Биржа эки күн катары менен секирип кеткенде, азыркыдай эле, канааттануу оңой.
Бирок Федералдык резервдик система пайыздык чендерди жогорулатууну аягына чыгара элек жана рецессия жөнүндө сөз көп. Акция инвесторлору азырынча токойдон чыга элек. Эгерде кирешелүүлүк жогору болсо жана компаниялар төлөмдөрдү жабууга караганда көбүрөөк акча агымын чыгарса, бул дивиденддердин запастарын жагымдуу кыла алат.
Төмөндө S&P Composite 21 индексинен алынган 1500 акциянын тизмеси келтирилген.
SP1500,
+ 3.12%
бул мыйзам долбооруна ылайыктуу көрүнөт. S&P Composite 1500 S&P 500дөн турат
SPX,
+ 3.06%,
S&P 400 орточо индекси
MID,
+ 3.18%
жана S&P Small Cap 600 индекси
SML,
+ 3.80%.
Тизменин максаты - андан аркы изилдөөлөр үчүн баштапкы чекитти камсыз кылуу. Бул акциялар сиз үчүн ылайыктуу болушу мүмкүн, эгерде сиз киреше издеп жатсаңыз, бирок сиз компаниянын кийинки он жылдыкта атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди калыптандыруу үчүн өзүңүздүн бааңызды беришиңиз керек.
Акча агымы негизги болуп саналат
Компаниянын дивиденддерди төлөө жөндөмдүүлүгүн өлчөөнүн бир жолу - анын эркин акча агымынын кирешелүүлүгүн кароо. Эркин акча агымы - бул пландаштырылган капиталдык чыгымдардан кийин калган акча агымы. Бул акча дивиденддерди төлөө үчүн колдонулушу мүмкүн, акцияларды кайра сатып алуу (ал бир акцияга түшкөн кирешени жана акча агымын көтөрө алат), же фондду сатып алуу, органикалык экспансия же башка корпоративдик максаттар үчүн.
Эгерде биз компаниянын болжолдуу жылдык эркин акча агымын бир акциянын учурдагы баасына бөлсөк, анда анын эркин акча агымынын болжолдуу кирешелүүлүгүнө ээ болобуз. Эгерде биз эркин акча агымынын кирешелүүлүгүн учурдагы дивиденддердин кирешеси менен салыштыра турган болсок, анда биз накталай акчанын акционерлерге пайда алып келе турган жолдор менен жайгаштырылышы үчүн “башкы мүмкүнчүлүктү” көрүшүбүз мүмкүн.
Бул экран үчүн биз S&P Composite 1500 менен баштадык, андан кийин тизмени төмөндөгүдөй кыскарттык:
- Дивиденддердин кирешеси 5.00% кем эмес.
- FactSet сурамжылоосуна катышкан кеминде беш аналитиктин арасында 2023-жылдын календары үчүн эркин акча агымынын консенсустук баасы. Көптөгөн компаниялар үчүн фискалдык жылдар календарга дал келбесе да, биз календардык жылдык эсептөөлөрдү колдондук.
- 2023-жылга карата эркин акча агымынын кирешелүүлүгү учурдагы дивиденддердин кирешесинен кеминде эки эсе көп болот.
Кыймылсыз мүлктү инвестициялоо тресттери үчүн дивиденддерди төлөө жөндөмдүүлүгү операциядан түшкөн каражаттар (FFO) менен өлчөнөт, бул GAAP эмес көрсөткүч, кирешеге амортизацияны жана амортизацияны кошот. Операциялардан түшкөн оңдолгон каражаттар (AFFO) мүлктү сактоо үчүн колдонула турган накталай акчаларды алып салуу менен муну бир кадам алдыга жылдырат. Ошентип, тизмедеги эки REIT үчүн FCF кирешелүүлүгү мамычасы AFFOну колдонот.
Финансы секторундагы көптөгөн компаниялар, өзгөчө банктар жана камсыздандыруучулар үчүн, эркин акча агымынын көрсөткүчтөрү жеткиликтүү эмес, андыктан экран бир акцияга түшкөн пайданы эсептөөлөрдү колдонгон. Булар көбүнчө катуу жөнгө салынган тармактар үчүн накталай акча агымына жакын деп эсептелет.
