учурда тарыхый катыштарга, мурунку финансылык көрсөткүчтөргө жана аналитиктердин келечектеги кирешелеринин болжолуна негизделген мүмкүн болуучу нарк тузак экенин көрсөтүп турат. Натыйжада, потенциалдуу инвесторлор чечим кабыл алуудан мурун кылдат изилдөө жүргүзүшү керек.

Андан ары компаниянын GF Score 89дөн 100у кирешелүүлүк боюнча жогорку упайлардын аркасында жакшы эффективдүү потенциалга ээ экенин көрсөтүп турат, өсүш жана GF Value ошондой эле орто баллдар учун моменти. Ал эми каржылык күчтүн рейтинги төмөн болгон.

GuruFocus DaVita компаниясына баа берген каржылык күч 3дон 10. Акыркы үч жылда компания жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруунун натыйжасында пайыздык камтуу жетишсиз. Андан ары, төмөн Altman Z-Score 1.33 компаниясынын банкрот болуу коркунучу бар экенин эскертет. The салынган капиталдын кайтарымы, бирок капиталдын орточо салмактанып алынган наркынан ашат, демек, компания өскөн сайын нарк түзүлүп жатат.

Компаниянын кирешелүүлүгү күчтүү болгондуктан, 9дон 10 балл алып, алда канча жакшырды маржа жана кайра келет капитал, каражаттар жана борбор атаандаштардын көпчүлүгүнөн ашып түшкөн. DaVita да орточо бар Piotroski F-Score 4дан 9, бул шарттар туруктуу компания үчүн мүнөздүү жана ырааттуу экендигин билдирет кирешелер жана киреше төрт жылдыздуу салым кошкон өсүш алдын ала билүү даражасы. GuruFocus изилдөөсүнө ылайык, бул даражага ээ болгон компаниялар 9.8 жылдык мезгил ичинде жыл сайын орточо 10% кайтарып беришет.

Ныкы ой DaVitaга салынган, Warren Buffett (жумуштары, куржунунун) анын жүгүртүүдөгү акцияларынын 39.54% менен эң чоң үлүшкө ээ. Ray Далио (жумуштары, куржунунун)'s Bridgewater Associates, Джоэл Гринблатт (жумуштары, куржунунун), Джереми Грантэм (жумуштары, куржунунун) жана Caxton Associates (жумуштары, куржунунун) запастагы позициялары да бар.

AMN Healthcare Services

AMN Healthcare Services (AMN, каржы) акциялары 67% төмөн сатылууда DCF мааниси $373 жана анын $52 дисконттолгон кирешесинен 259% төмөн.

Ооруканаларды жана саламаттыкты сактоо мекемелерин саякат медайымдары жана башка убактылуу союздаш саламаттыкты сактоо адистери менен камсыз кылган штаб-квартирасы Техас штатынын Коппелл шаарында жайгашкан штаттык компаниянын рыноктук капиталы 5.31 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 122.58 доллардын тегерегинде сатылып жаткан баа-киреше катышы 14.81-ж баа-китеп катышы 4.68 жана а баа-сатуу катышы 1.03 жөнүндө.

ылайык GF Value Линия, учурда акция бир аз бааланбай жатат.

Компания ошондой эле бар GF Score 90, жогорку упайларды алуу өсүш, рентабелдуулук жана GF Value, каржылык күч үчүн орто баа жана төмөн баа моменти. Ошентип, AMN Healthcare жогорку натыйжалуу потенциалга ээ.

AMN Healthcare's каржылык күч GuruFocus тарабынан 6дон 10га бааланган пайыздык камтуу жана жогорку Altman Z-Score 4.91, бул активдер кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүп жатканына карабастан, анын жакшы абалда экенин көрсөтүп турат. The ROIC ошондой эле WACCди көлөкө түшүрөт, ошондуктан баалуулуктар жаралууда.

