Көптөгөн жылдар бою крипто экосистемасы катуу туруксуздукка ээ болду, бул кырдаалды сынап көрүү жана кыскартуу үчүн туунду соодалоого басым жасады. Крипто туундулары менен соодалоо жылдар бою өстү жана өзүн рыноктун туруксуздугунун ачуу учтары үчүн чечим катары көрсөттү. Туунду каражаттардын соодасы крипто рыногунун туруксуздугуна дал келет, анткени санариптик валюталар популярдуулукка ээ болуп, финансылык операцияларда инвестициялык активдерге жана алмашуу каражатына айланууда.
Криптодогу туундулар деген эмне?
Трейдерлер крипто фьючерстери, крипто варианттары жана түбөлүк контракттар сыяктуу соодалаша турган туунду каражаттардын соодасынын ар кандай түрлөрү бар. Бул туундулар соодагерге рынокту башкарууга жана жоготууларды олуттуу түрдө азайтууга ар кандай жолдорду берет.
Туунду каражаттардын соодасы крипто рыногунда сөзсүз түрдө эмес, негизги актив тарабынан аныкталган ар кандай келишимди сүрөттөйт. Салттуу каржы базарларындагыдай эле, туунду каражаттар акциялар, облигациялар, пайыздык чендер, фиат валюталары жана криптовалюталар сыяктуу инвестициялардан өз баасын алгандыгын билдирет.
Туунду крипто соодасы сатып алуучу менен сатуучу негизги криптовалютаны сатуу боюнча келишим түзө тургандай иштейт. Мындай учурда, туунду каражаттар негизги активдин наркына гана таянат жана мүнөздүү мааниге ээ боло албайт. Ошентип, Bitcoin туунду биткойндун наркынан көз каранды жана анын маанисин алат.
Крипто тармагында туунду сооданын ар кандай түрлөрү бар, бирок маселе бойдон калууда, туундуларды соодалоо криптонун туруксуздугунун чечими болушу мүмкүнбү?
Келгиле, туунду сооданын ар кандай түрлөрүн тереңирээк карап көрөлү.
Crypto Futures
Крипто фьючерстери келечекте санариптик активди сатуу келишими менен сатып алуучу менен сатуучуну камтыйт. Эки тарап алдын ала белгилүү бир күндү жана сумманы макулдашат. Эки соодагердин тең шарттары окшош, бирок келишимдин чоо-жайы ар кандай болушу мүмкүн. Фьючерстик соода келечектеги баанын кыймылын жана рыноктук маанайды болжолдоону камтыйт.
Фьючерстик соода кирешеге кепилдик бербейт, кээде соодагерлер санариптик активдин келечектеги баасынын өзгөрүшүнө жараша утулуп калышы мүмкүн. Мисалы, BTC учурдагы баасы $ 20,000 XNUMX болсо, туунду соодагер баанын төмөндөшүн же өсүшүн күтүү менен фьючерстик келишимдерди сатып же сата алат.
Эгерде сатып алуучу бир биткоинге (20,000 30,000 доллар) крипто фьючерстик келишимди сатып алса жана ал келишим жабылганга чейин 10,000 15,000 долларга чейин көбөйсө, сатып алуучу 5,000 XNUMX доллар жасаган болот. Келишим жабылганга чейин баа XNUMX XNUMX долларга түшүп кетсе, сатып алуучу XNUMX XNUMX доллар чыгымга учурайт.
Crypto Options
Крипто параметрлери ошондой эле соодагерлерге криптовалюталарды келечектеги күнү белгилүү бир баада сатып алууга же сатууга мүмкүнчүлүк берет. Крипто опциялары да сатып алуучуларга активди сатып албоого мүмкүндүк берет. Трейдер белгилүү бир датага активди сатып алууга мүмкүндүк бере турган чалуу опционун же белгилүү бир күнү активди сатууга мүмкүндүк берүүчү пут опционун тандай алат.
