Кандайдыр бир криптодолбоорду фундаменталдык анализди кантип баалоо керек

Фундаменталдык талдоо - активдин ички наркын табуу процесси, анын максаты активдин ашыкча бааланган же төмөн бааланганын аныктоо. Андан кийин бул маалыматты техникалык талдоо менен бирге активге инвестициялоону же соодалоону чечиш үчүн колдонсо болот.

Криптовалютаны фундаменталдуу талдоодо, ыкма эски рыноктук активдерди баалоо үчүн колдонулгандан бир аз башкачараак. Крипто активдеринде талап кылынган тарыхый маалыматтар жок, анткени, адатта, кирешелер жөнүндө отчеттордун же пайда жана чыгым жөнүндө отчеттордун тарыхы жок.

Криптовалютаны талдоо үчүн актив боюнча бардык жеткиликтүү маалыматты изилдөө аркылуу издөө керек, анын ичинде анын колдонуу учурларын, анын тармагын, долбоордун артында турган команданы, укуктарды берүү графиктерин - тизме улана берет. факторлордун туура топтомун карап, соодагерлер салым алдында негизги долбоордун негизги наркын аныктай алат.

Бул жерде эң пайдалуу деп табылган 10 кадам:

1. Ак кагазды оку

Айрыкча, узак мөөнөттүү, сатып алуу жана кармоо үчүн инвестициялоо үчүн, токендин ак кагазын окуу абдан маанилүү. Бул долбоордун атайылап, деталдуу баяндамасын берген документ. Жакшы ак кагаз түшүндүрөт:

• Долбоордун максаттары
• Колдонуу учурлары жана бөлүштүрүү
• Команданын көз карашы
• Токендин артында турган технология
• Жаңыртуулар жана жаңы функциялар үчүн пландар
• Токен кантип колдонуучуларга баалуулук берет

2. Ак кагаздын талаптарын баалаңыз

Шектүү болуңуз, анткени долбоорлордун артында турган адамдар чындыкты ийип, жада калса бузуп коюшу мүмкүн.

Бул көпчүлүк ойлогондон да көп болот. Мисалы, Майкл Алан Столлери, Titanium Blockchain Infrastructure Services компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору, баштапкы монета сунуштоодо (ICO) 21 миллион доллар чогулткан.

Кийинчерээк ал долбоордун ак кагазынын бөлүктөрүн бурмалаганын мойнуна алган.

Акчаны долбоорго салуудан мурун бир нече татаал суроолорду берип, толук жооп алуу маанилүү.

Айрым суроолорду карап:

• Токендер чындап эле алар убада кылгандай таратылабы?
• Алар жол картасынын күтүүлөрүнө жооп береби?
• Алар маселени чечүү үчүн эле ойлоп таап жатышабы?
• Башкалар бул тууралуу эмне дейт?
• Кызыл желектер барбы?
• Максаттар реалдуу көрүнөбү?

3. Атаандаштарды караңыз

Кээ бир тармактык булактардын айтымында, 40-жылы тизмеленген криптовалютанын дээрлик 2021% мындан ары жок.

Бул инвесторлор эске алышы керек болгон маанилүү чындык катары кызмат кылат: Көптөгөн долбоорлор - жарымына жакын, андан да көп болушу мүмкүн - ийгиликсиз болуп, ийгиликсиз.

Долбоордун ак кагазын карап чыгуу крипто активинин максаттуу колдонуу учурун жана ал чечүүгө аракет кылып жаткан көйгөйдү көрсөтөт. Андан кийин бул колдонуу учуру чындыгында жашоого жарамдуу жана керекпи же жокпу, ойлонушу керек.

Андан тышкары, атаандаш долбоорлорду аныктоо жана ийгиликтүү болсо, жаңысы алмаштырылышы мүмкүн болгон учурдагы долбоорлорду карап чыгуу маанилүү. Жыйынтык: Акылдуу инвесторлор бул долбоор башкаларга караганда жакшыраакпы же жокпу деп издеп жатышат.

4. Долбоордун артында турган команданы караңыз

Долбоор анын артында турган команда сыяктуу эле жакшы.

Долбоорду сунуштаган адамдар долбоорду ишке ашыруу үчүн так туура жөндөмгө ээ болушу керек. Ак кагазда команданын ар бир мүчөсү жөнүндө маалымат болушу керек, бирок көз карандысыз изилдөө жүргүзүү да пайдалуу болушу мүмкүн.