Бул жерде экрандан өткөн 21 компания, дивиденддердин кирешеси жок дегенде 5% жана болжолдуу 2023 FCF кирешеси учурдагы төлөмдөн кеминде эки эсе көп. Алар дивиденддердин кирешеси боюнча иргелет:
| компания | Текче | түрү | Дивиденддин түшүмдүүлүгү | Болжолдуу 2023 FCF кирешелүүлүгү | Болжолдуу "башкы орун" |
| Uniti Group Inc. | БИРДИК,
+ 7.36% | Кыймылсыз мүлк инвестициялык тресттери | 8.33% | 25.25% | 16.92% |
| Hanesbrands Inc. | HBI,
+ 5.56% | Кийим-кече/ Бут кийим | 8.33% | 17.29% | 8.96% |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 5.80% | Бөлүм Stores | 7.68% | 16.72% | 9.04% |
| Rent-A-Center Inc. | RCII,
+ 10.40% | Каржы/Ижара/Лизинг | 7.52% | 17.26% | 9.73% |
| Macerich Co. | Mac,
+ 8.18% | Кыймылсыз мүлк инвестициялык тресттери | 7.43% | 18.04% | 10.60% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 5.72% | Мунай жана газ өндүрүү | 7.13% | 14.47% | 7.33% |
| AT&T Inc. | T,
+ 1.19% | Негизги телекоммуникация | 6.98% | 14.82% | 7.84% |
| Newell Бренддер Inc. | NWL,
+ 5.16% | Өнөр жай конгломераттары | 6.59% | 17.42% | 10.82% |
| Dow Inc. | ТӨМӨН,
+ 2.96% | химиялык заттар | 6.18% | 15.63% | 9.45% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 3.64% | химиялык заттар | 6.09% | 16.07% | 9.99% |
| Scotts Miracle-Gro Co | SMG,
+ 5.01% | химиялык заттар | 6.04% | 12.68% | 6.65% |
| Diamondback Energy Inc. | азуу,
+ 5.23% | Мунай жана газ өндүрүү | 5.56% | 13.63% | 8.08% |
| Best Buy Co., Inc. | BBY,
+ 5.86% | Электроника/тиричилик дүкөндөрү | 5.53% | 14.08% | 8.55% |
| Viatris Inc. | VTRS,
+ 5.62% | Pharmaceuticals | 5.50% | 28.95% | 23.45% |
| Prudential Financial Inc. | PRU,
+ 5.66% | Өмүрдү/ Ден соолукту камсыздандыруу | 5.38% | 13.30% | 7.91% |
| Ford Motor Co. | F,
+ 7.76% | Автоунаалар | 5.23% | 15.95% | 10.72% |
| Invesco Ltd. | IVZ,
+ 6.76% | Инвестициялык менеджерлер | 5.23% | 14.95% | 9.73% |
| Franklin Resources Inc. | БЕН,
+ 4.37% | Инвестициялык менеджерлер | 5.17% | 13.21% | 8.04% |
| Kontoor Brands Inc. | КТБ,
+ 0.73% | Кийим-кече/ Бут кийим | 5.17% | 14.15% | 8.98% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 4.09% | компьютер Жабдыктар | 5.11% | 13.19% | 8.07% |
| Foot Locker Inc. | FL,
+ 1.35% | Кийим-кече / бут кийим чекене соода | 5.03% | 15.52% | 10.49% |
| Source: FactSet |
Ар бир акция экранынын өзүнүн чектөөлөрү бар. Эгер сиз бул жерде көрсөтүлгөн акцияларга кызыгып жатсаңыз, анда өзүңүздүн изилдөөңүздү жасаганыңыз жакшы жана ар бир компания жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн таблицадагы белгилерди чыкылдатуу менен баштоо оңой. Click бул жерде Томи Килгордун маалымат байлыгына деталдуу гид үчүн MarketWatch цитата бетинде бекер.
"Эсептелген FCF кирешелүүлүгү" үчүн, 2023-жылдын календары үчүн эркин акча агымынын консенсустук баалоосу төмөндөгүлөрдөн башка бардык компаниялар үчүн колдонулган:
- REITs үчүн (Uniti Group Inc.
БИРДИК,
+ 7.36%
жана Macerich Co.
Mac,
+ 8.18%
), консенсус AFFO баалоолору колдонулган. - Consensus EPS баалоолору Prudential Financial Inc үчүн колдонулган.
PRU,
+ 5.66%,
Invesco Ltd.
IVZ,
+ 6.76%
жана Franklin Resources Inc.
БЕН,
+ 4.37%.
текке кетирбениз муну: Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддердин кирешелүүлүгү жогорулады. Бул сиздин портфолиоңуз үчүн эң жакшысын кантип тандоо.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
21-жылы көп акча өндүрө турган компаниялардын 5% же андан көп кирешелүү 2023 дивиденддик акциялары
Биржа эки күн катары менен секирип кеткенде, азыркыдай эле, канааттануу оңой.
Бирок Федералдык резервдик система пайыздык чендерди жогорулатууну аягына чыгара элек жана рецессия жөнүндө сөз көп. Акция инвесторлору азырынча токойдон чыга элек. Эгерде кирешелүүлүк жогору болсо жана компаниялар төлөмдөрдү жабууга караганда көбүрөөк акча агымын чыгарса, бул дивиденддердин запастарын жагымдуу кыла алат.