Бирок, крипто варианттары боюнча соодагерлер келишимди сатып алуу үчүн акы төлөшү керек. Трейдер келишимди түзүү үчүн чыгымдарды тартат, мисалы, крипто опциясы 500 долларга турса жана алар сатып алгысы келген активдин чыныгы баасынан жогору болсо. Ушул себептен улам, крипто варианттары эң артыкчылыктуу туунду соода чечими эмес, анткени соодагер сооданын жыйынтыгына карабастан акы төлөшү керек. Ошого карабастан, соодагерлер келишимди аткарбоо укугунан пайдалана алышат, эгерде келишим алардын жолуна түшпөсө, бирок келишимди сатып алуу үчүн төлөнгөн жыйымдар кайтарылбайт.
Крипто түбөлүк келишимдер
Крипто түбөлүк контракттар эң популярдуу крипто туундулары болуп саналат, анткени фьючерстерден жана опциондордон айырмаланып, алардын жарактуулук мөөнөтү жок. Ушул себептен улам, трейдер каржылоо курсу деп аталган холдингдик жыйымдарды төлөп турса, алар каалагандай кызмат орундарын ээлей алат. соодагердин эсеби да маржа болушу керек - талап кылынган минималдуу сумма.
Туунду соодасы эмне үчүн криптолордун туруксуздугунун чечими болушу мүмкүн
Крипто базарынын туруксуздугу олуттуу өйдө-ылдыйларга туш болду, бул соодагерлерге крипто экосистемасынан өтүүнү кыйындатат. Ошентип, туунду соода рыноктун туруксуздугуна кантип чечим болот?
Crypto Futures үчүн
Фьючерс менен алектенүүдөн мурун, соодагер келишимдин мөөнөтүн аныкташы керек. Андан кийин, соодагер жумалык, эки жумалык, чейректик опциялардын ортосунда алмашууда каалаган узактыгын тандап алышы керек.
Алардын тандоосуна жараша, мисалы, соодагер узак бара алат, Биткойн көбөйөт деп коюм, же кыска барып, Биткойн азаят деп коюм. алмашуу букмекерлик карама-каршы багытты тандап алган адам менен соодагерди дал келет. Коюмду эсептеп жатканда, бир трейдер Биткойндун туруксуздугуна жараша өз каражаттарынан баш тартууга туура келет.
Крипто фьючерстери соода кылууда пайдалуу болот, анткени трейдер рынокко учурдагы наркы менен кирүүгө милдеттүү эмес, бирок рынок кандай болоорун биле алат. Эгерде соодагердин коюму алардын пайдасына кетсе, алар пайданы эсептешет.
Крипто параметрлери үчүн
Фьючерстерден айырмаланып, трейдерлер контракттын мөөнөтү аяктагандан кийин макулдашылган баада виртуалдык валютаны сатып алуу укугун берип, опционду жайгаштыруу үчүн опциондорду колдоно алышат. Келишим аяктагандан кийин соодагер Биткойнду макулдашылган баада сатуу үчүн сатуу опциясын жайгаштыруу керек.
Мисалы, бир соодагер Биткойн үчүн ай сайын бүтүүчү опционду 20,000 25,000 долларга жайгаштырса жана баасы XNUMX XNUMX долларга чейин көтөрүлсө, ал, кыязы, аны сатып алуу жана киреше алуу укугунан пайдаланат. Бул кадам трейдерлерге криптолордун туруксуздугу аркылуу маневр жасоого жана дагы эле киреше табууга жардам берет.
Ошого карабастан, эгерде баа айдын аягында төмөндөп кетсе, соодагер опциондун мөөнөтү бүтүшүнө жол берүү менен ар кандай жоготуулардан качат. Бирок, соодагер башында келишим учурунда төлөп берүүгө макул болгон сыйлыкты төлөшү керек болот.