Кандайдыр бир долбоордун артында турган адамдар жөнүндө ойлоно турган кээ бир суроолор:

• Алар мурда башка абройлуу, ийгиликтүү долбоорлордо иштешкенби?
• Алардын ишеним грамоталары кандай? Алар тажрыйбалуубу?
• Алар крипто коомчулугунун жана блокчейн экосистемасынын кадыр-барктуу мүчөлөрүбү?
• Алар кандайдыр бир шектүү долбоорлорго же шылуундарга аралашканбы?

Команда жок болсочы? Андан кийин иштеп чыгуучулар коомчулугуна кайрылыңыз.

Долбоордун коомдук GitHub бар же жок экенин билип алыңыз. Салым кошкондордун санын жана активдүүлүк деңгээлин көрүү үчүн текшериңиз. Долбоорду өнүктүрүү аракети канчалык ырааттуу болсо, ошончолук жакшы.

5. Чынжырдагы көрсөткүчтөрдү караңыз

Чынжырдагы көрсөткүчтөр блокчейндеги маалыматтарды карап чыгуу менен жеткиликтүү.

Маалыматтарды веб-сайттардан же API'лерден алса болот - мисалы, чынжырдагы талдоо, маалымат диаграммалары жана долбоордун отчеттору - атайын инвестициялык чечимдерди билдирүү үчүн иштелип чыккан.

Карап чыгууга арзырлык кээ бир маалыматтар:

• Транзакциялардын саны: тармакта болуп жаткан активдүүлүктүн өлчөмү. Канчалык активдүүлүк ошончолук жакшы.
• Транзакциянын наркы: белгилүү бир убакыттын ичинде канча нарк транзакцияланганы. Бул сан канчалык жогору болсо, ошончолук жакшы.
• Активдүү даректер: канча блокчейн дареги каалаган убакта активдүү болот. Кайрадан даректер канчалык активдүү болсо, ошончолук жакшы.
• Төлөнгөн жыйымдар: алымдардын негизинде токенге блоктук мейкиндикке суроо-талап кантип өсүп же кыскарып жатат.
• Хэш ылдамдыгы: иштин далили криптовалюталарындагы тармактын ден соолугунун өлчөмү. Хэш ылдамдыгы канчалык жогору болсо, 51% чабуулду ийгиликтүү ишке ашыруу ошончолук кыйын болот.
• Стакинг: белгилүү бир убакта коюлган сумма долбоордогу пайыздык деңгээлин же анын жоктугун көрсөтөт.

6. Токеномиканы карагыла

Пайдалуу энбелгилерди жараткан долбоорлорго инвестиция салыңыз; антпесе, токен базарда пайдалуу болбошу мүмкүн.

Кошумчалай кетсек, эгерде токен пайдалуу болсо, рынок аны кантип кабыл алаарын аныктоо керек, ошону менен токендин баасынын кыймылын түшүнүп, инвесторлорго үзгүлтүксүз пайда табуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Айрым суроолорду карап:

• Токен пайдалуубу?
• Адамдар токенди кантип алышат?
• Инфляция же дефляциянын деңгээли кандай?
• Бул ICO активи беле?

7. Рыноктун көлөмү, соода көлөмү жана ликвиддүүлүк

Эң маанилүү талдоолордун айрымдары долбоор менен байланышкан токендин каржылык көрсөткүчтөрү жөнүндө, анын ичинде:

• Рыноктук капиталдаштыруу: активдин ар бир бирдигин сатып алуу үчүн гипотетикалык чыгым менен көрсөтүлгөн тармактын наркы. "Базардын капкагы" тармактын өсүү потенциалы жөнүндө түшүнүк берет жана ал жүгүртүүдөгү сунушту учурдагы баага көбөйтүү жолу менен эсептелет.
• Соода көлөмү: белгилүү бир убакыттын ичинде (күн сайын, жума сайын, ай сайын) соодаланган нарктын суммасы. Ал токендин ликвиддүүлүккө ээ экендигин көрсөтөт.
• Ликвиддүүлүк: Токенди канчалык оңой сатып алууга жана сатууга болорун өлчөгөн көрсөткүч. Токен канчалык ликвиддүү болсо, аны учурдагы соода баасында сатуу ошончолук жеңил болот.

8. Community

Коомчулук долбоордун артында турганда, ал долбоордун белгисин баалоого жардам берет.