компаниянын кирешелъълъгъ 9дон 10 балл алды. карабастан операциялык маржа төмөндөп баратат, күчтүү кирешелер өнөр жай кесиптештеринин көпчүлүгүнөн жогору. AMN Healthcare да жогорку көрсөткүчкө ээ Piotroski F-Score 7ден, шарттар туруктуу, ал эми ден соолук дегенди билдирет кирешелер жана киреше өсүшү 4.5-жылдыз салым кошкон алдын ала билүү даражасы. GuruFocus жылына орточо 10.6% кирешелүү компанияларды тапты.

Жөнөтүлүүчү акцияларынын 0.76%ы менен, Джим Симонс (жумуштары, куржунунун)' Renaissance Technologies компаниясы AMN Healthcareде эң чоң позицияга ээ. Башка жогорку гуру инвесторлор болуп саналат Кен Хибнер (жумуштары, куржунунун), Steven Коэн (жумуштары, куржунунун), Далио фирмасы, Гринблатт жана Keeley-Teton Advisors, LLC (жумуштары, куржунунун).

HCA Саламаттыкты сактоо

HCA Healthcare акциялары (HCA, каржы) 34% га төмөн соода кылышат DCF мааниси $322 жана $53 арзандатылган кирешенин наркынан 449% төмөн.

АКШ боюнча саламаттыкты сактоо мекемелерине ээлик кылган жана иштеткен Теннесси штатындагы Нашвилл компаниясынын рыноктук капиталы 60.10 миллиард долларды түзөт; Шаршемби күнү анын акциялары 212.62 доллардын тегерегинде сатылып жаткан баа-киреше катышы 12.01 жана а баа-сатуу катышы 1.07 жөнүндө.

Негизделген GF Value Line, акция учурда адилеттүү бааланган окшойт.

Компаниянын арткы жагында жогорку көрсөткүчтөргө ээ GF Score 94. Бул кирешелүүлүк боюнча жогорку упайларды жазды, өсүш жана моменти ошондой эле орто баллдар учун GF Value жана каржылык күч.

GuruFocus HCA Healthcare компаниясына баа берген каржылык күч 4 ичинен 10. Компания акыркы жылдары жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгарса да, адекваттуу карыздын эсебинен башкарууга болот. пайыздык камтуу. The Altman Z-Score 2.47, бирок, компания кандайдыр бир кысым астында экенин көрсөтүп турат. The ROIC ошондой эле WACC тутулат, ошондуктан баалуулук түзүлүүдө.

компаниянын кирешелъълъгъ 10дон 10 балл менен жакшыраак болду. Кошумча операциялык маржа кеңейүү, күчтүү кайтарым атаандаштардын көпчүлүгүнөн ашып түшүүдө. HCA да жогорку көрсөткүчкө ээ Piotroski F-Score ырааттуу болсо да, 7 кирешелер жана киреше өсүшү анын беш жылдыздуу салым кошкон алдын ала билүү даражасы. GuruFocus маалыматтары бул даражадагы компаниялар жылына орточо 12.1% кайтарып берерин көрсөтүп турат.

Биринчи Eagle Инвестициясы (жумуштары, куржунунун) эң чоң гуру акционери 1.56% үлүшү менен HCA. The Авангарддык саламаттык сактоо фонду (жумуштары, куржунунун), Diamond Hill Capital (жумуштары, куржунунун), Билл Ныгрен (жумуштары, куржунунун) жана Hotchkis & Wiley да олуттуу ээликтерге ээ.

Кошумча акция опциялары

Скринер кылган башка саламаттык сактоо запастары Elevance Health элеANTM
Inc. (ELV, каржы), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, каржы) жана Edwards LifesciencesEW
Корп. (EW, каржы).

чечмелёёлёр

Мен/бизде айтылган акцияларда позициялар жок жана кийинки 72 сааттын ичинде аталган акцияларда жаңы позицияларды сатып алуу пландары жок.