Түбөлүктүү келишимдер үчүн
Соодагерлер рыноктун келечектеги баасына жараша узак же кыска бара алышат. Оң каржылоо курсу көптөгөн соодагерлер узак позицияларга ээ болгондо пайда болот, ал эми түбөлүк келишимдердин баасы спот баасынан акырындап көтөрүлөт. Ушул себептен улам, бардык узун кызматтар бардык кыска позицияларды төлөшү керек. Мындан тышкары, терс каржылоо курсу үчүн, бардык кыска позициялар узак позицияларды төлөшү керек.
Базар өзгөрүп турса да, стимул берүүчү соодагерлер узак позицияларды жабуу үчүн түбөлүк келишимдерди колдонушат. Ошондуктан, кыска позицияларды ачуу активдин баасын, Биткойн сыяктуу, анын чыныгы рыноктук баасына алып келет.
Крипто туунду соодасы крипто туруксуздугуна кантип жардам берет
Ликвиддүүлүктү жогорулатуу
Крипто туундулары ликвиддүүлүктү жогорулатат - рынокто активдин баасына таасир этпестен заказдар канчалык оңой аткарылат. Ушул себептен улам, ликвиддүүлүктүн жогорулашы активдерге болгон суроо-талаптын жана сунуштун жогору болушун шарттап, сатып алуучулар жана сатуучулар үчүн жеткиликтүүлүктү жеңилдетет.
Кимдир бирөө ар дайым кызматтын экинчи тарабын алууга даяр, анткени ликвиддүүлүктү жогорулатуу азыраак тобокелдикти билдирет. Андан тышкары, транзакцияга кеткен чыгымдарды азайтат, тайгалануу азаят жана рыноктук шарттар жакшыраак болот.
Тобокелдиктерди азайтат
Крипто туундуларынын соодасы трейдердин портфелин крипто рыногундагы жогорку туруксуздуктан улам күтүлбөгөн тобокелчиликтен коргойт. Туунду рынок көбүрөөк кесипкөй трейдерлерди жана институционалдык инвесторлорду тартууга багытталган, анткени портфелдин тобокелдик инциденттерине дуушар болушунан келип чыккан тобокелдиктерди азайтат.
Эң негизгиси, соодагерлер тобокелдикти алдын ала айтуу үчүн туунду сооданын артыкчылыктарын пайдалана алышат, айрыкча, опцион баалары адатта ашыкча сатылып кеткенде, рыноктун түшүнүксүз шарттарында.
Оптимизацияланган бааны ачуу
Крипто базарынын туруксуздугуна келсек, соодагерлер белгилүү бир санариптик активдин учурдагы баасын аныктоо менен крипто туундуларынан пайдалана алышат. Лэймандын сөзү менен айтканда, крипто туундулары трейдерлерге кыска же узакка барууга мүмкүнчүлүк берип, баанын ачылышын оптималдаштырууга түртүшү мүмкүн. Натыйжада, ал соодагерлердин баанын ишенимдүүлүгүн жогорулатат жана рынокту натыйжалуураак кылат.
жыйынтыктоо
Криптонун туруксуздугу крипто экосистемасына олуттуу таасирин тийгизди, бул крипто туундуларын чыдагыс рынокто маневр жасоого жардам берүүчү жайга айлантат. Инвесторлор ошондой эле портфелдерин терс рыноктук кыймылдардан хеджирлөө үчүн туундуларды колдонушат. Соодагерлер учурдагы позицияларына карама-каршы же терс корреляциялык позицияларды ача алышат; мүмкүн болуучу жоготууларды бир кыйла азайтат.
Мындан тышкары, крипто туундулары аркылуу криптонун келечектеги баасын спекуляциялоо, эгерде рынок алардын пайдасына кетсе, соодагерлерге рыноктун терс кыймылдары аркылуу жакшы артыкчылык берет. Жалпысынан алганда, крипто туундуларынын соодасы крипто чөйрөсү криптолордун туруксуздугу менен күрөшүү үчүн талап кылган чечим болуп саналат.
Булак: https://crypto.news/could-derivatives-trading-be-the-solution-to-cryptos-volatility/