Мисалы, социалдык медиа крипто активинин баасына олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Dogecoin сыяктуу мемекойндер (Бомж) жана Шиба Ину (ШИБ) жарым-жартылай социалдык медиа толкундануусунан улам кымбаттады.

Жакында эле, Solana's BONK энбелгиси баанын чоң жогорулашына ээ болду, анткени социалдык медиа активдүүлүгү активге болгон кызыгуунун деңгээлин жаңы бийиктиктерге түрттү.

Монетаны колдогон коомчулук күчтүү катализатор болуп саналат, ошондуктан бул жерде бир нече суроолорду карап чыгуу керек:

• Коомчулук активдүү жана толкунданып жатабы?
• Шилинг эсептери көпбү?
• Сезим жакшыбы?
• Иштеп чыгуучулар көпбү?

Эсиңизде болсун, токендин баасы пайыздык жана базар аракети болгондо гана көтөрүлөт. Канчалык көп адамдар токен жөнүндө сүйлөп, ага инвестиция салса, анын баасы ошончолук кымбаттайт.

9. маркетинг

Учурда инвесторлор тандай ала турган 21,910 XNUMX криптовалюта бар — бул чоң атаандаштык!

Долбоордун артында турган команда өзүн элден айырмалоо үчүн өзүнүн энбелгисин активдүү сатуусу керек жана тармактын инсайдерлери азыр өзгөчөлөнүү болуп көрбөгөндөй кыйын экенин айтышууда.

Мындан тышкары, рынокто жаңы токендердин тынымсыз пайда болушу менен, белгиленген криптовалюталар рыноктун үлүшүн сактап калуу үчүн күрөшүп жатышат.

Ошентип, долбоордун артында турган команда жигердүү бренд маалымдуулугун курууга, кардарларды тартууга жана сатууну жана кирешени жакшыртуу үчүн кардарларды кармап турушу керек.

Долбоорду инвестициялоодон мурун карап чыгуу керек болгон кээ бир суроолор:

• Негизги команда продуктуну жакшы маркетингдеби?
• Алардын атайын маркетинг командасы барбы?
• Алар рыноктун үлүшүн көбөйтөбү же жокпу?

10. Эгерде негизги продукт бар болсо, аны сынап көрүңүз

Бул жөн гана долбоордун негизги белгисине инвестициялоону каалаган адам үчүн бир аз кыйын болушу мүмкүн. Бирок, келгиле, бирөө Ethereum's Ether (Ether) инвестициялоону карап жатат дейли.ETH).

Ethereum борбордон ажыратылган глобалдык программалык платформа болгондуктан, функционалдык, корголгон санариптик тармак технологиясы платформа чындыгында кандайча иштээрин көрсөтөт.

Муну билүү, албетте, мүмкүн болуучу инвестициялык чечимди билдирүүгө жардам берет.

Анткени, эгерде платформаны колдонуу кыйын болсо, убакытты талап кылса же башка жол менен ал чечкенге караганда көбүрөөк көйгөйлөрдү жаратса, бул маселелер чечилмейинче, мындай платформага инвестиция салуудан алыс болуу акылдуулукка жатат.

Ошентип, бул жерде - кандайдыр бир инвестициялоо же соодалоодон мурун кандайдыр бир активдин киреше потенциалын баалоого жардам берүү үчүн фундаменталдык талдоо үчүн 10 кадам.

кандай кара Cointelegraph Markets Pro бул маалымат жалпыга маалым болгонго чейин рыноктук маалыматтарды жеткирет.

Cointelegraph инвестициялык кеңешчи эмес, каржылык маалыматты жарыялоочу. Биз жекелештирилген же жекече инвестициялык кеңеш бербейбиз. Криптовалюталар туруксуз инвестициялар болуп саналат жана туруктуу жана толук жоготуу коркунучун камтыган олуттуу тобокелдикти камтыйт. Мурунку көрсөткүчтөр келечектеги натыйжалардын көрсөткүчү эмес. Сүрөттөр жана диаграммалар жазуу учурунда туура же башкача көрсөтүлгөн. Жандуу сыноодон өткөн стратегиялар сунуш эмес. Каржылык чечимдерди кабыл алуудан мурун каржылык кеңешчиңиз менен кеңешиңиз.

Бардык келтирилген ROI 16-жылдын 2023-февралына карата так.