Төмөндө S&P Composite 21 индексинен алынган 1500 акциянын тизмеси келтирилген.
+ 3.12%
+ 3.06% ,
+ 3.18%
+ 3.80% .
SP1500,
бул мыйзам долбооруна ылайыктуу көрүнөт. S&P Composite 1500 S&P 500дөн турат
SPX,
S&P 400 орточо индекси
MID,
жана S&P Small Cap 600 индекси
SML,
Тизменин максаты - андан аркы изилдөөлөр үчүн баштапкы чекитти камсыз кылуу. Бул акциялар сиз үчүн ылайыктуу болушу мүмкүн, эгерде сиз киреше издеп жатсаңыз, бирок сиз компаниянын кийинки он жылдыкта атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди калыптандыруу үчүн өзүңүздүн бааңызды беришиңиз керек.
Акча агымы негизги болуп саналат
Компаниянын дивиденддерди төлөө жөндөмдүүлүгүн өлчөөнүн бир жолу - анын эркин акча агымынын кирешелүүлүгүн кароо. Эркин акча агымы - бул пландаштырылган капиталдык чыгымдардан кийин калган акча агымы. Бул акча дивиденддерди төлөө үчүн колдонулушу мүмкүн, акцияларды кайра сатып алуу (ал бир акцияга түшкөн кирешени жана акча агымын көтөрө алат), же фондду сатып алуу, органикалык экспансия же башка корпоративдик максаттар үчүн.
Эгерде биз компаниянын болжолдуу жылдык эркин акча агымын бир акциянын учурдагы баасына бөлсөк, анда анын эркин акча агымынын болжолдуу кирешелүүлүгүнө ээ болобуз. Эгерде биз эркин акча агымынын кирешелүүлүгүн учурдагы дивиденддердин кирешеси менен салыштыра турган болсок, анда биз накталай акчанын акционерлерге пайда алып келе турган жолдор менен жайгаштырылышы үчүн “башкы мүмкүнчүлүктү” көрүшүбүз мүмкүн.
Бул экран үчүн биз S&P Composite 1500 менен баштадык, андан кийин тизмени төмөндөгүдөй кыскарттык:
Кыймылсыз мүлктү инвестициялоо тресттери үчүн дивиденддерди төлөө жөндөмдүүлүгү операциядан түшкөн каражаттар (FFO) менен өлчөнөт, бул GAAP эмес көрсөткүч, кирешеге амортизацияны жана амортизацияны кошот. Операциялардан түшкөн оңдолгон каражаттар (AFFO) мүлктү сактоо үчүн колдонула турган накталай акчаларды алып салуу менен муну бир кадам алдыга жылдырат. Ошентип, тизмедеги эки REIT үчүн FCF кирешелүүлүгү мамычасы AFFOну колдонот.
Финансы секторундагы көптөгөн компаниялар, өзгөчө банктар жана камсыздандыруучулар үчүн, эркин акча агымынын көрсөткүчтөрү жеткиликтүү эмес, андыктан экран бир акцияга түшкөн пайданы эсептөөлөрдү колдонгон. Булар көбүнчө катуу жөнгө салынган тармактар үчүн накталай акча агымына жакын деп эсептелет.
Бул жерде экрандан өткөн 21 компания, дивиденддердин кирешеси жок дегенде 5% жана болжолдуу 2023 FCF кирешеси учурдагы төлөмдөн кеминде эки эсе көп. Алар дивиденддердин кирешеси боюнча иргелет:
Ар бир акция экранынын өзүнүн чектөөлөрү бар. Эгер сиз бул жерде көрсөтүлгөн акцияларга кызыгып жатсаңыз, анда өзүңүздүн изилдөөңүздү жасаганыңыз жакшы жана ар бир компания жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн таблицадагы белгилерди чыкылдатуу менен баштоо оңой. Click бул жерде Томи Килгордун маалымат байлыгына деталдуу гид үчүн MarketWatch цитата бетинде бекер.
"Эсептелген FCF кирешелүүлүгү" үчүн, 2023-жылдын календары үчүн эркин акча агымынын консенсустук баалоосу төмөндөгүлөрдөн башка бардык компаниялар үчүн колдонулган:
БИРДИК,
жана Macerich Co.
Mac,
), консенсус AFFO баалоолору колдонулган.
PRU,
Invesco Ltd.
IVZ,
жана Franklin Resources Inc.
БЕН,
текке кетирбениз муну: Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддердин кирешелүүлүгү жогорулады. Бул сиздин портфолиоңуз үчүн эң жакшысын кантип тандоо.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo